股票代码：600969 股票简称：郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人付国,主管会计工作负责人李素芬及会计机构负责人（会计主管人员）许玉红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,127,973,294.11 2,127,052,412.38 0.04
股东权益(不含少数股东权益)(元) 638,689,571.47 592,719,340.07 7.76
每股净资产(元) 3.04 2.82 7.80
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 143,021,332.12 330.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.68 330.38
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 14,878,075.31 45,620,231.40 284.11
基本每股收益(元) 0.0708 0.2170 284.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.2214 -
增加271.32个
净资产收益率(%) 2.33 7.14
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加344.55个
2.47 7.29
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,486,115.16
其他非经常性损益项目 104,586.96
所得税影响 455,904.31
合计 -925,623.89
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,201
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
国泰君安证券股份有限公司 2,334,120 人民币普通股
深圳市裕华通投资有限公司 877,000 人民币普通股
肖永 684,299 人民币普通股
王晏清 652,000 人民币普通股
南通开发化工供销有限公司 650,000 人民币普通股
何爱琴 478,200 人民币普通股
傅培敏 475,015 人民币普通股
邱洪福 450,176 人民币普通股
杨志德 420,000 人民币普通股
吴小杰 408,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度
交易性金融资产 100,000.00 200,000.00 -50.00%
应收票据 40,539,137.80 25,166,701.00 61.08%
存货 28,801,491.59 15,208,864.61 89.37%
一年内到期的非流动资产 333,333.08 -100.00%
工程物资 293,807.98 829,942.86 -64.60%
应付账款 38,651,799.53 101,474,996.66 -61.91%
预收款项 22,691,017.89 16,203,400.74 40.04%
应付职工薪酬 7,082,940.83 3,366,740.53 110.38%
应交税费 11,742,381.67 5,106,860.64 129.93%
应付股利 2,451,962.20 -100.00%
一年内到期的非流动负债 11,650,000.00 23,860,000.00 -51.17%
少数股东权益 183,273,126.42 139,990,352.13 30.92%
未分配利润 16,365,674.28 -29,254,557.12
1、交易性金融资产：较上年度末降低50%，主要原因是基金赎回；
2、应收票据：较上年度末增长61.08%，主要原因是常州、唐山气体项目收到的票据增加；
3、存货：较上年度末增长89.37%，主要原因是供电网络改造增加备用材料；
4、一年内到期的非流动资产：较上年度末减少100%，主要原因是摊入费用；
5、工程物资：较上年度末减少64.60%，主要原因是工程领用；
6、应付账款：较上年度末减少61.91%，主要原因是加大了应付电费支付力度；
7、预收款项：较上年度末增加40.04%，主要原因是常州、唐山气体公司预收气体款增加；
8、应付职工薪酬：较上年度末增加110.38%，主要原因是提取未付的职工薪酬；
9、应交税费：较上年度末增加129.93%，主要原因是随收入增加及税务检查调增而增加应缴税金；
10、应付股利：较上年度末减少100%，主要原因是支付应付子公司股利；
11、一年内到期的非流动负债：较上年度末减少51.17%，主要原因是归还到期借款；
12、少数股东权益：较上年度末增加30.92%，主要原因是子公司盈利增加。
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度
营业收入 943,437,442.70 724,270,461.31 30.26%
销售费用 1,000.00 121,661.54 -99.18%
财务费用 39,054,354.46 25,067,555.00 55.80%
投资收益 546,875.71 2,195,248.64 -75.09%
营业外收入 955,860.23 556,665.89 71.71%
营业外支出 2,441,975.39 3,664,830.28 -33.37%
所得税费用 16,182,465.40 6,909,000.47 134.22%
1、营业收入：较上年同期增加30.26%，主要原因是新增唐山气体项目及供电业务增加；
2、销售费用：较上年同期减少99.18%，主要原因是控制销售费用支出；
3、财务费用：较上年同期增加55.80%，主要原因是银行连续四次调增利息及网络建设项目完工停止利息资本化所致；
4、投资收益：较上年同期减少75.09%，主要原因是短期对外投资收益减少；
5、营业外收入：较上年同期增加71.71%，主要原因是德能水电减免所得税；
6、营业外支出：较上年同期减少33.37%，主要原因是捐增支出减少；
7、所得税费用：较上年同期增加134.22%，主要原因是常州项目开始交纳所得税以及盈利增加应缴。
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 143,021,332.12 33,233,803.66 330.35%
投资活动产生的现金流量净额 -34,214,323.30 -66,502,853.77 -48.55%
筹资活动产生的现金流量净额 -116,365,018.13 -11,091,138.73 949.17%
1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加330.35%，主要原因是销售收入增加，随之销售商品收到的现金增加；
2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少48.55%，主要原因是减少投资规模使支付与投资活动有关的现金减少；
3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加949.17%，主要原因是偿还银行借款债务及利息支付增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司于2007年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载了《关于承包建设尼泊尔输变电工程项目的公告》，报告期内，该项工程处于设计阶段，预计在第四季度完成设计并进入施工阶段。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司所有原非流通股股东均作出以下承诺并严格履行：其所持股份自获得上市流股权之日起，三十六个月内不上市或者转让。在四十八个月内其通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占郴电国际股份总数的比例不超过百分之五。在六十个月内其通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占郴电国际股份总数的比例不超过百分之十。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计2007年全年实现盈利。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人：付国
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,082,777.25 254,640,786.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000.00 200,000.00
应收票据 40,539,137.80 25,166,701.00
应收账款 138,048,456.20 145,675,693.62
预付款项 49,946,960.53 57,958,183.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 169,226,269.08 158,131,152.40
买入返售金融资产
存货 28,801,491.59 15,208,864.61
一年内到期的非流动资产 333,333.08
其他流动资产
流动资产合计 673,745,092.45 657,314,714.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,500,000.00 2,500,000.00
长期应收款 76,299,053.16 77,831,846.64
长期股权投资 17,818,606.08 17,818,606.08
投资性房地产
固定资产 1,135,736,226.21 1,141,510,099.76
在建工程 160,790,658.02 165,906,427.18
工程物资 293,807.98 829,942.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,878,451.37 25,894,611.69
开发支出
商誉 17,643,348.70 17,643,348.70
长期待摊费用 3,006,405.02 3,089,791.77
递延所得税资产 15,261,645.12 16,713,022.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,454,228,201.66 1,469,737,697.60
资产总计 2,127,973,294.11 2,127,052,412.38
流动负债：
短期借款 228,450,000.00 256,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,651,799.53 101,474,996.66
预收款项 22,691,017.89 16,203,400.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,082,940.83 3,366,740.53
应交税费 11,742,381.67 5,106,860.64
应付利息
应付股利 2,451,962.20
其他应付款 137,883,673.66 117,470,013.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,650,000.00 23,860,000.00
其他流动负债 136,365.60
流动负债合计 458,288,179.18 525,933,973.84
非流动负债：
长期借款 836,190,274.37 856,880,274.37
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,532,142.67 11,528,471.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 847,722,417.04 868,408,746.34
负债合计 1,306,010,596.22 1,394,342,720.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 376,710,160.22 376,360,160.22
减：库存股
盈余公积 35,346,016.97 35,346,016.97
一般风险准备
未分配利润 16,365,674.28 -29,254,557.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 638,689,571.47 592,719,340.07
少数股东权益 183,273,126.42 139,990,352.13
所有者权益合计 821,962,697.89 732,709,692.20
负债和所有者权益总计 2,127,973,294.11 2,127,052,412.38
公司法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,647,962.33 209,925,204.98
交易性金融资产 100,000.00 200,000.00
应收票据 535,000.00
应收账款 76,939,228.15 106,300,659.05
预付款项 48,300,140.45 55,726,618.37
应收利息
应收股利
其他应收款 192,611,920.41 205,476,836.23
存货 27,570,796.88 14,662,863.33
一年内到期的非流动资产 333,333.08
其他流动资产
流动资产合计 554,170,048.22 593,160,515.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,500,000.00 2,500,000.00
长期应收款 76,299,053.16 77,831,846.64
长期股权投资 195,298,575.74 195,298,575.74
投资性房地产
固定资产 722,747,579.27 713,579,713.67
在建工程 150,725,814.21 155,548,194.87
工程物资 293,807.98 829,942.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,212,577.73 3,522,410.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,516,659.50 1,608,333.20
递延所得税资产 12,934,300.87 12,934,300.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,165,528,368.46 1,163,653,318.46
资产总计 1,719,698,416.68 1,756,813,833.50
流动负债：
短期借款 228,000,000.00 216,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,065,146.81 101,148,717.88
预收款项 14,587,292.05 14,979,840.78
应付职工薪酬 3,532,140.60 1,901,075.37
应交税费 4,122,498.88 -3,624,390.58
应付利息
应付股利
其他应付款 110,367,595.46 106,420,941.19
一年内到期的非流动负债 11,650,000.00 23,860,000.00
其他流动负债
流动负债合计 410,324,673.80 460,686,184.64
非流动负债：
长期借款 698,190,274.37 691,880,274.37
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,532,142.67 11,528,471.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 709,722,417.04 703,408,746.34
负债合计 1,120,047,090.84 1,164,094,930.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 376,710,160.22 376,360,160.22
减：库存股
盈余公积 24,290,115.48 24,290,115.48
未分配利润 -11,616,669.86 -18,199,093.18
所有者权益（或股东权益）合
599,651,325.84 592,718,902.52
计
负债和所有者权益（或股东权
1,719,698,416.68 1,756,813,833.50
益）总计
公司法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
370,339,358.32 277,608,452.31 943,437,442.70 724,270,461.31
入
其中：营业收
370,339,358.32 277,608,452.31 943,437,442.70 724,270,461.31
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
330,520,561.06 273,924,839.94 833,020,705.98 664,516,702.31
本
其中：营业成
290,471,048.82 234,964,485.29 721,370,104.68 563,167,324.52
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,409,023.64 1,777,894.62 3,271,932.57 3,871,308.76
加
销售费用 121,661.54 1,000.00 121,661.54
管理费用 21,951,635.50 22,791,024.89 67,938,000.44 72,223,083.28
财务费用 13,250,151.84 8,260,753.81 39,054,354.46 25,067,555.00
资产减值损失 3,438,701.26 6,009,019.79 1,385,313.83 65,769.21
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 442,288.75 1,754,885.21 546,875.71 2,195,248.64
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
40,261,086.01 5,438,497.58 110,963,612.43 61,949,007.64
“－”号填
列）
加：营业外收
-62,588.82 -239,122.99 955,860.23 556,665.89
入
减：营业外支
1,845,371.81 2,850,739.93 2,441,975.39 3,664,830.28
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
38,353,125.38 2,348,634.66 109,477,497.27 58,840,843.25
“－”号填
列）
减：所得税费
5,618,833.44 -2,519,823.24 16,182,465.40 6,909,000.47
用
五、净利润
（净亏损以
32,734,291.94 4,868,457.90 93,295,031.87 51,931,842.78
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 14,878,075.31 -8,080,932.05 45,620,231.40 18,447,053.00
润
少数股东损益 17,856,216.63 12,949,389.95 47,674,800.47 33,484,789.78
六、每股收
益：
（一）基本每
0.0708 -0.0384 0.2170 0.0877
股收益
（二）稀释每
股收益
公司法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 279,618,785.94 218,655,069.26 686,334,411.52 568,924,773.62
减：营业成本 245,568,286.73 206,634,409.42 589,383,963.95 488,380,933.06
营业税金及附
1,329,329.15 1,376,718.49 3,032,486.04 3,315,495.79
加
销售费用
管理费用 16,900,191.58 18,627,459.92 55,625,110.20 61,309,514.04
财务费用 8,485,569.94 4,763,961.27 24,405,435.59 13,989,679.03
资产减值损失 1,638,701.26 5,135,600.65 -414,686.17 40,000.00
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 442,288.75 2,985,520.77 546,875.71 2,195,248.64
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
6,138,996.03 -14,897,559.72 14,848,977.62 4,084,400.34
“－”号填
列）
加：营业外收
-87,058.82 -344,672.79 -45,835.41 451,116.09
入
减：营业外支
1,601,909.11 2,794,505.46 1,963,378.03 3,606,556.52
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
4,450,028.10 -18,036,737.97 12,839,764.18 928,959.91
“－”号填
列）
减：所得税费
2,457,242.82 -4,411,275.80 6,257,340.86 1,188,187.46
用
四、净利润
（净亏损以
1,992,785.28 -13,625,462.17 6,582,423.32 -259,227.55
“－”号填
列）
公司法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 914,634,275.76 576,066,793.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 37,580,485.31 76,595,596.19
经营活动现金流入小计 952,214,761.07 652,742,390.18
购买商品、接受劳务支付的现金 568,656,916.98 379,110,822.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,332,425.16 74,952,031.94
支付的各项税费 78,763,608.46 64,148,932.74
支付其他与经营活动有关的现金 73,440,478.35 101,296,798.93
经营活动现金流出小计 809,193,428.95 619,508,586.52
经营活动产生的现金流量净额 143,021,332.12 33,233,803.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,800.00 1,097,107.56
取得投资收益收到的现金 9,914,512.47 39,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,070,278.65
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,197,933.36 3,007,973.40
投资活动现金流入小计 12,313,245.83 10,214,734.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
43,796,527.11 40,020,193.00
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,731,042.02 36,697,395.38
投资活动现金流出小计 46,527,569.13 76,717,588.38
投资活动产生的现金流量净额 -34,214,323.30 -66,502,853.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 109,343,042.00 421,930,511.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 304,359,781.90 1,429,456.41
筹资活动现金流入小计 413,702,823.90 423,359,967.48
偿还债务支付的现金 170,443,486.87 314,653,448.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,860,527.52 84,874,077.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 288,763,827.64 34,923,580.61
筹资活动现金流出小计 530,067,842.03 434,451,106.21
筹资活动产生的现金流量净额 -116,365,018.13 -11,091,138.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,558,009.31 -44,360,188.84
加：期初现金及现金等价物余额 254,640,786.56 260,293,526.33
六、期末现金及现金等价物余额 247,082,777.25 215,933,337.49
公司法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 774,591,501.07 524,181,462.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,335,123.37 55,619,626.31
经营活动现金流入小计 810,926,624.44 579,801,089.19
购买商品、接受劳务支付的现金 560,264,461.42 375,741,482.03
支付给职工以及为职工支付的现金 81,672,418.11 68,786,644.34
支付的各项税费 45,864,386.52 46,483,358.93
支付其他与经营活动有关的现金 61,408,757.40 74,631,771.85
经营活动现金流出小计 749,210,023.45 565,643,257.15
经营活动产生的现金流量净额 61,716,600.99 14,157,832.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,800.00 1,097,107.56
取得投资收益收到的现金 460,172.35 39,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,070,278.65
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,197,933.36 2,668,654.48
投资活动现金流入小计 2,858,905.71 9,875,415.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
40,598,470.76 35,603,390.74
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,730,892.02 36,604,012.18
投资活动现金流出小计 43,329,362.78 72,207,402.92
投资活动产生的现金流量净额 -40,470,457.07 -62,331,987.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 108,380,000.00 271,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 303,965,688.64 1,402,041.02
筹资活动现金流入小计 412,345,688.64 272,502,041.02
偿还债务支付的现金 101,443,486.87 218,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,032,317.17 57,991,813.19
支付其他与筹资活动有关的现金 285,393,271.17 10,425.50
筹资活动现金流出小计 434,869,075.21 276,602,238.69
筹资活动产生的现金流量净额 -22,523,386.57 -4,100,197.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,277,242.65 -52,274,352.86
加：期初现金及现金等价物余额 209,925,204.98 222,699,763.48
六、期末现金及现金等价物余额 208,647,962.33 170,425,410.62
公司法定代表人:付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红