2020 年第三季度报告
公司代码：600969 公司简称：郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月 29 日
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄勇军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 13,592,926,966.62 13,182,250,217.51 3.12
归属于上市公司股东的净
3,537,390,969.89 3,495,321,855.71 1.20
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
630,706,160.5 673,931,699.4 -6.41
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,331,784,415.53 2,315,877,995.30 0.69
归属于上市公司股东的净
57,097,111.88 79,455,492.23 -28.14
利润
归属于上市公司股东的扣
55,206,747.6 72,586,679.08 -23.94
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.62 2.28 减少 0.66 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1543 0.2147 -28.13
稀释每股收益（元/股） 0.1543 0.2147 -28.13
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,481,221.79 10,794,579.89
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 393,641.07 1,662,049.92
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,872,874.19 -3,566,697.03
少数股东权益影响额（税后） -64,900.64 -47,827.48
所得税影响额 -1,046,723.75 -1,966,024.5
合计 1,890,364.28 6,876,080.8
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,312
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条
期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 件股份数量 数量
态
郴州市发展投资 73,200,854 19.78 0 0 国有法人
无
集团有限公司
汝城县水电有限 29,153,971 7.88 0 0 国有法人
无
责任公司
宜章县电力有限 22,101,684 5.97 0 0 国有法人
无
责任公司
彭伟燕 13,814,880 3.73 0 无 0 未知
永兴县水利电力 12,067,687 3.26 0 0 境内非国
无
有限责任公司 有法人
永兴县财政局 11,774,993 3.18 0 无 0 国家
临武县水利电力 11,509,449 3.11 0 11,309,449 国有法人
质押
有限责任公司
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宁波宁聚资产管 5,800,000 1.57 0 0 未知
理中心（有限合
无
伙）－融通 1 号
证券投资基金
李福林 2,039,201 0.55 0 无 0 未知
国际小水电中心 1,656,340 0.45 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
郴州市发展投资集团有限公司 73,200,854 人民币普通股 73,200,854
汝城县水电有限责任公司 29,153,971 人民币普通股 29,153,971
宜章县电力有限责任公司 22,101,684 人民币普通股 22,101,684
彭伟燕 13,814,880 人民币普通股 13,814,880
永兴县水利电力有限责任公司 12,067,687 人民币普通股 12,067,687
永兴县财政局 11,774,993 人民币普通股 11,774,993
临武县水利电力有限责任公司 11,509,449 人民币普通股 11,509,449
宁波宁聚资产管理中心（有限 5,800,000 5,800,000
合伙）－融通 1 号证券投资基 人民币普通股
金
李福林 2,039,201 人民币普通股 2,039,201
国际小水电中心 1,656,340 人民币普通股 1,656,340
上述股东关联关系或一致行动 郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县
的说明 水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电
力有限责任公司、国际小水电中心为本公司股东，上述股东不存在
关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一
致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州
市人民政府持有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额：元
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2020 年 09 月 30 2019 年 12 月 31
差异变动 差异变动
财务报表项目 日余额 日余额 原因
金额 幅度（%）
/2020 年 1-9 月数 /2019 年 1-9 月数
汇银国际理财到期赎回 12881
交易性金融资产 33,249,880.67 167,331,496.42 -134,081,615.75 -80.13 万元，龙汇理财到期赎回 527
万元
存货 75,556,986.47 53,143,611.58 22,413,374.89 42.18 主要系购买物资增加所致
东江引水项目待抵扣进项税
其他流动资产 126,631,205.42 81,526,534.74 45,104,670.68 55.33
增加所致
主要系东江引水项目增加
在建工程 2,073,673,526.71 1,115,607,316.41 958,066,210.30 85.88 54224.97 万元，农网改造工程
增加 41141.89 万元所致
总部新增流动资金贷款 21770
万元支付 2020 年农网项目，
短期借款 577,500,000.00 150,000,000.00 427,500,000.00 285.00
长期借款置换成短期借款
20980 万元
应付职工薪酬 14,913,535.59 39,939,366.86 -25,025,831.27 -62.66 支付计提的上年年终绩效奖
汇银冲期初已背书未到期应
其他流动负债 0.00 1,070,000.00 -1,070,000.00 -100.00
收票据 107 万元
主要系总部归还 2015 城网贷
长期应付款 24,980,000.00 44,400,000.00 -19,420,000.00 -43.74
款 1942 万元所致
主要系货币资金减少和理财
收益减少，导致自来水同比减
利息收入 9,688,719.88 15,323,813.13 -5,635,093.25 -36.77 少 309.11 万元，水投同比减少
122.26 万元，总部同比减少
315.06 万元
主要系总部对郴电科技和四
投资收益 12,705,496.99 23,398,708.56 -10,693,211.57 -45.70 川两项目投资收益同比减少
1004.49 万元
主要系总部对郴电科技和四
对联营企业和合营
10,966,034.74 21,969,173.14 -11,003,138.40 -50.08 川两项目投资收益同比减少
企业的投资收益
1004.49 万元
主要系郴州分公司本期计提
坏账损失 2070 万元，较上年
同期 400 万元增加 1670 万元；
汇银本期计提坏账损失同比
增加 254.68 万元。临武分公司
信用减值损失 -27,232,006.78 -9,537,283.21 -17,694,723.57 185.53
本期计提坏账损失同比减少
300 万元，永兴分公司本期计
提坏账损失同比增加 98.52 万
元，汝城分公司本期计提坏账
损失同比增加 45.77 万元
上年同期自来水公司处置山
河电站改造拆除旧发电机组
资产处置收益 0.00 910,702.90 -910,702.90 -100.00
收益 21.03 万元，汝城分公司
拍卖废旧物资 70.04 万元
主要系郴州分公司本期疫情
营业外支出 6,905,527.42 5,053,243.15 1,852,284.27 36.66 捐款同比增加 100 万元，事故
赔偿同比增加 161.62 万元
收到的税费返还 6,073,056.72 6,073,056.72 100.00 格瑞收到增值税返还
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主要系本期收到光伏补贴，
收到其他与经营活
166,659,210.05 109,360,092.30 57,299,117.75 52.39 及水投解除受限制银行存
动有关的现金
款所致。
收回投资收到的现
5,274,254.77 5,274,254.77 100.00 龙汇理财到期收回
金
取得投资收益收到 主要系今年 汇银尚未收到新
3,000,000.00 16,802,290.11 -13,802,290.11 -82.15
的现金 余分红所致
处置固定资产、无形
本期自来水和母公司无废旧
资产和其他长期资 1,800.00 4,216,644.87 -4,214,844.87 -99.96
物资处理
产收回的现金净额
德能水电上年同期收到电站
收到其他与投资活
1,620,479.46 4,562,441.72 -2,941,962.26 -64.48 增效扩容政府补助资金 280 万
动有关的现金
元，同比减少 280 万元
东江引水项目理财支出同比
支付其他与投资活
18,485,317.70 367,420,000.00 -348,934,682.30 -94.97 减少 32687.09 万元，汇银购买
动有关的现金
理财产品同比减少 6088 万元
收到其他与筹资活 主要系汇银股东股利理财赎
136,169,408.03 11,140,000.00 125,029,408.03 1122.35
动有关的现金 回增加 1.2 亿元所致
购建固定资产、无形
主要系投资东江引水项目，农
资产和其他长期资 1,153,303,790.68 810,444,748.05 342,859,042.63 200.00
网项目所致
产支付的现金
支付其他与筹资活 主要系总部归还 2015 城网贷
19,554,680.00 8,306,840.00 11,247,840.00 300.00
动有关的现金 款 1942 万元所致
筹资活动产生的现 主要系总部用流动资金贷款
265,981,255.49 -24,679,219.24 290,660,474.73 500.00
金流量净额 支付 2020 年农网项目所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南郴电国际发展股份有
公司名称
限公司
法定代表人 范培顺
日期 2020 年 10 月 27 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,597,175,258.89 1,879,114,304.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 33,249,880.67 167,331,496.42
衍生金融资产
应收票据 153,828,268.91 138,879,446.59
应收账款 281,029,560.80 232,428,406.11
应收款项融资
预付款项 16,462,025.92 14,397,836.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 263,985,172.47 279,441,232.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 75,556,986.47 53,143,611.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,631,205.42 81,526,534.74
流动资产合计 2,547,918,359.55 2,846,262,868.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,514,183,967.77 1,503,217,933.03
其他权益工具投资 9,410,653.79 9,410,653.79
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 6,856,576,003.06 7,131,149,261.38
在建工程 2,073,673,526.71 1,115,607,316.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 443,230,103.61 434,842,421.22
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用 2,717,414.29 2,923,728.74
递延所得税资产 1,120,525.11 1,120,525.11
其他非流动资产 120,703,499.08 114,322,595.84
非流动资产合计 11,045,008,607.07 10,335,987,349.17
资产总计 13,592,926,966.62 13,182,250,217.51
流动负债：
短期借款 577,500,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 270,756,962.51 285,561,307.77
预收款项 382,484,327.37
合同负债 405,951,913.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,913,535.59 39,939,366.86
应交税费 29,419,713.73 23,974,080.31
其他应付款 1,100,414,946.81 1,321,600,831.72
其中：应付利息
应付股利 91,171,627.91 139,059,992.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 356,700,000.00 414,980,000.00
其他流动负债 1,070,000.00
流动负债合计 2,755,657,071.71 2,619,609,914.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,290,395,712.00 6,079,679,212.00
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2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,980,000.00 44,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 685,388,363.49 684,926,835.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,000,764,075.49 6,809,006,047.01
负债合计 9,756,421,147.20 9,428,615,961.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,050,484.00 370,050,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,476,964,224.53 2,476,964,224.53
减：库存股
其他综合收益 -589,346.21 -589,346.21
专项储备 6,940,893.94 6,833,826.84
盈余公积 76,202,148.19 76,202,148.19
一般风险准备
未分配利润 607,822,565.44 565,860,518.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,537,390,969.89 3,495,321,855.71
益）合计
少数股东权益 299,114,849.53 258,312,400.76
所有者权益（或股东权益）合计 3,836,505,819.42 3,753,634,256.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,592,926,966.62 13,182,250,217.51
法定代表人：范培顺主管会计工作负责人：李峰会计机构负责人：黄勇军
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,014,157,366.61 1,158,487,047.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,283,952.19 88,121,118.71
应收账款 124,784,528.11 112,374,218.38
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2020 年第三季度报告
应收款项融资
预付款项 9,611,835.28 10,714,154.69
其他应收款 670,219,499.63 611,928,922.00
其中：应收利息
应收股利 7,460,667.97 10,160,667.97
存货 38,134,879.17 14,314,371.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,035,594.57 15,567,699.25
流动资产合计 1,945,227,655.56 2,011,507,532.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 538,530,024.78 576,730,024.78
长期股权投资 2,854,237,317.51 2,849,544,749.98
其他权益工具投资 9,410,653.79 9,410,653.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,713,295,065.51 4,917,547,854.31
在建工程 1,351,039,896.38 939,620,994.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,055,426.33 8,587,587.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 466,666.67
递延所得税资产
其他非流动资产 35,811,463.58 35,811,463.58
非流动资产合计 9,510,846,514.55 9,337,253,328.31
资产总计 11,456,074,170.11 11,348,760,860.44
流动负债：
短期借款 577,500,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 212,355,797.66 232,794,658.17
预收款项 284,393,180.72
合同负债 297,965,719.25
应付职工薪酬 9,532,824.18 31,402,601.66
应交税费 13,883,103.84 9,025,341.65
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2020 年第三季度报告
其他应付款 814,613,853.18 911,264,184.45
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 352,700,000.00 406,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,278,551,298.11 2,025,859,966.65
非流动负债：
长期借款 5,730,475,712.00 5,859,679,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,980,000.00 44,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 72,583,097.14 72,583,097.14
递延所得税负债
其他非流动负债 188,650,000.00 188,650,000.00
非流动负债合计 6,016,688,809.14 6,165,312,309.14
负债合计 8,295,240,107.25 8,191,172,275.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,050,484.00 370,050,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,470,313,055.83 2,470,313,055.83
减：库存股
其他综合收益 -589,346.21 -589,346.21
专项储备 96,841.59 96,841.59
盈余公积 76,202,148.19 76,202,148.19
未分配利润 244,760,879.46 241,515,401.25
所有者权益（或股东权益）合计 3,160,834,062.86 3,157,588,584.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,456,074,170.11 11,348,760,860.44
法定代表人：范培顺主管会计工作负责人：李峰会计机构负责人：黄勇军
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 867,616,906.85 803,796,733.62 2,331,784,415.53 2,315,877,995.30
其中：营业收入 867,616,906.85 803,796,733.62 2,331,784,415.53 2,315,877,995.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 814,477,462.47 761,709,299.38 2,192,473,162.24 2,184,767,330.76
其中：营业成本 740,574,811.47 683,286,919.92 1,981,895,970.07 1,972,871,687.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,999,029.39 5,766,890.71 16,320,024.13 16,842,454.11
销售费用 2,397,067.45 2,131,003.06 6,671,139.49 6,207,394.69
管理费用 39,321,713.51 44,729,888.65 112,135,563.33 119,663,622.99
研发费用 0.00 0.00 - -
财务费用 26,184,840.65 25,794,597.04 75,450,465.22 69,182,171.36
其中：利息费用 27,344,978.61 27,994,726.02 82,566,094.93 82,894,504.31
利息收入 2,654,887.32 3,111,866.09 9,688,719.88 15,323,813.13
加：其他收益 3,465,629.90 2,836,973.29 10,794,579.89 8,698,848.97
投资收益（损失以“－”号填列） 4,599,345.77 6,969,135.85 12,705,496.99 23,398,708.56
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,756,373.13 5,539,600.43 7,279,948.94 21,969,173.14
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-77,412.33
填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -18,700,000.00 -6,542,344.96 -27,232,006.78 -9,537,283.21
资产减值损失（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 910,702.90 910,702.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,504,420.05 46,261,901.32 135,501,911.06 154,581,641.76
加：营业外收入 896,540.71 1,141,575.22 3,338,830.39 4,195,282.18
减：营业外支出 2,769,414.90 2,536,022.31 6,905,527.42 5,053,243.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号
40,631,545.86 44,867,454.23 131,935,214.03 153,723,680.79
填列）
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2020 年第三季度报告
减：所得税费用 6,706,473.33 8,203,040.52 34,106,518.97 31,714,511.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,925,072.53 36,664,413.71 97,828,695.06 122,009,169.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
33,925,072.53 36,664,413.71 97,828,695.06 122,009,169.42
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
17,812,377.37 22,155,700.22 57,097,111.88 79,455,492.23
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
16,112,695.16 14,508,713.49 40,731,583.18 42,553,677.19
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 33,925,072.53 36,664,413.71 97,828,695.06 122,009,169.42
（一）归属于母公司所有者的综合
17,812,377.37 22,155,700.22 57,097,111.88 79,455,492.23
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
16,112,695.16 14,508,713.49 40,731,583.18 42,553,677.19
总额
八、每股收益：
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2020 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.0481 0.0599 0.1543 0.2147
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0481 0.0599 0.1543 0.2147
定代表人：范培顺主管会计工作负责人：李峰会计机构负责人：黄勇军
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
季度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 690,817,730.06 656,233,158.06 1,871,063,462.39 1,878,028,298.64
减：营业成本 622,579,013.72 597,219,791.59 1,687,541,533.49 1,706,529,136.34
税金及附加 3,420,358.36 3,781,189.63 9,488,608.16 11,060,158.78
销售费用
管理费用 23,616,919.32 30,002,468.48 69,751,358.83 79,076,136.98
研发费用
财务费用 15,723,298.35 16,682,044.94 45,473,305.29 47,535,896.08
其中：利息费用 15,894,893.14 18,944,057.44 49,243,266.88 55,595,366.83
利息收入 1,627,865.41 3,022,134.98 6,079,026.12 9,154,815.51
加：其他收益 96,587.27 0.00 1,042,853.61 14,132.81
投资收益（损失以“－”号填 -1,937,624.92 3,085,135.52 -4,433,725.20 19,021,887.09
列）
其中：对联营企业和合营企业 -1,937,624.92 0.00 -4,433,725.20 5,776,083.60
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” -18,700,000.00 -6,542,344.96 -24,685,205.00 -9,542,344.96
号填列）
资产减值损失（损失以“－” 0.00 0.00
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 0.00 700,354.30 700,354.30
号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 4,937,102.66 5,790,808.28 30,732,580.03 44,020,999.70
号填列）
加：营业外收入 677,482.49 1,111,714.28 2,855,037.93 3,503,345.24
减：营业外支出 680,518.99 1,892,417.63 4,343,463.64 3,604,023.23
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2020 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－” 4,934,066.16 5,010,104.93 29,244,154.32 43,920,321.71
号填列）
减：所得税费用 1,983,923.16 -1,589,303.72 10,863,611.31 1,693,685.13
四、净利润（净亏损以“－” 2,950,143.00 6,599,408.65 18,380,543.01 42,226,636.58
号填列）
（一）持续经营净利润（净 2,950,143.00 6,599,408.65 18,380,543.01 42,226,636.58
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,950,143.00 6,599,408.65 18,380,543.01 42,226,636.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0080 0.0178 0.0497 0.1141
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0080 0.0178 0.0497 0.1141
法定代表人：范培顺主管会计工作负责人：李峰会计机构负责人：黄勇军
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
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2020 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,344,398,710.63 2,506,350,097.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,073,056.72
收到其他与经营活动有关的现金 166,659,210.05 109,360,092.30
经营活动现金流入小计 2,517,130,977.40 2,615,710,189.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,408,559,027.83 1,445,561,502.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 241,296,696.31 236,032,346.54
支付的各项税费 126,514,143.68 139,040,734.00
支付其他与经营活动有关的现金 110,054,949.04 121,143,906.81
经营活动现金流出小计 1,886,424,816.86 1,941,778,490.32
经营活动产生的现金流量净额 630,706,160.54 673,931,699.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,274,254.77
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 16,802,290.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,800.00 4,216,644.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,620,479.46 4,562,441.72
投资活动现金流入小计 9,896,534.23 25,581,376.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,153,303,790.68 810,444,748.05
产支付的现金
投资支付的现金 163,146.37
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2020 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 -29,682.55
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,485,317.70 367,420,000.00
投资活动现金流出小计 1,171,922,572.20 1,177,864,748.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,162,026,037.97 -1,152,283,371.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,849,187.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,849,187.94
现金
取得借款收到的现金 1,247,500,000.00 978,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 136,169,408.03 11,140,000.00
筹资活动现金流入小计 1,383,669,408.03 993,989,187.94
偿还债务支付的现金 742,963,500.00 729,215,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355,169,972.54 281,146,567.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,554,680.00 8,306,840.00
筹资活动现金流出小计 1,117,688,152.54 1,018,668,407.18
筹资活动产生的现金流量净额 265,981,255.49 -24,679,219.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,744.58 253,261.97
五、现金及现金等价物净增加额 -265,539,366.52 -502,777,629.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,821,163,283.47 2,565,846,363.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,555,623,916.95 2,063,068,734.45
法定代表人：范培顺主管会计工作负责人：李峰会计机构负责人：黄勇军
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,006,191,629.96 2,149,738,571.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 138,053,189.61 326,638,860.77
经营活动现金流入小计 2,144,244,819.57 2,476,377,432.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,365,004,277.71 1,389,589,513.89
支付给职工及为职工支付的现金 181,965,264.85 178,662,498.82
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2020 年第三季度报告
支付的各项税费 72,428,056.08 83,434,102.80
支付其他与经营活动有关的现金 128,410,250.79 117,815,965.50
经营活动现金流出小计 1,747,807,849.43 1,769,502,081.01
经营活动产生的现金流量净额 396,436,970.14 706,875,351.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,700,000.00 11,109,634.18
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 3,573,744.87
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,700,000.00 14,683,379.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 518,980,064.18 582,263,015.26
支付的现金
投资支付的现金 8,963,146.37 85,520,251.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 527,943,210.55 667,783,266.84
投资活动产生的现金流量净额 -525,243,210.55 -653,099,887.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 907,500,000.00 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 907,500,000.00 750,000,000.00
偿还债务支付的现金 663,483,500.00 714,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,784,515.87 247,384,833.49
支付其他与筹资活动有关的现金 19,554,680.00 506,840.00
筹资活动现金流出小计 922,822,695.87 962,006,673.49
筹资活动产生的现金流量净额 -15,322,695.87 -212,006,673.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,744.58 253,261.97
五、现金及现金等价物净增加额 -144,329,680.86 -157,977,947.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,158,174,488.80 1,788,775,932.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,013,844,807.94 1,630,797,984.79
法定代表人：范培顺主管会计工作负责人：李峰会计机构负责人：黄勇军
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,879,114,304.29 1,879,114,304.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 167,331,496.42 167,331,496.42
衍生金融资产
应收票据 138,879,446.59 138,879,446.59
应收账款 232,428,406.11 232,428,406.11
应收款项融资
预付款项 14,397,836.04 14,397,836.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 279,441,232.57 279,441,232.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 53,143,611.58 53,143,611.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,526,534.74 81,526,534.74
流动资产合计 2,846,262,868.34 2,846,262,868.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,503,217,933.03 1,503,217,933.03
其他权益工具投资 9,410,653.79 9,410,653.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,131,149,261.38 7,131,149,261.38
在建工程 1,115,607,316.41 1,115,607,316.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 434,842,421.22 434,842,421.22
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用 2,923,728.74 2,923,728.74
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 1,120,525.11 1,120,525.11
其他非流动资产 114,322,595.84 114,322,595.84
非流动资产合计 10,335,987,349.17 10,335,987,349.17
资产总计 13,182,250,217.51 13,182,250,217.51
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 285,561,307.77 285,561,307.77
预收款项 382,484,327.37 -382,484,327.37
合同负债 382,484,327.37 382,484,327.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,939,366.86 39,939,366.86
应交税费 23,974,080.31 23,974,080.31
其他应付款 1,321,600,831.72 1,321,600,831.72
其中：应付利息
应付股利 139,059,992.20 139,059,992.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 414,980,000.00 414,980,000.00
其他流动负债 1,070,000.00 1,070,000.00
流动负债合计 2,619,609,914.03 2,619,609,914.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,079,679,212.00 6,079,679,212.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 44,400,000.00 44,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 684,926,835.01 684,926,835.01
递延所得税负债
其他非流动负债
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计 6,809,006,047.01 6,809,006,047.01
负债合计 9,428,615,961.04 9,428,615,961.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,050,484.00 370,050,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,476,964,224.53 2,476,964,224.53
减：库存股
其他综合收益 -589,346.21 -589,346.21
专项储备 6,833,826.84 6,833,826.84
盈余公积 76,202,148.19 76,202,148.19
一般风险准备
未分配利润 565,860,518.36 565,860,518.36
归属于母公司所有者权益（或 3,495,321,855.71 3,495,321,855.71
股东权益）合计
少数股东权益 258,312,400.76 258,312,400.76
所有者权益（或股东权益）合计 3,753,634,256.47 3,753,634,256.47
负债和所有者权益（或股东权益） 13,182,250,217.51 13,182,250,217.51
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,158,487,047.47 1,158,487,047.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,121,118.71 88,121,118.71
应收账款 112,374,218.38 112,374,218.38
应收款项融资
预付款项 10,714,154.69 10,714,154.69
其他应收款 611,928,922.00 611,928,922.00
其中：应收利息
应收股利 10,160,667.97 10,160,667.97
存货 14,314,371.63 14,314,371.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,567,699.25 15,567,699.25
流动资产合计 2,011,507,532.13 2,011,507,532.13
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2020 年第三季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 576,730,024.78 576,730,024.78
长期股权投资 2,849,544,749.98 2,849,544,749.98
其他权益工具投资 9,410,653.79 9,410,653.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,917,547,854.31 4,917,547,854.31
在建工程 939,620,994.65 939,620,994.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,587,587.22 8,587,587.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 35,811,463.58 35,811,463.58
非流动资产合计 9,337,253,328.31 9,337,253,328.31
资产总计 11,348,760,860.44 11,348,760,860.44
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 232,794,658.17 232,794,658.17
预收款项 284,393,180.72 -284,393,180.72
合同负债 284,393,180.72 284,393,180.72
应付职工薪酬 31,402,601.66 31,402,601.66
应交税费 9,025,341.65 9,025,341.65
其他应付款 911,264,184.45 911,264,184.45
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 406,980,000.00 406,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,025,859,966.65 2,025,859,966.65
非流动负债：
长期借款 5,859,679,212.00 5,859,679,212.00
应付债券
其中：优先股
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2020 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款 44,400,000.00 44,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 72,583,097.14 72,583,097.14
递延所得税负债
其他非流动负债 188,650,000.00 188,650,000.00
非流动负债合计 6,165,312,309.14 6,165,312,309.14
负债合计 8,191,172,275.79 8,191,172,275.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,050,484.00 370,050,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,470,313,055.83 2,470,313,055.83
减：库存股
其他综合收益 -589,346.21 -589,346.21
专项储备 96,841.59 96,841.59
盈余公积 76,202,148.19 76,202,148.19
未分配利润 241,515,401.25 241,515,401.25
所有者权益（或股东权益） 3,157,588,584.65 3,157,588,584.65
合计
负债和所有者权益（或 11,348,760,860.44 11,348,760,860.44
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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