安徽恒源煤电股份有限公司
600971
2012 年第一季度报告
二 O 一二年四月
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................4
1
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 龚乃勤
主管会计工作负责人姓名 郝宗典
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱四一
公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 13,131,742,176.46 12,436,432,125.40 5.59
所有者权益（或股东权益）(元) 6,576,160,073.24 6,148,224,331.30 6.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.58 6.15 6.99
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 618,800,547.12 25.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.62 26.53
股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 278,906,578.86 278,906,578.86 30.75
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.28 0.28 33.33
股)
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 33.33
加权平均净资产收益率（%） 4.44 4.44 增加 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.44 4.44 增加 0.64 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
2
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 443,547.96
补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -455,608.00
所得税影响额 3,015.01
合计 -9,045.03
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 78,136
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
安徽省皖北煤电集团有
25,780,468 人民币普通股
限责任公司
中融国际信托有限公司 20,525,850 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 20,000,000 人民币普通股
资基金
宏源证券股份有限公司 10,102,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司
－东吴行业轮动股票型 5,146,488 人民币普通股
证券投资基金
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 3,023,031 人民币普通股
账户
北京盛世金泉投资顾问
1,910,000 人民币普通股
有限公司
光大证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,851,614 人民币普通股
账户
中国工商银行企业年金
中信证券定向资产管理 1,831,024 人民币普通股
－中国工商银行
李永良 1,827,510 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√□适用 不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
3
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
促进煤炭产品销售，改变结算
应收账款 241,218,346.06 118,389,595.77 103.75
方式
支付 2011 年收购皖北煤电集团
预付款项 1,113,942,135.00 778,894,843.04 43.02
两处探矿权变更手续尚未完成
专项储备 431,313,896.33 282,284,733.25 52.79 提取的专项储备暂未使用
项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因
财务费用 13,917,262.02 10,189,669.35 36.58 利息收入减少
资产减值损失 -7,717,857.51 1,877,867.92 -- 冲回存货跌价准备
收入、利润增加导致相
支付的各项税费 476,461,328.04 308,184,464.06 54.60
关税费缴纳增加
购建固定资产、无 支付 2011 年收购皖北
形资产和其他长期 643,506,369.94 278,321,058.99 131.21 煤电集团两处探矿权
资产支付的现金 价款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有股改限售股已经解除 11,304,000
股限售，剩余部分应于 2010 年 2 月 15 日全部解除限售，但公司于 2009 年 12 月 23 日向其
发行 137,345,259 股，发行后合计持有 262,914,406 股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束
之日起三十六个月内持有股份全部锁定；公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加
股份一并锁定。报告期内，皖北煤电集团无违反承诺行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年，公司用自有资金收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有的两处探矿权，
现金支付较大。为了公司持续、稳健发展，公司 2011 年度未实施现金分红。
安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人:龚乃勤
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
4
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 611,971,589.93 638,631,672.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,179,623,525.06 1,853,418,680.17
应收账款 241,218,346.06 118,389,595.77
预付款项 1,113,942,135.00 778,894,843.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,491,084.73 37,590,268.66
买入返售金融资产
存货 256,675,893.96 325,954,435.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00 6,000,000.00
流动资产合计 4,462,922,574.74 3,758,879,494.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,778,899,359.43 5,873,810,235.34
在建工程 731,962,809.99 624,919,424.22
工程物资 127,593.06 125,102.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,794,326,108.17 1,820,239,169.94
开发支出 145,631.07
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 363,358,100.00 358,458,698.91
其他非流动资产
非流动资产合计 8,668,819,601.72 8,677,552,630.47
资产总计 13,131,742,176.46 12,436,432,125.40
5
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 568,883,797.03 465,524,874.03
应付账款 642,040,803.11 860,414,307.03
预收款项 314,147,098.43 368,263,386.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 126,002,642.18 124,188,186.65
应交税费 483,955,356.78 442,680,426.88
应付利息
应付股利
其他应付款 2,355,110,491.84 1,963,230,653.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 41,100,000.00 41,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,531,240,189.37 4,265,401,834.45
非流动负债：
长期借款 916,000,000.00 916,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,057,984,945.77 1,057,984,945.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,333,102.00 7,333,102.00
非流动负债合计 1,981,318,047.77 1,981,318,047.77
负债合计 6,512,558,237.14 6,246,719,882.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00
资本公积 2,119,432,185.07 2,119,432,185.07
减：库存股
专项储备 431,313,896.33 282,284,733.25
盈余公积 377,539,973.82 377,539,973.82
一般风险准备
未分配利润 2,647,869,948.02 2,368,963,369.16
外币报表折算差额
6
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 6,576,160,073.24 6,148,224,331.30
少数股东权益 43,023,866.08 41,487,911.88
所有者权益合计 6,619,183,939.32 6,189,712,243.18
负债和所有者权益总计 13,131,742,176.46 12,436,432,125.40
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 574,604,280.40 599,566,119.70
交易性金融资产
应收票据 2,179,623,525.06 1,853,418,680.17
应收账款 241,907,745.16 109,545,970.25
预付款项 1,113,758,535.00 778,724,843.04
应收利息
应收股利
其他应收款 271,547,434.31 365,539,132.71
存货 205,277,505.50 271,787,520.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,586,719,025.43 3,978,582,266.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 404,613,309.66 404,613,309.66
投资性房地产
固定资产 4,718,514,690.77 4,792,155,532.05
在建工程 720,782,430.78 615,989,686.46
工程物资 127,593.06 125,102.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,585,185,942.34 1,607,397,129.12
开发支出 145,631.07
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 345,980,225.24 342,559,018.23
其他非流动资产
7
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
非流动资产合计 7,775,349,822.92 7,762,839,777.58
资产总计 12,362,068,848.35 11,741,422,043.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 560,375,850.03 460,674,874.03
应付账款 644,983,539.81 849,378,612.40
预收款项 308,167,204.01 364,498,275.92
应付职工薪酬 105,582,413.16 102,749,412.80
应交税费 464,605,476.76 423,854,966.18
应付利息
应付股利
其他应付款 2,286,391,697.60 1,938,553,868.26
一年内到期的非流动负债 41,100,000.00 41,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,411,206,181.37 4,180,810,009.59
非流动负债：
长期借款 916,000,000.00 916,000,000.00
应付债券
长期应付款 788,610,340.03 788,610,340.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,333,102.00 7,333,102.00
非流动负债合计 1,711,943,442.03 1,711,943,442.03
负债合计 6,123,149,623.40 5,892,753,451.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00
资本公积 2,115,309,694.73 2,115,309,694.73
减：库存股
专项储备 411,335,545.90 280,812,448.63
盈余公积 377,539,973.82 377,539,973.82
一般风险准备
未分配利润 2,334,729,940.50 2,075,002,405.19
所有者权益（或股东权益）合计 6,238,919,224.95 5,848,668,592.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,362,068,848.35 11,741,422,043.99
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
8
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,530,283,318.94 2,076,640,519.31
其中：营业收入 2,530,283,318.94 2,076,640,519.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,156,504,716.66 1,786,415,711.36
其中：营业成本 1,905,049,502.91 1,525,684,007.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,080,427.20 30,589,465.64
销售费用 22,349,843.46 17,823,540.22
管理费用 186,825,538.58 200,251,160.25
财务费用 13,917,262.02 10,189,669.35
资产减值损失 -7,717,857.51 1,877,867.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,328.76
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 373,806,931.04 290,224,807.95
加：营业外收入 474,137.96 1,885,135.72
减：营业外支出 486,198.00 175,937.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 373,794,871.00 291,934,006.64
减：所得税费用 93,352,337.94 76,949,769.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,442,533.06 214,984,237.58
归属于母公司所有者的净利润 278,906,578.86 213,316,738.93
少数股东损益 1,535,954.20 1,667,498.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.21
（二）稀释每股收益 0.28 0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额 280,442,533.06 214,984,237.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 278,906,578.86 213,316,738.93
9
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 1,535,954.20 1,667,498.65
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,531,771,734.39 2,109,617,872.70
减：营业成本 1,960,034,894.70 1,631,396,038.84
营业税金及附加 32,625,452.45 25,668,741.24
销售费用 21,364,789.93 14,909,827.85
管理费用 170,677,263.57 160,044,861.41
财务费用 13,973,083.03 10,577,916.18
资产减值损失 -13,684,827.78 1,013,227.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,559,878.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 346,781,078.49 268,567,137.92
加：营业外收入 8,500.00 1,000.00
减：营业外支出 486,198.00 170,937.03
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 346,303,380.49 268,397,200.89
减：所得税费用 86,575,845.18 66,579,401.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 259,727,535.31 201,817,799.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 259,727,535.31 201,817,799.84
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,846,529,022.27 2,279,976,287.29
客户存款和同业存放款项净增加额
10
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 413,547.96 1,884,135.72
收到其他与经营活动有关的现金 130,403,081.96 10,187,097.47
经营活动现金流入小计 2,977,345,652.19 2,292,047,520.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,255,479,280.83 964,699,115.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 547,561,713.40 487,765,121.03
支付的各项税费 476,461,328.04 308,184,464.06
支付其他与经营活动有关的现金 79,042,782.80 38,886,519.08
经营活动现金流出小计 2,358,545,105.07 1,799,535,219.84
经营活动产生的现金流量净额 618,800,547.12 492,512,300.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,328.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,028,328.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
643,506,369.94 278,321,058.99
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 653,506,369.94 278,321,058.99
投资活动产生的现金流量净额 -647,478,041.18 -278,321,058.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,119,475.14 12,793,419.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,119,475.14 12,793,419.03
筹资活动产生的现金流量净额 -15,119,475.14 -12,793,419.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,796,969.20 201,397,822.62
加：期初现金及现金等价物余额 522,037,831.32 980,502,626.11
六、期末现金及现金等价物余额 478,240,862.12 1,181,900,448.73
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,819,773,574.58 2,422,872,700.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,985,270.81 7,038,941.25
经营活动现金流入小计 2,927,758,845.39 2,429,911,641.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,329,250,944.19 1,269,907,419.54
支付给职工以及为职工支付的现金 498,336,770.46 419,554,614.47
支付的各项税费 432,992,047.99 242,695,314.47
支付其他与经营活动有关的现金 76,366,881.48 31,052,790.00
经营活动现金流出小计 2,336,946,644.12 1,963,210,138.48
经营活动产生的现金流量净额 590,812,201.27 466,701,503.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
625,186,524.71 247,660,640.37
付的现金
12
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 625,186,524.71 247,660,640.37
投资活动产生的现金流量净额 -625,186,524.71 -247,660,640.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,559,878.00
筹资活动现金流入小计 2,559,878.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,119,475.14 13,108,849.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,119,475.14 13,108,849.53
筹资活动产生的现金流量净额 -15,119,475.14 -10,548,971.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,493,798.58 208,491,891.40
加：期初现金及现金等价物余额 484,267,278.98 936,071,806.78
六、期末现金及现金等价物余额 434,773,480.40 1,144,563,698.18
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
13