2015 年第一季度报告
公司代码：600967 公司简称：北方创业
包头北方创业股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人王计清及会计机构负责人（会计主管人员）赵永刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 3,378,681,462.13 3,431,018,771.94 3,431,018,771.94 1.53
归属于上市公司 2,313,115,646.89 2,333,596,902.37 2,333,596,902.37 0.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -227,179,628.79 -370,212,424.26 -365,499,061.66 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 335,919,383.13 750,823,052.94 814,769,894.90 -55.26
归属于上市公司 -22,902,996.40 87,502,886.65 83,945,016.15 -126.17
股东的净利润
归属于上市公司 -27,033,558.98 87,337,150.54 83,779,620.74 -130.95
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.99 3.91 3.75 减少 4.90 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.028 0.106 0.184 -126.42
（元/股）
稀释每股收益 -0.028 0.106 0.184 -126.42
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,850,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 10,950.49
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,245.34
所得税影响额 -729,142.57
合计 4,130,562.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,787
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
内蒙古第一机械集团有 194,339,999 23.62 49,799,999 国有法人
无
限公司
全国社保基金一零九组 15,000,000 1.82 0 未知
未知
合
中国建设银行股份有限 13,568,454 1.65 0 未知
公司－富国中证军工指 未知
数分级证券投资基金
施辉 13,149,900 1.60 0 未知 未知
王红心 7,143,552 0.87 0 未知 未知
施宇豪 6,776,300 0.82 0 未知 未知
中国石油天然气集团公 5,354,729 0.65 0 未知
司企业年金计划－中国 未知
工商银行
新华人寿保险股份有限 5,289,870 0.64 0 未知
公司－分红－个人分红 未知
－018L－FH002 沪
权威 5,244,804 0.64 0 未知 未知
中国建设银行－宝盈资 5,138,525 0.62 0 未知
源优选股票型证券投资 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
全国社保基金一零九组合 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国 13,568,454 13,568,454
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
施辉 13,149,900 人民币普通股 13,149,900
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王红心 7,143,552 人民币普通股 7,143,552
施宇豪 6,776,300 人民币普通股 6,776,300
中国石油天然气集团公司企业年金 5,354,729 5,354,729
人民币普通股
计划－中国工商银行
新华人寿保险股份有限公司－分红 5,289,870 5,289,870
人民币普通股
－个人分红－018L－FH002 沪
权威 5,244,804 人民币普通股 5,244,804
中国建设银行－宝盈资源优选股票 5,138,525 5,138,525
人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混 4,500,000 4,500,000
人民币普通股
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存
明 在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
报告期内，公司资产总额337,868.15万元，较期初343,101.88万元减少5,233.73万元，降幅
1.53%，其中：
增减比例
项目 期末余额 年初余额 原因
（%）
期初应收票据用于对外付
款及部分到期办理托收手
应收票据 172,578,507.60 248,055,316.73 -30.43 续减少。
本期实现销售新增应收账
应收账款 504,020,712.52 334,344,818.00 50.75 款。
本期公司采购生产用原材
预付款项 53,787,460.71 27,996,516.20 92.12 料预付货款增加。
本期子公司铸造公司新增
短期借款 54,000,000.00 20,000,000.00 170.00 短期借款。
本期公司到期解付票据较
应付票据 182,738,253.60 384,230,000.00 -52.44 多。
主要是母公司本期收到客
预收款项 8,063,821.89 2,431,017.62 231.71 户按合同约定进度支付的
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货款。
本期按规定计提安全生产
专项储备 8,677,547.23 6,255,806.31 38.71 费用形成。
二、利润表
增减比例
项目 本期金额 上期金额 原因
（%）
本期市场需求严重不
足，母公司铁路货车收
营业收入 335,919,383.13 750,823,052.94 -55.26 入大幅下降。
本期母公司铁路车辆产
营业成本 314,421,751.49 578,642,628.48 -45.66 量下降，相应成本下降。
主要是本期计缴的增值
税较上期少，相应计提
营业税金及附加 2,947.58 1,080,804.22 -99.73 的附加税减少。
主要是本期发生的销售
销售费用 5,175,523.33 13,250,370.54 -60.94 运费减少。
主要是本期母公司存款
财务费用 -2,733,716.35 -4,899,082.51 利息收入减少。
主要是母公司本期确认
应收账款较上期少，相
应计提3个月以内应收
账款的坏账准备较上期
资产减值损失 9,011,780.21 18,317,620.69 -50.80 少。
主要是本期铁路货车收
入大幅降低，经营业绩
营业利润 -28,614,303.88 101,599,492.49 -128.16 同比下滑。
主要是本期母公司收到
营业外收入 4,860,950.49 226,365.38 2047.39 政府补助较上期增加。
主要是本期未发生处置
固定资产事项上期有处
置固定资产发生损失所
营业外支出 0.00 6,945.82 -100.00 影响。
主要是本期铁路货车收
入同比大幅减少，经营
利润总额 -23,753,353.39 101,818,912.05 -123.33 业绩下滑所致。
主要是本期母公司经营
亏损，无当期所得税费
用，只确认递延所得税
所得税费用 -826,910.48 12,685,089.72 -106.52 费用。
主要是本期铁路货车经
净利润 -22,926,442.91 89,133,822.33 -125.72 营业绩下滑所致。
归属于母公司所 主要是本期铁路货车经
有者的净利润 -22,902,996.40 87,502,886.65 -126.17 营业绩下滑所致。
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主要是控股子公司特种
技术装备公司本期发生
亏损，相应少数股东损
少数股东损益 -23,446.51 1,630,935.68 -101.44 益下降。
三、报告期内，现金及现金等价物净增加额为-7,294.46 万元，较上年同期增加 26,494.92 万元，
其中，经营活动产生的现金流量净额为-22,717.96 万元，较上年同期-37,021.24 万元增加
14,303.28 万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少；投资活动产
生的现金流量净额-3,910.74 万元，较上期多流出 3,273.36 万元，主要是本期公司在建工程
投入较上年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额 193,334.24 万元，较上年同期增加
15,465.00 万元，主要是本期短期借款及收回上年保证金较上期增加。
说明:2014 年 9 月公司将持有子公司富成锻造公司股权置出，按同一控制下企业合并的准则
对上期报表进行了重述。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日
起三十六个月内不上市流通，完全按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2015 年以来,公司本部经营环境发生了巨大变化,目前铁路货车市场需求严重不足,已有铁路
货车订单未来能否执行具有很大的不确定性,目前没有新增订单,产能相对过剩，人员相对富余，
公司经营业绩呈现加速下滑态势。预计 2015 年 1-6 月累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意
投资风险。
公司名称 包头北方创业股份有限公司
法定代表人 白晓光
日期 2015-04-14
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 983,722,599.16 1,216,261,796.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 172,578,507.60 248,055,316.73
应收账款 504,020,712.52 334,344,818.00
预付款项 53,787,460.71 27,996,516.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,543,000.43 3,353,899.72
买入返售金融资产
存货 618,187,708.93 565,564,960.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,677,306.11 62,966,320.62
流动资产合计 2,390,517,295.46 2,458,543,628.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 20,989,867.59 21,145,879.62
固定资产 535,046,459.67 547,366,587.71
在建工程 291,151,590.34 263,743,687.79
工程物资
固定资产清理 51,132.14
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 128,270,051.24 129,058,538.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,428,055.53 6,933,439.59
其他非流动资产 1,225,694.16 1,225,694.16
非流动资产合计 988,164,166.67 972,475,143.39
资产总计 3,378,681,462.13 3,431,018,771.94
流动负债：
短期借款 54,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 182,738,253.60 384,230,000.00
应付账款 623,516,651.43 506,931,570.31
预收款项 8,063,821.89 2,431,017.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,617,844.28 4,204,738.31
应交税费 10,416,387.10 9,747,498.86
应付利息
应付股利 2,783,072.28 2,783,072.28
其他应付款 67,658,406.54 55,522,904.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 953,794,437.12 985,850,802.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 953,794,437.12 985,850,802.35
所有者权益
股本 822,827,999.00 822,827,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 714,559,315.36 714,559,315.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,677,547.23 6,255,806.31
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
一般风险准备
未分配利润 670,822,036.87 693,725,033.27
归属于母公司所有者权益合计 2,313,115,646.89 2,333,596,902.37
少数股东权益 111,771,378.12 111,571,067.22
所有者权益合计 2,424,887,025.01 2,445,167,969.59
负债和所有者权益总计 3,378,681,462.13 3,431,018,771.94
法定代表人：白晓光主管会计工作负责人：王计清会计机构负责人：赵永刚
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 783,580,269.22 1,038,520,548.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,542,487.90 145,073,687.50
应收账款 260,316,802.85 186,457,491.00
预付款项 32,653,955.32 22,764,491.15
应收利息
应收股利
其他应收款 54,180,508.46 42,331,416.15
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存货 447,983,627.49 400,609,174.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,309,277.94 59,877,727.91
流动资产合计 1,712,566,929.18 1,895,634,536.67
非流动资产：
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,552,937.55 384,552,937.55
投资性房地产 20,989,867.59 21,145,879.62
固定资产 219,631,495.35 224,006,311.39
在建工程 290,661,890.34 263,253,987.79
工程物资
固定资产清理 51,132.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,589,386.88 126,338,431.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,412,385.44 3,708,873.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,048,890,411.29 1,026,007,737.72
资产总计 2,761,457,340.47 2,921,642,274.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 137,411,253.60 351,486,000.00
应付账款 398,142,292.04 336,726,156.33
预收款项 6,822,510.98 1,460,450.01
应付职工薪酬 1,649,362.49 1,632,029.37
应交税费 5,257,579.23 5,609,484.97
应付利息
应付股利
其他应付款 18,949,376.78 12,247,690.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 568,232,375.12 709,161,810.85
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 568,232,375.12 709,161,810.85
所有者权益：
股本 822,827,999.00 822,827,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 714,275,794.33 714,275,794.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,433,539.55 5,667,396.52
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
未分配利润 553,458,884.04 573,480,525.26
所有者权益合计 2,193,224,965.35 2,212,480,463.54
负债和所有者权益总计 2,761,457,340.47 2,921,642,274.39
法定代表人：白晓光主管会计工作负责人：王计清会计机构负责人：赵永刚
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 335,919,383.13 750,823,052.94
其中：营业收入 335,919,383.13 750,823,052.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 364,533,687.01 649,223,560.45
其中：营业成本 314,421,751.49 578,642,628.48
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,947.58 1,080,804.22
销售费用 5,175,523.33 13,250,370.54
管理费用 38,655,400.75 42,831,219.03
财务费用 -2,733,716.35 -4,899,082.51
资产减值损失 9,011,780.21 18,317,620.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,614,303.88 101,599,492.49
加：营业外收入 4,860,950.49 226,365.38
其中：非流动资产处置利得 0.00 185,365.38
减：营业外支出 0.00 6,945.82
其中：非流动资产处置损失 0.00 3,945.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,753,353.39 101,818,912.05
减：所得税费用 -826,910.48 12,685,089.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,926,442.91 89,133,822.33
归属于母公司所有者的净利润 -22,902,996.40 87,502,886.65
少数股东损益 -23,446.51 1,630,935.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -22,926,442.91 89,133,822.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,902,996.40 87,502,886.65
归属于少数股东的综合收益总额 -23,446.51 1,630,935.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.028 0.106
（二）稀释每股收益(元/股) -0.028 0.106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：白晓光主管会计工作负责人：王计清会计机构负责人：赵永刚
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 104,761,308.90 628,039,288.38
减：营业成本 107,380,966.98 482,061,573.59
营业税金及附加 2,563.11 976,773.20
销售费用 3,776,174.11 12,467,173.23
管理费用 17,594,027.68 32,822,524.40
财务费用 -3,107,348.04 -5,010,009.88
资产减值损失 4,690,078.55 18,118,504.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,575,153.49 86,602,748.85
加：营业外收入 4,850,000.49 41,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.00 3,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,725,153.00 86,640,748.85
减：所得税费用 -703,511.78 10,278,336.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,021,641.22 76,362,412.27
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：白晓光主管会计工作负责人：王计清会计机构负责人：赵永刚
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,224,355.82 187,573,576.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 11,954,595.39 8,116,023.20
经营活动现金流入小计 143,178,951.21 195,689,599.97
购买商品、接受劳务支付的现金 281,999,922.68 486,186,379.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,198,117.99 43,030,689.72
支付的各项税费 3,985,476.39 26,865,384.42
支付其他与经营活动有关的现金 16,175,062.94 9,819,570.55
经营活动现金流出小计 370,358,580.00 565,902,024.23
经营活动产生的现金流量净额 -227,179,628.79 -370,212,424.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,107,369.00 6,373,775.63
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,107,369.00 6,373,775.63
投资活动产生的现金流量净额 -39,107,369.00 -6,373,775.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 34,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 199,505,384.93 95,941,358.77
筹资活动现金流入小计 233,505,384.93 95,941,358.77
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,200.00 270,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,910,751.01 56,978,900.00
筹资活动现金流出小计 40,162,951.01 57,248,900.00
筹资活动产生的现金流量净额 193,342,433.92 38,692,458.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,944,563.87 -337,893,741.12
加：期初现金及现金等价物余额 935,061,019.79 1,272,222,363.10
六、期末现金及现金等价物余额 862,116,455.92 934,328,621.98
法定代表人：白晓光主管会计工作负责人：王计清会计机构负责人：赵永刚
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,078,580.07 147,104,877.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,371,383.69 6,744,447.90
经营活动现金流入小计 78,449,963.76 153,849,324.90
购买商品、接受劳务支付的现金 261,228,202.61 477,680,944.70
支付给职工以及为职工支付的现金 22,513,753.30 26,356,003.15
支付的各项税费 2,655,543.46 24,976,197.67
支付其他与经营活动有关的现金 8,003,602.35 7,276,602.09
经营活动现金流出小计 294,401,101.72 536,289,747.61
经营活动产生的现金流量净额 -215,951,137.96 -382,440,422.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,916,841.00 6,311,325.63
产支付的现金
投资支付的现金 12,072,300.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 38,989,141.00 6,311,325.63
投资活动产生的现金流量净额 -38,989,141.00 -6,311,325.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 194,432,384.93 91,119,158.77
筹资活动现金流入小计 194,432,384.93 91,119,158.77
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,358,751.01 54,520,000.00
筹资活动现金流出小计 29,358,751.01 54,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 165,073,633.92 36,599,158.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,866,645.04 -352,152,589.57
加：期初现金及现金等价物余额 765,791,871.02 1,155,298,912.52
六、期末现金及现金等价物余额 675,925,225.98 803,146,322.95
法定代表人：白晓光主管会计工作负责人：王计清会计机构负责人：赵永刚
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