北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
600980
2010 年第三季度报告北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
1
目录
一、重要提示................................................2
二、公司基本情况............................................2
三、重要提示................................................3
四、附录....................................................6北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司第三季度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 蒋开喜
主管会计工作负责人姓名 吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄国泰
公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 424,519,078.66 412,953,974.55 2.80
所有者权益（或股东权益）(元) 280,661,376.10 281,539,500.18 -0.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.159 2.166 -0.31
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,833,704.24 269.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 269.53
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,151,789.14 -2,057,850.74 122.25
基本每股收益（元/股） 0.0089 -0.0158 122.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.0084 -0.0175 144.25
稀释每股收益（元/股） 0.0089 -0.0158 122.25
加权平均净资产收益率（%） 0.4078 -0.7327
增加2.13 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.3875 -0.8120
增加1.21 个百分
点北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
3
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -11,369.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
84,402.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,641.79
所得税影响额 3,101.95
合计 222,777.63
(二)报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,885
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
北京矿冶研究总院 63,071,665 人民币普通股
中国钢研科技集团有限
公司
1,371,741 人民币普通股
卫巨波 372,215 人民币普通股
启东江海液压润滑设备
厂
332,100 人民币普通股
王锐 290,000 人民币普通股
魏劭婷 267,110 人民币普通股
添惠商务会展（北京）
有限公司
263,281 人民币普通股
莫志耀 255,500 人民币普通股
李言 253,429 人民币普通股
赖永青 250,600 人民币普通股
三、重要提示
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末余额18,476,350.65 元，较期初增加12,310,131.13 元，增长199.64%，主要是本期
销售额上升使得的票据结算增加。
2、预付款项期末余额10,216,905.28 元，较期初增加7,610,056.73 元，增长291.93%，主要是本期
支付的固安锌粉项目的用地保证金，以及为满足市场不断上升的需求，主要原料采购量上升而增加的
预付款。
3、开发支出期末余额6,315,623.31 元，较期初增加2,563,165.91 元，增长68.31%，主要是本期锌
业公司的鳞片状锌粉项目中试研发进度加快使得研发投入增加。北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
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4、应付票据期末余额1,808,250.16 元，较期初减少4,747,531.38 元，降低72.42%，主要是本期转
移支出的票据较多，公司开具的票据较期初减少。
5、预收款项期末余额11,773,933.72 元，较期初增加5,467,050.03 元，增长86.68%，主要是母体公
司贸易类预收款项按规定未结算增加所致。
6、应交税费期末余额-4,861,133.45 元，较期初减少1,444,891.66 元，降低42.29%，主要是本期应
缴纳的增值税较期初减少。
7、其他应付款期末余额56,758,818.67 元，较期初增加14,240,277.78 元，增长33.49%，主要是本
期锌业公司增加的1000 万元由本公司的控股股东北矿总院提供的代垫流动资金款。
8、应付利息期末余额3,217,278.09 元，较期初增加1,685,379.46 元，增长110.02%，主要是按规定
计提的未结算的贷款利息增加所致。
9、营业收入本期发生额232,997,314.70 元，较去年同期增加92,534,213.32 元，增长65.88%，主要
是本期高档产品销售规模扩大，锌制品的价格上升，使得销售收入较去年同期增长幅度较大。
10、营业成本本期发生额195,600,831.45 元，较去年同期增加56,492,034.86 元，增长40.61%，主
要是销售量增加相应增加的销售成本。
11、营业税金及附加本期发生额507,228.63 元，较去年同期增加339,994.58 元，增长203.30%，主
要是主要是本期增值税增加相应增加的营业税金及附加。
12、销售费用本期发生额10,661,811.97 元，较去年同期4,859,111.51 元，增长83.74%，主要是本
期销售规模上升导致的材料包装费用及运输费用增加。
13、财务费用本期发生额3,250,287.30 元，较去年同期增加875,668.51 元，增长36.88%，主要是本
期锌业公司利息支出增加。
14、所得税费用本期发生额406,100.39 元，较去年同期增加371,733.62 元，降低1081.67%，主要是
本期部分资产减值情况消失，转回已确认的递延所得税资产。
15、本期销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额249,123,939.60 元，较去年同期增加
105,183,767.71 元，增长73.07%，主要是本期销售收入上升相应的带动回款额增加。
16、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额206,093,067.81 元，较去年同期增加88,779,103.32
元，增长75.68%，主要是本期生产规模扩大，采购额增加。
17、支付的各项税费本期发生额7,153,519.22 元，较去年同期增加4,706,158.53 元，增长192.30%，
主要是本期缴纳的增值税较去年同期增加。
18、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额12,807,033.77 元，较去年同期增加4,904,818.44
元，增长62.07%，主要是本期因销售而增加的运费支出增加。
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额9,441,061.12 元，较去年同期
增加3,379,571.10 元，增长55.75%，主要是本期土地款项支出较去年同期增加。北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
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(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
(五) 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红
北矿磁材科技股份有限公司
法定代表人:蒋开喜
2010 年10 月27 日北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
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四、附录
(一)
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,919,483.52 39,477,669.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,476,350.65 6,166,219.52
应收账款 58,252,747.22 63,753,604.34
预付款项 10,216,905.28 2,606,848.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 343,447.49 417,027.62
买入返售金融资产
存货 102,927,259.47 95,335,215.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,956.80
流动资产合计 227,136,193.63 207,834,541.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 859,260.18 791,006.12
投资性房地产
固定资产 158,411,116.42 170,541,689.83
在建工程 14,558,994.72 11,475,983.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,982,782.88 15,897,087.48
开发支出 6,315,623.31 3,752,457.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,255,107.52 2,661,207.91
其他非流动资产
非流动资产合计 197,382,885.03 205,119,432.73北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
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资产总计 424,519,078.66 412,953,974.55
流动负债：
短期借款 24,200,000.00 32,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,808,250.16 6,555,781.54
应付账款 27,343,381.97 21,576,414.52
预收款项 11,773,933.72 6,306,883.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,178,629.32 5,994,303.96
应交税费 -4,861,133.45 -3,416,241.79
应付利息 3,217,278.09 1,531,898.63
应付股利
其他应付款 56,758,818.67 42,518,540.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,419,158.48 113,667,581.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,584,900.49 1,669,303.48
非流动负债合计 1,584,900.49 1,669,303.48
负债合计 127,004,058.97 115,336,884.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 168,038,722.07 166,858,995.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -36,196,114.43 -34,138,263.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 280,661,376.10 281,539,500.18
少数股东权益 16,853,643.59 16,077,589.45
所有者权益合计 297,515,019.69 297,617,089.63
负债和所有者权益总计 424,519,078.66 412,953,974.55
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,682,580.67 26,603,325.73
交易性金融资产
应收票据 14,379,551.05 5,816,219.52
应收账款 38,201,161.85 50,015,608.72
预付款项 9,389,874.97 2,236,282.77
应收利息
应收股利
其他应收款 310,348.45 447,893.12
存货 62,995,436.68 54,375,052.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 145,958,953.67 139,494,381.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,858,197.28 50,761,520.17
投资性房地产
固定资产 118,131,213.64 128,262,868.34
在建工程 10,404,294.88 8,359,233.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,589,900.09 12,182,407.35
开发支出 2,817,051.07 1,648,017.10
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,251,561.45 1,663,839.72
其他非流动资产
非流动资产合计 195,052,218.41 202,877,885.96
资产总计 341,011,172.08 342,372,267.84
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,808,250.16 6,555,781.54
应付账款 24,254,976.51 16,142,696.95
预收款项 9,818,077.69 3,753,280.43
应付职工薪酬 4,952,971.76 5,793,837.47
应交税费 -3,845,234.42 -2,622,612.25
应付利息
应付股利北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
9
其他应付款 4,830,732.18 834,867.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,819,773.88 60,457,851.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,584,900.49 1,669,303.48
非流动负债合计 1,584,900.49 1,669,303.48
负债合计 63,404,674.37 62,127,155.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 166,038,722.07 164,858,995.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -37,250,992.82 -33,432,651.48
所有者权益（或股东权益）合计 277,606,497.71 280,245,112.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计341,011,172.08 342,372,267.84
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
10
(二)
合并利润表
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 81,423,558.30 65,607,608.13 232,997,314.70 140,463,101.38
其中：营业收入 81,423,558.30 65,607,608.13 232,997,314.70 140,463,101.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 80,031,194.58 67,340,219.69 234,184,363.70 168,140,585.09
其中：营业成本 66,584,889.30 59,261,071.46 195,600,831.45 139,108,796.59
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 58,592.96 91,602.22 507,228.63 167,234.05
销售费用 3,989,554.40 2,833,780.64 10,661,811.97 5,802,700.46
管理费用 7,317,648.96 4,561,192.55 16,379,044.54 14,431,106.78
财务费用 1,060,750.63 690,921.66 3,250,287.30 2,374,618.79
资产减值损失 1,019,758.33 -98,348.84 7,785,159.81 6,256,128.42
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
59,508.56 91,677.11
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
59,508.56 91,677.11
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,451,872.28 -1,732,611.56 -1,095,371.89 -27,677,483.71
加：营业外收入 59,134.33 -2,702,828.99 245,903.37 807,921.79
减：营业外支出 5,078.32 26,227.69 1,400.42
其中：非流动资产处
置损失
20,984.48
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
1,505,928.29 -4,435,440.55 -875,696.21 -26,870,962.34
减：所得税费用 270,417.30 282,738.07 406,100.39 34,366.77
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
1,235,510.99 -4,718,178.62 -1,281,796.60 -26,905,329.11
归属于母公司所有者的1,151,789.14 -5,176,538.74 -2,057,850.74 -27,031,339.43北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
11
净利润
少数股东损益 83,721.85 458,360.12 776,054.14 126,010.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0089 -0.0398 -0.0158 -0.2079
（二）稀释每股收益 0.0089 -0.0398 -0.0158 -0.2079
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,235,510.99 -4,718,178.62 -1,281,796.60 -26,905,329.11
归属于母公司所有者的
综合收益总额
1,151,789.14 -5,176,538.74 -2,057,850.74 -27,031,339.43
归属于少数股东的综合
收益总额
83,721.85 458,360.12 776,054.14 126,010.32
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
母公司利润表
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 52,562,816.73 48,117,361.62 143,535,185.18 97,235,031.44
减：营业成本 39,750,538.09 44,560,358.06 114,109,540.59 100,213,515.59
营业税金及附加 35,640.93 91,602.22 299,853.51 158,228.14
销售费用 3,438,060.90 2,344,062.50 8,975,209.62 4,371,314.08
管理费用 6,956,775.87 4,071,327.86 15,001,864.41 12,995,383.21
财务费用 368,598.36 426,866.44 1,446,132.06 1,558,294.17
资产减值损失 987,999.57 -193,316.27 7,430,244.06 6,104,823.70
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
96,677.11
投资收益（损失以
“－”号填列）
54,508.56
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
54,508.56
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,079,711.57 -3,183,539.19 -3,630,981.96 -28,166,527.45
加：营业外收入 59,134.33 -2,702,828.99 245,903.37 787,921.79
减：营业外支出 20,984.48
其中：非流动资产处
置损失
20,984.48
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
1,138,845.90 -5,886,368.18 -3,406,063.07 -27,378,605.66
减：所得税费用 271,935.66 272,022.12 412,278.27 -94,609.07
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
866,910.24 -6,158,390.30 -3,818,341.34 -27,283,996.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0067 -0.0474 -0.0294 -0.2099
（二）稀释每股收益 0.0067 -0.0474 -0.0294 -0.2099
六、其他综合收益
七、综合收益总额 866,910.24 -6,158,390.30 -3,818,341.34 -27,283,996.59
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
12
(三)
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,123,939.60 143,940,171.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 691,305.48
收到其他与经营活动有关的现金 563,361.36 632,715.74
经营活动现金流入小计 249,687,300.96 145,264,193.11
购买商品、接受劳务支付的现金 206,093,067.81 117,313,964.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,799,975.92 20,451,934.73
支付的各项税费 7,153,519.22 2,447,360.69
支付其他与经营活动有关的现金 12,807,033.77 7,902,215.33
经营活动现金流出小计 244,853,596.72 148,115,475.24
经营活动产生的现金流量净额 4,833,704.24 -2,851,282.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
14,000.00 238,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 401,975.00
投资活动现金流入小计 14,000.00 640,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,441,061.12 6,061,490.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
13
投资活动现金流出小计 9,441,061.12 6,061,490.02
投资活动产生的现金流量净额 -9,427,061.12 -5,421,455.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,800,000.00 10,067,700.00
筹资活动现金流入小计 41,800,000.00 45,067,700.00
偿还债务支付的现金 38,400,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,618,669.41 2,193,441.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 41,818,669.41 52,193,441.25
筹资活动产生的现金流量净额 -18,669.41 -7,125,741.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19.47
五、现金及现金等价物净增加额 -4,612,026.29 -15,398,458.93
加：期初现金及现金等价物余额 39,477,669.90 50,933,783.87
六、期末现金及现金等价物余额 34,865,643.61 35,535,324.94
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,426,302.33 102,019,127.89
收到的税费返还 691,305.48
收到其他与经营活动有关的现金 540,688.40 587,442.66
经营活动现金流入小计 169,966,990.73 103,297,876.03
购买商品、接受劳务支付的现金 125,169,497.91 75,294,933.71
支付给职工以及为职工支付的现金 17,462,419.55 18,951,970.79
支付的各项税费 4,847,226.03 2,417,931.70
支付其他与经营活动有关的现金 10,939,246.55 6,393,652.88
经营活动现金流出小计 158,418,390.04 103,058,489.08
经营活动产生的现金流量净额 11,548,600.69 239,386.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
14,000.00 238,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,000.00 238,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
8,005,398.16 5,033,662.18北矿磁材科技股份有限公司 2010 年第三季度报告正文
14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,005,398.16 5,033,662.18
投资活动产生的现金流量净额 -7,991,398.16 -4,795,602.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 67,700.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 35,067,700.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,531,787.50 1,675,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,531,787.50 41,675,300.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,531,787.50 -6,607,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,974,584.97 -11,163,815.23
加：期初现金及现金等价物余额 26,603,325.73 35,225,274.47
六、期末现金及现金等价物余额 18,628,740.76 24,061,459.24
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
