江苏汇鸿股份有限公司
600981
2012 年第三季度报告
江苏汇鸿股份有限公司（600981） 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 3
§4 附录 ................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蒋金华
主管会计工作负责人姓名 李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹慧荣
公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,782,815,521.52 3,281,097,756.41 15.29
所有者权益（或股东权益）(元) 873,329,456.13 903,753,269.27 -3.37
归属于上市公司股东的每股净
1.69 1.75 -3.43
资产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额
-400,210,293.06 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
-0.78 不适用
净额（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
620,299.65 23,718,717.94 -36.42
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0012 0.0460 -36.84
扣除非经常性损益后的基本每
0.0063 0.0072 不适用
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0012 0.0460 -36.84
加权平均净资产收益率（%） 0.07 2.61 减少 46.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
0.36 0.41 不适用
均净资产收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 54,690.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,314,500.00
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
24,616,449.82
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,711.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -6,738,732.20
少数股东权益影响额（税后） -192,834.26
合计 20,023,362.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,231
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏汇鸿国际集团有限公司 274,251,871 人民币普通股
中国外运江苏公司 8,037,000 人民币普通股
徐一洪 5,409,740 人民币普通股
聂青怀 3,055,391 人民币普通股
王晓燕 1,314,423 人民币普通股
张亚光 1,270,031 人民币普通股
李伟 1,210,500 人民币普通股
马韫雅 1,200,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户
1,167,500 人民币普通股
信用交易担保证券账户
安信证券股份有限公司客户
1,155,072 人民币普通股
信用交易担保证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减变动 变动率 变动原因
因业务发展相应结算
货币资金 397,633,547.13 234,015,572.23 163,617,974.90 69.92%
资金增加所致
应收票据 91,281,594.19 198,282,526.17 -107,000,931.98 -53.96% 系本期票据方式
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结算减少所致
可供出售金融资产
可供出售金融资产 110,611,215.20 173,585,654.48 -62,974,439.28 -36.28%
市值下降所致
系母公司在无锡新区及
在建工程 21,594,307.52 1,337,930.55 20,256,376.97 1514.01% 子公司嘉晟染织公司新
建厂房工程
因业务发展银行融资
短期借款 1,245,102,890.62 647,610,800.00 597,492,090.62 92.26%
增加所致
下属房地产公司本期
长期借款 63,276,611.11 25,000,000.00 38,276,611.11 153.11%
项目贷款增加所致
主要系出售部分可供
出售金融资产，转出
相应递延所得税负债
递延所得税负债 10,106,055.46 26,613,374.71 -16,507,319.25 -62.03%
到当期损益及可供出
售金融资产市值下降
所致
主要系出售部分可供
出售金融资产，转出
资本公积 -22,866,496.72 15,792,839.36 -38,659,336.08 -244.79% 相应资本公积到当期
损益及可供出售金融
资产市值下降所致
单位：元 币种:人民币
利润表项目 2012 年三季度 2011 年三季度 增减变动 变动率 变动原因
主要系短期借款大幅增加相应利息
财务费用 43,575,323.38 541,905.25 43,033,418.13 7941.13%
支出增加，以及汇兑收益减少
资产减值损失 4,443,385.52 3,011,437.66 1,431,947.86 47.55% 计提减值准备所致
公允价值变动 本期持有交易性金融资产市值减少
-5,278,500.56 -2,863,790.38 -2,414,710.18 84.32%
损失 所致
处置可供出售金融资产取得收益所
投资收益 44,412,103.03 25,373,211.37 19,038,891.66 75.04%
致
单位：元 币种:人民币
现金流量表项目 2012 年三季度 2011 年三季度 增减变动 变动率 变动原因
主要系应收账款、预付账
经营活动产生的
-400,210,293.06 -260,823,210.87 -139,387,082.19 53.44% 款、存货增加、应付款减
现金流量净额
少所致
投资活动产生的 主要系上年对外投资现
4,341,828.08 -93,613,490.35 97,955,318.43 -104.64%
现金流量净额 金流支出较大所致
筹资活动产生的 因业务发展银行融资增
556,574,047.06 324,547,366.94 232,026,680.12 71.49%
现金流量净额 加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺一：与股改相关的承诺：
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1、自所持非流通股股份获得流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
所持有的江苏开元原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价7.20元/股（当公司因利
润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调
整）。
2、自所持非流通股股份获得流通权之日起60个月内，开元集团不会通过证券交易所
挂牌交易或协议转让使其所持有的江苏开元股份占江苏开元总股本的比例低于40%。
3、将其所持江苏开元股份在保荐机构华泰证券指定交易，并接受华泰证券监控。同
时，开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上
市公司帐户归上市公司所有。
目前承诺正在履行中。
承诺二、 解决同业竞争承诺
公司控股股东汇鸿集团与本公司之间存在现实与潜在同业竞争，为避免并彻底解决同
业竞争，维护本公司全体股东特别是中小股东利益，更好地促进本公司的健康稳定发展，
汇鸿集团在《江苏开元股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺：
1、解决同业竞争的具体措施汇鸿集团承诺在本次国有股权划拨过户完成后三年内，
将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。（1）对于目前与江苏开元构成同业竞
争或潜在同业竞争，且同时符合下列条件的公司或资产（以下统称"注入条件"）：A、财
务状况良好；B、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在障碍；C、
符合国家产业政策，证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权，召集
相关的股东会/股东大会，并提出提案，将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例
以市场公允价格转让与江苏开元（2）对于确实无法满足注入条件的，汇鸿集团通过放弃
控制权、出售、关停、清算注销等方式，不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争
业务的资产或公司；或者由江苏开元放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产，
由汇鸿集团转让其他优势产业与江苏开元等方式消除同业竞争。
2、解决同业竞争的过渡期间安排在本次国有股权划拨过户完成后至与上市公司消除
同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持上市公司现有业务架构及经营模式不变，保证上市
公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使本公司及其他所
属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益；如果发生利益冲突及业务竞争，本公司将放
弃或促使所属企业无条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会，保证上市公司利益
不受到损害。
目前，汇鸿集团与本公司的同业竞争问题，已按照汇鸿集团的承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年年度股东大会，审议通过了公司 2011 年度利
润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 516,106,500 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.30 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.27 元，共计派发股利
15,483,195.00 元。2012 年 6 月 4 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站发布了 2011 年度利润分配实施公告。截止报告期末，此次利润分配方案已
全部实施完毕。
江苏汇鸿股份有限公司
法定代表人: 蒋金华
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 397,633,547.13 234,015,572.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 41,627,387.26 35,071,479.26
应收票据 91,281,594.19 198,282,526.17
应收账款 765,451,608.05 591,489,264.85
预付款项 441,465,114.29 408,388,508.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,818,591.28 18,733,047.29
买入返售金融资产
存货 1,348,212,186.82 1,076,539,416.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,728,268.31 75,547,249.13
流动资产合计 3,176,218,297.33 2,638,067,063.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 110,611,215.20 173,585,654.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,574,879.07 173,144,208.85
投资性房地产
固定资产 254,321,545.93 261,072,527.14
在建工程 21,594,307.52 1,337,930.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,955,619.51 20,494,616.89
开发支出 32,961.80
商誉
长期待摊费用 371,653.00 459,148.75
递延所得税资产 11,135,042.16 12,936,606.22
其他非流动资产
非流动资产合计 606,597,224.19 643,030,692.88
资产总计 3,782,815,521.52 3,281,097,756.41
流动负债：
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短期借款 1,245,102,890.62 647,610,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 72,161,779.84 80,100,520.08
应付账款 690,473,243.00 901,062,054.89
预收款项 753,385,302.60 619,461,630.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,894,745.46 9,994,444.54
应交税费 -49,956,776.66 -53,725,741.21
应付利息
应付股利
其他应付款 26,025,047.61 31,272,217.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,747,086,232.47 2,235,775,927.22
非流动负债：
长期借款 63,276,611.11 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 531,166.14 1,100,000.00
预计负债
递延所得税负债 10,106,055.46 26,613,374.71
其他非流动负债
非流动负债合计 73,913,832.71 52,713,374.71
负债合计 2,821,000,065.18 2,288,489,301.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,106,500.00 516,106,500.00
资本公积 -22,866,496.72 15,792,839.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 145,050,642.88 145,050,642.88
一般风险准备
未分配利润 235,148,854.18 226,913,331.24
外币报表折算差额 -110,044.21 -110,044.21
归属于母公司所有者权益合计 873,329,456.13 903,753,269.27
少数股东权益 88,486,000.21 88,855,185.21
所有者权益合计 961,815,456.34 992,608,454.48
负债和所有者权益总计 3,782,815,521.52 3,281,097,756.41
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
8
江苏汇鸿股份有限公司（600981） 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏汇鸿股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 315,975,744.55 146,089,456.16
交易性金融资产 28,988,387.26 20,762,788.48
应收票据 77,626,950.09 192,722,191.17
应收账款 571,810,270.88 437,131,633.12
预付款项 144,151,801.01 112,336,561.07
应收利息
应收股利
其他应收款 474,973,818.34 512,674,800.72
存货 550,985,869.10 483,351,178.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,199,987.80 45,729,545.69
流动资产合计 2,199,712,829.03 1,950,798,154.93
非流动资产：
可供出售金融资产 110,611,215.20 173,585,654.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 445,597,842.98 402,167,172.76
投资性房地产
固定资产 168,774,904.95 171,216,170.52
在建工程 12,530,293.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,465,036.95 16,943,851.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 371,653.00 459,148.75
递延所得税资产 12,648,119.54 15,025,850.52
其他非流动资产 153,723,388.89
非流动资产合计 920,722,454.51 779,397,848.90
资产总计 3,120,435,283.54 2,730,196,003.83
流动负债：
短期借款 1,206,604,752.32 647,610,800.00
交易性金融负债
应付票据 69,986,711.41 78,308,663.98
应付账款 573,870,156.86 793,837,642.87
预收款项 567,731,878.42 495,588,709.53
应付职工薪酬 6,796,160.19 6,399,561.92
应交税费 -29,244,560.94 -46,658,245.34
应付利息
应付股利
其他应付款 26,460,393.10 15,748,831.30
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,422,205,491.36 1,990,835,964.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 -16,507,319.25
其他非流动负债
非流动负债合计 -16,507,319.25
负债合计 2,405,698,172.11 1,990,835,964.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,106,500.00 516,106,500.00
资本公积 -18,705,431.09 19,953,904.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 145,050,642.88 145,050,642.88
一般风险准备
未分配利润 72,285,399.64 58,248,991.70
所有者权益（或股东权益）合计 714,737,111.43 739,360,039.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,120,435,283.54 2,730,196,003.83
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
4.2
合并利润表
编制单位: 江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,669,712,316.78 1,858,917,628.53 4,982,835,558.11 5,112,153,270.44
其中：营业收入 1,669,712,316.78 1,858,917,628.53 4,982,835,558.11 5,112,153,270.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,666,756,051.03 1,857,654,201.52 4,978,871,996.97 5,078,595,458.45
其中：营业成本 1,585,037,141.89 1,792,032,489.08 4,732,582,517.50 4,900,522,182.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,709,836.57 828,062.76 6,167,808.92 5,169,743.56
销售费用 46,044,205.80 43,466,185.07 132,753,988.41 120,440,984.20
管理费用 17,579,177.20 18,946,015.42 59,348,973.24 48,909,205.53
10
江苏汇鸿股份有限公司（600981） 2012 年第三季度报告
财务费用 17,107,110.33 1,218,677.41 43,575,323.38 541,905.25
资产减值损失 -721,420.76 1,162,771.78 4,443,385.52 3,011,437.66
加：公允价值变动收益（损
-4,145,705.64 -2,497,793.32 -5,278,500.56 -2,863,790.38
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,674,460.65 5,633,045.34 44,412,103.03 25,373,211.37
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
5,485,020.76 4,398,679.03 43,097,163.61 56,067,232.98
号填列）
加：营业外收入 84,027.88 1,416,881.79 2,604,560.69 1,548,782.67
减：营业外支出 125,015.76 113,239.38 266,081.72 255,466.47
其中：非流动资产处置损
13,918.77 7,472.04
失
四、利润总额（亏损总额
5,444,032.88 5,702,321.44 45,435,642.58 57,360,549.18
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,134,120.88 3,403,175.16 18,476,349.64 19,789,663.57
五、净利润（净亏损以“－”
1,309,912.00 2,299,146.28 26,959,292.94 37,570,885.61
号填列）
归属于母公司所有者的净
620,299.65 975,574.49 23,718,717.94 33,384,492.94
利润
少数股东损益 689,612.35 1,323,571.79 3,240,575.00 4,186,392.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0012 0.0019 0.0460 0.0647
（二）稀释每股收益 0.0012 0.0460
七、其他综合收益 -25,625,277.42 -29,555,919.61 -38,659,336.08 -42,010,004.37
八、综合收益总额 -24,315,365.42 -27,256,773.33 -11,700,043.14 -4,439,118.76
归属于母公司所有者的综
-25,004,977.77 -28,580,345.12 -14,940,618.14 -8,625,511.43
合收益总额
归属于少数股东的综合收
689,612.35 1,323,571.79 3,240,575.00 4,186,392.67
益总额
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
母公司利润表
编制单位: 江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,324,839,313.43 1,397,700,875.02 3,883,737,828.24 3,666,848,716.47
减：营业成本 1,264,348,834.15 1,352,746,247.86 3,713,160,103.17 3,539,683,432.29
营业税金及附加 403,633.56 529,287.13 1,263,474.43 2,058,045.79
销售费用 34,575,597.02 31,321,519.53 99,005,513.04 83,178,388.94
管理费用 10,048,369.23 12,941,537.81 38,003,991.03 35,572,673.01
财务费用 15,420,828.15 -3,358,954.57 37,696,277.31 -11,648,895.70
资产减值损失 -1,147,470.55 5,916,740.22 1,436,161.74 5,340,998.35
加：公允价值变动收 -3,431,705.64 -2,497,793.32 -3,608,809.78 -2,859,975.38
11
江苏汇鸿股份有限公司（600981） 2012 年第三季度报告
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
10,254,869.77 5,948,045.34 49,188,142.91 29,387,775.90
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
8,012,686.00 1,054,749.06 38,751,640.65 39,191,874.31
号填列）
加：营业外收入 600.00 986,529.26 1,556,304.41 996,529.26
减：营业外支出 51,773.04 65,957.79 84,301.80 67,080.19
其中：非流动资产
13,918.77
处置损失
三、利润总额（亏损总额
7,961,512.96 1,975,320.53 40,223,643.26 40,121,323.38
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,940,062.84 1,069,649.82 10,704,040.32 9,746,993.38
四、净利润（净亏损以“－”
6,021,450.12 905,670.71 29,519,602.94 30,374,330.00
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.0018 0.0572 0.0589
（二）稀释每股收益 0.0018
六、其他综合收益 -25,625,277.42 -29,555,919.61 -38,659,336.08 -42,010,004.37
七、综合收益总额 -19,603,827.30 -28,650,248.90 -9,139,733.14 -11,635,674.37
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏汇鸿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,486,360,016.07 5,811,223,127.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 314,741,706.68 288,245,173.19
收到其他与经营活动有关的现金 128,913,392.82 32,975,916.48
经营活动现金流入小计 5,930,015,115.57 6,132,444,217.38
购买商品、接受劳务支付的现金 5,949,002,636.56 6,113,683,680.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
12
江苏汇鸿股份有限公司（600981） 2012 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,840,826.02 55,259,889.91
支付的各项税费 51,022,927.84 58,252,207.60
支付其他与经营活动有关的现金 260,359,018.21 166,071,650.28
经营活动现金流出小计 6,330,225,408.63 6,393,267,428.25
经营活动产生的现金流量净额 -400,210,293.06 -260,823,210.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,428,657.82 10,746,741.71
取得投资收益收到的现金 33,575,672.81 20,739,450.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
-1,342,217.16 370,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,662,113.47 31,856,192.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
26,506,476.06 4,589,212.69
付的现金
投资支付的现金 12,813,809.33 120,880,470.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,320,285.39 125,469,682.79
投资活动产生的现金流量净额 4,341,828.08 -93,613,490.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,642,702,836.51 603,642,220.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,642,702,836.51 620,742,220.00
偿还债务支付的现金 1,006,934,134.78 245,063,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,194,654.67 45,315,603.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,609,760.00 3,602,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,815,500.00
筹资活动现金流出小计 1,086,128,789.45 296,194,853.06
筹资活动产生的现金流量净额 556,574,047.06 324,547,366.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,850,408.86 22,224,265.59
五、现金及现金等价物净增加额 169,555,990.94 -7,665,068.69
加：期初现金及现金等价物余额 214,073,185.72 254,632,437.29
六、期末现金及现金等价物余额 383,629,176.66 246,967,368.60
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
13
江苏汇鸿股份有限公司（600981） 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江苏汇鸿股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,308,065,501.72 4,275,585,146.19
收到的税费返还 216,567,312.59 161,220,170.27
收到其他与经营活动有关的现金 42,975,715.58 178,496.92
经营活动现金流入小计 4,567,608,529.89 4,436,983,813.38
购买商品、接受劳务支付的现金 4,604,794,078.22 4,270,897,922.60
支付给职工以及为职工支付的现金 36,728,659.84 28,276,425.38
支付的各项税费 13,952,591.50 24,703,195.12
支付其他与经营活动有关的现金 75,794,538.53 372,513,858.60
经营活动现金流出小计 4,731,269,868.09 4,696,391,401.70
经营活动产生的现金流量净额 -163,661,338.20 -259,407,588.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,428,657.82 10,636,106.24
取得投资收益收到的现金 33,757,472.69 29,163,250.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
-1,417,217.16 370,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,768,913.35 40,169,356.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,090,806.01 2,542,890.67
付的现金
投资支付的现金 39,834,408.56 105,880,470.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 153,723,388.89
投资活动现金流出小计 207,648,603.46 108,423,360.77
投资活动产生的现金流量净额 -163,879,690.11 -68,254,003.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,540,591,400.10 603,642,220.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,540,591,400.10 603,642,220.00
偿还债务支付的现金 981,597,447.78 245,063,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,731,069.32 35,243,002.18
支付其他与筹资活动有关的现金 5,815,500.00
筹资活动现金流出小计 1,045,328,517.10 286,122,252.18
筹资活动产生的现金流量净额 495,262,883.00 317,519,967.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,102,449.74 22,467,597.88
五、现金及现金等价物净增加额 175,824,304.43 12,325,973.58
加：期初现金及现金等价物余额 126,147,069.65 166,665,862.12
六、期末现金及现金等价物余额 301,971,374.08 178,991,835.70
公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣
14