现金流量表
报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
211791330 |
197002535 |
550452193 |
523831560 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
26891897340 |
12311015225 |
53628954873 |
39677515995 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
502152578 |
300397023 |
873181133 |
634078118 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
25064800831 |
11287391381 |
50747819342 |
37781826578 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
429784519 |
169835558 |
644123819 |
806874900 |
经营活动现金流出小计 |
26490060312 |
12007369745 |
53055852853 |
39802570604 |
经营活动产生的现金流量净额 |
401837028 |
303645479 |
573102020 |
-125054609 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
336645176 |
180655154 |
1568222725 |
1665058354 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3807944 |
2645600 |
26450364 |
14540878 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
3855297 |
-- |
0 |
投资活动现金流入小计 |
357779441 |
196157229 |
1635125400 |
1711889485 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25695858 |
10418156 |
50602541 |
19621503 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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0 |
投资活动现金流出小计 |
277621915 |
152649409 |
1358768316 |
1572775354 |
投资活动产生的现金流量净额 |
80157525 |
43507820 |
276357084 |
139114131 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
5478155238 |
4346052618 |
15056683007 |
11657907789 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
91350000 |
34335030 |
87814588 |
158862659 |
筹资活动现金流入小计 |
5569505238 |
4380387648 |
15146497594 |
11816770448 |
偿还债务所支付的现金 |
5793140923 |
3891746654 |
14970382042 |
10584604917 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30453899 |
87721799 |
88691374 |
50504850 |
筹资活动现金流出小计 |
6109295941 |
4165769921 |
15646684360 |
11097822180 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-539790703 |
214617726 |
-500186766 |
718948268 |
五、汇率变动对现金的影响 |
33158310 |
9537091 |
103363528 |
81415582 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-24637839 |
571308117 |
452635867 |
814423372 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
183618712 |
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-836814544 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
53934404 |
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127145611 |
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无形资产摊销 |
20561661 |
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28484304 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-527568 |
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-73203732 |
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固定资产报废损失 |
54227 |
-- |
179680 |
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财务费用 |
245930145 |
-- |
388465297 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-22272146 |
-- |
-74840309 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-1230520595 |
-- |
-1762750793 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
148540427 |
-- |
1097499783 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
1251251370 |
-- |
767648188 |
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增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
401837028 |
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573102020 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3753461653 |
-- |
3778099493 |
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减:货币资金的期初余额 |
3778099493 |
-- |
3325463626 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-24637839 |
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452635867 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
8073211 |
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21837882 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
26149961171 |
11873208906 |
51442625080 |
38050149666 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
530144839 |
240803783 |
1635877599 |
1103534769 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
336645176 |
180655154 |
1568222725 |
1665058354 |