2018 年第三季度报告
公司代码：600969 公司简称：郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月 30 日
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,725,008,549.95 12,905,540,542.73 -1.40
归属于上市公司 3,459,458,976.27 3,413,709,133.25 1.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 589,262,246.42 555,258,757.40 6.12
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,066,410,787.83 1,822,251,312.37 13.40
归属于上市公司 57,952,156.57 72,222,240.49 -19.76
股东的净利润
归属于上市公司 54,283,014.38 67,149,588.06 -19.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.66 2.20 减少 0.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1566 0.2732 -42.68
（元/股）
稀释每股收益 0.1566 0.2732 -42.68
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 177,304.61 131,280.28
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,477,980.74 7,640,622.20
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -188,549.60 -2,098,574.95 主要为赔偿收入、罚款收
他营业外收入和支出 入和支出
少数股东权益影响额 -185,675.35 -585,853.46
（税后）
所得税影响额 -616,683.93 -1,418,331.88
合计 1,664,376.47 3,669,142.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,991
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
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郴州市发展投资 45,997,840 12.43 45,997,840 0 国有法人
无
集团有限公司
汝城县水电有限 26,797,109 7.24 26,797,109 0 国有法人
无
责任公司
宜章县电力有限 20,778,284 5.61 20,778,284 0 国有法人
无
责任公司
临武县水利电力 15,849,549 4.28 15,849,549 6,759,653 国有法人
质押
有限责任公司
永兴县水利电力 12,067,687 3.26 12,067,687 0 境内非国
有限责任公司 无
有法人
永兴县财政局 11,774,993 3.18 11,774,993 无 0 国家
彭伟燕 7,851,632 2.12 7,851,632 无 0 未知
谭东涛 5,000,000 1.35 5,000,000 无 0 未知
龙玉英 4,100,000 1.11 4,100,000 无 0 未知
薛俊 3,220,000 0.87 3,220,000 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
郴州市发展投资集团有限公司 45,997,840 人民币普通股 45,997,840
汝城县水电有限责任公司 26,797,109 人民币普通股 26,797,109
宜章县电力有限责任公司 20,778,284 人民币普通股 20,778,284
临武县水利电力有限责任公司 15,849,549 人民币普通股 15,849,549
永兴县水利电力有限责任公司 12,067,687 人民币普通股 12,067,687
永兴县财政局 11,774,993 人民币普通股 11,774,993
彭伟燕 7,851,632 人民币普通股 7,851,632
谭东涛 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
龙玉英 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
薛俊 3,220,000 人民币普通股 3,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、
临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、
永兴县水利电力有限责任公司为本公司股东，上述股东不
存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在
关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资
集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2018 年 09 月 30 2017 年 12 月 31 差异变
财务报表
日余额 日余额 差异变动金额 动幅度 原因
项目
/2018 年 1-9 月数 /2017 年 1-9 月数 （%）
主要系本期支付农网改造升级工程、东江引
货币资金 2,482,667,709.47 3,645,712,529.13 -1,163,044,819.66 -31.90 水工程投入增加，子公司购买理财产品增加
所致
主要系母公司预付农网改造器材款增
预付款项 56,874,146.18 31,555,091.61 25,319,054.57 80.24
加所致
主要系子公司利用暂时闲置资金保本理财，
其他流动资 其中郴州市自来水有限责任公司 26355 万元、
439,871,454.15 51,688,988.39 388,182,465.76 751.00
产 唐山中邦工业气体有限公司 4500 万元、常州
中天邦益气体有限公司 7000 万元
主要系农网改造升级工程、东江引水
在建工程 2,219,394,864.77 1,327,122,316.05 892,272,548.72 67.23
工程、投入增加
短期借款 285,000,000.00 -285,000,000.00 -100 主要系本期流动资金借款到期归还
主要系银行跨期支付电费及应付材料
应付账款 270,059,918.06 173,575,236.33 96,484,681.73 55.59
款增加
应付职工薪 主要系发放计提的上年度年终绩效工
5,878,196.25 15,367,703.87 -9,489,507.62 -61.75 资.
酬
主要系子公司德能水电有限公司宣告
应付股利 4,938,614.04 1,139,268.20 3,799,345.84 333.49 分红，少数股东股利暂未支付
一年内到期
的非流动负 94,415,000.00 206,700,000.00 -112,285,000.00 -54.32 主要系本期归还银行借款所致
债
本期股本增加，系本期以资本公积转
股本 370,050,484.00 264,321,774.00 105,728,710.00 40.00 增股本所致
主要系银行贷款增加，增加利息支出
财务费用 56,257,753.09 24,327,460.06 31,930,293.03 131.25
所致
资产减值损
2,425,654.38 -850,103.81 3,275,758.19 385.33 主要系本期计提增加所致
失
主要系本期计提对联营企业郴州郴电科技有
限公司投资收益-173.81 万元、新余中邦工业
气体有限公司投资收益 2367.921 万元、中国
投资收益 10,956,972.71 1,997,111.94 8,959,860.77 448.64
水电建设集团圣达水电有限公司、四川圣达
水电有限公司，按股权比例计算投资收益分
别为-1113.994 万元、-206.84 万元
主要系本期根据《企业会计准则第 16 号——
政府补助》（财会[2017]15 号），将与企业
其他收益 7,640,622.20
日常活动相关的政府补助，按照经济业务实
质，计入其他收益，上期无发生
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资产处置收 主要系本期分公司取得固定资产清理
131,280.28 -1,626,348.72 1,757,629.00 108.07
益 收益所致
主要系本期根据《企业会计准则第 16 号——
政府补助》（财会[2017]15 号），将与企业
营业外收入 4,771,443.97 13,100,274.64 -8,328,830.67 -63.58
日常活动相关的政府补助，按照经济业务实
质，计入其他收益，营业外收入减少
营业外支出 6,870,018.92 4,674,759.57 2,195,259.35 46.96 主要系本期母公司赔偿支出增加所致
收到其他与
主要系收回计划持有到期定期存款及
投资活动有 204,095,000.00 693,390,000.00 -489,295,000.00 -70.57
利息减少
关的现金
购建固定资
产、无形资
主要系本期支付农网改造升级工程、
产和其他长 841,664,002.82 635,105,527.07 206,558,475.75 32.52
东江引水工程器材款、工程款增加
期资产支付
的现金
投资支付的
22,000,000.00 453,229,478.00 -431,229,478.00 -95.15 主要系本期支付对外投资资金减少
现金
支付其他与
主要系本期购买银行保本理财产品较
投资活动有 528,550,000.00 15,000,000.00 513,550,000.00 3,423.67
上年同期增加所致
关的现金
取得借款收
150,000,000.00 2,036,330,000.00 -1,886,330,000.00 -92.63 主要系本期向银行贷款减少
到的现金
偿还债务支 本期归还银行到期贷款较上年同期减
408,385,000.00 681,436,399.67 -273,051,399.67 -40.07
付的现金 少
现金及现金 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他
等价物净增 -1,113,062,078.90 1,259,890,027.79 -2,372,952,106.69 -188.35 长期资产支付的现金、购买银行保本理财产
加额 品等较上年同期增加，取得银行借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南郴电国际发展股份有
公司名称
限公司
法定代表人 范培顺
日期 2018 年 10 月 29 日
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2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,482,667,709.47 3,645,712,529.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 347,058,598.16 368,228,474.44
其中：应收票据 148,291,425.60 145,387,110.15
应收账款 198,767,172.56 222,841,364.29
预付款项 56,874,146.18 31,555,091.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 220,122,144.61 249,072,110.64
其中：应收利息 3,861,369.86
应收股利
买入返售金融资产
存货 20,372,400.33 27,944,873.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 439,871,454.15 51,688,988.39
流动资产合计 3,566,966,452.90 4,374,202,067.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,160,000.00 10,160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,560,358,367.82 1,553,095,577.89
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2018 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 4,927,647,937.57 5,165,784,665.05
在建工程 2,219,394,864.77 1,327,122,316.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,392,955.41 333,631,021.35
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用 4,090,697.18 4,831,678.34
递延所得税资产
其他非流动资产 86,604,360.65 113,320,302.49
非流动资产合计 9,158,042,097.05 8,531,338,474.82
资产总计 12,725,008,549.95 12,905,540,542.73
流动负债：
短期借款 285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 270,059,918.06 173,575,236.33
预收款项 248,757,714.31 239,840,238.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,878,196.25 15,367,703.87
应交税费 39,009,462.23 36,508,532.82
其他应付款 782,266,627.08 896,959,274.83
其中：应付利息 19,169,034.07 19,169,034.07
应付股利 4,938,614.04 1,139,268.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 94,415,000.00 206,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,440,386,917.93 1,853,950,986.03
非流动负债：
长期借款 6,661,144,212.00 6,521,644,212.00
应付债券
其中：优先股
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2018 年第三季度报告
永续债
长期应付款 44,700,000.00 44,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 705,553,927.96 708,973,321.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,411,398,139.96 7,275,417,533.89
负债合计 8,851,785,057.89 9,129,368,519.92
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 370,050,484.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,466,337,376.75 2,572,066,086.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,993,531.69 7,116,340.16
盈余公积 65,245,534.08 65,245,534.08
一般风险准备
未分配利润 550,832,049.75 504,959,398.26
归属于母公司所有者权益合计 3,459,458,976.27 3,413,709,133.25
少数股东权益 413,764,515.79 362,462,889.56
所有者权益（或股东权益）合计 3,873,223,492.06 3,776,172,022.81
负债和所有者权益（或股东权益） 12,725,008,549.95 12,905,540,542.73
总计
法定代表人：范培顺 主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,948,553,562.17 2,831,216,324.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 107,332,541.70 116,714,058.47
其中：应收票据 33,236,871.48 16,516,016.22
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2018 年第三季度报告
应收账款 74,095,670.22 100,198,042.25
预付款项 43,578,877.48 27,853,758.11
其他应收款 693,436,622.01 765,757,390.55
其中：应收利息
应收股利
存货 14,215,279.07 18,354,395.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,326,913.17 17,442,766.53
流动资产合计 2,814,443,795.60 3,777,338,693.99
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 544,728,150.42 534,325,865.48
长期股权投资 2,574,298,847.91 2,158,215,264.84
投资性房地产
固定资产 3,863,339,357.95 4,051,313,331.79
在建工程 1,143,059,218.58 735,784,833.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,552,575.05 6,694,307.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,412,185.87 3,977,906.23
非流动资产合计 8,150,390,335.78 7,500,311,509.12
资产总计 10,964,834,131.38 11,277,650,203.11
流动负债：
短期借款 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 245,474,388.14 140,316,542.02
预收款项 195,927,941.27 199,339,964.03
应付职工薪酬 595,342.23 10,297,981.54
应交税费 17,228,613.02 11,848,539.32
其他应付款 583,623,007.78 743,889,142.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 94,415,000.00 206,700,000.00
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2018 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,137,264,292.44 1,562,392,169.41
非流动负债：
长期借款 6,661,144,212.00 6,521,644,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 44,700,000.00 44,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 83,390,199.19 83,390,199.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,789,234,411.19 6,649,834,411.19
负债合计 7,926,498,703.63 8,212,226,580.60
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 370,050,484.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,465,313,055.83 2,571,041,765.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备 96,841.59 96,841.59
盈余公积 65,245,534.08 65,245,534.08
未分配利润 137,629,512.25 164,717,707.01
所有者权益（或股东权益）合计 3,038,335,427.75 3,065,423,622.51
负债和所有者权益（或股东权益） 10,964,834,131.38 11,277,650,203.11
总计
法定代表人：范培顺 主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 729,654,076.74 652,746,159.28 2,066,410,787.83 1,822,251,312.37
其中：营业收入 729,654,076.74 652,746,159.28 2,066,410,787.83 1,822,251,312.37
利息收入
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2018 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 668,602,025.96 596,574,603.62 1,928,489,095.27 1,663,123,046.13
其中：营业成本 601,357,119.46 545,495,857.86 1,736,602,133.11 1,510,177,162.80
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 7,167,182.31 7,452,009.74 19,298,651.48 18,569,230.72
加
销售费用 1,914,569.07 1,506,078.10 5,171,610.53 4,979,061.55
管理费用 37,461,120.57 36,576,537.23 108,733,292.68 105,920,234.81
研发费用 0.00 0.00
财务费用 19,102,034.55 5,544,328.27 56,257,753.09 24,327,460.06
其中：利息 23,503,462.11 16,290,838.12 71,630,069.00 44,060,677.70
费用
利 4,345,937.33 11,248,249.74 16,103,644.28 20,974,549.06
息收入
资产减值 1,600,000.00 -207.58 2,425,654.38 -850,103.81
损失
加：其他收益 2,537,980.74 0.00 7,640,622.20
投资收益 -7,197,840.91 1,222,651.91 10,956,972.71 1,997,111.94
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -7,197,840.91 1,222,651.91 8,732,789.93 1,430,128.38
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 177,304.61 131,280.28 -1,626,348.72
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
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2018 年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏 56,569,495.22 57,394,207.57 156,650,567.75 159,499,029.46
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,680,183.45 3,498,267.16 4,771,443.97 13,100,274.64
减：营业外支出 3,928,733.05 533,537.34 6,870,018.92 4,674,759.57
四、利润总额（亏 56,320,945.62 60,358,937.39 154,551,992.80 167,924,544.53
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 20,138,945.99 16,057,895.77 41,416,991.84 46,675,168.64
五、净利润（净亏 36,181,999.63 44,301,041.62 113,135,000.96 121,249,375.89
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 36,181,999.63 44,301,041.62 113,135,000.96 121,249,375.89
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 13,022,004.99 22,685,529.40 57,952,156.57 72,222,240.49
公司所有者的净
利润
2.少数股东 23,159,994.64 21,615,512.22 55,182,844.39 49,027,135.40
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
14 / 20
2018 年第三季度报告
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 36,181,999.63 44,301,041.62 113,135,000.96 121,249,375.89
归属于母公司 13,022,004.99 22,685,529.40 57,952,156.57 72,222,240.49
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 23,159,994.64 21,615,512.22 55,182,844.39 49,027,135.40
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.04 0.09 0.1566 0.2732
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.04 0.09 0.1566 0.2732
收益(元/股)
定代表人：范培顺 主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 565,424,154.94 517,372,895.85 1,628,580,585.61 1,463,467,665.46
15 / 20
2018 年第三季度报告
减：营业成本 515,668,276.85 485,245,169.71 1,495,111,000.40 1,334,780,712.26
税金及附 5,207,386.52 4,882,020.29 13,417,355.00 12,097,965.94
加
销售费用
管理费用 25,689,189.31 24,981,561.46 71,015,374.03 69,317,610.31
研发费用 0.00 0.00
财务费用 14,671,290.97 7,263,099.00 36,756,083.86 19,729,703.57
其中：利息 18,525,664.29 13,137,880.67 49,259,819.79 34,103,724.95
费用
利 3,726,505.17 6,341,818.46 13,068,552.08 15,385,681.79
息收入
资产减值 1,600,000.00 0.00 2,425,654.38 500,000.00
损失
加：其他收益 115,000.00
投资收益 -15,874,004.54 -6,029,971.12 -12,722,234.15 21,981,940.77
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -15,874,004.54 -6,029,971.12 -14,946,416.93 -14,617,611.34
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 177,304.61 0.00 131,280.28 -1,626,348.72
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -13,108,688.64 -11,028,925.73 -2,620,835.93 47,397,265.43
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,679,666.21 306,609.19 4,632,336.99 4,411,399.82
减：营业外支出 3,690,932.05 196,787.34 6,176,639.37 3,303,920.36
三、利润总额（亏 -13,119,954.48 -10,919,103.88 -4,165,138.31 48,504,744.89
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 4,166,184.31 175,505.86 10,843,551.37 5,341,373.71
用
四、净利润（净亏 -17,286,138.79 -11,094,609.74 -15,008,689.68 43,163,371.18
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -17,286,138.79 -11,094,609.74 -15,008,689.68 43,163,371.18
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 -17,286,138.79 -11,094,609.74 -15,008,689.68 43,163,371.18
七、每股收益：
（一）基本每 -0.05 -0.04 -0.0456 0.1633
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.05 -0.04 -0.0456 0.1633
股收益(元/股)
法定代表人：范培顺 主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,196,596,970.74 1,954,807,524.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,126.10
收到其他与经营活动有关的现金 155,062,482.61 190,125,799.20
经营活动现金流入小计 2,351,659,453.35 2,144,942,450.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,689,296.89 1,111,029,274.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 219,410,172.05 211,885,734.68
支付的各项税费 155,561,233.34 156,484,421.90
支付其他与经营活动有关的现金 95,736,504.65 110,284,261.56
经营活动现金流出小计 1,762,397,206.93 1,589,683,692.74
经营活动产生的现金流量净额 589,262,246.42 555,258,757.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,694,182.78 5,053,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 398,928.93 481,376.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 204,095,000.00 693,390,000.00
投资活动现金流入小计 208,188,111.71 698,924,458.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 841,664,002.82 635,105,527.07
产支付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00 453,229,478.00
18 / 20
2018 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 528,550,000.00 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,392,214,002.82 1,103,335,005.07
投资活动产生的现金流量净额 -1,184,025,891.11 -404,410,546.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 2,036,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 2,036,330,000.00
偿还债务支付的现金 408,385,000.00 681,436,399.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258,988,319.27 245,190,997.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 508,660.00 460,286.66
筹资活动现金流出小计 667,881,979.27 927,087,683.50
筹资活动产生的现金流量净额 -517,881,979.27 1,109,242,316.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -416,454.94 -200,499.23
五、现金及现金等价物净增加额 -1,113,062,078.90 1,259,890,027.79
加：期初现金及现金等价物余额 3,403,982,733.05 2,769,371,993.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,290,920,654.15 4,029,262,021.02
法定代表人：范培顺 主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,830,553,362.14 1,666,113,584.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,543,252.32 204,709,298.16
经营活动现金流入小计 1,991,096,614.46 1,870,822,882.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,222,034,060.94 1,069,556,364.67
支付给职工以及为职工支付的现金 170,449,884.71 168,176,410.88
19 / 20
2018 年第三季度报告
支付的各项税费 85,439,893.42 84,843,263.18
支付其他与经营活动有关的现金 77,238,647.61 256,292,026.46
经营活动现金流出小计 1,555,162,486.68 1,578,868,065.19
经营活动产生的现金流量净额 435,934,127.78 291,954,817.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,694,182.78 41,085,650.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 398,928.93 481,376.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 655,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,093,111.71 696,567,026.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 387,750,577.65 348,445,936.95
产支付的现金
投资支付的现金 454,500,000.00 645,229,478.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 842,250,577.65 1,008,675,414.95
投资活动产生的现金流量净额 -838,157,465.94 -312,108,388.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 2,001,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 2,001,330,000.00
偿还债务支付的现金 372,885,000.00 496,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256,629,309.51 220,388,682.50
支付其他与筹资活动有关的现金 508,660.00 460,286.66
筹资活动现金流出小计 630,022,969.51 716,998,969.16
筹资活动产生的现金流量净额 -480,022,969.51 1,284,331,030.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -416,454.94 -200,499.23
五、现金及现金等价物净增加额 -882,662,762.61 1,263,976,961.19
加：期初现金及现金等价物余额 2,831,016,324.78 2,089,375,356.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,948,353,562.17 3,353,352,317.67
法定代表人：范培顺 主管会计工作负责人：许玉红会计机构负责人：夏玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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