湖南郴电国际发展股份有限公司
2009 年第三季度报告
2009 年10 月30 日600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人付国、主管会计工作负责人李素芬及会计机构负责人（会计主管人员）许玉红声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,902,288,519.65 2,343,038,089.67 23.87
所有者权益（或股东权益）(元) 640,171,766.23 455,876,925.53 40.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.04 2.17 40.09
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 245,997,778.64 53.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.170 53.95
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,216,778.95 49,351,624.40 -39.88
基本每股收益(元) 0.0723 0.2347 -39.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.2429 —
稀释每股收益(元) 0.0723 0.2347 -39.69
全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 7.71
减少2.02 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.54 7.98
减少1.99 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -17,688.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
14,470.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,288,597.11
所得税影响额 572,954.01
合计 -1,718,862.03600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,216
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
中国工商银行－中海能
源策略混合型证券投资
基金
6,687,460 人民币普通股
国信证券股份有限公司 5,675,863 人民币普通股
中国农业银行－中海分
红增利混合型开放式证
券投资基金
4,103,599 人民币普通股
申银万国－中行－申银
万国2 号策略增强集合
资产管理计划
4,054,628 人民币普通股
交通银行－中海优质成
长证券投资基金
3,105,221 人民币普通股
长江证券股份有限公司 2,435,880 人民币普通股
金连生 1,836,400 人民币普通股
吴小虾 1,300,000 人民币普通股
李洁华 1,103,288 人民币普通股
雷训红 863,268 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度超过30%的会计报表项目变动表
资产负债表项目 年初余额 期末余额
变动幅
度 %
变动原因
交易性金融资产
73,100.00
673,100.00 820.79 购买基金
应收票据
28,777,668.75
19,756,184.75 -31.35 应收票据到期收回
应收账款
84,060,575.19
145,389,874.11 72.96 应收气款及电费增加
预付款项
54,255,730.11
30,561,243.06 -43.67 结算抵预付款
其他应收款
88,621,160.10
121,698,552.75 37.32 收购一期农网资产导致
存货
23,965,769.65
37,343,917.64 55.82 购买农网完善工程器材
长期股权投资
34,482,720.70
77,755,020.70 125.49 投资新余气体项目
在建工程
23,830,088.17
52,668,991.31 121.02 农网完善工程增加
应付账款
89,783,809.40
146,650,171.89 63.34 电费跨月支付
应付职工薪酬
14,406,639.40
7,244,939.44 -49.71 发放应付未付职工工资
应付股利
65,514,122.54
92,886,313.65 41.78 子公司利润分红未支付600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他应付款
129,830,711.43 179,915,604.68 38.58 收购一期农网资产导致
一年内到期的非流动
负债
58,000,000.00
40,000,000.00 -31.03 到期归还
资本公积
407,734,481.14 542,734,481.14 33.11
收到农网完善国家投入资本
金
归属于母公司所有者
权益合计
455,876,925.53
640,171,766.23 40.43
收到农网完善国家投入资本
金及实现利润
利润表项目 上年同期金额 本期金额
变动幅
度 %
变动原因
营业税金及附加
3,589,559.73
5,715,030.02 59.21 收入增加导致增值税增加
资产减值损失 28,295,002.22
-1,014,240.46 -103.58 计提冲回
营业外收入
70,351,189.69
646,058.17 -99.08
上年冰灾上级拨入资金，本期
无此项
营业外支出
167,176,934.07
2,952,344.28 -98.23 上年冰灾损失所致
非流动资产处置损
失
161,619,508.17
17,688.68 -99.99 上年冰灾损失所致
所得税费用 9,907,269.79
13,728,378.91 38.57 利润增加
现金流量表项目 上年同期金额 本期金额
变动幅
度 %
变动原因
经营活动产生的现金
流量净额
159,746,995.33
245,997,778.64 53.99 电费跨月支付
投资活动产生的现金
流量净额
-226,424,842.59 -139,125,851.92 38.56 工程投资较去年冰灾大幅减少
筹资活动产生的现金
流量净额
186,893,631.79 -1,658,575.29 -100.89 本期贷款较去年冰灾大幅减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1、持有本公司股份5%以上发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责
任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司在完成股权分置改革后作出承诺：
其所持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过交
易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不起过百分
之十。
2、持有本公司股份5%以上发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责
任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司在在2009 年7 月7 日解禁之日作出
承诺：其所持股份自2009 年7 月7 日解禁之日起继续锁定持有十二个月，在此期限内不上市交易。
严格履行承诺
发行时所作承诺及履行情况：
持有本公司股份5%以上发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县
水电有限责任公司作出不与本公司发生同业竟争的承诺。上述公司在作为本公司的股东期间，不会在
中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。
严格履行承诺600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司上年度净利润为亏损,本年度生产经营正常,预计本年度1 至12 月份为盈利。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未进行现金分红。
湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人:付国
2009 年10 月30 日600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 576,668,027.76 471,454,676.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 673,100.00 73,100.00
应收票据 19,756,184.75 28,777,668.75
应收账款 145,389,874.11 84,060,575.19
预付款项 30,561,243.06 54,255,730.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,698,552.75 88,621,160.10
买入返售金融资产
存货 37,343,917.64 23,965,769.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 932,090,900.07 751,208,680.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应收款 47,868,124.94 47,868,124.94
长期股权投资 77,755,020.70 34,482,720.70
投资性房地产
固定资产 1,747,699,963.95 1,440,224,526.07
在建工程 52,668,991.31 23,830,088.17
工程物资 3,021,331.50 2,503,560.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,735,045.51 21,471,247.72
开发支出
商誉 20,418,945.97 20,418,945.97
长期待摊费用
递延所得税资产 30,195.70 30,195.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,970,197,619.58 1,591,829,409.54
资产总计 2,902,288,519.65 2,343,038,089.67
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 275,000,000.00600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 146,650,171.89 89,783,809.40
预收款项 21,709,123.19 16,772,649.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,244,939.44 14,406,639.40
应交税费 8,725,493.84 7,202,326.83
应付利息 1,729,000.00
应付股利 92,886,313.65 65,514,122.54
其他应付款 179,915,604.68 129,830,711.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 828,860,646.69 656,510,259.59
非流动负债：
长期借款 1,271,880,000.00 1,069,470,274.37
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,271,880,000.00 1,069,470,274.37
负债合计 2,100,740,646.69 1,725,980,533.96
股东权益：
股本 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 542,734,481.14 407,734,481.14
减：库存股
盈余公积 25,849,121.00 25,905,904.70
一般风险准备
未分配利润 -138,679,555.91 -188,031,180.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 640,171,766.23 455,876,925.53
少数股东权益 161,376,106.73 161,180,630.18
股东权益合计 801,547,872.96 617,057,555.71
负债和股东权益合计 2,902,288,519.65 2,343,038,089.67
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 524,420,010.14 362,686,592.03
交易性金融资产 73,100.00 73,100.00
应收票据
应收账款 58,498,901.79 31,383,558.52
预付款项 27,965,379.71 52,521,555.62
应收利息
应收股利
其他应收款 193,854,127.70 184,129,910.52
存货 32,588,194.06 20,073,014.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 837,399,713.40 650,867,731.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应收款 47,868,124.94 47,868,124.94
长期股权投资 178,881,747.00 168,681,747.00
投资性房地产
固定资产 1,393,131,917.20 1,070,351,915.15
在建工程 51,479,723.24 23,830,088.17
工程物资 3,021,331.50 2,503,560.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,968,806.31 3,104,088.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,678,351,650.19 1,317,339,524.41
资产总计 2,515,751,363.59 1,968,207,255.68
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 215,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 146,393,313.89 91,361,837.37
预收款项 20,421,797.91 15,656,712.15
应付职工薪酬 5,128,208.44 12,490,850.62
应交税费 3,681,833.50 1,959,783.79
应付利息 1,729,000.00
应付股利
其他应付款 181,676,321.46 140,128,529.47600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 729,030,475.20 534,597,713.40
非流动负债：
长期借款 1,226,880,000.00 1,024,470,274.37
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,226,880,000.00 1,024,470,274.37
负债合计 1,955,910,475.20 1,559,067,987.77
股东权益：
股本 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 541,710,160.22 406,710,160.22
减：库存股
盈余公积 25,849,121.00 25,905,904.70
未分配利润 -217,986,112.83 -233,744,517.01
外币报表折算差额
股东权益合计 559,840,888.39 409,139,267.91
负债和股东权益合计 2,515,751,363.59 1,968,207,255.68
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 422,608,067.63 383,985,812.16 1,100,372,812.00 961,542,581.26
其中：营业收入 422,608,067.63 383,985,812.16 1,100,372,812.00 961,542,581.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 388,210,492.74 332,537,654.72 993,081,906.97 882,261,117.49
其中：营业成本 347,811,087.26 265,222,573.22 870,439,251.94 716,988,718.49
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
2,030,215.89 1,480,550.57 5,715,030.02 3,589,559.73
销售费用
管理费用 28,110,664.40 29,606,012.08 79,844,114.18 87,147,776.53
财务费用 9,818,418.18 14,514,421.61 38,097,751.29 46,240,060.52
资产减值损
失
440,107.01 21,714,097.24 -1,014,240.46 28,295,002.22
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
14,470.07 52,003.23
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
34,397,574.89 51,448,157.44 107,305,375.10 79,333,467.00
加：营业外收入 131,931.12 559,232.61 646,058.17 70,351,189.69
减：营业外支出 1,492,303.72 1,617,118.46 2,952,344.28 167,176,934.07
其中：非流动
资产处置损失
17,688.68600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
11
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
33,037,202.29 50,390,271.59 104,999,088.99 -17,492,277.38
减：所得税费用 4,550,174.20 4,446,273.62 13,728,378.91 9,907,269.79
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
28,487,028.09 45,943,997.97 91,270,710.08 -27,399,547.17
归属于母公司所有
者的净利润
15,216,778.95 25,309,632.10 49,351,624.40 -81,993,851.14
少数股东损益 13,270,249.14 20,634,365.87 41,919,085.68 54,594,303.97
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0723 0.12 0.2347 -0.39
（二）稀释每股收
益
0.0723 0.12 0.2347 -0.39
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 348,541,910.69 277,279,071.85 885,317,783.37 690,613,385.15
减：营业成本 311,987,502.43 209,455,758.66 767,494,397.38 584,295,108.26
营业税金及
附加
1,941,814.80 1,370,306.13 5,440,814.96 3,303,315.07
销售费用
管理费用 20,296,572.14 24,215,909.92 62,469,495.36 68,782,007.65
财务费用 8,439,320.79 11,574,644.80 33,094,193.99 35,738,494.83
资产减值损失 440,107.01 64,097.24 -1,014,240.46 13,935,002.22
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
52,003.23
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
5,436,593.52 30,598,355.10 17,833,122.14 -15,388,539.65
加：营业外收入 77,931.12 558,232.61 569,734.17 70,326,431.69
减：营业外支出 1,246,707.44 1,440,305.85 2,644,452.13 166,467,607.81
其中：非流动资产
处置损失
161,619,508.17
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
4,267,817.20 29,716,281.86 15,758,404.18 -111,529,715.77
减：所得税费用 54,226.27 54,226.27
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
4,267,817.20 29,662,055.59 15,758,404.18 -111,583,942.04
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,848,296.44 916,060,343.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,112,136.61
收到其他与经营活动有关的现金 95,449,250.22 124,979,168.63
经营活动现金流入小计 1,099,409,683.27 1,041,039,512.43
购买商品、接受劳务支付的现金 567,687,790.54 540,253,322.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,421,722.99 110,735,613.51
支付的各项税费 85,084,859.30 78,185,712.51
支付其他与经营活动有关的现金 73,217,531.80 152,117,868.44
经营活动现金流出小计 853,411,904.63 881,292,517.10
经营活动产生的现金流量净额 245,997,778.64 159,746,995.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,262,701.99
取得投资收益收到的现金 14,470.07 3,052,003.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,800,000.00 953,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,876,800.00
投资活动现金流入小计 2,814,470.07 9,145,450.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
70,068,021.99 234,384,926.34
投资支付的现金 71,872,300.00 1,088,789.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额96,577.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 141,940,321.99 235,570,292.81
投资活动产生的现金流量净额 -139,125,851.92 -226,424,842.59
三、筹资活动产生的现金流量：600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金 4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 218,000,000.00 521,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 187,129,816.32 230,457,032.68
筹资活动现金流入小计 409,829,816.32 751,457,032.68
偿还债务支付的现金 262,212,666.00 250,791,475.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,411,276.48 91,123,869.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 78,864,449.13 222,648,055.20
筹资活动现金流出小计 411,488,391.61 564,563,400.89
筹资活动产生的现金流量净额 -1,658,575.29 186,893,631.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,213,351.43 120,215,784.53
加：期初现金及现金等价物余额 471,454,676.33 247,384,900.97
六、期末现金及现金等价物余额 576,668,027.76 367,600,685.50
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 915,402,647.96 750,066,867.86
收到的税费返还 3,112,136.61
收到其他与经营活动有关的现金 59,497,918.35 117,858,481.01
经营活动现金流入小计 978,012,702.92 867,925,348.87
购买商品、接受劳务支付的现金 564,884,762.81 536,388,670.26
支付给职工以及为职工支付的现金 114,899,916.11 102,981,347.53
支付的各项税费 52,001,230.66 44,159,483.35
支付其他与经营活动有关的现金 51,780,624.15 113,539,904.07
经营活动现金流出小计 783,566,533.73 797,069,405.21
经营活动产生的现金流量净额 194,446,169.19 70,855,943.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,262,701.99
取得投资收益收到的现金 52,003.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
888,545.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 656,800.00
投资活动现金流入小计 3,860,050.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
67,463,904.99 233,516,113.59
投资支付的现金 10,200,000.00 88,789.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,577.00
投资活动现金流出小计 77,663,904.99 233,701,480.06
投资活动产生的现金流量净额 -77,663,904.99 -229,841,429.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 184,000,000.00 516,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 135,000,000.00 230,373,420.44
筹资活动现金流入小计 319,000,000.00 746,873,420.44
偿还债务支付的现金 160,212,666.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,424,130.96 72,987,516.31
支付其他与筹资活动有关的现金 64,412,049.13 222,188,214.64
筹资活动现金流出小计 274,048,846.09 465,175,730.95
筹资活动产生的现金流量净额 44,951,153.91 281,697,689.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 161,733,418.11 122,712,203.31
加：期初现金及现金等价物余额 362,686,592.03 187,324,442.57
六、期末现金及现金等价物余额 524,420,010.14 310,036,645.88
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
