江苏开元股份有限公司
600981
2011 年第一季度报告
600981 江苏开元股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蒋金华
主管会计工作负责人姓名 李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹慧荣
公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,718,859,397.51 2,540,281,565.64 7.03
所有者权益（或股东权益）(元) 939,080,918.13 929,882,383.98 0.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.82 1.80 1.11
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 75,480,900.42 161.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 162.50
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,783,710.84 10,783,710.84 -8.70
基本每股收益（元/股） 0.0209 0.0209 -8.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0081 0.0081 -49.19
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0209 0.0209 -8.73
减少 0.16 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.15 1.15
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.47 个百分
0.45 0.45
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 54,700.00
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 8,767,229.36
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,754.45
所得税影响额 -2,195,043.74
合计 6,585,131.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,593
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
江苏开元国际集团有
67,809,271 人民币普通股
限公司
中国外运江苏公司 8,037,000 人民币普通股
南京丹湖劳务服务有
5,090,101 人民币普通股
限公司
程裕民 1,583,630 人民币普通股
方志琴 1,426,070 人民币普通股
马韫雅 1,400,000 人民币普通股
张晓飞 1,231,278 人民币普通股
江苏弘业股份有限公
1,000,000 人民币普通股
司
中国工商银行股份有
限公司－嘉实量化阿
979,086 人民币普通股
尔法股票型证券投资
基金
江苏汇鸿国际集团毛
针织品进出口有限公 900,000 人民币普通股
司
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动率 原因说明
系进口业务预收货款增加所
货币资金 464,903,018.44 296,516,210.59 56.79%
致
本期增持交通银行股票及期
交易性金融资产 18,365,870.00 13,729,170.00 33.77%
末公允价值上升所致
系本期出口增加,同时退税
其他流动资产 98,913,560.68 68,356,507.47 44.70%
速度有所放缓
短期借款 364,518,720.00 265,897,250.00 37.09% 主要系业务增长致借款增加
系上年开出银票本期到期较
应付票据 118,183,637.30 232,894,237.30 -49.25%
多所致
系进口业务预收货款增加所
预收账款 598,153,889.77 384,893,562.19 55.41%
致
主要系本期下属房地产公司
应交税费 -21,758,042.03 -13,572,781.68 60.31% 年终汇算清缴支付上年所得
税增加
上年下属房地产公司预提诉
其他应付款 22,101,356.99 32,587,694.94 -32.18% 讼费用在本期收到法院判决
文件予以转回
（2）利润表项目
单位:元 币种:人民币
利润表项目 2011 年一季度 上年同期 变动率
主要系本期下属房地产公司
营业税金及附加 2,799,317.28 1,708,972.36 63.80%
结转收入对应税金增加
系所持有交通银行股票期末
公允价值变动收益 578,069.40 -13,620.00 4344.27%
公允价值上升所致
本期卖出精工钢构取得投资
投资收益 8,181,628.54 3,961,369.13 106.54%
收益增加
主要系上年下属房地产公司
预提诉讼费用在本期收到法
所得税费用 5,203,459.29 3,997,883.61 30.16%
院判决文件予以转回,计提所
得税费用增加
4
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（3)现金流量情况
单位:元 币种:人民币
现金流量表项目 2011 年一季度 上年同期 变动率
主要系本期进口业务
经营活动产生的现金流量净额 75,480,900.42 -122,649,101.22 161.54%
预收货款增加所致
系本期对外投资减少
投资活动产生的现金流量净额 9,679,892.23 -11,214,744.20 186.31% 以及处置可供出售金
融资产收益增加
系本期偿还借款比上
筹资活动产生的现金流量净额 95,810,777.38 52,209,906.24 83.51%
年同期减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010 年 11 月,（香港）希马克控股有限公司对一审法院南京市中级人民法院（2010）宁商外
初字第 35 号《民事裁决书》裁决结果提出上诉，2011 年 1 月江苏省高级人民法院受理，目
前已裁决驳回希马克公司上诉请求，维持一审裁决。自江苏省高级人民法院作出《民事裁定》
时，原一审裁定生效，该裁定为终审生效裁决结果，各方须遵照执行，并不得再行上诉，本
案终结。该案对金居公司、钟山宾馆转让股权的影响消除。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
江苏开元国际集团有限公司承诺:
1、自所持非流通股股份获得流通权之日起 36 个月内，通过证券交易所挂
牌交易出售所持有的江苏开元原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价
7.20 元/股（当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发
生变化时，对此价格进行相应调整）。 按照承诺
股改承诺 2、自所持非流通股股份获得流通权之日起 60 个月内，开元集团不会通过证 的 情 况 履
券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的江苏开元股份占江苏开元总股本的 行
比例低于 40%。
3、将其所持江苏开元股份在保荐机构华泰证券指定交易，并接受华泰证券
监控。同时，开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出
交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
5
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 25 日，公司六届四次董事会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，以 2010
年末总股本 516,106,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），所分
配利润占当年归属于上市公司股东净利润的 33.76%。
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法定代表人:蒋金华
2011 年 4 月 27 日
6
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏开元股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 464,903,018.44 296,516,210.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,365,870.00 13,729,170.00
应收票据 45,821,070.78 47,321,019.95
应收账款 398,644,782.02 370,418,598.34
预付款项 189,363,610.17 192,613,596.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,333,831.59 38,860,115.08
买入返售金融资产
存货 832,335,037.83 858,259,271.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,913,560.68 68,356,507.47
流动资产合计 2,075,680,781.51 1,886,074,489.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 173,212,912.36 181,786,781.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,502,448.03 167,321,395.70
投资性房地产
固定资产 272,208,639.59 276,554,477.00
在建工程 224,218.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,021,575.60 21,153,450.95
开发支出 23,940.80
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 8,984,881.31 7,390,971.44
其他非流动资产
非流动资产合计 643,178,616.00 654,207,076.37
资产总计 2,718,859,397.51 2,540,281,565.64
流动负债：
短期借款 364,518,720.00 265,897,250.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 118,183,637.30 232,894,237.30
应付账款 576,280,626.15 586,199,486.08
预收款项 598,153,889.77 384,893,562.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,296,460.12 9,770,261.44
应交税费 -21,758,042.03 -13,572,781.68
应付利息
应付股利
其他应付款 22,101,356.99 32,587,694.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,666,776,648.30 1,498,669,710.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 44,294,390.31 44,822,782.54
其他非流动负债
非流动负债合计 44,294,390.31 44,822,782.54
负债合计 1,711,071,038.61 1,543,492,492.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,106,500.00 516,106,500.00
资本公积 79,698,507.77 81,283,684.46
减：库存股
8
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专项储备
盈余公积 137,881,200.06 137,881,200.06
一般风险准备
未分配利润 205,504,754.51 194,721,043.67
外币报表折算差额 -110,044.21 -110,044.21
归属于母公司所有者权益合计 939,080,918.13 929,882,383.98
少数股东权益 68,707,440.77 66,906,688.85
所有者权益合计 1,007,788,358.90 996,789,072.83
负债和所有者权益总计 2,718,859,397.51 2,540,281,565.64
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏开元股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,702,505.62 208,547,716.29
交易性金融资产 18,208,000.00 13,498,400.00
应收票据 43,147,736.59 42,617,732.31
应收账款 232,361,599.16 271,460,638.27
预付款项 117,340,049.07 169,379,324.71
应收利息
应收股利
其他应收款 340,617,385.18 281,052,258.30
存货 244,196,047.58 274,578,769.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,667,637.38 37,825,306.89
流动资产合计 1,455,240,960.58 1,298,960,145.77
非流动资产：
可供出售金融资产 173,212,912.36 181,786,781.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 396,525,411.94 396,344,359.61
投资性房地产
固定资产 177,000,978.98 178,489,438.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,538,595.01 15,639,109.53
9
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,748,677.26 9,634,540.19
其他非流动资产
非流动资产合计 772,026,575.55 781,894,229.13
资产总计 2,227,267,536.13 2,080,854,374.90
流动负债：
短期借款 364,518,720.00 265,897,250.00
交易性金融负债
应付票据 117,683,637.30 232,894,237.30
应付账款 460,625,756.69 479,883,676.98
预收款项 449,839,805.33 270,466,311.35
应付职工薪酬 6,456,912.53 6,328,067.40
应交税费 -1,336,687.43 -2,493,218.46
应付利息
应付股利
其他应付款 10,315,587.30 14,859,646.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,408,103,731.72 1,267,835,971.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,681,015.60 18,209,407.83
其他非流动负债
非流动负债合计 17,681,015.60 18,209,407.83
负债合计 1,425,784,747.32 1,286,045,379.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,106,500.00 516,106,500.00
资本公积 83,859,573.40 85,444,750.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 137,881,200.06 137,881,200.06
一般风险准备
未分配利润 63,635,515.35 55,376,545.41
所有者权益（或股东权益）合计 801,482,788.81 794,808,995.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,227,267,536.13 2,080,854,374.90
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏开元股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,527,294,731.21 1,333,908,844.53
其中：营业收入 1,527,294,731.21 1,333,908,844.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,518,279,452.65 1,321,379,248.58
其中：营业成本 1,459,958,757.70 1,268,415,251.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,799,317.28 1,708,972.36
销售费用 38,297,936.78 35,352,943.49
管理费用 12,311,203.38 11,926,302.31
财务费用 3,427,266.18 2,648,619.81
资产减值损失 1,484,971.33 1,327,158.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
578,069.40 -13,620.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,181,628.54 3,961,369.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,774,976.50 16,477,345.08
加：营业外收入 70,274.62 838,256.21
减：营业外支出 57,329.07 21,027.00
其中：非流动资产处置损失 9,246.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,787,922.05 17,294,574.29
减：所得税费用 5,203,459.29 3,997,883.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,584,462.76 13,296,690.68
归属于母公司所有者的净利润 10,783,710.84 11,810,833.92
少数股东损益 1,800,751.92 1,485,856.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0209 0.02
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（二）稀释每股收益 0.0209
七、其他综合收益 -1,585,176.69 -1,732,500.02
八、综合收益总额 10,999,286.07 11,564,190.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,198,534.15 10,078,333.90
归属于少数股东的综合收益总额 1,800,751.92 1,485,856.76
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏开元股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,055,069,339.25 931,636,225.45
减：营业成本 1,014,462,271.72 891,784,913.03
营业税金及附加 867,335.40 254,717.09
销售费用 25,445,005.12 24,099,023.51
管理费用 11,240,773.41 6,231,992.22
财务费用 -40,499.18 1,774,796.56
资产减值损失 747,388.54 1,361,823.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
578,069.40
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,174,097.12 3,912,156.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,099,230.76 10,041,116.24
加：营业外收入 191,747.73
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,099,230.76 10,232,863.97
减：所得税费用 2,840,260.82 2,686,992.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,258,969.94 7,545,871.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,585,176.69 -1,732,500.02
七、综合收益总额 6,673,793.25 5,813,371.08
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
12
600981 江苏开元股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏开元股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,861,511,271.01 1,448,498,483.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,443,346.31 51,531,284.11
收到其他与经营活动有关的现金 27,080,955.30 6,777,242.23
经营活动现金流入小计 1,955,035,572.62 1,506,807,009.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,785,475,895.18 1,542,998,876.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,499,860.48 17,584,990.40
支付的各项税费 17,252,673.67 17,347,704.91
支付其他与经营活动有关的现金 59,326,242.87 51,524,538.86
经营活动现金流出小计 1,879,554,672.20 1,629,456,110.87
经营活动产生的现金流量净额 75,480,900.42 -122,649,101.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,540,731.42 1,670,170.54
取得投资收益收到的现金 7,993,044.79 3,912,156.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
191,747.73 241,173.61
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 14,725,523.94 5,823,500.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
914,101.11 1,191,446.83
付的现金
13
600981 江苏开元股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金 4,131,530.60 15,846,798.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 5,045,631.71 17,038,244.90
投资活动产生的现金流量净额 9,679,892.23 -11,214,744.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,621,470.00 124,912,724.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 56,990,000.03
筹资活动现金流入小计 148,621,470.00 181,902,724.03
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 126,889,974.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,810,692.62 2,802,843.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 52,810,692.62 129,692,817.79
筹资活动产生的现金流量净额 95,810,777.38 52,209,906.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -125,022.16 -220,168.82
五、现金及现金等价物净增加额 180,846,547.87 -81,874,108.00
加：期初现金及现金等价物余额 254,632,437.29 410,018,306.51
六、期末现金及现金等价物余额 435,478,985.16 328,144,198.51
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 江苏开元股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,387,300,951.29 1,036,929,747.80
收到的税费返还 29,617,581.63 30,959,317.86
收到其他与经营活动有关的现金 90,265,306.59 5,601,415.40
经营活动现金流入小计 1,507,183,839.51 1,073,490,481.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,228,445,589.61 1,095,098,117.37
支付给职工以及为职工支付的现金 8,222,461.46 7,455,422.88
支付的各项税费 1,901,016.09 5,607,100.41
支付其他与经营活动有关的现金 182,113,219.56 55,793,083.26
经营活动现金流出小计 1,420,682,286.72 1,163,953,723.92
经营活动产生的现金流量净额 86,501,552.79 -90,463,242.86
二、投资活动产生的现金流量：
14
600981 江苏开元股份有限公司 2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金 6,460,300.00 1,282,184.89
取得投资收益收到的现金 7,993,044.79 3,912,156.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
191,747.73 241,173.61
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,645,092.52 5,435,515.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
504,626.00 528,841.88
付的现金
投资支付的现金 4,131,530.60 15,498,995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,636,156.60 16,027,836.88
投资活动产生的现金流量净额 10,008,935.92 -10,592,321.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,621,470.00 124,912,724.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 56,990,000.03
筹资活动现金流入小计 148,621,470.00 181,902,724.03
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 126,889,974.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -290,415.19 1,497,446.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 49,709,584.81 128,387,420.93
筹资活动产生的现金流量净额 98,911,885.19 53,515,303.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 192,157.26 -65,698.20
五、现金及现金等价物净增加额 195,614,531.16 -47,605,959.79
加：期初现金及现金等价物余额 166,665,862.12 286,878,141.77
六、期末现金及现金等价物余额 362,280,393.28 239,272,181.98
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
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