2017 年第三季度报告
公司代码：600980 公司简称：北矿科技
北矿科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 799,296,324.82 773,767,002.92 3.30
归属于上市公司股东
551,212,650.95 519,573,992.91 6.09
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
57,420,423.06 -37,151,654.62 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 326,733,574.22 218,422,887.49 49.59
归属于上市公司股东
30,909,106.84 18,099,551.03 70.77
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 25,056,892.11 13,343,411.70 87.78
的净利润
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加权平均净资产收益
5.77 3.69 增加 2.08 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.2031 0.1189 70.81
稀释每股收益（元/股） 0.2031 0.1189 70.81
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 22,727.64 22,727.65
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 6,950,209.89 6,957,709.89
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
债务重组损益
除上述各项之外的其他营业
5,044.00 -3,951.00
外收入和支出
所得税影响额 -1,123,675.56 -1,124,271.81 母子公司适用不同税率
合计 5,854,305.97 5,852,214.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,900
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
北京矿冶研究总院 60,883,952 40.00 8,883,952 无 国有法人
中科汇通（深圳）
境内非国有
股权投资基金有限 7,555,407 4.96 0 未知
法人
公司
张震宇 1,028,062 0.68 0 未知 境内自然人
吴林 671,200 0.44 0 未知 境内自然人
赵建德 580,000 0.38 0 未知 境内自然人
周方银 529,000 0.35 0 未知 境内自然人
毛东明 406,500 0.27 0 未知 境内自然人
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郑广云 357,700 0.24 0 未知 境内自然人
余韶晖 340,200 0.22 0 未知 境内自然人
王启珍 297,696 0.20 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京矿冶研究总院 52,000,000 人民币普通股 52,000,000
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 7,555,407 人民币普通股 7,555,407
张震宇 1,028,062 人民币普通股 1,028,062
吴林 671,200 人民币普通股 671,200
赵建德 580,000 人民币普通股 580,000
周方银 529,000 人民币普通股 529,000
毛东明 406,500 人民币普通股 406,500
郑广云 357,700 人民币普通股 357,700
余韶晖 340,200 人民币普通股 340,200
王启珍 297,696 人民币普通股 297,696
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期内资产负债表指标变化情况：
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末数据 期初数据 变动金额 变动原因
（%）
货币 加强货款回收管
159,727,481.11 109,940,419.42 49,787,061.69 45.29
资金 理，回款额增加
应收
29,430,876.11 79,885,184.76 -50,454,308.65 -63.16 正常票据结算
票据
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预付
7,034,499.09 20,188,384.37 -13,153,885.28 -65.16 正常预付款结算
款项
开发
5,069,867.93 8,798,271.32 -3,728,403.39 -42.38 本期结转无形资产
支出
短期
0.00 3,500,000.00 -3,500,000.00 -100.00 本期归还银行贷款
借款
预收 订单增加，预收进
59,054,972.63 43,685,607.86 15,369,364.77 35.18
款项 度款增加
本期缴纳上年度末
应交
11,034,329.38 16,520,844.04 -5,486,514.66 -33.21 应交增值税和企业
税费
所得税
应付 筹资借款正常计提
976,068.49 4,229.17 971,839.32 22,979.43
利息 利息
（2） 报告期内利润表指标变化情况：
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本年同期 上年同期 变动金额 变动原因
（%）
营业
326,733,574.22 218,422,887.49 108,310,686.73 49.59 本期产品销售增加
收入
营业 营业收入增加，相
229,403,890.99 154,772,153.18 74,631,737.81 48.22
成本 应营业成本增加
根据财会〔2016〕
22 号规定，房产
税金
税、土地使用税、
及附 3,766,207.47 882,331.98 2,883,875.49 326.85
车船使用税、印花
加
税等计入税金及附
加核算
本期销售收入增
销售 加，相应的运输费
18,046,566.76 12,934,621.57 5,111,945.19 39.52
费用 用增加，销售业务
支出费用增加
管理
34,328,197.96 29,566,424.40 4,761,773.56 16.11 本期研发投入增加
费用
主要是当期利息收
财务
2,189,614.39 -98,747.28 2,288,361.67 不适用 入减少及汇兑损失
费用
影响
资产
本期计提应收款项
减值 6,574,252.47 5,797,500.30 776,752.17 13.40
坏账损失增加
损失
投资
47,111.12 -14,822.52 61,933.64 不适用 联营企业经营盈利
收益
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根据《企业会计准
则第 16 号—政府
补助》规定，与日
其他
6,902,886.80 0.00 6,902,886.80 不适用 常活动相关的政府
收益
补助，按照经济业
务实质，计入其他
收益项目
根据《企业会计准
则第 16 号—政府
营业 补助》规定，与日
外收 90,799.74 6,072,684.45 -5,981,884.71 98.50 常活动相关的政府
入 补助，按照经济业
务实质，计入其他
收益项目
所得
正常经营盈利，税
税费 8,539,335.00 2,496,683.41 6,042,651.59 -242.03
收增加
用
（3） 报告期内现金流量表指标变化情况：
变动比例
项目 本年同期 上年同期 变动金额 变动原因
（%）
经营活动 销售收入同比
产生的现金 57,420,423.06 -37,151,654.62 94,572,077.68 不适用 增加，销售回
流量净额 款增加
投资活动
本期支付项目
产生的现金 -2,732,865.92 3,330,283.33 -6,063,149.25 182.06
建设投资尾款
流量净额
筹资活动
本期归还上期
产生的现金 -3,512,687.50 -3,885,508.63 372,821.13 -9.60
贷款
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北矿科技股份有限公司
法定代表人 夏晓鸥
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北矿科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 159,727,481.11 109,940,419.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,430,876.11 79,885,184.76
应收账款 238,793,537.13 210,259,732.53
预付款项 7,034,499.09 20,188,384.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 126,200.00 126,200.00
应收股利
其他应收款 3,174,263.30 2,912,379.41
买入返售金融资产
存货 102,433,064.05 79,250,148.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 275,390.59
流动资产合计 540,719,920.79 502,837,840.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,176,818.66 1,129,707.54
投资性房地产
固定资产 191,026,964.64 203,346,111.91
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,734,906.70 47,243,790.75
开发支出 5,069,867.93 8,798,271.32
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,567,846.10 10,411,281.37
其他非流动资产
非流动资产合计 258,576,404.03 270,929,162.89
资产总计 799,296,324.82 773,767,002.92
流动负债：
短期借款 3,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 98,574,708.25 106,939,520.89
预收款项 59,054,972.63 43,685,607.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,038,274.29 27,054,844.97
应交税费 11,034,329.38 16,520,844.04
应付利息 976,068.49 4,229.17
应付股利
其他应付款 31,298,995.84 31,346,210.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,977,348.88 229,051,257.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 209,070.00
递延收益 26,106,324.99 24,932,682.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,106,324.99 25,141,752.87
负债合计 248,083,673.87 254,193,010.01
所有者权益
股本 152,209,880.00 152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 273,589,972.49 273,559,920.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,763,121.61 7,063,622.01
盈余公积 26,906,903.74 26,906,903.74
一般风险准备
未分配利润 90,742,773.11 59,833,666.27
归属于母公司所有者权益合计 551,212,650.95 519,573,992.91
少数股东权益
所有者权益合计 551,212,650.95 519,573,992.91
负债和所有者权益总计 799,296,324.82 773,767,002.92
法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北矿科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,140,354.14 5,793,365.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,110,000.00 12,650,220.31
应收账款 16,941,711.12 22,153,471.98
预付款项 817,023.83 1,172,846.95
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2017 年第三季度报告
应收利息 6,008,143.93 7,368,226.85
应收股利
其他应收款 146,616,253.77 150,468,559.16
存货 3,652,561.78 6,495,787.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 178,286,048.57 206,102,478.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,293,917.24 328,246,806.12
投资性房地产
固定资产 19,612,283.49 23,514,804.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,067,931.18 14,185,497.18
开发支出 555,866.60 5,330,893.56
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,894,293.45 7,532,873.91
其他非流动资产
非流动资产合计 375,424,291.96 378,810,875.01
资产总计 553,710,340.53 584,913,353.41
流动负债：
短期借款 3,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,083,647.60 6,765,774.07
预收款项 13,303,063.23 14,663,463.24
应付职工薪酬 7,773,788.20 9,839,471.21
应交税费 129,935.34 2,313,307.67
应付利息 1,965,693.55 1,239,119.41
应付股利
其他应付款 65,849,376.21 73,240,889.61
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 97,105,504.13 111,562,025.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 209,070.00
递延收益 9,304,787.66 8,560,539.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,304,787.66 8,769,609.21
负债合计 106,410,291.79 120,331,634.42
所有者权益：
股本 152,209,880.00 152,209,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 397,578,732.80 397,548,681.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
未分配利润 -121,307,332.52 -103,995,610.67
所有者权益合计 447,300,048.74 464,581,718.99
负债和所有者权益总计 553,710,340.53 584,913,353.41
法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北矿科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 128,795,510.75 74,001,115.65 326,733,574.22 218,422,887.49
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 128,795,510.75 74,001,115.65 326,733,574.22 218,422,887.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 112,368,855.48 70,873,499.36 294,308,730.04 203,854,284.15
其中：营业成本 90,464,476.20 54,729,396.63 229,403,890.99 154,772,153.18
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,386,081.13 214,777.41 3,766,207.47 882,331.98
销售费用 6,506,300.27 4,338,051.17 18,046,566.76 12,934,621.57
管理费用 12,580,400.40 10,012,734.48 34,328,197.96 29,566,424.40
财务费用 849,940.82 230,461.18 2,189,614.39 -98,747.28
资产减值损失 581,656.66 1,348,078.49 6,574,252.47 5,797,500.30
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 26,110.56 -9,427.67 47,111.12 -14,822.52
以“－”号填列）
其中：对联营企 26,110.56 -9,427.67 47,111.12 -14,822.52
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 2,531,358.16 6,902,886.80
三、营业利润（亏损以 18,984,123.99 3,118,188.62 39,374,842.10 14,553,780.82
“－”号填列）
加：营业外收入 75,094.73 3,336,750.85 90,799.74 6,072,684.45
其中：非流动资 22,727.64 22,727.65
产处置利得
减：营业外支出 11,602.68 17,200.00 30,230.83
其中：非流动资 7,228.15
产处置损失
四、利润总额（亏损总 19,059,218.72 6,443,336.79 39,448,441.84 20,596,234.44
额以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 3,611,824.54 782,804.72 8,539,335.00 2,496,683.41
五、净利润（净亏损以 15,447,394.18 5,660,532.07 30,909,106.84 18,099,551.03
“－”号填列）
归属于母公司所有者 15,447,394.18 5,660,532.07 30,909,106.84 18,099,551.03
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,447,394.18 5,660,532.07 30,909,106.84 18,099,551.03
归属于母公司所有者 15,447,394.18 5,660,532.07 30,909,106.84 18,099,551.03
的综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1015 0.0372 0.2031 0.1189
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1015 0.0372 0.2031 0.1189
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北矿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,419,473.34 22,919,969.35 8,225,338.41 96,100,945.21
减：营业成本 1,516,439.11 19,593,503.05 6,680,599.33 76,372,668.77
税金及附加 196,061.09 193,814.42 939,020.26 421,910.98
销售费用 28,583.78 1,320,875.04 87,878.38 4,530,519.60
管理费用 5,713,618.79 4,197,377.66 12,788,708.97 12,592,195.64
财务费用 -738,030.60 -758,419.33 -2,015,455.71 -2,074,317.65
资产减值损失 412,765.85 -1,667,549.01 9,800,110.81 7,042,981.30
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 26,110.56 -9,427.67 47,111.12 -14,822.52
“－”号填列）
其中：对联营企业 26,110.56 -9,427.67 47,111.12 -14,822.52
和合营企业的投资收益
其他收益 418,583.85 1,305,043.47
二、营业利润（亏损以“－” -4,265,270.27 30,939.85 -18,703,369.04 -2,799,835.95
号填列）
加：营业外收入 22,727.64 434,883.85 30,227.65 1,493,251.55
其中：非流动资产 22,727.64 22,727.65
处置利得
减：营业外支出 8.28 388.82
其中：非流动资产 380.54
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 -4,242,542.63 465,815.42 -18,673,141.39 -1,306,973.22
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 46,682.20 250,132.35 -1,361,419.54 -1,039,102.17
四、净利润（净亏损以“－” -4,289,224.83 215,683.07 -17,311,721.85 -267,871.05
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,289,224.83 215,683.07 -17,311,721.85 -267,871.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0282 0.0014 -0.1137 -0.0018
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0282 0.0014 -0.1137 -0.0018
(元/股)
法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北矿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,535,508.09 182,536,791.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,288,411.23 1,879,871.13
收到其他与经营活动有关的现金 10,483,873.10 8,313,038.52
经营活动现金流入小计 299,307,792.42 192,729,701.36
购买商品、接受劳务支付的现金 135,215,697.42 125,677,638.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,134,517.22 60,414,620.98
支付的各项税费 31,955,669.36 24,946,608.69
支付其他与经营活动有关的现金 13,581,485.36 18,842,487.57
经营活动现金流出小计 241,887,369.36 229,881,355.98
经营活动产生的现金流量净额 57,420,423.06 -37,151,654.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,000.00 10,070,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,000.00 10,070,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,833,865.92 6,740,516.67
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,833,865.92 6,740,516.67
投资活动产生的现金流量净额 -2,732,865.92 3,330,283.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,314,551.84
筹资活动现金流入小计 4,814,551.84
偿还债务支付的现金 3,500,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,687.50 440,020.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 260,040.35
筹资活动现金流出小计 3,512,687.50 8,700,060.47
筹资活动产生的现金流量净额 -3,512,687.50 -3,885,508.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,387,807.95 35,270.64
五、现金及现金等价物净增加额 49,787,061.69 -37,671,609.28
加：期初现金及现金等价物余额 109,680,578.28 178,401,017.45
六、期末现金及现金等价物余额 159,467,639.97 140,729,408.17
法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北矿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,801,796.89 51,667,323.76
收到的税费返还 11,567.92
收到其他与经营活动有关的现金 3,119,675.78 313,508.15
经营活动现金流入小计 18,933,040.59 51,980,831.91
购买商品、接受劳务支付的现金 263,796.11 33,322,790.18
支付给职工以及为职工支付的现金 8,165,776.95 17,760,101.42
支付的各项税费 5,060,789.96 5,181,712.09
支付其他与经营活动有关的现金 6,934,880.85 8,052,266.51
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 20,425,243.87 64,316,870.20
经营活动产生的现金流量净额 -1,492,203.28 -12,336,038.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,000.00 10,070,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,000.00 10,070,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,221.72 29,261.33
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,221.72 29,261.33
投资活动产生的现金流量净额 68,778.28 10,041,438.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 31,314,551.84
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 34,814,551.84
偿还债务支付的现金 3,500,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,687.50 440,020.12
支付其他与筹资活动有关的现金 652,244.52 16,264,524.61
筹资活动现金流出小计 4,164,932.02 24,704,544.73
筹资活动产生的现金流量净额 -1,164,932.02 10,110,007.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64,654.55 35,270.64
五、现金及现金等价物净增加额 -2,653,011.57 7,850,678.13
加：期初现金及现金等价物余额 5,533,524.57 12,015,023.91
六、期末现金及现金等价物余额 2,880,513.00 19,865,702.04
法定代表人：夏晓鸥 主管会计工作负责人：罗秀建 会计机构负责人：李洪发
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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