湖南郴电国际发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




           2022 年 9 月 14 日
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                                     目   录

1、会议议程-----------------------------------------------1

2、《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》

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           湖南郴电国际发展股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会议程

       一、会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 3 点。
       二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会
议室。
       三、主持人：范培顺。
       四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。（需按要求在公司
进行登记）
       五、列席人员：公司全体董事、监事及公司高级管理人员。
       六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉、骆晓露律
师。
       七、会议议程：
      1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
      2、律师审查出席股东参会资格；
      3、主持人宣布大会开始；
      4、财务总监李峰先生宣读《关于为全资子公司郴州市自来
水有限责任公司提供担保的议案》；
      5、股东及股东代理人发言；
      6、推选投票监票人和计票人；
      7、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
      8、休会 20 分钟，统计现场投票及网络投票结果；
      9、监票人宣布表决结果；
      10、主持人宣读股东大会决议；
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      11、见证律师宣读法律意见书；
      12、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
      13、会议闭幕。




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      关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司
                                 提供担保的议案


各位股东及股东代理人 ：

      一、担保情况概述
      公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自
来水公司”）投资建设的东江引水工程是省、市重点工程，重大
民生工程。供水范围主要是输送到郴州市城区、资兴市城区、桂
阳县城区等区域，可解决郴州市中、远期城市生产生活用水发展
需要。
      为保证东江引水工程的顺利实施，自来水公司通过政府补
助、银行贷款、资本市场融资等渠道筹集资金，工程建设持续推
进。下半年东江引水二期工程将逐步开展竣工验收结算和推进市
城市供水调度应急抢修监测中心大楼的建设工作，在工程余款、
部分材料采购余款方面尚有资金缺口，为全面完成东江引水二期
工程建设，自来水公司向金融机构申请固定资产贷款 40,000 万
元，利率为 5 年期 LPR 基准利率减 10BP 即 4.35%（按十二个月
浮动），期限 15 年，由母公司湖南郴电国际发展股份有限公司
提供连带责任保证担保。
      自来水公司拥有郴州市城区供水特许经营权，售水收入现金
流流入稳定。目前，东江引水一、二期工程均已完工通水，自来
水公司正采取按规定程序申请调整（提高）郴州市城区供水价格、
申请政府补贴等措施来确保公司收益，按时偿还贷款本息。



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      二、被担保人基本情况
      1、公司名称：郴州市自来水有限责任公司
      2、住所：郴州市北湖区体育西路 2 号
      3、法定代表人：范培顺
      4、注册资本：16,676 万元人民币
      5、经营范围：自来水的生产和供应；管道安装、维修；市
政工程的投资；凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电
力业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
      6、主要财务数据：
                                                                          单位：元
          项   目               2022 年 3 月 31 日          2021 年 12 月 31 日
         资产总额                        4,224,550,898.09         3,957,405,264.04
       流动负债总额                        988,748,105.6            743,257,969.75
         负债总额                        3,158,661,221.42         2,888,455,238.63
        所有者权益                       1,065,889,676.67         1,068,950,025.41

         营业收入                          39,155,664.83            188,805,289.17

          净利润                           -3,060,348.74            -17,676,914.68

      三、担保协议的主要内容
      1、保证金额：40,000 万元人民币
      2、保证方式：连带责任保证
      3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
      4、保证范围：包括主债权本金及根据主合同约定行使相应
权利所产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费等）。
          请予审议。
                                     湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 14 日

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