股票代码：600967 股票简称：北方创业
包头北方创业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事王金华，因出国委托鞠在云独立董事行使表决权
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈学军,主管会计工作负责人杨明国及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,461,343,050.16 1,336,224,357.58 9.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 486,846,150.96 483,951,626.42 0.60
每股净资产(元) 3.997 3.973 0.60
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,571,300.73 301.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.24 301.21
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 3,021,270.70 3,021,270.70 -33.93
基本每股收益(元) 0.023 0.023 -34.28
稀释每股收益(元) 0.023 0.023 -34.28
减少0.43个百
净资产收益率(%) 0.58 0.58
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.16个百
0.54 0.54
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
519,840
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,128.95
所得税影响数 -297,750.58
合计 213,960.47
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,996
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
海通－交行－日兴资产管理有限
公司－日兴AM中国人民币A股母 1,999,919 人民币普通股
基金
同德证券投资基金 1,231,800 人民币普通股
国信证券有限责任公司 989,749 人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公
499,949 人民币普通股
司－集团本级－自有资金
中信证券－工行－CREDIT SUISSE
400,000 人民币普通股
(HONG KONG) LIMITED
何国梁 377,332 人民币普通股
北京恒达信投资有限公司 350,000 人民币普通股
王俊英 341,500 人民币普通股
陈腊琼 300,000 人民币普通股
陈燕梅 270,840 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析
1、报告期末，在建工程比期初增加6760.45万元，增加60.14%；主要原因为对产品研发中心综合办公楼及重型汽车发动机曲轴精密锻造生产线项目二项在建工程项目的投资。
2、报告期末，应付票据比期初增加8369.09万元，增加37.89%；主要原因系公司为进一步提高资金利用效率，向银行申请开具银行承兑汇票，通过延期付款合理利用资金。
3、报告期末，预收账款比期初减少2556.54万元，减少58.77%；应交税金比期初增加2046.81万元，增加66.95%，主要原因为当期实现销售减少了预收账款，相应增加当期销项税。
4、报告期末，长期借款比期初增加6000万元,增加75%，主要原因为重型汽车发动机曲轴精密锻造生产线项目投资借款。
二、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析
净利润较上年同期减少33.93%，主要原因为公司子公司专用设备公司亏损，使公司利润减少。
三、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4576.51万元，增加301.21%，主要原因为公司加大货款回收的考核力度,所销售的商品均可按合同要求的付款期限及时回款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司2006年12月13日召开二届十九次董事会审议通过了《关于非公开发行股票的议案》以及《与控股股东一机集团进行资产置换的议案》，并在《上海证券报》、《中国证券报》公告。目前公司的资产置换涉及的相关资产需获得国家行业主管部门和国有资产管理部门的批复。公司正在办理相关事宜的报批工作，尚未取得国家行业主管部门和国有资产管理部门的批复。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司于2006年5月11日完成了股权分置改革工作，公司原非流通股股东承诺遵守法律、法规和公司章程的规定，履行法定承诺义务，严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
公司第一大非流通股股东内蒙古第一机械制造集团（有限）公司承诺股改方案实施完成后三十六个月内不通过上交所挂牌出售。截至报告期末，完全按照承诺条件履行。
公司其他非流通股股东承诺自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易，期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。截至报告期末，完全按照承诺条件履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
包头北方创业股份有限公司
法定代表人：陈学军
2007年4月24日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,685,552.58 211,037,512.7 151,322,605.03 185,986,859.34
交易性金融资产
应收票据 15,101,700 14,973,700 41,351,700 44,923,700
应收账款 292,237,308.64 254,920,004.79 76,588,170.09 76,994,979.63
预付款项 120,019,051.15 93,472,608.69 53,502,146.9 18,829,074.81
应收利息
应收股利
其他应收款 5,603,868.54 4,811,181.36 73,254,120.65 70,050,859.11
存货 285,194,262.58 292,284,192.67 183,401,824.18 191,012,641.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 931,841,743.49 871,499,200.21 579,420,566.85 587,798,114.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,101,316 6,101,316 125,290,804.96 124,162,701.55
投资性房地产
固定资产 337,017,482.64 341,553,116.48 262,286,314.83 266,158,688.66
在建工程 180,009,088.62 112,404,594.56 176,973,002.62 109,384,508.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,373,419.41 4,666,130.33 3,553,276.34 3,816,740.76
其他非流动资产
非流动资产合计 529,501,306.67 464,725,157.37 568,103,398.75 503,522,639.53
资产总计 1,461,343,050.16 1,336,224,357.58 1,147,523,965.6 1,091,320,754.08
流动负债：
短期借款 155,688,684 184,220,684 73,000,000 101,532,000
交易性金融负债
应付票据 304,541,617.22 220,850,758.96 196,959,617.22 180,850,758.96
应付账款 312,970,721.99 303,082,924.66 236,971,287.38 208,764,794.32
预收款项 17,936,471.79 43,501,856.69 13,065,934.8 41,237,189.7
应付职工薪酬 7,230,168.46 6,547,396.47 4,466,241.72 4,677,420.29
应交税费 -10,104,437.42 -30,572,521.57 -4,530,925.54 -12,737,211.53
应付利息
应付股利
其他应付款 13,400,395.83 11,935,100.78 3,709,983.79 6,522,954.6
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 801,663,621.87 739,566,199.99 523,642,139.37 530,847,906.34
非流动负债：
长期借款 140,000,000 80,000,000 140,000,000 80,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 120,000 120,000 120,000 120,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,120,000 80,120,000 140,120,000 80,120,000
负债合计 941,783,621.87 819,686,199.99 663,762,139.37 610,967,906.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000
资本公积 329,395,492.81 329,395,492.81 329,395,492.81 329,395,492.81
减：库存股
盈余公积 16,780,338 16,780,338 16,780,338 16,780,338
未分配利润 10,670,320.15 7,375,795.61 7,585,995.42 4,177,016.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 486,846,150.96 483,951,626.42
少数股东权益 32,713,277.33 32,986,531.17
所有者权益（或股东权益）合计 519,559,428.29 516,538,157.59 483,761,826.23 480,352,847.74
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,461,343,050.16 1,336,224,357.58 1,147,523,965.6 1,091,320,754.08
公司法定代表人:陈学军 主管会计工作负责人:杨明国 会计机构负责人:王文举
利润表
2007年1-3月
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 316,799,530.51 267,701,781.13 201,138,080.74 233,698,171.60
减：营业成本 301,666,607.09 245,299,247.44 190,212,189.90 215,204,098.64
营业税金及附加 18,064.2 18,064.20
销售费用 3,087,570.01 5,139,050.23 1,937,147.06 3,980,914.48
管理费用 9,059,057.66 11,640,553.61 6,548,349.58 8,847,717.53
财务费用 1,036,263.6 2,360,089.59 -845,119.45 1,748,291.52
资产减值损失 -875,342.28 -761,245.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -871,896.59 -580,661.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,807,310.23 3,262,840.26 3,156,797.86 3,336,488.38
加：营业外收入 519,840 1,500,000 519,840 1,500,000
减：营业外支出 8,128.95 9,355.22 4,194.95 51.76
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,319,021.28 4,753,485.04 3,672,442.91 4,836,436.62
减：所得税费用 297,750.58 180,922.23 263,464.42 161,045.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,021,270.7 4,572,562.81 3,408,978.49 4,675,391.60
归属于母公司所有者的净利润 3,021,270.7 4,675,391.6
少数股东损益 -387,707.79 -102,828.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.023 0.035
（二）稀释每股收益 0.023 0.035
公司法定代表人:陈学军 主管会计工作负责人:杨明国 会计机构负责人:王文举
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,780,140.25 274,813,055.34 145,588,892.53 258,799,003.61
收到的税费返还 1,500,000 1,500,000
收到的其他与经营活动有关的现金 105,099,424.66 87,079,906.34 2,121,143.99 55,992,688.9
经营活动现金流入小计 303,879,564.91 363,392,961.68 147,710,036.52 316,291,692.51
购买商品、接受劳务支付的现金 157,709,991.08 227,562,333 128,927,459.76 186,717,726.93
支付给职工以及为职工支付的现金 11,173,376.77 7,904,633.26 8,575,626.67 7,203,429.28
支付的各项税费 11,110,233.64 13,756,009.74 1,617,304.97 13,627,429.27
支付的其他与经营活动有关的现金 93,314,662.69 129,363,762.43 15,410,563.58 125,760,766.89
经营活动现金流出小计 273,308,264.18 378,586,738.43 154,530,954.98 333,309,352.37
经营活动产生的现金流量净额 30,571,300.73 -15,193,776.75 -6,820,918.46 -17,017,659.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
61,974,650.85 2,629,662.85 61,894,725.85 1,980,396.63
资产支付的现金
投资所支付的现金 2,000,000 2,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,974,650.85 2,629,662.85 63,894,725.85 1,980,396.63
投资活动产生的现金流量净额 -63,974,650.85 -2,629,662.85 -63,894,725.85 -1,980,396.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 60,000,000 60,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000 60,000,000
偿还债务支付的现金 22,000,000 22,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,948,610 1,819,070 1,948,610 1,819,070
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,948,610 1,819,070 23,948,610 1,819,070
筹资活动产生的现金流量净额 36,051,390 -1,819,070 36,051,390 -1,819,070
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,648,039.88 -19,642,509.6 -34,664,254.31 -20,817,126.49
加：期初现金及现金等价物余额 211,037,512.7 119,427,432.63 185,986,859.34 85,072,583.36
六、期末现金及现金等价物余额 213,685,552.58 99,784,923.03 151,322,605.03 64,255,456.87
公司法定代表人:陈学军 主管会计工作负责人:杨明国 会计机构负责人:王文举