600969 湖南郴电国际发展股份有限公司 2014 年第三季度报告
湖南郴电国际发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月 28 日
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,639,023,655.51 5,345,235,753.86 5.50
归属于上市公司
1,695,266,231.88 1,545,136,171.06 9.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
267,204,337.77 190,625,932.16 40.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,694,863,005.67 1,638,046,658.43 3.47
归属于上市公司
99,965,478.82 80,801,820.24 23.72
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 98,253,554.05 80,855,315.41 21.52
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
6.27 6.43 减少 0.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.4754 0.3843 23.71
（元/股）
稀释每股收益
0.4754 0.3843 23.71
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
主要系分公司处置车辆及
非流动资产处置损益 -135,712.86 -140,128.12
变电站资产损失
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
收到政府奖励及摊销政府
关，符合国家政策规定、按照 546,267.59 1,679,302.77
补贴
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
营业外收入含:赔偿收入,电费
滞纳金,废旧材料处置收入等营
除上述各项之外的其他营
568,793.16 743,359.52 业外支出含:处理非流动资产损
业外收入和支出
失,赔偿支出,罚款支出,捐赠支
出等
所得税影响额 -244,836.98 -570,633.54
少数股东权益影响额（税
24.14
后）
合计 734,510.91 1,711,924.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,403
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 售条件股 股份状 数量
份数量 态
郴州市人民政府国
有资产监督管理委 37,596,574 17.88 0 无 国家
员会
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汝城县水电有限责
19,140,792 9.10 0 质押 8,000,000 国有法人
任公司
临武县水利电力
18,321,098 8.71 0 质押 9,658,617 国有法人
有限责任公司
宜章县电力有限
15,113,771 7.19 0 质押 11,700,000 国有法人
责任公司
永兴县水利电力 境内非国
8,619,776 4.10 0 质押 4,300,000
有限责任公司 有法人
永兴县财政局 8,410,000 4.00 0 质押 4,200,000 国家
海通证券股份有
限公司约定购回
8,300,000 3.95 0 未知 未知
式证券交易专用
证券账户
中国银行股份有
限公司－金鹰行
448,651 3,458,832 1.64 0 未知 未知
业优势股票型证
券投资基金
陈晓丹 2,644,842 1.26 0 未知 未知
陈剑 -3,758 2,613,831 1.24 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员
37,596,574 人民币普通股 37,596,574
会
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 人民币普通股 19,140,792
临武县水利电力有限责任公司 18,321,098 人民币普通股 18,321,098
宜章县电力有限责任公司 15,113,771 人民币普通股 15,113,771
永兴县水利电力有限责任公司 8,619,776 人民币普通股 8,619,776
永兴县财政局 8,410,000 人民币普通股 8,410,000
海通证券股份有限公司约定购回式证券
8,300,000 人民币普通股 8,300,000
交易专用证券账户
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势
3,458,832 人民币普通股 3,458,832
股票型证券投资基金
陈晓丹 2,644,842 人民币普通股 2,644,842
陈剑 2,613,831 人民币普通股 2,613,831
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上述股东关联关系或一致行动的说明 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有
限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有
限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司为本公司发起人
股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条
件股东是否存在关联关系或一致行动。
本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会
代表郴州市人民政府持有本公司股份。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2014 年 09 月 30 2013 年 12 月 31
财务报表 差异变动 差异变动
日余额 日余额 原因
项目 金额 幅度（%）
/2014 年 1-9 月数 /2013 年 1-9 月数
因季节性和钢厂
及有色金属行业
经济效益下滑，用
应收账款 214,675,434.42 130,182,550.03 84,492,884.39 64.90 户拖欠电费 4326
万元、气款 3613
万元、水费 510 万
元等
本期预付农网
预付账款 116,059,143.26 79,531,387.79 36,527,755.47 45.93 改造工程款增
加
本期抵扣增值
其他流动资产 24,244,169.53 36,022,681.72 -1,1778,512.19 -32.70
税进项税税额
主要系农网改
在建工程 696,876,888.12 242,953,601.20 453,923,286.92 186.84 造升级工程投
入增加
购进电网改造
工程物资 57,534,337.04 30,368,693.15 27,165,643.89 89.45
材料增加
本期母公司开
具银行承兑汇
应付票据 1,128,058.24 0 1,128,058.24 100
票支付农网改
造材料款
主要系电费跨
应付账款 241,886,044.47 151,381,020.45 90,505,024.02 59.79
期支付
应付职工薪酬 9,531,716.22 27,280,879.13 -17,749,162.91 -65.06 主要系发放计
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提的年终绩效
工资
本期子公司支
应付股利 2,141,265.19 49,374,958.09 -47,233,692.90 -95.66
付股东股利
主要系应付农
其他应付款 314,902,587.09 203,685,843.98 111,216,743.11 54.60 网升级改造工
程材料款增加
一年内到期的非 本期归还了一
78,000,000.00 -78,000,000.00 -100
流动负债 年内到期贷款
主要系项目子公
司常州中天邦益
气体有限公司、唐
财务费用 60,747,203.04 41,509,744.36 19,237,458.68 46.34 山中邦工业气体
有限公司延迟支
付小股东股利所
计利息增加
主要系本期处
营业外支出 1,594,608.39 3,186,970.86 -1,592,362.47 -49.96 置非流动资产
损失减少
主要系常州中天
邦益气体有限公
司延迟支付股东
少数股东损益 15,470,534.37 37,942,940.42 -22,472,406.05 -59.23
红利计付利息,导
致少数股东本期
损益减少
经营活动产生的 主要系电费跨
267,204,337.77 190,625,932.16 76,578,405.61 40.17
现金流量净额 期支付
处置固定资产、无形 本期处置资产
资产和其他长期资 58,740.00 3,800,000.00 -3,741,260.00 98.45 较上年同期减
产收回的现金净额 少
本期支付农网
投资活动产生的
-324,768,310.45 -248,134,413.42 -76,633,897.03 30.88 升级改造工程
现金流量净额
材料款增加
本期收到农网
收到其他与筹资
106,700,000.00 277,790,000.00 -171,090,000.00 -61.59 升级改造国家
活动有关的现金
资本金减少
偿还到期贷款
偿还债务支付的
655,251,200.00 473,900,000.00 181,351,200.00 38.27 比上年同期增
现金
加
主要系汇银投
分配股利、利润
资公司的子公
或偿付利息支付 232,961,020.46 175,671,316.84 57,289,703.62 32.61
司本期支付少
的现金
数股东股利增
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加所致
本期收到的农网网升
级改造国家资本金减
筹资活动产生的 少，支付农网升级改
-175,122,220.46 392,718,683.16 -567,840,903.62 -144.59
现金流量净额 造工程材料款增加、
归还银行到期借款增
加
汇率变动对现金
66,957.07 -165,523.32 232,480.39 140.45 汇率变动影响
的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2014 年 8 月 22 日非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通
过。2014 年 9 月 22 日，公司收到证监会出具的《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2014]963 号），核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行
不超过 7,366.4825 万股新股。本次发行新增股份已于 2014 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司于 2014 年 10 月 16 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 刊登了《湖南郴电国际发展股份有限公
司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限
责任公司为解决同业竞争作出如下承诺：在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以
任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。
报告期内上述承诺事项均严格履行承诺。
3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司根据财政部（财会[2014]7 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列
报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：
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（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；
（2） 以后会计期间不能重分类进损益的项目。
3.4.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，
对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价
值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22 号——金融资产的确认和计量》处理。对
联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允
价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
无重大影响
3.4.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
无重大影响
3.4.3 职工薪酬准则变动的影响
无重大影响
3.4.4 合并范围变动的影响
无重大影响
3.4.5 合营安排分类变动的影响
无重大影响
3.4.6 准则其他变动的影响
无重大影响
公司名称 湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人 付国
日期 2014 年 10 月 28 日
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三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 695,908,125.17 906,499,203.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,409,370.90 78,303,317.75
应收账款 214,675,434.42 130,182,550.03
预付款项 116,059,143.26 79,531,387.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 289,446,614.07 232,816,718.97
买入返售金融资产
存货 30,439,498.34 32,233,629.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,244,169.53 36,022,681.72
流动资产合计 1,437,182,355.69 1,495,589,489.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 94,657,208.05 93,743,015.58
投资性房地产
固定资产 3,256,572,159.72 3,383,531,185.50
在建工程 696,876,888.12 242,953,601.20
工程物资 57,534,337.04 30,368,693.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,807,793.24 75,656,854.90
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,201,841,299.82 3,849,646,263.98
资产总计 5,639,023,655.51 5,345,235,753.86
流动负债：
短期借款 859,990,000.00 698,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,128,058.24
应付账款 241,886,044.47 151,381,020.45
预收款项 60,825,859.60 85,298,351.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,531,716.22 27,280,879.13
应交税费 30,111,294.95 26,085,530.79
应付利息 14,169,667.38 13,029,870.53
应付股利 2,141,265.19 49,374,958.09
其他应付款 314,902,587.09 203,685,843.98
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 78,000,000.00
其他流动负债 25,900,000.00 28,900,000.00
流动负债合计 1,560,586,493.14 1,361,136,454.40
非流动负债：
长期借款 1,937,329,212.00 2,017,080,412.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 711,481.15 773,239.15
其他非流动负债 177,990,049.77 155,896,352.54
非流动负债合计 2,116,030,742.92 2,173,750,003.69
负债合计 3,676,617,236.06 3,534,886,458.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 1,145,314,481.14 1,057,064,481.14
减：库存股
专项储备 6,941,918.14 7,027,336.14
盈余公积 39,747,029.34 39,747,029.34
一般风险准备
未分配利润 292,995,083.26 231,029,604.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,695,266,231.88 1,545,136,171.06
合计
少数股东权益 267,140,187.57 265,213,124.71
所有者权益合计 1,962,406,419.45 1,810,349,295.77
负债和所有者权益总计 5,639,023,655.51 5,345,235,753.86
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 579,994,991.32 675,134,225.34
交易性金融资产
应收票据 15,237,500.00 19,067,628.65
应收账款 99,257,249.26 55,439,345.93
预付款项 74,454,947.26 43,061,407.50
应收利息
应收股利 40,762,924.17
其他应收款 554,621,002.77 500,982,918.03
存货 16,558,048.70 23,331,009.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,173,558.04 17,895,514.16
流动资产合计 1,351,297,297.35 1,375,674,973.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 162,500,650.87 156,630,151.87
长期股权投资 404,795,144.90 402,915,258.63
投资性房地产
固定资产 2,240,825,451.67 2,336,717,794.31
在建工程 483,697,467.24 138,014,322.09
工程物资 54,979,035.14 28,651,031.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,058,434.49 3,127,886.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,349,856,184.31 3,066,056,443.97
资产总计 4,701,153,481.66 4,441,731,417.53
流动负债：
短期借款 773,000,000.00 605,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,128,058.24
应付账款 207,507,323.25 114,532,330.65
预收款项 43,331,725.12 66,856,023.69
应付职工薪酬 2,698,960.50 24,402,428.38
应交税费 21,351,846.50 11,808,542.92
应付利息
应付股利
其他应付款 261,756,553.08 202,794,687.85
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,310,774,466.69 1,095,394,013.49
非流动负债：
长期借款 1,793,804,212.00 1,868,480,412.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 68,420,800.90 67,420,800.90
非流动负债合计 1,862,225,012.90 1,935,901,212.90
负债合计 3,172,999,479.59 3,031,295,226.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 1,144,290,160.22 1,056,040,160.22
减：库存股
专项储备 204,932.89 269,056.89
盈余公积 39,747,029.34 39,747,029.34
一般风险准备
未分配利润 133,644,159.62 104,112,224.69
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所有者权益（或股东权益）合计 1,528,154,002.07 1,410,436,191.14
负债和所有者权益（或股 4,701,153,481.66 4,441,731,417.53
东权益）总计
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
合并利润表
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 615,755,030.93 605,935,717.18 1,694,863,005.67 1,638,046,658.43
其中：营业收入 615,755,030.93 605,935,717.18 1,694,863,005.67 1,638,046,658.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 547,931,717.45 544,000,252.38 1,542,161,248.54 1,475,050,063.98
其中：营业成本 490,235,083.95 483,735,459.71 1,350,244,320.10 1,298,544,126.93
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,225,804.21 5,002,946.56 12,185,248.86 10,963,203.28
销售费用 1,611,039.59 1,378,593.17 5,227,733.83 4,518,666.17
管理费用 36,367,922.02 39,492,177.15 112,258,394.50 117,906,240.04
财务费用 15,491,867.68 14,391,075.79 60,747,203.04 41,509,744.36
资产减值损失 0.00 1,498,348.21 1,608,083.20
加：公允价
值变动收益（损
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失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -308,052.80 896,523.92 914,192.47 1,148,428.00
以“－”号填列）
其中：对联营企 -308,052.80 914,192.47
业和合营企业的 -
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 67,515,260.68 62,831,988.72 153,615,949.60 164,145,022.45
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 2,067,764.96 1,584,682.95 3,877,142.56 3,021,972.30
减：营业外支出 1,088,417.08 2,103,096.08 1,594,608.39 3,186,970.86
其中：非流动资 940,088.04 1,018,787.37
产处置损失
四、利润总额（亏 68,494,608.56 62,313,575.59 155,898,483.77 163,980,023.89
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 19,783,548.02 16,893,585.93 40,462,470.58 45,235,263.23
五、净利润（净 48,711,060.54 45,419,989.66 115,436,013.19 118,744,760.66
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司所 36,618,949.50 29,763,340.24 99,965,478.82 80,801,820.24
有者的净利润
少数股东损益 12,092,111.04 15,656,649.42 15,470,534.37 37,942,940.42
六、每股收益：
（一）基本每股 0.1741 0.1416 0.4754 0.3843
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1741 0.1416 0.4754 0.3843
收益(元/股)
七、其他综合收
益
(一)以后会计期
间在满足规定条
件时将重分类进
损益的项目
(二)以后会计期
间不能重分类进
损益的项目
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八、综合收益总 48,711,060.54 45,419,989.66 115,436,013.19 118,744,760.66
额
归属于母公司所 36,618,949.50 29,763,340.24 99,965,478.82 80,801,820.24
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 12,092,111.04 15,656,649.42 15,470,534.37 37,942,940.42
的综合收益总额
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
母公司利润表
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 503,903,580.17 489,928,020.94 1,390,639,034.71 1,335,638,402.41
减：营业成本 436,925,655.39 437,317,556.02 1,202,694,061.60 1,170,044,548.83
营业税金及附加 3,815,379.83 3,603,532.03 8,947,236.76 7,803,699.77
销售费用
管理费用 24,790,109.69 25,452,562.97 75,797,410.30 77,629,047.09
财务费用 7,801,226.69 7,660,917.42 23,798,335.38 23,266,376.47
资产减值损失 0 -85,968.72 208,463.17
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以 405,457.64 896,523.92 1,879,886.27 581,827.92
“－”号填列）
其中：对联营企业 405,457.64 1,879,886.27
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏 30,976,666.21 16,789,976.42 81,367,845.66 57,268,095.00
损以“－”号填列）
加：营业外收入 761,497.37 345,834.59 1,397,125.79 757,226.08
减：营业外支出 854,971.64 773,651.51 1,358,648.02 1,829,917.44
其中：非流动资产 1,823.00
处置损失
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三、利润总额（亏 30,883,191.94 16,362,159.50 81,406,323.43 56,195,403.64
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 9,552,690.10 5,400,060.56 13,874,388.50 12,308,560.04
四、净利润（净亏 21,330,501.84 10,962,098.94 67,531,934.93 43,886,843.60
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 0.1015 0.0521 0.3212 0.2087
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.1015 0.0521 0.3212 0.2087
益(元/股)
六、其他综合收益
(一)以后会计期
间在满足规定条
件时将重分类进
损益的项目
(二)以后会计期
间不能重分类进
损益的项目
七、综合收益总额 21,330,501.84 10,962,098.94 67,531,934.93 43,886,843.60
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,769,925,320.61 1,617,352,208.28
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 102,284,133.97 113,052,802.45
金
经营活动现金流入小计 1,872,209,454.58 1,730,405,010.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,101,322.88 1,068,086,094.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 208,817,182.77 186,343,747.46
现金
支付的各项税费 134,348,709.36 158,206,902.40
支付其他与经营活动有关的现 148,737,901.80 127,142,334.33
金
经营活动现金流出小计 1,605,005,116.81 1,539,779,078.57
经营活动产生的现金流量净额 267,204,337.77 190,625,932.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 58,740.00 3,800,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流入小计 58,740.00 3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 324,827,050.45 251,934,413.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 324,827,050.45 251,934,413.42
投资活动产生的现金流量净额 -324,768,310.45 -248,134,413.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 656,390,000.00 764,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 106,700,000.00 277,790,000.00
金
筹资活动现金流入小计 763,090,000.00 1,042,290,000.00
偿还债务支付的现金 655,251,200.00 473,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 232,961,020.46 175,671,316.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 50,000,000.00
金 -
筹资活动现金流出小计 938,212,220.46 649,571,316.84
筹资活动产生的现金流量净额 -175,122,220.46 392,718,683.16
四、汇率变动对现金及现金等价 66,957.07 -165,523.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,619,236.07 335,044,678.58
加：期初现金及现金等价物余额 873,536,330.50 676,526,876.60
六、期末现金及现金等价物余额 640,917,094.43 1,011,571,555.18
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,537,246,079.81 1,382,391,065.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 95,100,738.64 73,022,657.94
金
经营活动现金流入小计 1,632,346,818.45 1,455,413,723.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,002,082.32 1,009,892,086.22
支付给职工以及为职工支付的 163,672,204.40 146,019,788.48
现金
支付的各项税费 78,793,393.06 93,355,336.15
支付其他与经营活动有关的现 132,239,400.12 152,818,197.24
金
经营活动现金流出小计 1,444,707,079.90 1,402,085,408.09
经营活动产生的现金流量净额 187,639,738.55 53,328,315.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,178,087.09
处置固定资产、无形资产和其他 58,740.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 43,236,827.09
-
购建固定资产、无形资产和其他 250,129,006.86 181,968,778.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
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付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 250,129,006.86 181,968,778.99
投资活动产生的现金流量净额 -206,892,179.77 -181,968,778.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 598,000,000.00 700,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 88,000,000.00 277,790,000.00
金
筹资活动现金流入小计 686,000,000.00 977,790,000.00
偿还债务支付的现金 574,676,200.00 388,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 159,305,707.43 150,448,621.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 50,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 783,981,907.43 539,248,621.37
筹资活动产生的现金流量净额 -97,981,907.43 438,541,378.63
四、汇率变动对现金及现金等价 66,957.07 -165,523.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,167,391.58 309,735,391.69
加：期初现金及现金等价物余额 642,171,352.16 515,581,194.05
六、期末现金及现金等价物余额 525,003,960.58 825,316,585.74
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
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