安徽恒源煤电股份有限公司
2009 年第一季度报告
二OO 九年四月600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600971 安徽恒源煤电股
份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人谢绍颖、总经理高大军、财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,273,016,421.78 4,798,590,369.07 9.89
所有者权益（或股东权益）(元) 1,696,341,674.41 1,622,717,875.40 4.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.00 8.61 4.53
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 189,630,319.91 125.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.01 128.74
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 73,400,036.61 73,400,036.61 -10.46
基本每股收益(元) 0.39 0.39 -11.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.39 0.39 -9.30
稀释每股收益(元) 0.35 0.35 -15.91
全面摊薄净资产收益率(%) 4.33 4.33
减少2.11 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
4.37 4.37
减少1.98 个百
分点
注：1、根据财政部《关于做好2008 年报工作的通知》的要求，公司提取的安全生产费、维简费，
在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。公司根据要求对
2008 年第一季度进行追溯调整；
2、公司以2009 年4 月20 日为股权登记日，实施了2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案，实施后公司总股本增至228,690,863 万股。以实施后公司总股本计算，公司2009 年一季度基本每
股收益为0.32 元。
扣除非经常性损益项目和金额（收益＋、损失－）：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
公益性捐赠支出 -36,000.00
其他 -1,020,000.00
所得税影响额 264,000.00
合计 -792,000.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
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单位：股
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
安徽省皖北煤电集团有
限责任公司
9,420,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资
基金
6,600,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
6,520,626 人民币普通股
中国工商银行－广发策
略优选混合型证券投资
基金
3,499,941 人民币普通股
中国工商银行－诺安平
衡证券投资基金
2,333,078 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资
基金
2,252,815 人民币普通股
中国银行－华夏行业精
选股票型证券投资基金
(LOF)
1,546,613 人民币普通股
中国工商银行－诺安股
票证券投资基金
1,480,493 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴
业行业精选股票型证券
投资基金
1,452,195 人民币普通股
合肥四方化工集团有限
责任公司
925,441 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
货币资金 436,105,208.18 257,270,746.39 69.51 票据到期增加,现金支出减少
应收账款 296,777,848.22 189,800,317.62 56.36 销售增加
其他应收款 12,237,844.52 5,832,303.07 109.83 预付款项
存货 180,249,779.87 52,999,423.19 240.10 生产大于销售
在建工程 90,927,905.29 135,461,356.06 -32.88 工程完工转固定资产
应付票据 205,929,365.08 92,518,189.08 122.58 改变与客户结算方式
预收款项 161,048,714.22 72,362,458.45 122.56 客户提前预付
应交税费 130,737,331.86 93,122,126.17 40.39 所得税未清算汇缴
项目 年初至报告期末数上年同期数变动幅度(%) 主要变动原因
营业收入 643,343,244.68 357,978,221.95 79.72 子公司上年一季度未投产
管理费用 64,841,359.05 34,326,263.71 88.90 子公司上年一季度未投产
销售商品、提供劳
务收到的现金
767,862,100.36 351,050,497.12 118.73
子公司上年一季度未投产600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
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购买商品、接受劳
务支付的现金
297,535,282.71 119,019,273.00 149.99
子公司上年一季度未投产
支付的各项税费 103,262,007.34 49,136,534.47 110.15 子公司上年一季度未投产
支付其他与经营活
动有关的现金
27,985,703.00 6,850,688.93 308.51
子公司上年一季度未投产
购建固定资产、无
形资产和其他长期
资产支付的现金
10,193,376.10 211,314,780.06 -95.18 子公司投产
支付其他与筹资活
动有关的现金
19,515.93 500,000.00 -96.10 上期支付转股差额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2008年10月21日、2008年11月15日分别召开三届十九次和三届二十一次董事会，并于2008
年12月3日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过向控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责
任公司发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助
单位相关资产和负债的重大资产重组事项。上述重大资产重组事项已于2009 年4 月2 日经中国证券监
督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009 年第6 次会议审核并获有条件通过。公司将在正式收
到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告并组织实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限公司在股权分置改革过程中作出特别承诺：恒源煤电股权
分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的恒源煤电股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上
市交易或者转让；在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量
占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于15 元/股（除权除息作相应
调整）。报告期内，皖北煤电集团严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年3 月7 日召开三届二十四次董事会，会议表决通过《关于修改<公司章程>部分条
款的议案》，在新修订的《公司章程》在第183 条中明确规定了“公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”上述议案已经公司2008 年度股东大会
审议通过。
公司2008 年度利润分配方案为：以实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10 股派
发现金红利3 元（含税）。上述方案公司以2009 年4 月20 日为股权登记日实施完毕。
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法定代表人: 谢绍颖600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 436,105,208.18 257,270,746.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 625,664,377.90 557,049,644.89
应收账款 296,777,848.22 189,800,317.62
预付款项 21,515,502.55 21,441,075.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,237,844.52 5,832,303.07
买入返售金融资产
存货 180,249,779.87 52,999,423.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,572,550,561.24 1,084,393,510.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,004,464,522.76 2,964,326,787.15
在建工程 90,927,905.29 135,461,356.06
工程物资 150,357.91 150,357.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 584,703,243.79 595,225,630.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,034,352.59 19,032,726.97
其他非流动资产 16,185,478.20
非流动资产合计 3,700,465,860.54 3,714,196,858.42
资产总计 5,273,016,421.78 4,798,590,369.07
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 205,929,365.08 92,518,189.08
应付账款 129,129,196.87 187,826,512.18
预收款项 161,048,714.22 72,362,458.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,338,143.47 44,857,562.00
应交税费 130,737,331.86 93,122,126.17
应付利息
应付股利 198,000.00
其他应付款 1,047,035,857.87 889,937,456.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,626,780.38
流动负债合计 1,855,845,389.75 1,460,822,304.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 367,466,895.44 362,811,576.93
长期应付款 1,241,024,945.77 1,241,024,945.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 77,992,518.25 77,935,583.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,686,484,359.46 1,681,772,106.56
负债合计 3,542,329,749.21 3,142,594,410.67
股东权益：
股本 188,415,935.00 188,400,134.00
资本公积 402,103,958.99 401,895,997.59
减：库存股
盈余公积 518,707,804.19 446,794,310.35
一般风险准备
未分配利润 587,113,976.23 585,627,433.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,696,341,674.41 1,622,717,875.40
少数股东权益 34,344,998.16 33,278,083.00
股东权益合计 1,730,686,672.57 1,655,995,958.40
负债和股东权益合计 5,273,016,421.78 4,798,590,369.07
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 375,752,328.70 201,905,934.47
交易性金融资产
应收票据 594,744,377.90
应收账款 164,567,381.03 446,765,427.73
预付款项 15,863,949.06 69,922,745.42
应收利息 13,477,038.71
应收股利 8,118,000.00
其他应收款 15,843,938.73 19,376,894.47
存货 109,796,675.51 16,845,468.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00
流动资产合计 1,276,568,650.93 1,026,411,509.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 250,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 723,838,183.06 723,838,183.06
投资性房地产
固定资产 649,546,299.91 663,071,718.96
在建工程 6,437,372.94 3,111,606.40
工程物资 150,357.91 150,357.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,566,760.14 54,082,862.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,713,131.03 1,489,590.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,684,252,104.99 1,445,744,319.98
资产总计 2,960,820,755.92 2,472,155,829.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 66,056,433.61 30,085,066.13
应付账款 65,891,546.91 84,804,955.09
预收款项 147,421,512.41 51,214,102.81
应付职工薪酬 11,774,821.32 20,090,860.00
应交税费 65,345,179.37 50,241,491.28
应付利息
应付股利
其他应付款 488,321,689.79 198,210,429.85600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,626,780.38
流动负债合计 859,437,963.79 434,646,905.16
非流动负债：
长期借款
应付债券 367,466,895.44 362,811,576.93
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 74,113,017.17 74,113,017.17
其他非流动负债
非流动负债合计 441,579,912.61 436,924,594.10
负债合计 1,301,017,876.40 871,571,499.26
股东权益：
股本 188,415,935.00 188,400,134.00
资本公积 398,354,342.05 398,146,380.65
减：库存股
盈余公积 492,807,102.23 446,794,310.35
未分配利润 580,225,500.24 567,243,505.18
外币报表折算差额
股东权益合计 1,659,802,879.52 1,600,584,330.18
负债和股东权益合计 2,960,820,755.92 2,472,155,829.44
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 643,343,244.68 357,978,221.95
其中：营业收入 643,343,244.68 357,978,221.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 547,686,487.66 256,016,704.28
其中：营业成本 460,205,733.96 205,944,715.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,209,982.45 4,278,226.51
销售费用 5,662,930.29 7,813,482.14
管理费用 64,841,359.05 34,326,263.71
财务费用 5,456,307.73 4,115,473.99600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
9
资产减值损失 2,310,174.18 -461,457.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,656,757.02 101,961,517.67
加：营业外收入 1,635,483.15
减：营业外支出 1,056,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,600,757.02 103,497,000.82
减：所得税费用 20,133,805.25 20,547,587.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,466,951.77 82,949,413.68
归属于母公司所有者的净利润 73,400,036.61 81,975,756.14
少数股东损益 1,066,915.16 973,657.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.44
（二）稀释每股收益 0.35 0.44
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 595,368,167.22 344,625,573.28
减：营业成本 463,690,144.90 201,386,431.05
营业税金及附加 3,855,263.77 4,171,311.75
销售费用 3,066,697.76 7,759,270.14
管理费用 42,007,934.82 32,549,510.12
财务费用 4,257,986.06 4,172,712.16
资产减值损失 4,892,160.98 -645,504.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,430,350.00 394,485.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,028,328.93 95,626,327.30
加：营业外收入
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,028,328.93 95,526,327.30
减：所得税费用 18,033,541.99 18,511,961.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,994,786.94 77,014,365.84
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 767,862,100.36 351,050,497.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,107,071.48 6,063,594.34
经营活动现金流入小计 780,969,171.84 357,114,091.46
购买商品、接受劳务支付的现金 297,535,282.71 119,019,273.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,555,858.88 98,169,260.43
支付的各项税费 103,262,007.34 49,136,534.47
支付其他与经营活动有关的现金 27,985,703 6,850,688.93
经营活动现金流出小计 591,338,851.93 273,175,756.83
经营活动产生的现金流量净额 189,630,319.91 83,938,334.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 616,701.43 69,847,468.69
投资活动现金流入小计 616,701.43 96,847,468.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
10,193,376.10 211,314,780.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,193,376.10 211,314,780.06
投资活动产生的现金流量净额 -9,576,674.67 -114,467,311.37
三、筹资活动产生的现金流量：600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,102,685.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润198,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 19,515.93 500,000.00
筹资活动现金流出小计 31,122,201.56 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,122,201.56 29,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,931,443.68 -1,028,976.74
加：期初现金及现金等价物余额 218,838,659.00 329,714,093.91
六、期末现金及现金等价物余额 397,770,102.68 328,685,117.17
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,485,255.37 337,684,030.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,194,623.05 5,729,904.34
经营活动现金流入小计 571,679,878.42 343,413,935.28
购买商品、接受劳务支付的现金 225,388,117.17 116,670,219.21
支付给职工以及为职工支付的现金 110,511,591.90 96,230,520.42
支付的各项税费 55,339,496.90 47,600,705.81
支付其他与经营活动有关的现金 1,653,042.73 5,841,901.84
经营活动现金流出小计 392,892,248.70 266,343,347.28
经营活动产生的现金流量净额 178,787,629.72 77,070,588.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,047,051.43 394,485.00
投资活动现金流入小计 4,047,051.43 394,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
8,891,305.03 52,963,447.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,891,305.03 52,963,447.10600971 安徽恒源煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
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投资活动产生的现金流量净额 -4,844,253.60 -52,568,962.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 173,943,376.12 24,001,625.90
加：期初现金及现金等价物余额 201,808,952.58 243,051,324.10
六、期末现金及现金等价物余额 375,752,328.70 267,052,950.00
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊
