2020 年第一季度报告
公司代码：600967 公司简称：内蒙一机
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李全文、主管会计工作负责人李健伟 及会计机构负责人（会计主管人员）洪
刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 24,805,488,790.77 25,343,781,304.67 -2.12
归属于上市公司股 9,335,088,759.46 9,178,990,367.49 1.70
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -284,749,906.05 832,836,370.02 -134.19
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,868,478,973.11 1,673,977,540.30 11.62
归属于上市公司股 146,955,399.10 137,005,880.73 7.26
东的净利润
归属于上市公司股 134,896,640.46 122,047,045.80 10.53
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.58 1.61 减少 0.03 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.087 0.081 7.41
股）
稀释每股收益（元/ 0.087 0.081 7.41
股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 149,697.71
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 7,941.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 14,029,136.16
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,128,016.23
合计 12,058,758.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 45,383
前十名股东持股情况
持 质押或
有 冻结情
有 况
限
售
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条 股 股东性质
数量
件 份 数
股 状 量
份 态
数
量
内蒙古第一机械集团有限公司 873,119,209 51.68 0 无 0 国有法人
中兵投资管理有限责任公司 54,435,468 3.22 0 无 0 国有法人
山西北方机械控股有限公司 43,767,822 2.59 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－易方达 未
27,517,300 1.63 0 0 未知
国防军工混合型证券投资基金 知
招商银行股份有限公司－兴全合泰混 未
21,612,720 1.48 0 0 未知
合型证券投资基金 知
中国工商银行－易方达价值成长混合 未
18,495,169 1.28 0 0 未知
型证券投资基金 知
中国农业银行股份有限公司－交银施
未
罗德先进制造混合型证券投资基 16,958,930 1.09 0 0 未知
知
金
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中国建设银行股份有限公司－鹏华中
未
证国防指数分级证券投资基 16,793,398 1.00 0 0 未知
知
金
中国建设银行股份有限公司－富国中 未
14,456,300 0.99 0 0 未知
证军工指数分级证券投资基金 知
未
香港中央结算有限公司 13,147,193 0.86 0 0 未知
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
人民币
内蒙古第一机械集团有限公司 873,119,209 873,119,209
普通股
人民币
中兵投资管理有限责任公司 54,435,468 54,435,468
普通股
人民币
山西北方机械控股有限公司 43,767,822 43,767,822
普通股
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型 人民币
27,517,300 27,517,300
证券投资基金 普通股
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基 人民币
21,612,720 21,612,720
金 普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基 人民币
18,495,169 18,495,169
金 普通股
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混 人民币
16,958,930 16,958,930
合型证券投资基金 普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级 人民币
16,793,398 16,793,398
证券投资基金 普通股
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级 人民币
14,456,300 14,456,300
证券投资基金 普通股
人民币
香港中央结算有限公司 13,147,193 13,147,193
普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限
公司与中兵投资管理有限责任公司的实
际控制人同为中国兵器工业集团有限公
司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古
第一机械集团有限公司的全资子公司，三
者构成法定的一致行动关系，为一致行动
人。公司未知其他前十名无限售条件股东
之间是否存在关联关系，未知其是否属于
《上市公司股东持股信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表主要项目 单位：元 币种：人民币
本报告期比上
项目 本报告期 上年度末 年度末增减 情况说明
（%）
货币资金 12,244,764,171.41 12,676,834,988.42 -3.41
预付款项 2,799,590,800.90 2,531,269,197.20 10.60
其他应收款 11,173,964.20 9,977,038.92 12.00
存货 3,154,099,944.08 3,581,898,149.65 -11.94
固定资产 2,021,101,443.27 2,060,435,624.82 -1.91
长期应付款 380,342,563.32 364,638,334.13 4.31
本报告期代收款
其他应付款 74,079,411.23 52,504,301.29 41.09
项增加。
专项储备 63,615,908.16 54,472,915.29 16.78
合并利润表主要项目 单位：元 币种：人民币
年初至本报告期 上年年初至报告 比上年同
项目 （1-3 月） 期（1-3 月） 期增减 情况说明
（%）
本报告期应交增值税
税金及附加 153,278.14 1,716,727.56 -91.07
同比减少导致
财务费用 -112,455,023.83 -94,522,946.56 不适用
本报告期资产价值较
资产减值损失 -1,719.17 -496,493.61 -99.65
上年回升导致
本报告期到期理财收
投资收益 1,378,263.12 17,585,407.33 -92.16
益同比减少
本报告期发生的与生
营业外收入 7,941.00 16,752.00 -52.60 产经营无直接联系的
收入减少
本报告期非流动资产
营业外支出 0.00 3,530.00 -100.00
处置减少
本报告期利润增加由
所得税费用 27,933,278.45 23,305,890.69 19.86 此计提所得税费用增
加
归属于母公司股东 主要由于母公司净利
146,955,399.10 137,005,880.73 7.26
的净利润 润同比增加所致
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控股子公司净利润同
少数股东损益 -2,886,564.94 1,299,897.57 -322.06
比减少
合并现金流量表主要项目 单位：元 币种：人民币
年初至本报告期 上年年初至报告期 比上年同
项目 情况说明
（1-3 月） （1-3 月） 期增减（%）
经营活动产生的 本期收到的军品预
现金流量净额 -284,749,906.05 832,836,370.02 -134.19 收款较上年同期减
少所致
投资活动产生的 本报告期购买理财
现金流量净额 -107,212,592.11 299,340,845.29 -135.82 产品较上年同期增
加
筹资活动产生的 本报告期到期转回
现金流量净额 41,969,378.63 60,628,760.42 -30.78 票据保证金较少所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古第一机械集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 李全文
日期 2020 年 4 月 28 日
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