现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
560176276 |
154245989 |
152269831 |
239858513 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
45912922268 |
27782771855 |
14212228365 |
57587583798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
605255716 |
455171882 |
286519958 |
914840859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44558562743 |
27043059760 |
13925923221 |
54554572475 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
805842998 |
394616380 |
187595786 |
617208543 |
| 经营活动现金流出小计 |
46793003774 |
28266002564 |
14597238080 |
57207837226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-880081507 |
-483230709 |
-385009715 |
379746573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
599353100 |
417673776 |
164282224 |
1295233489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
144724 |
123521 |
80 |
17585238 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4922976 |
11639086 |
-- |
7780250 |
| 投资活动现金流入小计 |
681527877 |
458428863 |
196172951 |
1345901927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27568101 |
17214776 |
12476453 |
39927019 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12415667 |
9377225 |
54904883 |
228201440 |
| 投资活动现金流出小计 |
203055124 |
103119152 |
206569164 |
355108459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
478472753 |
355309711 |
-10396213 |
990793467 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5821651582 |
3968190307 |
1983628341 |
8134010204 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26537716 |
43380000 |
64223482 |
105730000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5850189298 |
4011570307 |
2047851822 |
8244054653 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4522759984 |
3147881468 |
1270957979 |
8982284415 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41735198 |
42154775 |
23013806 |
90936907 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5080117242 |
3378568642 |
1383981408 |
9564546637 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
770072056 |
633001665 |
663870414 |
-1320491984 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
43473212 |
17089072 |
24889162 |
26752368 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
411936514 |
522169739 |
293353649 |
76800424 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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165874548 |
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89539471 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53049027 |
-- |
108853090 |
| 无形资产摊销 |
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22636169 |
-- |
44518805 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
171772 |
-- |
-6943107 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-864749 |
-- |
-4223 |
| 财务费用 |
-- |
128795056 |
-- |
356567252 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
112648741 |
-- |
88274550 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-886438778 |
-- |
-1699150007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
169052096 |
-- |
-1820756920 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52955467 |
-- |
3305686001 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-483230709 |
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379746573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3783165524 |
-- |
3260995785 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3260995785 |
-- |
3184195360 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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522169739 |
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76800424 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6554954 |
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31476654 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44436446189 |
26977490259 |
13678355764 |
56083862631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
916299803 |
651035607 |
381602769 |
1263862655 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
599353100 |
417673776 |
164282224 |
1295233489 |
