证券代码：600969 证券简称：郴电国际             编号：公告临 2019-014

                  湖南郴电国际发展股份有限公司

     关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
                               专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关格式指引等相关规

定，本公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：


    一、募集资金基本情况


    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电国际发展

股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963 号）的核准，公司采用

非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054 股，每股面值 1 元，发

行价格为每股人民币 14.80 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行

费用人民币 3,094.43 万元，募集资金净额为人民币 76,905.57 万元。上述资金已

于 2014 年 10 月 10 日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天

职业字[2014]11596 号”验资报告验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额




                                     1
    本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用 28,709.14 万

元，2018 年度使用 45,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目累计使用

募集资金 73,709.14 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）4,573.57

万元，银行手续费等支出 0.71 万元，募集资金专用账户存放余额合计 7,769.30 万

元。


    二、募集资金管理情况


   （一）募集资金管理制度情况


    为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投

资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，结合募集资金使用管理的实

际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

    本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日、10 月 21 日、

10 月 22 日、10 月 23 日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银

行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股

份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限

公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金

监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下表：




                                      2
                                                               金额单位：人民币元

       开户银行                 银行账号          截止日余额         账户类别

                       640901040011319         57,409,296.93     募集资金专户
农行郴州市北湖区支行
                                  小计         57,409,296.93

                       78790188000204648       20,283,666.88     募集资金专户
光大银行长沙分行
                                  小计         20,283,666.88

          合   计                              77,692,963.81



     三、本年度募集资金的实际使用情况


     （一）募投项目的资金使用情况

     详见附件“募集资金使用情况对照表”。

     （二）募投项目先期投入及置换情况

     本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14

万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资

金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先

投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五

次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先

投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构

国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应

公告程序。

     （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

     无

     （四）其他情况

     详见附件“募集资金使用情况对照表”。




                                           3
    四、变更募投项目的资金使用情况


    本公司 2018 年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    2018年度，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、

真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。


    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况


    本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

    附件：募集资金使用情况对照表




                                         湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

                                                           2019 年 4 月 19 日




                                     4
                                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                  2018 年 1-12 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司                                                                                                                                 金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                  76,905.57               本年度投入募集资金总额                                                                  45,000.00
变更用途的募集资金总额
                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                                  73,709.14
变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                         截至期末累计投入 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
               已变更项目   募集资金承     调整后投 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计投
承诺投资项目                                                                                             金额与承诺投入金       度（%）(4)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
               (含部分变更) 诺投资总额     资总额      投入金额(1)        金额           入金额(2)
                                                                                                         额的差额(3)＝(2)-(1)          (2)/(1)       态日期     效益      效益     大变化

郴州市东江引
                 不适用        76,905.57   76,905.57       73,709.14      45,000.00          73,709.14                                       95.84 2018 年 11 月 不适用 不适用       否
 水工程项目

    合计            -        76,905.57     76,905.57       73,709.14      45,000.00          73,709.14                                       95.84

未达到计划进度原因【分具体募投项目】                                                                                            不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                               详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                            详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                      无
募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                      无

募集资金其他使用情况                                                                                                              无
【注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】


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