现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
978036611 |
815955618 |
679903659 |
195419760 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7559846867 |
5505256186 |
3183264094 |
9600170601 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1968872861 |
1368323019 |
635636694 |
2850438533 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1900288825 |
1476088852 |
858592651 |
1474034919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1401416532 |
984155806 |
656033389 |
351952390 |
| 经营活动现金流出小计 |
6248418858 |
4543396767 |
2517951195 |
6023202443 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1311428009 |
961859419 |
665312899 |
3576968157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
700000000 |
700000000 |
700000000 |
2430000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1084523 |
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49199633 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
358163 |
358163 |
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8000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
762942686 |
730358163 |
734061113 |
2492150233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
580539040 |
429422743 |
210105382 |
1214662988 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
358163 |
358163 |
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8000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1848786103 |
1086980906 |
785105382 |
5404398123 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1085843417 |
-356622743 |
-51044269 |
-2912247891 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
978957697 |
483044769 |
358044769 |
1613370000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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17900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
978957697 |
483044769 |
358044769 |
1631270000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
990096666 |
489000000 |
350500000 |
1692500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
459396 |
449930 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2054488950 |
1537540993 |
364338473 |
2956094312 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1075531253 |
-1054496224 |
-6293704 |
-1324824312 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-849946662 |
-449259548 |
607974926 |
-660104046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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759585864 |
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2031230786 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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304984659 |
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569967561 |
| 无形资产摊销 |
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71686038 |
-- |
137567506 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1560701 |
| 固定资产报废损失 |
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8476400 |
-- |
-21604042 |
| 财务费用 |
-- |
9787148 |
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65829277 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-55568071 |
-- |
-90878259 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
35037672 |
-- |
114792446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-121371380 |
-- |
909064651 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132344797 |
-- |
-376822076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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86840994 |
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224334795 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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961859419 |
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3576968157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6267615154 |
-- |
6716874702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6716874702 |
-- |
7376978748 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-449259548 |
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-660104046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6580500809 |
4688055467 |
2503238618 |
9402110837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1309447 |
1245101 |
121817 |
2640003 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
700000000 |
700000000 |
700000000 |
2430000000 |
