2017 年第三季度报告
公司代码：600969 公司简称：郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 31 日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,748,881,585.88 11,101,016,097.16 14.84
归属于上市公司 3,295,732,705.81 3,240,781,668.91 1.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 555,258,757.40 321,557,615.31 72.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,822,251,312.37 1,918,853,464.80 -5.03
归属于上市公司 72,222,240.49 85,968,596.29 -15.99
股东的净利润
归属于上市公司 67,149,588.06 86,390,407.18 -22.27
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.20 2.74 减少 0.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2732 0.3252 -15.99
（元/股）
稀释每股收益 0.2732 0.3252 -15.99
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
-1,626,348.72 本期分公司处置
非流动资产处置损益
变压器收益
计入当期损益的政府补助，但与公司 2,200,114.40 7,590,777.25
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 566,983.56
除上述各项之外的其他营业外收入 764,615.42 834,737.82 主要为赔偿收入、
和支出 罚款收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -234,331.02 -451,960.00
所得税影响额 -741,182.46 -1,841,537.48
合计 1,989,216.34 5,072,652.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,223
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
郴州市人民政府
国有资产监督管 32,855,600 12.43 0 无 0 国家
理委员会
汝城县水电有限
19,140,792 7.24 0 质押 8,000,000 国有法人
责任公司
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宜章县电力有限
14,841,631 5.61 0 无 0 国有法人
责任公司
中国银行－大成
财富管理 2020 生
11,383,192 4.31 0 无 0 未知
命周期证券投资
基金
临武县水利电力
9,658,617 3.65 0 质押 4,828,324 国有法人
有限责任公司
永兴县水利电力 境内非国
8,619,776 3.26 0 无 0
有限责任公司 有法人
永兴县财政局 8,410,709 3.18 0 无 0 国家
华宝信托有限责
任公司－“华宝丰
5,140,138 1.94 0 无 0 未知
进”38 号单一资金
信托
广东温氏投资有
4,408,307 1.67 0 无 0 未知
限公司
彭伟燕 4,196,661 1.59 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会 32,855,600 人民币普通股 32,855,600
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 人民币普通股 19,140,792
宜章县电力有限责任公司 14,841,631 人民币普通股 14,841,631
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证 11,383,192 11,383,192
人民币普通股
券投资基金
临武县水利电力有限责任公司 9,658,617 人民币普通股 9,658,617
永兴县水利电力有限责任公司 8,619,776 人民币普通股 8,619,776
永兴县财政局 8,410,709 人民币普通股 8,410,709
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”38 号 5,140,138 5,140,138
人民币普通股
单一资金信托
广东温氏投资有限公司 4,408,307 人民币普通股 4,408,307
彭伟燕 4,196,661 人民币普通股 4,196,661
上述股东关联关系或一致行动的说明 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有
限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电
有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司为本公司发
起人股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无
限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一
大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴
州市人民政府持有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2017 年 09 月 30 日 2016 年 12 月 31 日余
差异变动
财务报表项目 余额 额 差异变动金额 原因
幅度（%）
/2017 年 1-9 月数 /2016 年 1-9 月数
主要系投资项目公司多采用票据结
算，其中：常州中天邦益气体有限公
司本期收到银行承兑汇票增加 3100
应收票据 136,351,915.40 85,773,389.42 50,578,525.98 58.97
万元、唐山中邦工业气体有限公司本
期增加 1734 万元、包头市天宸工业
气体有限公司本期增加 547 万元
主要系银行理财产品到期赎
其他流动资产 30,778,930.97 70,423,435.92 -39,644,504.95 -56.29
回 3600 万元所致
主要系本期支付收购四川圣
长期股权投资 1,284,463,888.18 832,058,281.80 452,405,606.38 54.37
达水电股权增加 4.53 亿元
主要系农网改造升级工程、污
在建工程 1,587,313,781.92 951,078,553.66 636,235,228.26 66.90 水处理工程、东江引水工程、
管网改造工程投入增加
主要系预付东江引水工程工
其他非流动资产 171,960,479.02 52,198,982.25 119,761,496.77 229.43
程款增加
主要系跨期支付电费及应付
应付账款 295,711,105.68 191,333,877.86 104,377,227.82 54.55
材料款增加
主要系发放计提的上年度年
应付职工薪酬 7,321,160.06 15,519,217.34 -8,198,057.28 -52.83
终绩效工资.
本期子公司德能水电有限公
应付股利 10,902,727.03 3,310,014.33 7,592,712.70 229.39 司宣告对小股东分红，尚未支
付
一年内到期的非 主要系本期按期归还到期贷
107,980,000.00 343,980,000.00 -236,000,000.00 -68.61
流动负债 款所致
主要系本期母公司农网升级
长期借款 6,165,934,212.00 4,650,990,611.67 1,514,943,600.33 32.57 改造贷款及中期流动资金贷
款增加
主要系本期贷款增加，增加利
财务费用 24,327,460.06 15,673,492.90 8,653,967.16 55.21
息支出所致
主要系本期计提较上年同期
减少，子公司唐山中邦工业气
资产减值损失 -850,103.81 7,108,451.23 -7,958,555.04 -111.96
体有限公司本期冲回 134 万元
所致
主要系本期计提对联营企业郴州郴
电科技有限公司投资收益 230.14 万
投资收益 1,997,111.94 14,251,534.16 -12,254,422.22 -85.99 元、新余中邦工业气体有限公司投资
收益 1604.77 万元、中国水电建设集
团四川圣达有限公司因弃水严重，导
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致亏损，按股权比例计算投资收益分
别为-1171.56 万元、-520.34 万元
主要系本期母公司处置废旧
材料增加、子公司郴州市自来
营业外收入 13,100,274.64 8,301,749.05 4,798,525.59 57.80
水有限责任公司摊销政府补
助增加
主要系本期销售商品、提供劳
务收到的现金较上期增加，增
经营活动产生的 加收到 2015 年度农网还贷资
555,581,081.40 321,557,615.31 234,023,466.09 72.78
现金流量净额 金 5060.12 万元，支付的各项
税费减少 5014.21 万元、支付
的往来款减少 2603.41 万元
取得投资收益 主要系本期收到联营企业股
5,053,082.19 32,697,335.12 -27,644,252.93 -84.55
收到的现金 利分红款较上期减少
收到其他与投资 主要系本期计划持有到期定
693,390,000.00 299,864,600.00 393,525,400.00 131.23
活动有关的现金 期存单 60150 万元到期收回
主要系本期支付收购四川圣
投资支付的现金 453,229,478.00 327,041,400.00 126,188,078.00 38.58
达水电股权增加 4.53 亿元
本期支付收购四川圣达股权
支付其他与投资
15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 拍卖保证金,股权变更手续正
活动有关的现金
在办理中
主要系本期收到其他与投资
投资活动产生的
-404,410,546.88 -585,288,742.87 180,878,195.99 -30.90 活动有关的现金较上年同期
现金流量净额
增加
因农网升级改造和股权收购
取得借款收到的
2,036,330,000.00 1,329,000,000.00 707,330,000.00 53.22 资金需要，本期银行借款较上
现金
年同期增加所致
偿还债务支付的 本期归还银行到期贷款较上
681,436,399.67 484,903,065.14 196,533,334.53 40.53
现金 年同期增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人 付国
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,040,366,385.38 3,381,941,316.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 136,351,915.40 85,773,389.42
应收账款 224,236,594.32 252,340,726.52
预付款项 49,493,373.02 38,324,269.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,908,296.55
应收股利
其他应收款 271,057,680.91 269,014,755.96
买入返售金融资产
存货 37,999,874.00 44,048,171.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,778,930.97 70,423,435.92
流动资产合计 4,790,284,754.00 4,145,774,361.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,160,000.00 10,160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,284,463,888.18 832,058,281.80
投资性房地产
固定资产 4,645,938,613.52 4,857,832,230.10
在建工程 1,587,313,781.92 951,078,553.66
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工程物资 117,684,750.04 107,939,740.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,603,733.49 114,761,380.10
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用 5,078,672.06 5,819,653.21
递延所得税资产
其他非流动资产 171,960,479.02 52,198,982.25
非流动资产合计 7,958,596,831.88 6,955,241,735.48
资产总计 12,748,881,585.88 11,101,016,097.16
流动负债：
短期借款 802,870,000.00 726,870,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 295,711,105.68 191,333,877.86
预收款项 196,099,128.83 160,682,669.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,321,160.06 15,519,217.34
应交税费 38,955,956.41 34,364,339.36
应付利息 18,791,384.07 17,654,284.07
应付股利 10,902,727.03 3,310,014.33
其他应付款 695,078,072.74 659,873,591.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 107,980,000.00 343,980,000.00
其他流动负债 24,900,000.00 24,900,000.00
流动负债合计 2,198,609,534.82 2,178,487,994.25
非流动负债：
长期借款 6,165,934,212.00 4,650,990,611.67
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 44,900,000.00 44,950,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 704,769,149.01 669,135,360.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,915,603,361.01 5,365,075,971.94
负债合计 9,114,212,895.83 7,543,563,966.19
所有者权益
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,412,066,086.75 2,412,066,086.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,113,589.05 6,833,826.84
盈余公积 65,245,534.08 65,245,534.08
一般风险准备
未分配利润 546,985,721.93 492,314,447.24
归属于母公司所有者权益合计 3,295,732,705.81 3,240,781,668.91
少数股东权益 338,935,984.24 316,670,462.06
所有者权益合计 3,634,668,690.05 3,557,452,130.97
负债和所有者权益总计 12,748,881,585.88 11,101,016,097.16
法定代表人：付国主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,353,552,317.67 2,691,075,356.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,823,137.00 16,503,421.60
应收账款 102,643,411.73 108,850,456.70
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2017 年第三季度报告
预付款项 43,542,272.57 35,928,761.79
应收利息 3,908,296.55
应收股利
其他应收款 786,235,419.99 646,446,771.07
存货 32,720,418.42 28,858,435.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,305,557.65 60,529,984.82
流动资产合计 4,340,822,535.03 3,592,101,484.94
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 367,205,033.62 223,559,455.79
长期股权投资 1,808,448,164.85 1,318,090,298.19
投资性房地产
固定资产 3,556,767,499.45 3,724,036,233.11
在建工程 1,028,722,700.06 574,524,503.53
工程物资 115,664,171.05 106,780,408.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,071,081.22 7,336,006.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,392,909.73 3,353,285.63
非流动资产合计 6,897,271,559.98 5,967,680,190.60
资产总计 11,238,094,095.01 9,559,781,675.54
流动负债：
短期借款 767,870,000.00 677,870,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 267,847,866.50 159,579,893.22
预收款项 164,336,894.64 139,477,090.47
应付职工薪酬 2,979,392.62 12,197,762.26
应交税费 15,098,565.49 12,900,059.17
应付利息
应付股利
其他应付款 603,426,195.91 585,601,595.95
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 107,980,000.00 243,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,929,538,915.16 1,831,606,401.07
非流动负债：
长期借款 6,165,934,212.00 4,614,754,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 44,900,000.00 44,950,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 88,687,073.35 85,049,573.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,299,521,285.35 4,744,753,785.35
负债合计 8,229,060,200.51 6,576,360,186.42
所有者权益：
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,411,041,765.83 2,411,041,765.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备 96,841.59 96,841.59
盈余公积 65,245,534.08 65,245,534.08
未分配利润 268,327,979.00 242,715,573.62
所有者权益合计 3,009,033,894.50 2,983,421,489.12
负债和所有者权益总计 11,238,094,095.01 9,559,781,675.54
法定代表人：付国主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
合并利润表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 652,746,159.28 741,261,076.42 1,822,251,312.37 1,918,853,464.80
其中：营业收入 652,746,159.28 741,261,076.42 1,822,251,312.37 1,918,853,464.80
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 596,574,603.62 681,077,357.57 1,663,123,046.13 1,755,285,162.10
其中：营业成本 545,495,857.86 627,672,706.57 1,510,177,162.80 1,594,050,895.44
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 7,452,009.74 3,849,059.08 18,569,230.72 14,928,470.90
加
销售费用 1,506,078.10 1,820,791.64 4,979,061.55 5,603,250.92
管理费用 36,576,537.23 37,850,297.88 105,920,234.81 117,920,600.71
财务费用 5,544,328.27 2,884,502.4 24,327,460.06 15,673,492.90
资产减值 -207.58 7,000,000 -850,103.81 7,108,451.23
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,222,651.91 7,263,856.09 1,997,111.94 14,251,534.16
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,222,651.91 7,263,856.09 1,430,128.38 13,415,730.05
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益
三、营业利润（亏 57,394,207.57 67,447,574.94 161,125,378.18 177,819,836.86
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,486,507.16 3,749,043.19 13,100,274.64 8,301,749.05
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 521,777.34 3,832,884.35 6,301,108.29 8,241,841.23
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 60,358,937.39 67,363,733.78 167,924,544.53 177,879,744.68
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 16,057,895.77 23,537,504.21 46,675,168.64 52,608,715.76
五、净利润（净亏 44,301,041.62 43,826,229.57 121,249,375.89 125,271,028.92
损以“－”号填
列）
归属于母公司 22,685,529.40 27,812,636.15 72,222,240.49 85,968,596.29
所有者的净利润
少数股东损益 21,615,512.22 16,013,593.42 49,027,135.40 39,302,432.63
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
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2017 年第三季度报告
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 44,301,041.62 43,826,229.57 121,249,375.89 125,271,028.92
归属于母公司 22,685,529.40 27,812,636.15 72,222,240.49 85,968,596.29
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 21,615,512.22 16,013,593.42 49,027,135.40 39,302,432.63
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0859 0.1052 0.2732 0.3252
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0859 0.1052 0.2732 0.3252
收益(元/股)
定代表人：付国主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 517,372,895.85 621,015,861.45 1,463,467,665.46 1,610,886,111.07
减：营业成本 485,245,169.71 572,466,188.44 1,334,780,712.26 1,455,181,956.57
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2017 年第三季度报告
税金及附 4,882,020.29 3,039,541.75 12,097,965.94 12,675,407.66
加
销售费用
管理费用 24,981,561.46 24,625,853.87 69,317,610.31 77,154,095.61
财务费用 7,263,099.00 -1,444,443.28 19,729,703.57 2,370,954.87
资产减值 0 7,000,000 500,000.00 7,108,451.23
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -6,029,971.12 2,610,338.21 21,981,940.77 95,920,118.41
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -6,029,971.12 2,610,338.21 -14,617,611.34 1,819,151.38
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏 -11,028,925.73 17,939,058.88 49,023,614.15 152,315,363.54
损以“－”号填列）
加：营业外收入 294,849.19 494,062.08 4,411,399.82 1,039,096.52
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 185,027.34 3,542,017.25 4,930,269.08 6,865,476.06
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏 -10,919,103.88 14,891,103.71 48,504,744.89 146,488,984.00
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 175,505.86 9,224,550.49 5,341,373.71 17,169,444.47
用
四、净利润（净亏 -11,094,609.74 5,666,553.22 43,163,371.18 129,319,539.53
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
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2017 年第三季度报告
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,094,609.74 5,666,553.22 43,163,371.18 129,319,539.53
七、每股收益：
（一）基本每 -0.0241 0.0214 0.1633 0.4893
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.0241 0.0214 0.1633 0.4893
股收益(元/股)
法定代表人：付国主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,954,807,524.84 1,820,587,799.30
客户存款和同业存放款项净增加额
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2017 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,126.10
收到其他与经营活动有关的现金 190,125,799.20 161,970,903.84
经营活动现金流入小计 2,144,942,450.14 1,982,558,703.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,111,029,274.60 1,108,915,444.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 211,885,734.68 209,140,740.52
支付的各项税费 156,484,421.90 206,626,545.55
支付其他与经营活动有关的现金 110,284,261.56 136,318,357.30
经营活动现金流出小计 1,589,683,692.74 1,661,001,087.83
经营活动产生的现金流量净额 555,258,757.40 321,557,615.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,053,082.19 32,697,335.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 481,376.00 887,510.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 693,390,000.00 299,864,600.00
投资活动现金流入小计 698,924,458.19 474,449,445.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 635,105,527.07 732,696,787.99
产支付的现金
投资支付的现金 453,229,478.00 327,041,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,103,335,005.07 1,059,738,187.99
投资活动产生的现金流量净额 -404,410,546.88 -585,288,742.87
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,900,000.00
现金
取得借款收到的现金 2,036,330,000.00 1,329,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,036,330,000.00 1,335,900,000.00
偿还债务支付的现金 681,436,399.67 484,903,065.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,190,997.17 263,697,538.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 460,286.66
筹资活动现金流出小计 927,087,683.50 748,600,603.34
筹资活动产生的现金流量净额 1,109,242,316.50 587,299,396.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,499.23 165,904.10
五、现金及现金等价物净增加额 1,259,890,027.79 323,734,173.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,769,371,993.23 2,995,965,161.26
六、期末现金及现金等价物余额 4,029,262,021.02 3,319,699,334.46
法定代表人：付国主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,666,113,584.82 1,591,840,094.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 204,709,298.16 125,635,868.60
经营活动现金流入小计 1,870,822,882.98 1,717,475,963.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,069,556,364.67 1,070,117,633.34
支付给职工以及为职工支付的现金 168,176,410.88 167,804,959.83
支付的各项税费 84,843,263.18 151,293,081.55
支付其他与经营活动有关的现金 256,292,026.46 140,452,889.28
经营活动现金流出小计 1,578,868,065.19 1,529,668,564.00
经营活动产生的现金流量净额 291,954,817.79 187,807,399.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,000,000.00
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2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 41,085,650.74 40,485,804.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 481,376.00 165,260.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 655,000,000.00
投资活动现金流入小计 696,567,026.74 181,651,064.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 348,445,936.95 627,874,149.99
产支付的现金
投资支付的现金 645,229,478.00 365,041,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,008,675,414.95 992,915,549.99
投资活动产生的现金流量净额 -312,108,388.21 -811,264,485.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,001,330,000.00 1,280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,001,330,000.00 1,280,000,000.00
偿还债务支付的现金 496,150,000.00 410,121,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,388,682.50 212,182,810.03
支付其他与筹资活动有关的现金 460,286.66
筹资活动现金流出小计 716,998,969.16 622,303,810.03
筹资活动产生的现金流量净额 1,284,331,030.84 657,696,189.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,499.23 165,904.10
五、现金及现金等价物净增加额 1,263,976,961.19 34,405,007.73
加：期初现金及现金等价物余额 2,089,375,356.48 2,677,190,692.69
六、期末现金及现金等价物余额 3,353,352,317.67 2,711,595,700.42
法定代表人：付国主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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