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公司公告

内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金理财产品到期赎回的公告2021-02-24  

                         证券代码:600967         证券简称:内蒙一机       公告编号:临 2021-005 号




                    内蒙古第一机械集团股份有限公司
              关于部分募集资金理财产品到期赎回的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
         赎回理财受托方:中信银行包头分行、中信银行包头分行、光大银行
         包头分行
         本次赎回理财金额:14,000 万元、3,000 万元、8,000 万元
         本次赎回理财收益:2,059,342.47 元、441,287.67 元、573,333.33
         元
         赎回理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00621 期、
         共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00621 期、2020 年挂钩汇率对公
         结构性存款定制第十一期产品 150



    内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26
日召开的六届八次董事会、六届七次监事会,审议通过了关于使用部分暂时闲置
募集资金投资理财产品的议案,同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和
资金使用的情况下,使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理投资理财。在上述额度内,购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、监
事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于
2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2020-003、004、008 号公告。

     一、理财产品到期赎回的情况

                                                                     -1-
                                              投资                赎回
序        受托方       产品         起息             到期                               实际年化
                                              金额                金额   投资收益(元)
号        名称         名称         日                 日                               收益率
                                            (万元)            (万元)
                   共赢智信汇率
          中信银
                   挂钩人民币结    2020/                2021/
1         行包头                            14,000              14,000      2,059,342.47         2.95%
                   构 性 存 款      8/21                 2/19
          分行
                   00621期
                   共赢智信汇率
          中信银
                   挂钩人民币结    2020/                2021/
2         行包头                            3,000               3,000       441,287.67           2.95%
                   构 性 存 款      8/21                 2/19
          分行
                   00621期
                   2020年挂钩汇
          光大银
                   率对公结构性    2020/                2021/
3         行包头                            8,000               8,000       573,333.33           2.85%
                   存款定制第十    11/17                 2/17
          分行
                   一期产品150

            二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                                       金额:万元

     序                                                                                     尚未收回
              理财产品类型        实际投入金额       实际收回本金        实际收益
     号                                                                                     本金金额
     1        银行理财产品         150,000.00         132,000.00         2,075.28         18,000.00
     2      证券公司理财产品       37,000.00          12,000.00          173.21           25,000.00
               合计                187,000.00         144,000.00         2,248.49         43,000.00

                   最近12个月内单日最高投入金额                                     7.5亿
         最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            8%
          最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                             4%
                         目前已使用的理财额度                                       4.3亿
                          尚未使用的理财额度                                        3.2亿
                               总理财额度                                           7.5亿

            特此公告。

                                                 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

                                                                    二〇二一年二月二十四日




                                                                                               -2-