湖南郴电国际发展股份有限公司
2008 年第三季度报告
2008 年10 月29 日600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600969 湖南郴电国际发展股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人付国、主管会计工作负责人李素芬及会计机构负责人（会计主管人员）许玉红声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 2,456,330,011.84 2,199,133,521.97 11.70
所有者权益（或股东权益）(元) 574,582,689.03 626,576,540.17 -8.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.73 2.98 -8.39
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 159,746,995.33 11.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.76 11.76
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,309,632.10 -81,993,851.14 70.11
基本每股收益(元) 0.12 -0.39 69.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.05 -
稀释每股收益(元) 0.12 -0.39 69.50
全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 -14.27
增加
2.07 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
4.53 -1.98
增加
2.06 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
68,000,000.00600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收支净额 -164,825,744.38
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 26,180,044.11
合计 -70,645,700.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,494
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
湖北世纪鑫煌投资有限
公司
1,286,739 人民币普通股
陈锐 388,899 人民币普通股
方奕忠 367,044 人民币普通股
何士强 354,600 人民币普通股
黄文博 345,729 人民币普通股
深圳市裕华通投资有限
公司
313,232 人民币普通股
南通开发区化工供销有
限公司
290,000 人民币普通股
柴宁霞 264,600 人民币普通股
张志敏 260,501 人民币普通股
吴望清 242,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 年初余额或上年同期 期末余额或本期金额 变动幅度 % 变动原因
项目
年初余额或上
年同期
期末余额或本期
金额
变动幅
度 %
变动原因
货币资金 247,384,900.97 367,600,685.50
48.59
冰灾恢复重建专项贷款3 亿元和政府
补助冰灾专项资金6800 万元还没使
用完
交易性金融资
产
106,900.00 1,106,900.00
935.45 购买基金
存货 16,594,753.73 69,242,161.07
317.25
冰灾恢复重建购买器材尚未办理好
领用手续
一年内到期的
非流动资产
228,471.21 57,117.78
-75.00 摊销
持有至到期投
资
2,500,000.00 1,000,000.00
-60.00 赎回
在建工程 95,255,641.83 310,999,311.02
226.49 冰灾恢复重建工程形成所致
工程物资 - 23,100,624.92 冰灾恢复电网工程购入600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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预收款项 32,095,733.96 16,852,015.38
-47.49 确认收入
应付职工薪酬 3,391,023.25 4,778,729.36
40.92 暂未支付员工工资及应交未交保险
应交税费 8,451,857.86 13,178,899.97
55.93 应交未交增值税
应付利息 - 1,427,187.50 欠付利息
应付股利 - 71,127,010.67 常州、唐山气体公司分红未支付
一年内到期的
非流动负债 252,000,000.00 62,000,000.00
-75.40 归还借款
其他流动负债 - 7,500.00 预提费用
长期借款 636,200,274.37 1,087,470,274.37
70.93 新借银行贷款
未分配利润 15,308,544.47 -66,685,306.67
-535.61 冰灾损失
资产减值损失 1,385,313.83 28,295,002.22 1,942.50 计提部分投资项目资产减值准备
投资收益 546,875.71 52,003.23 -90.49 收益减少
营业外收入 955,860.23 70,351,189.69 7,259.99 冰灾上级拨款
营业外支出 2,441,975.39 167,176,934.07 6,745.97 冰灾电网资产受损
所得税费用 16,182,465.40 9,907,269.79 -38.78 母公司亏损
归属于母公司所
有者的净利润
45,620,231.40 -81,993,851.14 -279.73 冰灾损失
经营活动产生的
现金流量净额
143,021,332.12 159,746,995.33 11.69 电费、气费款回收所致
投资活动产生的
现金流量净额
-34,214,323.30 -226,424,842.59 -561.78 冰灾恢复重建投入
筹资活动产生的
现金流量净额
-116,365,018.13 186,893,631.79 260.61 新增冰灾贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
今年一月底至二月初，郴州遭受五十年一遇特大冰雪灾害，本公司电网设施遭到严重破坏，造成
重大财产损失，2008 年2 月1 日及2008 年4 月12 日，公司对此项重大事项进行了持续披露，并在2008
年4 月12 日《湖南郴电国际发展股份有限公司关于遭受特大冰雪灾害造成重大损失及生产经营恢复到
正常状态的公告》中对公司电网资产损失数额进行了公告，公告的电网资产损失为27921 万元。
根据国家税务总局《企业财产所得税前扣除管理办法》有关规定，郴州市地税局委托湖南省林邑
税务师事务所有限责任公司对本公司此次冰灾所造成的财产损失进行了鉴定，并出具了湘林税鉴字
[2008]第26 号《企业财产损失所得税税前扣除鉴证报告》，经鉴定，公司在此次冰灾中电网资产损失
为16161.95 万元。
上述由中介机构鉴定的电网资产损失数额与公司前期公告的损失数额相差较大，由此因素公司将
减少亏损11759.09 万元，公司需对一季度及半年度财务报告进行更正，具体更正数据详见公司同时刊
登的《湖南郴电国际发展股份有限公司前期财务报表更正公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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股改承诺及履行情况：
持有本公司股份5%以上发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公
司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司在完成股权分置改革后作出承诺：其所
持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过交易所
挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不起过百分之十。
严格履行承诺
发行时所作承诺及履行情况：
持有本公司股份5%以上发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县
水电有限责任公司作出不与本公司发生同业竟争的承诺。上述公司在作为本公司的股东期间，不会在
中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于2008 年初遭遇特大冰冻灾害，公司电网设施遭到严重破坏，预计2008 年全年累计净利润为亏损。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人:付国
2008 年10 月29 日600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 367,600,685.50 247,384,900.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,106,900.00 106,900.00
应收票据 53,656,571.40 48,850,409.45
应收账款 139,717,326.04 149,714,514.52
预付款项 86,802,344.99 93,464,747.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 232,433,542.75 201,132,986.27
买入返售金融资产
存货 69,242,161.07 16,594,753.73
一年内到期的非流动资产 57,117.78 228,471.21
其他流动资产
流动资产合计 950,616,649.53 757,477,683.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00 2,500,000.00
长期应收款 75,782,264.85 77,315,058.33
长期股权投资 13,296,312.52 18,436,312.52
投资性房地产
固定资产 1,015,263,345.96 1,178,369,631.24
在建工程 310,999,311.02 95,255,641.83
工程物资 23,100,624.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,139,202.76 23,698,555.91
开发支出
商誉 20,418,945.97 20,418,945.97
长期待摊费用 5,966,506.42 7,914,844.42
递延所得税资产 17,746,847.89 17,746,847.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,505,713,362.31 1,441,655,838.11
资产总计 2,456,330,011.84 2,199,133,521.97600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 168,000,000.00 178,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,841,405.01 100,910,756.39
预收款项 16,852,015.38 32,095,733.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,778,729.36 3,391,023.25
应交税费 13,178,899.97 8,451,857.86
应付利息 1,427,187.50
应付股利 71,127,010.67
其他应付款 198,944,386.79 154,627,113.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 62,000,000.00 252,000,000
其他流动负债 7,500.00
流动负债合计 614,157,134.68 729,476,485.03
非流动负债：
长期借款 1,087,470,274.37 636,200,274.37
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,187,510.06 11,632,871.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,100,657,784.43 647,833,146.34
负债合计 1,714,814,919.11 1,377,309,631.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 406,710,160.22 376,710,160.22
减：库存股
盈余公积 24,290,115.48 24,290,115.48
一般风险准备
未分配利润 -66,685,306.67 15,308,544.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 574,582,689.03 626,576,540.17
少数股东权益 166,932,403.70 195,247,350.43
所有者权益合计 741,515,092.73 821,823,890.60
负债和所有者总计 2,456,330,011.84 2,199,133,521.97
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 310,036,645.88 187,324,442.57
交易性金融资产 106,900.00 106,900.00
应收票据 790,999.40
应收账款 71,777,836.44 97,553,489.93
预付款项 84,401,587.96 90,776,434.03
应收利息
应收股利
其他应收款 238,356,046.35 254,264,092.04
存货 67,882,482.14 15,210,087.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 773,352,498.17 645,235,445.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00 2,500,000.00
长期应收款 75,782,264.85 77,315,058.33
长期股权投资 138,291,173.88 150,721,173.88
投资性房地产
固定资产 629,170,279.18 770,382,446.90
在建工程 300,222,940.08 85,620,776.83
工程物资 23,098,124.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,238,404.04 3,196,837.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,433,319.20 1,491,657.20
递延所得税资产 17,444,848.88 17,444,848.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,681,355.03 1,108,672,799.57
资产总计 1,963,033,853.20 1,753,908,245.36
流动负债：
短期借款 143,000,000.00 178,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,486,234.55 100,173,259.17
预收款项 14,396,849.30 30,457,602.10
应付职工薪酬 1,981,981.14 1,725,496.53600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 6,090,321.96 2,242,111.10
应付利息 1,427,187.50
应付股利
其他应付款 153,352,778.29 132,251,972.05
一年内到期的非流动负债 62,000,000.00 167,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 459,735,352.74 611,850,440.95
非流动负债：
长期借款 1,042,470,274.37 601,200,274.37
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,187,510.06 11,632,871.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,055,657,784.43 612,833,146.34
负债合计 1,515,393,137.17 1,224,683,587.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 406,710,160.22 376,710,160.22
减：库存股
盈余公积 24,290,115.48 24,290,115.48
未分配利润 -193,627,279.67 -82,043,337.63
所有者权益（或股东权益）合计 447,640,716.03 529,224,658.07
负债和所有者（或股东权益）合计 1,963,033,853.20 1,753,908,245.36
法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 383,985,812.16 370,339,358.32 961,542,581.26 943,437,442.70
其中：营业收入 383,985,812.16 370,339,358.32 961,542,581.26 943,437,442.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 332,537,654.72 330,520,561.06 882,261,117.49 833,020,705.98
其中：营业成本 265,222,573.22 290,471,048.82 716,988,718.49 721,370,104.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,480,550.57 1,409,023.64 3,589,559.73 3,271,932.57
销售费用 1,000.00
管理费用 29,606,012.08 21,951,635.50 87,147,776.53 67,938,000.44
财务费用 14,514,421.61 13,250,151.84 46,240,060.52 39,054,354.46
资产减值损失 21,714,097.24 3,438,701.26 28,295,002.22 1,385,313.83
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
442,288.75 52,003.23 546,875.71
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
51,448,157.44 40,261,086.01 79,333,467.00 110,963,612.43
加：营业外收入 559,232.61 -62,588.82 70,351,189.69 955,860.23
减：营业外支出 1,617,118.46 1,845,371.81 167,176,934.07 2,441,975.39
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
50,390,271.59 38,353,125.38 -17,492,277.38 109,477,497.27
减：所得税费用 4,446,273.62 5,618,833.44 9,907,269.79 16,182,465.40600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
45,943,997.97 32,734,291.94 -27,399,547.17 93,295,031.87
归属于母公司所有
者的净利润
25,309,632.10 14,878,075.31 -81,993,851.14 45,620,231.40
少数股东损益 20,634,365.87 17,856,216.63 54,594,303.97 47,674,800.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.0708 -0.39 0.2170
（二）稀释每股收益 0.12 0.0708 -0.39 0.2170
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
母公司利润表
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 277,279,071.85 279,618,785.94 690,613,385.15 686,334,411.52
减：营业成本 209,455,758.66 245,568,286.73 584,295,108.26 589,383,963.95
营业税金及附加 1,370,306.13 1,329,329.15 3,303,315.07 3,032,486.04
销售费用
管理费用 24,215,909.92 16,900,191.58 68,782,007.65 55,625,110.20
财务费用 11,574,644.80 8,485,569.94 35,738,494.83 24,405,435.59
资产减值损失 64,097.24 1,638,701.26 13,935,002.22 -414,686.17
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
442,288.75 52,003.23 546,875.71
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
30,598,355.10 6,138,996.03 -15,388,539.65 14,848,977.62
加：营业外收入 558,232.61 -87,058.82 70,326,431.69 -45,835.41
减：营业外支出 1,440,305.85 1,601,909.11 166,467,607.81 1,963,378.03
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
29,716,281.86 4,450,028.10 -111,529,715.77 12,839,764.18
减：所得税费用 54,226.27 2,457,242.82 54,226.27 6,257,340.86
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
29,662,055.59 1,992,785.28 -111,583,942.04 6,582,423.32
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 916,060,343.80 914,634,275.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 124,979,168.63 37,580,485.31
经营活动现金流入小计 1,041,039,512.43 952,214,761.07
购买商品、接受劳务支付的现金 540,253,322.64 568,656,916.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,735,613.51 88,332,425.16
支付的各项税费 78,185,712.51 78,763,608.46
支付其他与经营活动有关的现金 152,117,868.44 73,440,478.35
经营活动现金流出小计 881,292,517.10 809,193,428.95
经营活动产生的现金流量净额 159,746,995.33 143,021,332.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,262,701.99 200,800.00
取得投资收益收到的现金 3,052,003.23 9,914,512.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
953,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,876,800.00 2,197,933.36
投资活动现金流入小计 9,145,450.22 12,313,245.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 234,384,926.34 43,796,527.11
投资支付的现金 1,088,789.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 96,577.00 2,731,042.02
投资活动现金流出小计 235,570,292.81 46,527,569.13
投资活动产生的现金流量净额 -226,424,842.59 -34,214,323.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 521,000,000.00 109,343,042.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 230,457,032.68 304,359,781.90
筹资活动现金流入小计 751,457,032.68 413,702,823.90
偿还债务支付的现金 250,791,475.96 170,443,486.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,123,869.73 70,860,527.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 222,648,055.20 288,763,827.64
筹资活动现金流出小计 564,563,400.89 530,067,842.03
筹资活动产生的现金流量净额 186,893,631.79 -116,365,018.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 120,215,784.53 -7,558,009.31
加：期初现金及现金等价物余额 247,384,900.97 254,640,786.56
六、期末现金及现金等价物余额 367,600,685.50 247,082,777.25
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 750,066,867.86 774,591,501.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,858,481.01 36,335,123.37
经营活动现金流入小计 867,925,348.87 810,926,624.44
购买商品、接受劳务支付的现金 536,388,670.26 560,264,461.42
支付给职工以及为职工支付的现金 102,981,347.53 81,672,418.11
支付的各项税费 44,159,483.35 45,864,386.52
支付其他与经营活动有关的现金 113,539,904.07 61,408,757.40
经营活动现金流出小计 797,069,405.21 749,210,023.45
经营活动产生的现金流量净额 70,855,943.66 61,716,600.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,262,701.99 200,800.00
取得投资收益收到的现金 52,003.23 460,172.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
888,545.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600969 湖南郴电国际发展股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金 656,800.00 2,197,933.36
投资活动现金流入小计 3,860,050.22 2,858,905.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 233,516,113.59 40,598,470.76
投资支付的现金 88,789.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 96,577.00 2,730,892.02
投资活动现金流出小计 233,701,480.06 43,329,362.78
投资活动产生的现金流量净额 -229,841,429.84 -40,470,457.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 516,500,000.00 108,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 230,373,420.44 303,965,688.64
筹资活动现金流入小计 746,873,420.44 412,345,688.64
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 101,443,486.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,987,516.31 48,032,317.17
支付其他与筹资活动有关的现金 222,188,214.64 285,393,271.17
筹资活动现金流出小计 465,175,730.95 434,869,075.21
筹资活动产生的现金流量净额 281,697,689.49 -22,523,386.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 122,712,203.31 -1,277,242.65
加：期初现金及现金等价物余额 187,324,442.57 209,925,204.98
六、期末现金及现金等价物余额 310,036,645.88 208,647,962.33
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:李素芬 会计机构负责人:许玉红
