现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138701379 |
130874671 |
340638804 |
419237094 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25488296349 |
11944193441 |
53682061609 |
38293803424 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
485682296 |
314955340 |
936254458 |
696724244 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25227862366 |
11298866354 |
50320542383 |
35424088040 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
318466451 |
274872202 |
719248360 |
576327016 |
| 经营活动现金流出小计 |
26579445202 |
12175765255 |
52822112754 |
37351235687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1091148854 |
-231571814 |
859948854 |
942567738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
532289456 |
226891331 |
571080760 |
538451690 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16943261 |
195737 |
6355072 |
5218914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5658292 |
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| 投资活动现金流入小计 |
557998668 |
228273657 |
602817367 |
595335096 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18882593 |
11003021 |
51599693 |
33673970 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12888268 |
23482789 |
55793677 |
| 投资活动现金流出小计 |
221862593 |
154983048 |
243227060 |
424807959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
336136075 |
73290609 |
359590307 |
170527136 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4937932991 |
2636422568 |
10332574640 |
12952426431 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
129080000 |
31939214 |
171791012 |
100350000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5070012991 |
2668361782 |
10504365652 |
13052776431 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4307774801 |
1924366557 |
11725297225 |
13864417687 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39411008 |
145517878 |
197962083 |
103557746 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4588561803 |
2192244347 |
12500485881 |
14473458429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
481451188 |
476117435 |
-1996120229 |
-1420681998 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23705206 |
4562017 |
77601412 |
26298559 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-249856385 |
322398247 |
-698979655 |
-281288565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-342294748 |
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-3584427 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
54461277 |
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110051395 |
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| 无形资产摊销 |
22086920 |
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43302932 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-6509010 |
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3616830 |
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| 固定资产报废损失 |
-17135 |
-- |
-52400 |
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| 财务费用 |
168370495 |
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370028598 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
42441259 |
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28903472 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2332195568 |
-- |
-383194904 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-671269411 |
-- |
215517625 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1701432073 |
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469909215 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1091148854 |
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859948854 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2829263452 |
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3079119837 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3079119837 |
-- |
3778099493 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-249856385 |
-- |
-698979655 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7769490 |
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22355456 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24800240185 |
11498615057 |
52186614255 |
37056998162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
549354785 |
314703712 |
1154808550 |
817568169 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
532289456 |
226891331 |
571080760 |
538451690 |
