证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2021-031



                   安徽恒源煤电股份有限公司
 关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的
                            进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
     本次委托理财金额：10000 万元

       委托理财产品名称：建设银行 “乾元—恒赢”（法人版）
     委托理财期限：灵活期限
     履行的审议程序：2021 年 3 月 12 日公司第七届董事会第七

        次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类
        证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8
        亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收

        益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自
        行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公
        司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托

        理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒
        源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）
        拟使用总额不超过 1 亿元（含），单笔期限最长不超过一年。
    一、本次委托理财概况
   （一）委托理财目的
    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒
源融资租赁为提高资金的收益率，优化资产负债结构，分散投资风险，
在控制投资业务风险的基础上，获得合理的投资回报。
   （二）资金来源
    购买理财产品所使用的资金为恒源融资租赁闲置自有资金。
   （三）委托理财产品的基本情况

  受托方        产品        产品         金额     预计年化   预计收益金额

   名称         类型        名称       （万元）    收益率     （万元）

                          建设银行

中国建设银行   银行理财   “乾元—
                                        10000      2.86%          --
股份有限公司     产品     恒赢”（法

                           人版）

   产品         收益       结构化      参考年化   预计收益    是否构成

   期限         类型        安排        收益率    （如有）    关联交易

               非保本浮
 灵活期限                    --           --         --           否
               动收益型

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低
风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公
司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主
体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务、审计
部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
         二、本次委托理财的具体情况
         （一）委托理财合同主要条款
         产品名称：建设银行 “乾元—恒赢”（法人版）
         收益类型：非保本浮动收益型
         产品期限：灵活期限
         预期年化收益率： 2.86%
         产品申购日期：2021 年 7 月 5 日
         认购金额：人民币 10000 万元
         是否要求履约担保：否
         （二）委托理财的资金投向
         本次委托理财的投向为建设银行 “乾元—恒赢”（法人版），
    产品代码：GD07QYHYFR2020002。
         （三）风险控制分析
         公司拟开展固定收益类证券投资及委托理财业务，投资风险小，
    在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

         公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收
    益最大化。
         三、委托理财受托方的情况
         （一）受托方的基本情况

                                                                                   是否为
         成立    法定代   注册资本
 名称                                                  主营业务                    本次交
         时间     表人    （万元）
                                                                                   易专设

中国建   2004                         吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办

设银行   年 09            25,001,09   理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融
                 田国立                                                            否
股份有   月 17            7.7486      债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

限公司   日                           卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
                         代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服

                         务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供

                         保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管

                         部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经

                         营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

                         经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

                         不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

                         的经营活动。）

    （二）受托方主要财务指标
                                                      单位：百万元
                项目                      2020 年 12 月 31 日
               总资产                          28,132,254
               净资产                          2,389,353
                项目                        2020 年 1-12 月
           营业收入                              755,858
               净利润                            273,579
   （三）本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司，是上
海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与恒源融资租赁、公
司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
    （四）公司董事会尽职调查情况
    公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公
司理财业务开展的具体情况。
    四、对公司的影响
    恒源融资租赁于 2020 年 12 月 16 日成立。详见公司于 2020 年 12
月 18 日发布的《关于全资子公司取得营业执照的公告》 公告编号：
2020-036）。
    恒源融资租赁公司最近一期财务数据情况:
                                                     单位：万元
             项目               2021 年 3 月 31 日（未经审计）
          资产总额                         52137.02
          负债总额                         1705.22
           净资产                          50431.80
             项目                 2021 年 1-3 月（未经审计）
    经营活动现金流量净额                  -12862.98
    截止 2021 年 3 月 31 日，恒源融资租赁资产负债率为 3.27%（未
经审计）。恒源融资租赁货币资金为人民币 37137.02 万元。本次购
买的委托理财产品金额为人民币 10000 万元，占最近一期期末（2021
年 3 月 31 日）货币资金的比例为 26.93%（未经审计）。
    公司严格按照企业会计准则就自有资金购买固定收益类证券投
资和委托理财进行会计处理，公司将在未来业务实际发生并达到《上
海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露
具体的会计处理方式。
    五、风险提示
    尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信
用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
    （一）决策程序的履行
    2021 年 3 月 12 日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议
案》，同意公司全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司使用总额
不超过 1 亿元（含）（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投
资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托
证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回
购等固定收益类证券投资、委托理财，单笔期限最长不超过一年。授

权使用期限自董事会通过之日起一年内有效。详见公司于 2021 年 3
月 13 日发布的《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及
委托理财业务的公告》（公告编号：2021-005）。
       （二）独立董事意见
       公司及恒源融资租赁在保证流动性和资金安全且不影响公司经
营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资
收益，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务，

既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。公司独立董事一
致同意公司及其子公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置
自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务。
       七、截至本公告日前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财
的情况
                                                                 单位：万元

                                                                   尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                   本金金额

         建设银行非保

  1      本浮动收益型      8000           8000         30.97          0

           理财产品

         建设银行非保

  2      本浮动收益型      10000            --           --         10000

           理财产品

         合计              18000          8000         30.97        10000
         最近12个月内单日最高投入金额                      10000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）           1.08

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            0.04

              目前已使用的理财额度                         10000

               尚未使用的理财额度                          70000

                   总理财额度                              80000

   特此公告。


                                            安徽恒源煤电股份有限公司

                                                   2021 年 7 月 7 日