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公司公告

郴电国际:2020年第三季度报告正文2020-10-29  

                                                   2020 年第三季度报告



公司代码:600969                                 公司简称:郴电国际




                   湖南郴电国际发展股份有限公司
                     2020 年第三季度报告正文




                        2020 年 10 月 29 日




                                  1 / 7
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一、 重要提示


1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3    公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)黄勇军保

      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4    本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1    主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                              本报告期末                    上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                       13,592,926,966.62              13,182,250,217.51                 3.12
归属于上市公司股东的净
                              3,537,390,969.89               3,495,321,855.71                 1.20
资产
                            年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                              (1-9 月)                   (1-9 月)
经营活动产生的现金流量
                                  630,706,160.5              673,931,699.4                   -6.41
净额
                            年初至报告期末           上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                              (1-9 月)                   (1-9 月)                (%)
营业收入                      2,331,784,415.53               2,315,877,995.30                 0.69
归属于上市公司股东的净
                                  57,097,111.88                79,455,492.23                -28.14
利润
归属于上市公司股东的扣
                                   55,206,747.6                72,586,679.08                -23.94
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  1.62                          2.28   减少 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)                    0.1543                        0.2147               -28.13
稀释每股收益(元/股)                    0.1543                        0.2147               -28.13
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 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                       本期金额          年初至报告期末
                      项目                                                                说明
                                                     (7-9 月)         金额(1-9 月)
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营              4,481,221.79        10,794,579.89
 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
 标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                393,641.07         1,662,049.92
 务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
 其他债权投资取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -1,872,874.19        -3,566,697.03
 少数股东权益影响额(税后)                              -64,900.64           -47,827.48
 所得税影响额                                         -1,046,723.75         -1,966,024.5
                      合计                             1,890,364.28          6,876,080.8



 2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               19,312
                                    前十名股东持股情况
                                                                   质押或冻结情况
   股东名称                                 持有有限售条
                  期末持股数量    比例(%)                       股份状                     股东性质
   (全称)                                 件股份数量                        数量
                                                                  态
郴州市发展投资       73,200,854     19.78                   0                        0     国有法人
                                                                   无
集团有限公司
汝城县水电有限       29,153,971      7.88                   0                        0     国有法人
                                                                   无
责任公司
宜章县电力有限       22,101,684      5.97                   0                        0     国有法人
                                                                   无
责任公司
彭伟燕               13,814,880      3.73                   0      无                0      未知
永兴县水利电力       12,067,687      3.26                   0                        0     境内非国
                                                                   无
有限责任公司                                                                               有法人
永兴县财政局         11,774,993      3.18                   0      无                0      国家
临武县水利电力       11,509,449      3.11                   0              11,309,449      国有法人
                                                                质押
有限责任公司




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宁波宁聚资产管        5,800,000     1.57                    0                     0      未知
理中心(有限合
                                                                 无
伙)-融通 1 号
证券投资基金
李福林                2,039,201     0.55                    0    无               0      未知
国际小水电中心        1,656,340     0.45                    0    无               0      未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                        量                            种类             数量
郴州市发展投资集团有限公司                    73,200,854        人民币普通股          73,200,854
汝城县水电有限责任公司                        29,153,971        人民币普通股          29,153,971
宜章县电力有限责任公司                        22,101,684        人民币普通股          22,101,684
彭伟燕                                        13,814,880        人民币普通股          13,814,880
永兴县水利电力有限责任公司                    12,067,687        人民币普通股          12,067,687
永兴县财政局                                  11,774,993        人民币普通股          11,774,993
临武县水利电力有限责任公司                    11,509,449        人民币普通股          11,509,449
宁波宁聚资产管理中心(有限                     5,800,000                               5,800,000
合伙)-融通 1 号证券投资基                                     人民币普通股
金
李福林                                         2,039,201        人民币普通股           2,039,201
国际小水电中心                                 1,656,340        人民币普通股           1,656,340
上述股东关联关系或一致行动    郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县
的说明                        水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电
                              力有限责任公司、国际小水电中心为本公司股东,上述股东不存在
                              关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一
                              致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州
                              市人民政府持有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持    无
股数量的说明



 2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
 □适用 √不适用




                                             4 / 7
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       三、 重要事项


       3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因


       √适用 □不适用

                                                                                                            金额:元
                    2020 年 09 月 30       2019 年 12 月 31
                                                                   差异变动          差异变动
  财务报表项目             日余额               日余额                                                        原因
                                                                        金额         幅度(%)
                   /2020 年 1-9 月数       /2019 年 1-9 月数
                                                                                                 汇银国际理财到期赎回 12881 万
交易性金融资产           33,249,880.67       167,331,496.42     -134,081,615.75         -80.13
                                                                                                 元,龙汇理财到期赎回 527 万元

存货                     75,556,986.47        53,143,611.58       22,413,374.89          42.18   主要系购买工程物资增加所致

                                                                                                 东江引水项目待抵扣进项税增
其他流动资产            126,631,205.42        81,526,534.74       45,104,670.68          55.33
                                                                                                 加所致
                                                                                                 主要系东江引水项目增加
在建工程               2,073,673,526.71     1,115,607,316.41     958,066,210.30          85.88   54224.97 万元,农网改造工程增
                                                                                                 加 41141.89 万元所致
                                                                                                 总部新增流动资金贷款 21770 万
短期借款                577,500,000.00       150,000,000.00      427,500,000.00         285.00   元支付 2020 年农网项目,长期
                                                                                                 借款置换成短期借款 20980 万元
应付职工薪酬             14,913,535.59        39,939,366.86      -25,025,831.27         -62.66   支付计提的上年年终绩效奖

                                                                                                 汇银冲期初已背书未到期应收
其他流动负债                        0.00        1,070,000.00      -1,070,000.00        -100.00
                                                                                                 票据 107 万元
                                                                                                 主要系总部归还 2015 城网贷款
长期应付款               24,980,000.00        44,400,000.00      -19,420,000.00         -43.74
                                                                                                 1942 万元所致
                                                                                                 主要系货币资金减少和理财收
                                                                                                 益减少,导致自来水同比减少
利息收入                   9,688,719.88       15,323,813.13       -5,635,093.25         -36.77   309.11 万 元 , 水 投 同 比 减 少
                                                                                                 122.26 万 元 , 总 部 同 比 减 少
                                                                                                 315.06 万元
                                                                                                 主要系总部对郴电科技和四川
投资收益                 12,705,496.99        23,398,708.56      -10,693,211.57         -45.70   两项目投资收益同比减少
                                                                                                 1004.49 万元
                                                                                                 主要系郴州分公司本期计提坏
                                                                                                 账损失 2070 万元,较上年同期
                                                                                                 400 万元增加 1670 万元;汇银本
                                                                                                 期计提坏账损失同比增加
                                                                                                 254.68 万元。临武分公司本期计
信用减值损失             -27,232,006.78        -9,537,283.21     -17,694,723.57         185.53
                                                                                                 提坏账损失同比减少 300 万元,
                                                                                                 永兴分公司本期计提坏账损失
                                                                                                 同比增加 98.52 万元,汝城分公
                                                                                                 司本期计提坏账损失同比增加
                                                                                                 45.77 万元
                                                                                                 上年同期自来水公司处置山河
                                                                                                 电站改造拆除旧发电机组收益
资产处置收益                        0.00         910,702.90            -910,702.90     -100.00
                                                                                                 21.03 万元,汝城分公司拍卖废
                                                                                                 旧物资 70.04 万元
                                                               5 / 7
                                              2020 年第三季度报告



                                                                                     主要系郴州分公司本期疫情捐
营业外支出              6,905,527.42     5,053,243.15       1,852,284.27     36.66   款同比增加 100 万元,事故赔偿
                                                                                     同比增加 161.62 万元
                                                                                     格瑞收到增值税返还 170 万元,
收到的税费返还          6,073,056.72                        6,073,056.72    100.00   唐山项目收到的企业所得税退
                                                                                     回 433 万元
收到其他与经营活                                                                     主要系本期收到光伏补贴,及水
                     166,659,210.05    109,360,092.30      57,299,117.75     52.39
动有关的现金                                                                         投解除受限制银行存款所致。

收回投资收到的现
                        5,274,254.77                        5,274,254.77    100.00   龙汇理财到期收回
金


取得投资收益收到                                                                     主要系今年汇银尚未收到新余
                        3,000,000.00    16,802,290.11     -13,802,290.11    -82.15
的现金                                                                               分红所致

处置固定资产、无
形资产和其他长期                                                                     本期自来水和母公司无废旧物
                            1,800.00     4,216,644.87      -4,214,844.87    -99.96
资产收回的现金净                                                                     资处理
额
                                                                                     德能水电上年同期收到电站增
收到其他与投资活
                        1,620,479.46     4,562,441.72      -2,941,962.26    -64.48   效扩容政府补助资金 280 万元,
动有关的现金
                                                                                     同比减少 280 万元
                                                                                     东江引水项目理财支出同比减
支付其他与投资活
                      18,485,317.70    367,420,000.00    -348,934,682.30    -94.97   少 32687.09 万元,汇银购买理财
动有关的现金
                                                                                     产品同比减少 6088 万元
收到其他与筹资活                                                                     主要系汇银股东股利理财赎回
                     136,169,408.03     11,140,000.00     125,029,408.03   1122.35
动有关的现金                                                                         增加 1.2 亿元所致
购建固定资产、无
                                                                                     主要系投资东江引水项目,农网
形资产和其他长期    1,153,303,790.68   810,444,748.05     342,859,042.63     42.31
                                                                                     项目所致
资产支付的现金
支付其他与筹资活                                                                     主要系总部归还 2015 城网贷款
                      19,554,680.00      8,306,840.00      11,247,840.00    135.40
动有关的现金                                                                         1942 万元所致

筹资活动产生的现                                                                     主要系总部用流动资金贷款支
                     265,981,255.49    -24,679,219.24     290,660,474.73   不适用
金流量净额                                                                           付农网项目所致




    3.2      重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


    □适用 √不适用



    3.3      报告期内超期未履行完毕的承诺事项


    □适用 √不适用




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3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明


□适用 √不适用




                                                                    湖南郴电国际发展股份有
                                                         公司名称
                                                                    限公司
                                                    法定代表人      范培顺
                                                            日期    2020 年 10 月 27 日




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