现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1011084018 |
599846112 |
242662006 |
119075602 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4390303567 |
2758244881 |
1436985247 |
4496140922 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
336217157 |
216103535 |
132994409 |
411362799 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2060111787 |
1308881044 |
883185020 |
3102664874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
669403561 |
547288246 |
329565863 |
265521425 |
| 经营活动现金流出小计 |
3292813165 |
2206387465 |
1395434031 |
4054254007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1097490401 |
551857416 |
41551216 |
441886915 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30884461 |
30884461 |
29307232 |
10411217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48521066 |
48508071 |
4907056 |
75780303 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12761640 |
| 投资活动现金流入小计 |
104277889 |
79392532 |
35791518 |
130871429 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
413338778 |
321799537 |
236023610 |
573532492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13910379 |
| 投资活动现金流出小计 |
423138778 |
331599537 |
245823610 |
619292872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-318860889 |
-252207005 |
-210032093 |
-488421442 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1344675404 |
1238287696 |
909200000 |
942000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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3952366 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1345655404 |
1239267696 |
910180000 |
954547666 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1274398800 |
1203588800 |
473550000 |
1081096031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5235752 |
4181614 |
1359794 |
27680864 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1519702382 |
1371875095 |
560837652 |
1350893125 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-174046979 |
-132607398 |
349342348 |
-396345460 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
230449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
604582534 |
167043013 |
180861472 |
-442649538 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48114045 |
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-36069057 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
261479316 |
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504762383 |
| 无形资产摊销 |
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7991973 |
-- |
15451797 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14160156 |
-- |
-64032426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
447394 |
-- |
349317 |
| 财务费用 |
-- |
163764473 |
-- |
168441541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-17423192 |
-- |
-65564915 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4155910 |
-- |
17408870 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32863096 |
-- |
-55624532 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
86494080 |
-- |
-114784131 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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551857416 |
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441886915 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1301026704 |
-- |
1133983692 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1133983692 |
-- |
1576633230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
167043013 |
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-442649538 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
949206 |
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1841062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3368518818 |
2150080077 |
1194179102 |
4376046330 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10700730 |
8318692 |
144139 |
1018989 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30884461 |
30884461 |
29307232 |
10411217 |
