2016 年第一季度报告
公司代码：600969 公司简称：郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,787,432,241.40 9,029,666,220.02 8.39
归属于上市公司股 3,104,975,086.81 3,090,777,471.10 0.46
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 54,888,679.00 121,911,466.50 -54.98
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 578,008,497.89 580,153,704.61 -0.37
归属于上市公司股 14,200,735.71 18,598,109.56 -23.64
东的净利润
归属于上市公司股 13,790,816.38 17,684,197.11 -22.02
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.45 0.74 减少 0.29 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.0537 0.0704 -23.72
股）
稀释每股收益（元/ 0.0537 0.0704 -23.72
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
706,019.42 主要系子公司德能湘江水电有限责任
非流动资产处置损益
公司本期公开拍卖废旧物资材料收益
计入当期损益的政府补助，但与公 1,459,478.29 本期递延收益转入
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
-1,219,943.75 营业外收入含:赔偿收入,电费滞纳
金,处置废旧材料收入款及摊销政府
除上述各项之外的其他营业外收入
补贴收入等
和支出
营业外支出含:,赔偿支出,违约金支
出,捐赠支出等
少数股东权益影响额（税后） -236,388.49
所得税影响额 -299,246.14
合计 409,919.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,665
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
郴州市人民政府国有资产
32,855,600 12.43 0 无 0 国家
监督管理委员会
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 7.24 0 质押 8,000,000 国有法人
宜章县电力有限责任公司 14,841,631 5.61 0 无 0 国有法人
境内非国
兵工财务有限责任公司 12,037,983 4.55 0 未知 0
有法人
临武县水利电力有限责任
9,658,617 3.65 0 质押 4,828,324 国有法人
公司
永兴县水利电力有限责任 境内非国
8,619,776 3.26 0 无 0
公司 有法人
永兴县财政局 8,410,709 3.18 0 无 0 国家
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中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 7,018,061 2.66 0 未知 0 未知
005L－FH002 沪
宝盈基金－浦发银行－宝
境内非国
盈定增 17 号特定多客户 5,088,800 1.93 0 未知 0
有法人
资产管理计划
中国建设银行股份有限公
司－长城双动力混合型证 4,999,742 1.89 0 未知 0 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委 32,855,600 32,855,600
人民币普通股
员会
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 人民币普通股 19,140,792
宜章县电力有限责任公司 14,841,631 人民币普通股 14,841,631
兵工财务有限责任公司 12,037,983 人民币普通股 12,037,983
临武县水利电力有限责任公司 9,658,617 人民币普通股 9,658,617
永兴县水利电力有限责任公司 8,619,776 人民币普通股 8,619,776
永兴县财政局 8,410,709 人民币普通股 8,410,709
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 7,018,061 7,018,061
人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
宝盈基金－浦发银行－宝盈定增 17 号 5,088,800 5,088,800
人民币普通股
特定多客户资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－长城双 4,999,742 4,999,742
人民币普通股
动力混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限
责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限
责任公司、永兴县水利电力有限责任公司为本公司发起人股
东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条件
股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州
市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴州市人民政府持
有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 03 月 31 2015 年 12 月 31
财务报表 差异变动 差异变动
日余额 日余额 原因
项目 金额 幅度（%）
/2015 年 1-3 月数 /2016 年 1-3 月数
主要系本期银行承兑汇票
应收票据 56,574,722.53 81,219,575.62 -24,644,853.09 -30.34
到期承兑所致
主要系年初预付工程物资
预付账款 12,999,718.88 33,028,455.94 -20,028,737.06 -60.64
款货到转出
子公司上海郴电裕投资有
应收股利 0 17,861,531.01 -17,861,531.01 -100 限公司本期收到投资公司
股利分红款
主要系银行理财产品到期
其他流动资产 57,741,546.96 202,490,321.25 -144,748,774.29 -71.48 赎回 14100 万元及本期抵
扣增值税进项税税额
主要系本期公司出资 1000
可供出售金融资
10,160,000.00 160,000.00 10,000,000.00 6,250.00 万元投资郴州高新信息技
产
术创业投资基金
主要系农网改造升级工程
在建工程 819,059,699.04 603,597,410.18 215,462,288.86 35.70 投入、污水处理工程投入
增加
主要系预付农网改造升级
其他非流动资产 44,336,547.89 23,961,250.19 20,375,297.70 85.03
工程款增加
主要系本期银行跨期支付
应付账款 311,471,099.35 220,430,822.45 91,040,276.90 41.30
电费及应付材料款增加
主要系发放计提的上年度
应付职工薪酬 10,632,123.65 19,429,998.53 -8,797,874.88 -45.28 年终绩效工资.
本期子公司唐山中邦工业
应付股利 5,356,322.82 3,828,097.44 1,528,225.38 39.92 气体有限公司宣告对小股
东分红增加
本期收到郴州市桂阳县人
民政府无偿拔入资金
递延收益 458,479,248.60 259,838,826.89 198,640,421.71 76.45
20000 万元,专项用于东江
引水二期工程
主要系本期增值税增加而
营业税金及附加 4,327,908.23 1,687,002.24 2,640,905.99 156.54
增加
资产减值损失 0 -1,118,640.00 -1,118,640.00 -100 本期未计提
主要系本期计提联营企业
投资收益 3,668,584.08 -508,948.20 4,177,532.28 828.82
投资收益增加
营业外收入 2,473,009.97 1,543,346.23 929,663.74 60.24 主要系递延收益转入增加
主要系本期捐赠、罚款支
营业外支出 1,527,456.01 324,791.08 1,202,664.93 370.29
出较上年同期增加
主要系本期抵扣增值税较
支付的各项税费 59,729,656.03 29,852,071.71 29,877,584.32 100.09
上年同期减少
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主要系子公司常州中天邦
支付其他与经营 益气体有限公司、唐山中
60,323,680.98 45,291,445.93 15,032,235.05 33.19
活动有关的现金 邦工业气体有限公司归还
单位往来款所致
经营活动产生的 主要系本期支付成本、税
54,888,679.00 121,911,466.50 -67,022,787.50 -54.98
现金流量净额 金及归还单位往来款增加
收回投资收到的 主要系银行理财产品到期
141,000,000.00 251,550,000.00 -110,550,000.00 -43.95
现金 赎回较上年减少
主要系上海郴电裕旺投资
取得投资收益收
18,697,335.12 2,065,067.85 16,632,267.27 805.41 有限公司本期收到联营企
到的现金
业股利分红款
主要系本期收到郴州市桂
收到其他与投资 阳县人民政府无偿拔入资
200,000,000.00 200,000,000.00 100
活动有关的现金 金 20000 万元,专项用于
东江引水二期工程
购建固定资产、 主要系本期农网改造升级
无形资产和其他 工程、东江引水工程、污
201,797,012.80 367,731,175.27 -165,934,162.47 -45.12
长期资产支付的 水处理工程支出较上年同
现金 期减少
本期购买银行理财产品减
投资支付的现金 10,000,000.00 100,000,000.00 -90,000,000.00 -90.00
少
主要系本期子公司贵州郴
电配售电有限责任公司收
吸收投资收到的
4,900,000.00 0 4,900,000.00 100 到合作方贵州水城经济开
现金
发区高科开发投资有限公
司投入的资本金
偿还债务支付的 主要系本期归还到期贷款
158,000,000.00 80,000,000.00 78,000,000.00 97.50 增加所致
现金
主要系本期支付银行借款
分配股利、利润 利息增加及子公司唐山中
或偿付利息支付 89,836,569.88 55,670,081.79 34,166,488.09 61.37 邦工业气体有限公司、上
海郴电裕旺投资有限公司
的现金
对小股东分配股利所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司为解决同业竞争作出
如下承诺：在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本
公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。严格履行承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南郴电国际发展股份有
公司名称
限公司
法定代表人 付国
日期 2016 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,706,765,140.15 3,006,951,769.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,574,722.53 81,219,575.62
应收账款 241,544,750.22 187,345,913.67
预付款项 12,999,718.88 33,028,455.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 17,861,531.01
其他应收款 165,789,747.15 138,448,446.05
买入返售金融资产
存货 26,668,106.08 31,114,325.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,741,546.96 202,490,321.25
流动资产合计 4,268,083,731.97 3,698,460,338.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产 10,160,000.00 160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 138,897,794.68 136,065,014.71
投资性房地产
固定资产 4,284,889,074.05 4,345,192,083.88
在建工程 819,059,699.04 603,597,410.18
工程物资 83,752,409.02 83,771,803.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,275,162.21 112,418,072.31
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用 2,584,908.89 2,647,333.52
递延所得税资产
其他非流动资产 44,336,547.89 23,961,250.19
非流动资产合计 5,519,348,509.43 5,331,205,881.69
资产总计 9,787,432,241.40 9,029,666,220.02
流动负债：
短期借款 568,000,000.00 676,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 311,471,099.35 220,430,822.45
预收款项 80,405,549.33 65,764,749.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,632,123.65 19,429,998.53
应交税费 29,329,965.62 29,280,892.70
应付利息 16,508,884.07 16,131,234.07
应付股利 5,356,322.82 3,828,097.44
其他应付款 400,108,035.17 518,656,746.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 24,900,000.00 24,900,000.00
流动负债合计 1,454,711,980.01 1,582,422,540.61
非流动负债：
长期借款 4,423,104,212.00 3,733,104,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 458,479,248.60 259,838,826.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,926,583,460.60 4,037,943,038.89
负债合计 6,381,295,440.61 5,620,365,579.50
所有者权益
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,342,066,086.75 2,342,066,086.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,840,651.84 6,843,771.84
盈余公积 52,783,909.80 52,783,909.80
一般风险准备
未分配利润 438,962,664.42 424,761,928.71
归属于母公司所有者权益合计 3,104,975,086.81 3,090,777,471.10
少数股东权益 301,161,713.98 318,523,169.42
所有者权益合计 3,406,136,800.79 3,409,300,640.52
负债和所有者权益总计 9,787,432,241.40 9,029,666,220.02
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 3,236,524,626.68 2,677,390,692.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,604,733.72 13,188,037.72
应收账款 107,397,609.39 59,064,790.71
预付款项 7,018,797.41 31,232,308.62
应收利息
应收股利
其他应收款 497,037,166.94 413,893,907.18
存货 14,527,538.22 18,138,024.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,125,234.26 191,692,294.16
流动资产合计 3,923,235,706.62 3,404,600,055.58
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 208,419,107.04 208,373,832.04
长期股权投资 587,739,106.90 580,261,319.27
投资性房地产
固定资产 3,134,052,890.84 3,179,035,097.26
在建工程 521,669,417.50 335,878,282.86
工程物资 78,660,829.36 78,354,771.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,042,307.87 6,568,255.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 22,317,703.70 4,445,856.00
非流动资产合计 4,569,901,363.21 4,392,917,414.03
资产总计 8,493,137,069.83 7,797,517,469.61
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 590,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款 276,280,153.09 183,258,219.29
预收款项 61,964,114.13 43,532,361.73
应付职工薪酬 5,523,922.82 16,208,071.24
应交税费 16,712,146.17 14,654,807.16
应付利息
应付股利
其他应付款 329,208,456.76 427,499,001.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,179,688,792.97 1,275,152,460.42
非流动负债：
长期借款 4,268,104,212.00 3,578,104,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 90,246,135.92 90,246,135.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,403,350,347.92 3,713,350,347.92
负债合计 5,583,039,140.89 4,988,502,808.34
所有者权益：
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,341,041,765.83 2,341,041,765.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备 103,666.59 106,786.59
盈余公积 52,783,909.80 52,783,909.80
未分配利润 251,846,812.72 150,760,425.05
所有者权益合计 2,910,097,928.94 2,809,014,661.27
负债和所有者权益总计 8,493,137,069.83 7,797,517,469.61
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 578,008,497.89 580,153,704.61
其中：营业收入 578,008,497.89 580,153,704.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 550,730,183.07 538,531,210.20
其中：营业成本 495,746,891.77 486,734,040.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,327,908.23 1,687,002.24
销售费用 2,074,339.58 1,923,532.16
管理费用 40,361,805.17 37,629,850.17
财务费用 8,219,238.32 11,675,424.68
资产减值损失 -1,118,640.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,668,584.08 -508,948.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,832,779.93
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,946,898.90 41,113,546.21
加：营业外收入 2,473,009.97 1,543,346.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,527,456.01 324,791.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,892,452.86 42,332,101.36
减：所得税费用 10,520,822.59 13,777,275.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,371,630.27 28,554,825.37
归属于母公司所有者的净利润 14,200,735.71 18,598,109.56
少数股东损益 7,170,894.56 9,956,715.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,371,630.27 28,554,825.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,200,735.71 18,598,109.56
归属于少数股东的综合收益总额 7,170,894.56 9,956,715.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0537 0.0704
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0537 0.0704
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,205,681.76 元，上期被
合并方实现的净利润为： 13,704,825.95 元。
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 500,539,962.40 476,739,448.97
减：营业成本 455,866,626.44 429,921,981.31
营业税金及附加 3,901,562.09 914,498.64
销售费用
管理费用 25,093,048.79 24,863,599.79
财务费用 3,514,156.98 4,732,725.92
资产减值损失 -1,118,640.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
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2016 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 93,478,754.66 -508,948.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -508,948.20
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,643,322.76 16,916,335.11
加：营业外收入 263,332.26 102,306.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,324,534.22 273,882.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,582,120.80 16,744,759.53
减：所得税费用 3,495,733.13 5,677,603.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,086,387.67 11,067,155.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 101,086,387.67 11,067,155.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,379,428.62 580,327,376.09
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2016 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,956,417.04 53,230,061.06
经营活动现金流入小计 630,335,845.66 633,557,437.15
购买商品、接受劳务支付的现金 378,247,982.31 366,550,256.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,145,847.34 69,952,196.14
支付的各项税费 59,729,656.03 29,852,071.71
支付其他与经营活动有关的现金 60,323,680.98 45,291,445.93
经营活动现金流出小计 575,447,166.66 511,645,970.65
经营活动产生的现金流量净额 54,888,679.00 121,911,466.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,000,000.00 251,550,000.00
取得投资收益收到的现金 18,697,335.12 2,065,067.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 359,697,335.12 253,615,867.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 201,797,012.80 367,731,175.27
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,797,012.80 467,731,175.27
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 147,900,322.32 -214,115,307.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,900,000.00
现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00 821,224,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 744,900,000.00 826,224,000.00
偿还债务支付的现金 158,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,836,569.88 55,670,081.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 247,836,569.88 135,670,081.79
筹资活动产生的现金流量净额 497,063,430.12 690,553,918.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,060.86 27,951.39
五、现金及现金等价物净增加额 699,813,370.58 598,378,028.68
加：期初现金及现金等价物余额 2,995,965,161.26 1,291,063,149.34
六、期末现金及现金等价物余额 3,695,778,531.84 1,889,441,178.02
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 491,799,417.26 485,340,512.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,021,161.01 34,954,421.85
经营活动现金流入小计 531,820,578.27 520,294,934.19
购买商品、接受劳务支付的现金 364,996,216.60 351,814,745.72
支付给职工以及为职工支付的现金 63,084,447.75 55,890,729.31
支付的各项税费 44,523,415.63 11,119,824.94
支付其他与经营活动有关的现金 32,232,578.13 30,308,568.71
经营活动现金流出小计 504,836,658.11 449,133,868.68
经营活动产生的现金流量净额 26,983,920.16 71,161,065.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,000,000.00 251,550,000.00
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 40,485,804.11 2,065,067.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 181,485,804.11 253,615,867.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 156,800,431.02 321,665,953.10
产支付的现金
投资支付的现金 18,100,000.00 152,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,900,431.02 474,165,953.10
投资活动产生的现金流量净额 6,585,373.09 -220,550,085.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00 813,224,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 740,000,000.00 863,224,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,396,298.40 49,939,096.42
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 214,396,298.40 171,939,096.42
筹资活动产生的现金流量净额 525,603,701.60 691,284,903.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,060.86 27,951.39
五、现金及现金等价物净增加额 559,133,933.99 541,923,835.23
加：期初现金及现金等价物余额 2,677,190,692.69 1,160,239,743.21
六、期末现金及现金等价物余额 3,236,324,626.68 1,702,163,578.44
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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