2016 年第三季度报告
公司代码：600969 公司简称：郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月 29 日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,292,374,729.34 9,029,666,220.02 13.98
归属于上市公司 3,156,536,652.42 3,090,777,471.10 2.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 321,557,615.31 457,884,978.00 -29.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,918,853,464.80 1,702,991,159.44 12.68
归属于上市公司 85,968,596.29 94,159,177.80 -8.70
股东的净利润
归属于上市公司 86,390,407.18 93,404,526.41 -7.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 2.74 3.69 减少 0.95 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3252 0.3562 -8.70
（元/股）
稀释每股收益 0.3252 0.3562 -8.70
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-255,819.23 -239,950.79 主要系分公司及子公司
德能湘江水电有限责任
非流动资产处置损益
公司本期公开拍卖废旧
物资材料收益
计入当期损益的政府 3,111,828.23 6,668,359.71 本期收到政府补助、递延
补助，但与公司正常经 收益转入
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 835,804.11 本期购买理财产品收益
资产的损益
-2,939,850.16 -6,368,501.1 营业外收入含:赔偿收
入,电费滞纳金,处置废
除上述各项之外的其 旧材料收入款及摊销政
他营业外收入和支出 府补贴收入等营业外支
出含:,赔偿支出,违约金
支出,捐赠支出等
所得税影响额 20,960.29 -223,927.98
少数股东权益影响额 -358,930.02 -763,594.47
（税后）
合计 -421,810.89 -91,810.52
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,612
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
郴州市人民政府国有资产 32,855,600 12.43 0 0 国家
无
监督管理委员会
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 7.24 0 质押 8,000,000 国有法人
宜章县电力有限责任公司 14,841,631 5.61 0 无 0 国有法人
兵工财务有限责任公司 10,306,057 3.90 0 未知 0 境内非国有法人
临武县水利电力有限责任 9,658,617 3.65 0 4,828,324 国有法人
质押
公司
永兴县水利电力有限责任 8,619,776 3.26 0 0 境内非国有法人
无
公司
中国人寿保险股份有限公 8,561,808 3.24 0 0 未知
司－分红－个人分红－ 未知
005L－FH002 沪
永兴县财政局 8,410,709 3.18 0 无 0 国家
广东温氏投资有限公司 4,408,307 1.67 0 未知 0 未知
中国建设银行股份有限公 4,000,000 1.51 0 0 未知
司－长城双动力混合型证 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
郴州市人民政府国有资产监督管理 32,855,600 32,855,600
人民币普通股
委员会
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 人民币普通股 19,140,792
宜章县电力有限责任公司 14,841,631 人民币普通股 14,841,631
兵工财务有限责任公司 10,306,057 人民币普通股 10,306,057
临武县水利电力有限责任公司 9,658,617 人民币普通股 9,658,617
永兴县水利电力有限责任公司 8,619,776 人民币普通股 8,619,776
中国人寿保险股份有限公司－分红 8,561,808 8,561,808
人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
永兴县财政局 8,410,709 人民币普通股 8,410,709
广东温氏投资有限公司 4,408,307 人民币普通股 4,408,307
中国建设银行股份有限公司－长城 4,000,000 4,000,000
人民币普通股
双动力混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任
明 公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、
永兴县水利电力有限责任公司为本公司发起人股东，上述股东不
存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关
系或一致行动。本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督
管理委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 09 月 30 2015 年 12 月 31
差异变
日余额 日余额 差异变动
财务报表项目 动幅度 原因
/2015 年 1-9 月 /2016 年 1-9 月 金额
（%）
数 数
主要系本期应收电费、气款增加所
应收帐款 245,297,582.98 187,345,913.67 57,951,669.31 30.93
致
子公司上海郴电裕投资有限公司本
应收股利 0 17,861,531.01 -17,861,531.01 -100
期收到投资公司股利分红款
主要系本期购入材料、设备增加，
存货 45,824,420.26 31,114,325.22 14,710,095.04 47.28
尚未领用。
主要系银行理财产品到期赎回
其他流动资产 67,263,412.78 202,490,321.25 -135,226,908.47 -66.78
14100 万元所致
可供出售金融资 主要系本期公司出资 1000 万元投资
10,160,000.00 160,000.00 10,000,000.00 6,250.00
产 郴州高新信息技术创业投资基金
主要系 2016 年 6 月 3 日，公司成功竞拍到
《四川成都市中级人民法院关于对四川圣
达集团有限公司持有中国水电建设集团圣
达水电集团有限公司 49%中质押给重庆国
长期股权投资 447,422,144.76 136,065,014.71 311,357,130.05 228.83 际信托 19600 万元出资额的股份的拍卖的
公告》的拍卖标的，缴纳竞拍款 31,194.14
万元，根据四川省成都市中级人民法院执
行裁定书，已完成股权变更手续。
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主要系农网改造升级工程、污水处
在建工程 1,363,743,287.51 603,597,410.18 760,145,877.33 125.94 理工程、东江引水工程、管网改造
工程投入增加
主要系预付东江引水工程工程款增
其他非流动资产 54,394,527.33 23,961,250.19 30,433,277.14 127.01
加
主要系跨期支付电费及应付材料款
应付账款 303,146,140.03 220,430,822.45 82,715,317.58 37.52
增加
主要系发放计提的上年度年终绩效
应付职工薪酬 6,434,740.64 19,429,998.53 -12,995,257.89 -66.88
工资.
本期子公司唐山中邦工业气体有限
公司、常州中天邦益气体有限公司、
应付股利 26,442,356.09 3,828,097.44 22,614,258.65 590.74
德能水电有限公司宣告对小股东分
红尚未支付
本期收到郴州市桂阳县人民政府无
递延收益 568,845,067.18 259,838,826.89 309,006,240.29 118.92 偿拔入资金 29721 万元,专项用于东
江引水二期工程
营业税金及附加 14,928,470.90 9,462,214.94 5,466,255.96 57.77 主要系本期增值税增加而增加
主要系银行贷款利率下调、银行存
财务费用 15,673,492.90 36,514,468.77 -20,840,975.87 -57.08
款利息增加所致
资产减值损失 7,108,451.23 651,094.56 6,457,356.67 991.77 本期计提坏帐准备较上期增加
营业外收入 8,301,749.05 5,787,641.18 2,514,107.87 43.44 主要系递延收益转入增加
主要系本期捐赠、罚款支出较上年
营业外支出 8,241,841.23 2,468,823.71 5,773,017.52 233.84
同期增加
收到其他与经
主要系本期收到联营企业往来款及
营活动有关的现 161,970,903.84 322,335,442.46 -160,364,538.62 -49.75
农网还贷资金较上期减少所致
金
主要系本期缴纳增值税较上年同期
支付的各项税费 206,626,545.55 115,225,435.17 91,401,110.38 79.32
增加所致
收回投资收到的 主要系银行理财产品到期赎回较上
141,000,000.00 356,550,000.00 -215,550,000.00 -60.45
现金 年减少
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主要系子公司上海郴电裕旺投资有
取得投资收益收 限公司、唐山中邦工业气体有限公
32,697,335.12 4,081,476.21 28,615,858.91 701.12
到的现金 司、常州中天邦益气体有限公司本
期收到联营企业股利分红款
处置固定资产、
主要系子公司湖南德能湘江水电有
无形资产和其他
887,510.00 1,100.00 886,410.00 80,582.73 限责任公司本期处置更新改造旧设
长期资产收回的
备收益增加所致
现金净额
主要系本期收到郴州市桂阳县人民
收到其他与投资
299,864,600.00 299,864,600.00 100 政府无偿拔入资金 29721 万元,专项
活动有关的现金
用于东江引水二期工程
2016 年 6 月 3 日，公司成功竞拍到《四川
成都市中级人民法院关于对四川圣达集团
有限公司持有中国水电建设集团圣达水电
集团有限公司 49%中质押给重庆国际信托
投资支付的现金 327,041,400.00 150,000,000.00 177,041,400.00 118.03 19600 万元出资额的股份的拍卖的公告》的
拍卖标的，缴纳竞拍款 31,194.14 万元，
根据四川省成都市中级人民法院执行裁定
书，已完成股权变更手续。
主要系本期子公司贵州郴电配售电
吸收投资收到的 有限责任公司收到合作方贵州水城
4,900,000.00 0 4,900,000.00 100
现金 经济开发区高科开发投资有限公司
投入的资本金
收到其他与筹资 本期收到水电站增效扩容改造等政
2,000,000.00 177,634,000.00 -175,634,000.00 -98.87
活动有关的现金 府补助较上年同期减少
主要系本期归还到期贷款减少所致
偿还债务支付的
484,903,065.14 720,865,000.00 -235,961,934.86 -32.73
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司为解决同业竞争作出
如下承诺：在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本
公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。严格履行承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南郴电国际发展股份有
公司名称
限公司
法定代表人 付国
日期 2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,330,685,942.77 3,006,951,769.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,911,353.60 81,219,575.62
应收账款 245,297,582.98 187,345,913.67
预付款项 42,466,074.78 33,028,455.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 17,861,531.01
其他应收款 176,623,444.19 138,448,446.05
买入返售金融资产
存货 45,824,420.26 31,114,325.22
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,263,412.78 202,490,321.25
流动资产合计 3,993,072,231.36 3,698,460,338.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,160,000.00 160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 447,422,144.76 136,065,014.71
投资性房地产
固定资产 4,178,954,924.35 4,345,192,083.88
在建工程 1,363,743,287.51 603,597,410.18
工程物资 108,133,889.11 83,771,803.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,640,751.64 112,418,072.31
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用 2,460,059.63 2,647,333.52
递延所得税资产
其他非流动资产 54,394,527.33 23,961,250.19
非流动资产合计 6,299,302,497.98 5,331,205,881.69
资产总计 10,292,374,729.34 9,029,666,220.02
流动负债：
短期借款 597,600,000.00 676,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 303,146,140.03 220,430,822.45
预收款项 69,631,557.55 65,764,749.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,434,740.64 19,429,998.53
应交税费 32,016,095.81 29,280,892.70
应付利息 17,272,484.07 16,131,234.07
应付股利 26,442,356.09 3,828,097.44
其他应付款 482,407,748.13 518,656,746.10
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债 24,900,000.00 24,900,000.00
流动负债合计 1,559,851,122.32 1,582,422,540.61
非流动负债：
长期借款 4,663,601,146.86 3,733,104,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 568,845,067.18 259,838,826.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,277,446,214.04 4,037,943,038.89
负债合计 6,837,297,336.36 5,620,365,579.50
所有者权益
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,342,066,086.75 2,342,066,086.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,833,826.84 6,843,771.84
盈余公积 52,783,909.80 52,783,909.80
一般风险准备
未分配利润 490,531,055.03 424,761,928.71
归属于母公司所有者权益合计 3,156,536,652.42 3,090,777,471.10
少数股东权益 298,540,740.56 318,523,169.42
所有者权益合计 3,455,077,392.98 3,409,300,640.52
负债和所有者权益总计 10,292,374,729.34 9,029,666,220.02
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,711,795,700.42 2,677,390,692.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,253,718.95 13,188,037.72
应收账款 104,601,476.78 59,064,790.71
预付款项 33,706,947.85 31,232,308.62
应收利息
应收股利
其他应收款 552,854,885.30 413,893,907.18
存货 31,593,482.47 18,138,024.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,221,902.36 191,692,294.16
流动资产合计 3,504,028,114.13 3,404,600,055.58
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 208,877,551.04 208,373,832.04
长期股权投资 937,121,870.65 580,261,319.27
投资性房地产
固定资产 3,042,563,811.62 3,179,035,097.26
在建工程 1,021,127,173.28 335,878,282.86
工程物资 104,962,714.39 78,354,771.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,788,068.39 6,568,255.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 6,986,101.67 4,445,856.00
非流动资产合计 5,338,427,291.04 4,392,917,414.03
资产总计 8,842,455,405.17 7,797,517,469.61
流动负债：
12 / 21
2016 年第三季度报告
短期借款 520,000,000.00 590,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 279,639,455.74 183,258,219.29
预收款项 56,017,594.13 43,532,361.73
应付职工薪酬 2,624,228.86 16,208,071.24
应交税费 12,423,937.58 14,654,807.16
应付利息
应付股利
其他应付款 400,396,055.11 427,499,001.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,271,101,271.42 1,275,152,460.42
非流动负债：
长期借款 4,517,983,212.00 3,578,104,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 90,246,135.92 90,246,135.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,653,229,347.92 3,713,350,347.92
负债合计 5,924,330,619.34 4,988,502,808.34
所有者权益：
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,341,041,765.83 2,341,041,765.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备 96,841.59 106,786.59
盈余公积 52,783,909.80 52,783,909.80
未分配利润 259,880,494.61 150,760,425.05
所有者权益合计 2,918,124,785.83 2,809,014,661.27
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 8,842,455,405.17 7,797,517,469.61
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 741,261,076.42 566,656,973.64 1,918,853,464.80 1,702,991,159.44
其中：营业收入 741,261,076.42 566,656,973.64 1,918,853,464.80 1,702,991,159.44
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 681,077,357.57 517,491,132.49 1,755,285,162.10 1,551,246,941.79
其中：营业成本 627,672,706.57 464,568,830.89 1,594,050,895.44 1,386,107,799.65
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 3,849,059.08 3,520,447.56 14,928,470.90 9,462,214.94
及附加
销售费用 1,820,791.64 1,692,706.85 5,603,250.92 5,082,992.80
管理费用 37,850,297.88 37,736,719.17 117,920,600.71 113,428,371.07
财务费用 2,884,502.4 10,472,428.02 15,673,492.90 36,514,468.77
资产减值 7,000,000 -500,000.00 7,108,451.23 651,094.56
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 7,263,856.09 3,554,448.94 14,251,534.16 18,688,365.59
（损失以“－”号
填列）
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2016 年第三季度报告
其中：对联 7,263,856.09 3,554,448.94 13,415,730.05 18,688,365.59
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 67,447,574.94 52,720,290.09 177,819,836.86 170,432,583.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,749,043.19 2,428,006.36 8,301,749.05 5,787,641.18
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 3,832,884.35 1,418,113.81 8,241,841.23 2,468,823.71
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 67,363,733.78 53,730,182.64 177,879,744.68 173,751,400.71
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 23,537,504.21 18,713,193.25 52,608,715.76 43,285,218.25
五、净利润（净亏 43,826,229.57 35,016,989.39 125,271,028.92 130,466,182.46
损以“－”号填
列）
归属于母公司 27,812,636.15 22,353,451.61 85,968,596.29 94,159,177.80
所有者的净利润
少数股东损益 16,013,593.42 12,663,537.78 39,302,432.63 36,307,004.66
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
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2016 年第三季度报告
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 43,826,229.57 35,016,989.39 125,271,028.92 130,466,182.46
归属于母公司 27,812,636.15 22,353,451.61 85,968,596.29 94,159,177.80
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 16,013,593.42 12,663,537.78 39,302,432.63 36,307,004.66
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1052 0.0845 0.3252 0.3562
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1052 0.0845 0.3252 0.3562
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：77,802,580.82 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 59,802,580.82 元。
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
母公司利润表
2016 年 1—9 月
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2016 年第三季度报告
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 621,015,861.45 445,563,199.05 1,610,886,111.07 1,372,894,595.14
减：营业成本 572,466,188.44 398,941,228.01 1,455,181,956.57 1,212,591,230.53
营业税金 3,039,541.75 2,668,446.40 12,675,407.66 7,014,988.68
及附加
销售费用
管理费用 24,625,853.87 24,926,859.63 77,154,095.61 75,586,594.04
财务费用 -1,444,443.28 4,918,269.11 2,370,954.87 18,306,925.82
资产减值 7,000,000 -500,000.00 7,108,451.23 -1,618,640.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 2,610,338.21 -19,636.61 95,920,118.41 1,355,883.24
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 2,610,338.21 -19,636.61 1,819,151.38 1,355,883.24
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 17,939,058.88 14,588,759.29 152,315,363.54 62,369,379.31
损以“－”号填列）
加：营业外收入 494,062.08 650,033.77 1,039,096.52 1,554,786.41
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 3,542,017.25 1,284,831.24 6,865,476.06 2,184,375.63
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏 14,891,103.71 13,953,961.82 146,488,984.00 61,739,790.09
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 9,224,550.49 7,213,370.83 17,169,444.47 13,705,126.68
用
四、净利润（净亏 5,666,553.22 6,740,590.99 129,319,539.53 48,034,663.41
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
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2016 年第三季度报告
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,666,553.22 6,740,590.99 129,319,539.53 48,034,663.41
七、每股收益：
（一）基本每 0.0214 0.0255 0.4893 0.1817
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.0214 0.0255 0.4893 0.1817
股收益(元/股)
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,820,587,799.30 1,771,994,366.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 161,970,903.84 322,335,442.46
经营活动现金流入小计 1,982,558,703.14 2,094,329,809.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,108,915,444.46 1,135,885,596.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 209,140,740.52 200,808,579.65
支付的各项税费 206,626,545.55 115,225,435.17
支付其他与经营活动有关的现金 136,318,357.30 184,525,219.59
经营活动现金流出小计 1,661,001,087.83 1,636,444,831.30
经营活动产生的现金流量净额 321,557,615.31 457,884,978.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,000,000.00 356,550,000.00
取得投资收益收到的现金 32,697,335.12 4,081,476.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 887,510.00 1,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 299,864,600.00
投资活动现金流入小计 474,449,445.12 360,632,576.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 732,696,787.99 583,344,450.36
产支付的现金
投资支付的现金 327,041,400.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
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2016 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,059,738,187.99 733,344,450.36
投资活动产生的现金流量净额 -585,288,742.87 -372,711,874.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,900,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,329,000,000.00 1,370,424,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 177,634,000.00
筹资活动现金流入小计 1,335,900,000.00 1,548,058,000.00
偿还债务支付的现金 484,903,065.14 720,865,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 263,697,538.20 222,990,898.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 748,600,603.34 943,855,898.19
筹资活动产生的现金流量净额 587,299,396.66 604,202,101.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 165,904.10 292,004.53
五、现金及现金等价物净增加额 323,734,173.20 689,667,210.19
加：期初现金及现金等价物余额 2,995,965,161.26 1,291,063,149.34
六、期末现金及现金等价物余额 3,319,699,334.46 1,980,730,359.53
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,591,840,094.94 1,527,624,463.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 125,635,868.60 201,388,439.01
经营活动现金流入小计 1,717,475,963.54 1,729,012,902.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,117,633.34 1,094,884,510.33
支付给职工以及为职工支付的现金 167,804,959.83 158,228,399.17
支付的各项税费 151,293,081.55 54,124,095.34
支付其他与经营活动有关的现金 140,452,889.28 154,588,894.66
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2016 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,529,668,564.00 1,461,825,899.50
经营活动产生的现金流量净额 187,807,399.54 267,187,002.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,000,000.00 356,550,000.00
取得投资收益收到的现金 40,485,804.11 4,081,476.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 165,260.00 1,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 181,651,064.11 360,632,576.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 627,874,149.99 478,710,358.90
产支付的现金
投资支付的现金 365,041,400.00 220,645,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 992,915,549.99 699,355,758.90
投资活动产生的现金流量净额 -811,264,485.88 -338,723,182.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,280,000,000.00 1,263,024,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,280,000,000.00 1,423,024,000.00
偿还债务支付的现金 410,121,000.00 593,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 212,182,810.03 189,932,711.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 622,303,810.03 782,957,711.11
筹资活动产生的现金流量净额 657,696,189.97 640,066,288.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 165,904.10 292,004.53
五、现金及现金等价物净增加额 34,405,007.73 568,822,113.71
加：期初现金及现金等价物余额 2,677,190,692.69 1,160,239,743.21
六、期末现金及现金等价物余额 2,711,595,700.42 1,729,061,856.92
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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