江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
600981
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 12
七、财务会计报告 15
八、备查文件目录 66
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事刘锦铎先生未出席本次董事会会议，其他董事均出席本次董事会会议
3、公司中期财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人蒋金华，主管会计工作负责人方春玲及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：江苏纺织 公司法定英文名称：CHINA JIANGSU TEXTILES I/E GROUP CORP. 公司法定英文名称缩写：JSTEX 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G苏纺织 公司A股代码：600981 3、 公司注册地址：南京市户部街15号兴业大厦 公司办公地址：南京市户部街15号兴业大厦 邮政编码：210002 公司国际互联网网址：www.jstex.com 公司电子信箱：board@jstex.com 4、 公司法定代表人：蒋金华 5、 董事会秘书：范云涛 电话：025-86648112 传真：025-84400800 E-mail：board@jstex.com 联系地址：南京市户部街15号兴业大厦 公司证券事务代表：董宣富 电话：025-86648112 传真：025-84400800 E-mail：board@jstex.com 联系地址：南京市户部街15号兴业大厦 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：南京市户部街15号兴业大厦18楼董秘办公室
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994年6月30日
公司首次注册登记地点：南京市马府街23号
公司变更注册登记日期：2005年2月28日
公司变更注册登记地点：南京市户部街15号
公司法人营业执照注册号：3200001100954
公司税务登记号码：320103134762481
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,299,341,86 1,088,469,9 19.37
8.92 09.49
流动负债 939,920,677. 683,222,914 37.57
70 .73
总资产 1,633,166,42 1,405,311,0 16.21
8.81 21.62
股东权益（不含少数股 655,452,956. 665,376,160 -1.49
东权益） 58 .74
每股净资产(元) 3.62 3.67 -1.36
调整后的每股净资产( 3.61 3.67 -1.63
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 24,385,695.8 22,138,838. 10.15
4 89
扣除非经常性损益的净 19,556,274.3 21,601,294. -9.47
利润 1 72
每股收益(元) 0.13 0.12 8.33
净资产收益率(%) 3.72 3.42 增加0.30个百分点
经营活动产生的现金流 46,344,491.1 -84,936,330 154.56
量净额 2 .28
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 2,080,000.00
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 266,470.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,633,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 202,134.69
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 119,981.61
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -431,400.48
少数股东损益 -40,764.96
合计 4,829,421.53
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其他 小计 数量 比例
行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有 127,81 70.5 -18,647 -18,647 109,165 60.2
法人持 2,750 8 ,038 ,038 ,712 826
股
3、其他 3,277, 1.81 1,147,0 1,147,0 4,424,2 2.44
内资持 250 38 38 88 31
股
其中：
境内法
人持股
境内自 3,277, 1.81 1,147,0 1,147,0 4,424,2 2.44
然人持 250 38 38 88 31
股(内部
职工股)
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 131,09 72.3 -17,500 -17,500 113,590 62.7
条件股 0,000 9 ,000 ,000 ,000 257
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民 50,000 27.6 17,500, 17,500, 67,500, 37.2
币普通 ,000 1 000 000 000 743
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售 50,000 27.6 17,500, 17,500, 67,500, 37.2
条件流 ,000 1 000 000 000 743
通股份
合计
三、股 181,09 100. 0 0 181,090 100.
份总数 0,000 00 ,000 00
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股份变动的批准情况 公司2006年3月21日收到江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复【2006】60号《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》批准公司股权分置改革方案；公司2006年3月27日召开的相关股东会议审议通过《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》。 股份变动的过户情况 经上海证券交易所和中国登记结算有限责任公司上海分公司审核，2006年4月4日为公司股权分置改革方案股权登记日，2006年4月6日为公司对价股份上市流通。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司股改股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标无影响。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 14,952
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总 报告期 持有有限 质押或
质 数 内增减 售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
江苏开元 国有股 53.14 96,228, -17,82 96,228,7 无
国际集团 东 727 1,273 27
有限公司
江苏舜天 国有股 1.95 3,534,4 -225,6 3,534,40 无
股份有限 东 00 00 0
公司
中国外运 国有股 1.56 2,820,0 -180,0 2,820,00 无
江苏公司 东 00 00 0
江苏东恒 国有股 0.88 1,598,0 -102,0 1,598,00 无
集团国际 东 00 00 0
有限公司
江苏丹棉 国有股 0.78 1,410,0 -90,00 1,410,00 无
集团有限 东 00 0 0
公司
江苏汇鸿 国有股 0.52 942,585 -60,16 942,585 无
国际集团 东 5
针棉织品
有限公司
江苏弘业 国有股 0.52 940,000 -60,00 940,000 无
股份有限 东 0
公司
江苏省惠 国有股 0.52 940,000 -60,00 940,000 无
隆资产管 东 0
理有限公
司
江苏汇鸿 国有股 0.42 942,585 -48,00 752,000 无
国际集团 东 0
毛针织品
有限公司
沈献花 其他 0.30 538,895 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈献花 538,895 人民币普通股
赵莹华 500,000 人民币普通股
吉丽霞 356,850 人民币普通股
李倩萍 347,550 人民币普通股
王苏民 318,490 人民币普通股
滕凤岩 317,150 人民币普通股
冯燕霞 308,500 人民币普通股
田钧 306,351 人民币普通股
林穗凤 300,544 人民币普通股
姜永泉 298,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或
致行动关系的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东和
前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
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公司第六大股东江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司与第九大股东江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司的控股股东均为江苏汇鸿国际集团有限公司；中国外运江苏公司为江苏舜天股份有限公司第四大股东；江苏东恒国际集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏弘业股份有限公司并列为江苏舜天股份有限公司第六大股东。其他法人股股东不存在关联关系且不属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售 持有 有限售条件股份可 限售条件
号 条件股 的有 上市交易情况
东名称 限售 可上市 新增可
条件 交易时 上市交
股份 间 易股份
数量 数量
1 江苏开 96,22 2007年4 9,054,5 获得上市流通权之日起12个月内
元国际 8,727 月6日 00 不上市交易或者转让，上述期满
集团有 2008年4 9,054,5 后，通过证券交易所出售的股份
限公司 月6日 00 占G苏纺织股份总数的比例在12个
2009年4 5,683,7 月内不超过5％，在24个月内不超
月6日 27 过10％。除此之外，特别承诺如
2011年4 72,436, 下： 1、自所持非流通股股份获
月6日 000 得流通权之日起36个月内，通过
证券交易所挂牌交易出售所持有
的江苏纺织原非流通股股份的价
格不低于首次公开发行价7.20元/
股（当公司因利润分配或资本公
积金转增股本等导致股份或股东
权益发生变化时，对此价格进行
相应调整）。 2、自所持非流通
股股份获得流通权之日起60个月
内，开元集团不会通过证券交易
所挂牌交易或协议转让使其所持
有的江苏纺织股份占江苏纺织总
股本的比例低于40%。 3、将其所
持江苏纺织股份在保荐机构华泰
证券指定交易，并接受华泰证券
监控。同时，开元集团授权中国
证券登记结算有限责任公司将违
反承诺的卖出交易所得资金划入
上市公司帐户归上市公司所有。
2 江苏舜 3,534 2007年4 3,534,4 获得上市流通权之日起12个月内
天股份 ,400 月6日 00 不上市交易或者转让
有限公
司
3 中国外 2,820 2007年4 2,820,0 获得上市流通权之日起12个月内
运江苏 ,000 月6日 00 不上市交易或者转让
公司
4 江苏东 1,598 2007年4 1,598,0 获得上市流通权之日起12个月内
恒国际 ,000 月6日 00 不上市交易或者转让
集团有
限公司
5 江苏丹 1,410 2007年4 1,410,0 获得上市流通权之日起12个月内
棉集团 ,000 月6日 00 不上市交易或者转让
有限公
司
6 江苏汇 942,5 2007年4 942,585 获得上市流通权之日起12个月内
鸿国际 85 月6日 不上市交易或者转让
集团针
棉织品
进出口
有限公
司
7 江苏弘 940,0 2007年4 940,000 获得上市流通权之日起12个月内
业股份 00 月6日 不上市交易或者转让
有限公
司
8 江苏省 940,0 2007年4 940,000 获得上市流通权之日起12个月内
惠隆资 00 月6日 不上市交易或者转让
产管理
有限公
司
9 江苏汇 752,0 2007年4 752,000 获得上市流通权之日起12个月内
鸿国际 00 月6日 不上市交易或者转让
集团毛
针织品
进出口
有限公
司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
蒋金华 董事长 15,214 20,539 5,325 股权分置
改革
刘锦铎 董事 22,840 30,834 7,994 股权分置
改革
方春玲 董事 16,488 22,259 5,771 股权分置
改革
刘玉璋 董事 20,292 27,394 7,102 股权分置
改革
李宁 副总经理 10,136 13,683 3,547 股权分置
改革
朱林生 副总经理 13,959 18,845 4,886 股权分置
改革
范云涛 董秘 9,306 12,563 3,257 股权分置
改革
曹慧荣 财务部经理 15,214 20,539 5,325 股权分置
改革
顾松涛 监事 13,959 18,845 4,886 股权分置
改革
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年,公司针对人民币升值、配额价格下滑、欧美非关税贸易壁垒增多等宏观环境因素变化，积极应对，较好完成了年初制定的经营计划。2006年1-6月，公司完成进出口总额23，451万美元（本公司统计数），比上年同期（19，172万美元）增加4，279万美元，增长22.32%。其中，出口15，587万美元，比上年同期（13,685万美元）增加1,902万美元，增长13.9%。进口到货7，864万美元，比上年同期（5,487万美元）增加2,377万美元，较去年同期有43.32%的增长。
公司在主营进出口业务方面采取的主要措施：
1、为应对人民币升值因素，公司大力拓展进口业务。06年上半年，公司加大对进口业务的投入，并在上海组织工作班子，设立临时机构，发展进口业务。截止到6月底，公司进口到货7，864万美元，比去年同期增长43.32%，进口业务获得较大发展。
2、进一步调整出口商品结构，加强新开拓市场的风险控制。2006年1-6月公司服装、纺织制成品、非纺织品商品比例进一步提高，公司出口服装4，242万美元，比去年同期增加535万美元，增长14.43％。非纺织品类今年上半年出口增长速度列公司五大类商品之首，增加额也首次超过了同期服装类出口增加额。在新市场开拓方面，公司加强对出国推销小组的领导，及时对市场需求变化进行分析，并采取相应的对策。公司将对客户评级工作进一步延伸到对客户下游采购商资信与采购策略的评审，系统地加强了防范风险的能力。
3、公司继续加强品牌建设，注重知识产权保护。今年上半年公司JSTEX商标在加拿大获得注册；Bridge Pavilions在加拿大也已进入实质性审查阶段。TEXPAC在墨西哥获得注册，同时也取得马德里协议下的注册证书。Bridge Pavilions和TEXPAC的新商标图形已在国内申请注册。童装和玩具类商标图形已在国内申请注册。
4、调整配额政策,最大限度地利用好配额。上半年，公司对配额采取内部招标和定向分配结合的方法，针对今年的配额形势与往年相比新的特点，及时采取措施，使 6月份的配额使用数达到前5个月使用总数的50%左右，16个主要配额使用类别中13个较大幅度超过全国平均水平。
5、加强风险防范，促进进出口业务健康发展。为保证应收款项及时回笼，公司制订了《关于新佣金支付管理的实施办法》、《关于预付货款管理的实施办法》等制度；公司将应收帐款的管理与业务员业绩考核紧密结合在一起，通过制定坏帐计提标准、存货跌价计提标准等规章制度，把应收帐款回笼与业务员收入直接挂钩，有效防范收汇风险。同时，公司进一步加大信保工作力度， 06年上半年，公司已成功将包括异地在内的七个子公司纳入共同被保险人范畴，使得子公司得以顺利开展信保工作。公司还追加了信用证项下的自主限额，使业务员在信用证无限额情况下，仍然可以申报信用保险，来规避经营风险。
2006年上半年，公司内部的经营体制改革已完成主体部署；新设立的五家子公司经营步入正轨，发展趋势良好；公司两大工业园区基本建设进展顺利； 房地产业务也正稳步向前，销售情况良好，截止6月底，“蔚蓝之都”项目商品住宅销售面积累计38800㎡，销售额累计2.65亿元，回收资金累计2.30亿元，销售率为80％，回款率达87％。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
外销 1,228,468,54 1,156,415,7 5.87 15.04 15.39 减少0.28
商品 1.98 89.34 个百分点
内销 330,028,109. 313,809,862 4.91 160.5 160.34 增加0.06
商品 62 .15 1 个百分点
生产 23,252,439.6 26,726,348. -14.94 -41.0 -27.32 减少21.7
销售 4 78 6 4个百分
等 点
房产 2,282,859.14 987,778.00 56.73 -87.0 -61.89 减少28.5
销售 1 1个百分
等 点
合计 1,584,031,95 1,497,939,7 5.44 26.56 28.90 减少1.71
0.38 78.27 个百分点
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生产销售毛利率比去年同期减少21.74个百分点，主要是降价处理库存产品；房产销售毛利率比去年同期减少28.51个百分点，主要是上年销售的房产为车库，基本无分摊成本。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国外 1,228,468,541.98 15.04
国内 355,563,408.40 93.55
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国内销售增长93.55%主要进口商品国内销售增加。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2004年通过首次发行募集资金33,701万元人民币，已累计使用18,302.38万元人民币，其中本年度已使用5,358.58万元人民币，尚未使用15,398.62万元人民币。尚未使用募集资金专户存储 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入 是否 实际投入 预计收 实际收益 是否 是否
名称 金额 变更 金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
2000吨/ 3,611.0 否 3,611.00 -428.32 是 否
年海岛型 0
复合纤维
纺丝项目
海岛型复 3,820.0 否 3,746.38 -142.77 是 否
合纤维DT 0
丝项目
海岛型复 4,025.0 否 否 否
合纤维DT 0
Y丝项目
产品研究 3,154.5 否 否 否
开发中心 0
项目
引进高档 3,445.9 否 否 否
休闲服装 0
生产线生
产出口服
装技改项
目
引进高技 3,478.0 否 否 否
术全电脑 0
自控匹绣
生产线、
开发高特
阔仿真工
艺装饰织
物技改项
目
与无锡三 10,945. 是
棉合作投 00
资实施高
档仿真织
物技改项
目
合计 32,479. / 7,357.38 -571.09 / /
40
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1)、2000吨/年海岛型复合纤维纺丝项目 项目拟投入3,611.00万元人民币，实际投入3,611.00万元人民币，100％，由于行业原因，市场竞争激烈，上半年石油价格一直在高位波动，近期涤纶、锦纶切片也一路走高，收益下降，产生亏损。今年3-4月份项目损失较大市场及重要客户，原本作为盈利的在库产品，变为库存产品,为了盘活资金和降低损失,作降价处理。同时项目生产设备未开足，公用设备消耗较大，不能体现规模经济，单位成本未能适时降低等原因也造成了亏损。 2)、海岛型复合纤维DT丝项目 项目拟投入3,820.00万元人民币，实际投入3,746.38万元人民币，98.07％ ，由于行业原因，市场竞争激烈，上半年石油价格一直在高位波动，近期涤纶、锦纶切片也一路走高，收益下降，产生亏损。今年3-4月份项目损失较大市场及重要客户，原本作为盈利的在库产品，变为库存产品,为了盘活资金和降低损失,作降价处理。同时项目生产设备未开足，公用设备消耗较大，不能体现规模经济，单位成本未能适时降低等原因也造成了亏损。 3)、海岛型复合纤维DTY丝项目 项目拟投入4,025.00万元人民币。受到行业变化及市场供求变化等多种因素影响，本着认真、审慎的原则，公司正在做新的可行性论证，暂未实施。 4)、产品研究开发中心项目 项目拟投入3,154.50万元人民。拟作变更。 5)、引进高档休闲服装生产线生产出口服装技改项目 项目拟投入3,445.90万元人民币。受到行业变化及市场供求变化等多种因素影响，本着认真、审慎的原则，公司正在做新的可行性论证，暂未实施。 6)、引进高技术全电脑自控匹绣生产线、开发高特阔仿真工艺装饰织物技改项目 项目拟投入3,478.00万元人民币。拟作变更。 7)、与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目 项目拟投入10,945.00万元人民币， 变更原因： 1、江苏纺织出口产品结构变化及投资方向调整。 由于市场原因，江苏纺织近几年来出口产品结构发生较大调整，纺织品出口向深加工、制成品方向发展，面料出口产品主要以印染、色织为主。公司有意调整实业投资方向，并使其与之相适应。 2、无锡三棉控股股东发生变化。 因无锡市国有企业经济产权制度改革的需要，将原无锡第三棉纺织厂的控股股东—无锡纺织产业集团有限公司代表国家持有的国家股整体出让给无锡国联发展（集团）有限公司，国联集团有意利用其坚实的平台，整合接受的纺织企业，多方吸纳外资，盘活资产，打破单一纺织格局，向多元经济发展。 3、无锡三棉面临搬迁。 根据无锡市产业布局调整规划，无锡三棉被列入“退城进园”企业，在近三年内必须完成改制及搬迁任务，因此合作企业场地存有不确定性。变更程序：此募集资金变更项目已经公司四届八次董事会、公司四届七次监事会通过，独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见，且经公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项 对应原 变更后项 实际投入 预计收 产生收 是否符 是否符
目名称 承诺项 目拟投入 金额 益 益情况 合计划 合预计
目名称 金额 进度 收益
设立江 与无锡 4,945.00 4,945.00 是
苏嘉晟 三棉合
染织有 作投资
限公司 实施高
项目 档仿真
织物技
改项目
增资南 与无锡 3,000.00 3,000.00 是 是
京金居 三棉合
房地产 作投资
开发有 实施高
限责任 档仿真
公司项 织物技
目 改项目
补充公 与无锡 3,000.00 3,000.00 是 是
司流动 三棉合
资金项 作投资
目 实施高
档仿真
织物技
改项目
合计 / 10,945.0 10,945.0 / /
0 0
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1）设立江苏嘉晟染织有限公司项目 公司变更原计划投资项目与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目，变更后新项目拟投入4,945.00万元人民币，实际投入4,945.00万元人民币。作为江苏嘉晟染织有限公司的注册资本金投入已经到位，于06年2月完成工商注册事宜。目前该项目处于施工建设期，土建部分预计于年底完工，明年年初投产远行。 2）增资南京金居房地产开发有限责任公司项目 公司变更原计划投资项目与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目，变更后新项目拟投入3,000.00万元人民币，金居公司在补充流动资金后，项目运行良好，今年上半年取得了较好的收益。 3）补充公司流动资金项目 公司变更原计划投资项目与无锡三棉合作投资实施高档仿真织物技改项目，变更后投入3,000.00万元人民币，因补充公司流动资金，公司整个主营业务运行良好，资金注入发挥作用明显，上半年公司收益较好。 4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，细化公司内部管理制度。为进一步规范公司行为，公司根据2006年1月1日正式颁布实施的《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《关于印发<上市公司章程指引>(2006年修订)的通知》和上海证券交易所2006年修订的《股票上市规则》，结合公司实际情况修改了《公司章程》，并根据公司章程修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2006年4月19日年度股东大会决议，2006年5月24日公司发布了2005年度分红派息实施公告：以2005年末总股本18,109万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计32,596,200.00元，本次分红派息的股权登记日为2006年5月31日，除息日为2006年6月1日，红利发放日为2006年6月6日。现公司利润分配方案已执行完毕。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2006年度中期资本公积金转增股本预案为：以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股，资本公积金由311,890,026.61元减少至221,345,026.61元。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (七)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名 特殊承诺 承诺
称 履行
情况
江苏开 1、自所持非流通股股份获得流通权之日起36个月内，通过 按照
元国际 证券交易所挂牌交易出售所持有的江苏纺织原非流通股股份 承诺
集团有 的价格不低于首次公开发行价7.20元/股（当公司因利润分 的情
限公司 配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时 况履
，对此价格进行相应调整）。 2、自所持非流通股股份获得 行
流通权之日起60个月内，开元集团不会通过证券交易所挂牌
交易或协议转让使其所持有的江苏纺织股份占江苏纺织总股
本的比例低于40%。 3、将其所持江苏纺织股份在保荐机构
华泰证券指定交易，并接受华泰证券监控。同时，开元集团
授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易
所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为荆建明、贾丽娜 。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载 刊载的互联网网站
版面 日期 及检索路径
公司2005年度业绩快报 《中国证券报》A1 2006 http://www.sse.co
6版、《上海证券 年2月 m.cn
报》C8版 18日
公司董事会关于召开股权 《中国证券报》B1 2006 http://www.sse.co
分置改革相关股东会议的 5版、《上海证券 年2月 m.cn
通知 报》C6版、《证券 20日
时报》A23版
公司关于举行股权分置改 《中国证券报》B0 2006 http://www.sse.co
革投资者网上交流会的公 8版、《上海证券 年2月 m.cn
告 报》C32版 21日
公司关于股权分置改革沟 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
通协商情况暨调整股权分 2版、《上海证券 年3月 m.cn
置改革方案的公告 报》C23版、《证 1日
券时报》31版
公司董事会关于召开股权 《中国证券报》C1 2006 http://www.sse.co
分置改革相关股东会议的 5版、《上海证券 年3月 m.cn
第一次提示性公告 报》C10版 15日
公司四届十次董事会决议 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse.co
公告 0版、《上海证券 年3月 m.cn
报》C24版 16日
公司四届九次监事会决议 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse.co
公告 0版、《上海证券 年3月 m.cn
报》C24版 16日
公司关于召开2005年度股 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse.co
东大会的通知 0版、《上海证券 年3月 m.cn
报》C24版 16日
公司2005年度报告及其摘 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse.co
要 0版、《上海证券 年3月 m.cn
报》C24版 16日
公司控股股东江苏开元国 《中国证券报》B0 2006 http://www.sse.co
际集团有限公司合并重组 9版、《上海证券 年3月 m.cn
江苏省轻工资产管理有限 报》C9版 17日
公司的提示性公告
公司董事会关于召开股权 《中国证券报》A0 2006 http://www.sse.co
分置改革相关股东会议的 9版、《上海证券 年3月 m.cn
第二次提示性公告 报》C20版 22日
公司关于股权分置改革方 《中国证券报》A0 2006 http://www.sse.co
案获得江苏省国资委批准 9版、《上海证券 年3月 m.cn
的公告 报》C20版 22日
公司股权分置改革相关股 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse.co
东会议表决结果公告 2版、《上海证券 年3月 m.cn
报》C61版 29日
公司股权分置改革方案实 《中国证券报》C4 2006 http://www.sse.co
施公告 9版、《上海证券 年3月 m.cn
报》C64版 31日
公司四届十一次董事会决 《中国证券报》B0 2006 http://www.sse.co
议暨公司2005年度股东大 8版、《上海证券 年4月 m.cn
会补充通知 报》C25版 6日
公司2005年度股东大会决 《中国证券报》A1 2006 http://www.sse.co
议公告 4版、《上海证券 年4月 m.cn
报》C89版 20日
公司第一季度报告及其摘 《中国证券报》C8 2006 http://www.sse.co
要 8版、《上海证券 年4月 m.cn
报》B40版 25日
公司2005年度分红派息实 《中国证券报》C1 2006 http://www.sse.co
施公告 1版、《上海证券 年5月 m.cn
报》B17版 24日
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七、财务会计报告
公司中期财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师荆建明、贾丽娜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审 计 报 告
天衡审字（2006）605号
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2006年6月30日的资产负债表、合并资产负债表和2006年1－6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2006年1－6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况和2006年1－6月的经营成果以及2006年1－6月的现金流量。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 荆建明
中国南京
2006年8月22日 中国注册会计师： 贾丽娜
（二）、财务报表
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资产负债表
2006年6月30日
编制单位：江苏省纺织品进出口集团股 单位：人民币
份有限公司 元
资产 注释 合并 母公司
合并 母公司 期末数 年初 期末数 年初数
数
流动资产
：
货币资金 1 389,382, 426,4 293,574, 350,069,619.8
657.20 15,74 296.16 0
5.14
短期投资 2 770,000. - 770,000. -
00 00
应收票据 3 9,688,55 1,000 6,851,50 -
3.58 ,000. 0.00
00
应收股利 - - - 504,000.00
应收利息 - - - -
应收账款 4 1 281,837, 200,4 178,339, 180,005,794.9
727.05 93,48 118.22 0
1.82
其他应收 5 2 11,091,6 12,05 92,393,0 120,496,631.4
款 57.50 0,990 04.11 5
.35
预付账款 6 96,762,1 145,5 23,627,6 28,068,104.15
38.10 74,89 01.26
4.80
应收出口 7 68,960,9 36,86 47,899,5 33,853,076.92
退税 52.87 9,646 05.84
.90
应收补贴 - - - -
款
存货 8 440,804, 266,0 131,105, 79,544,948.43
432.61 65,15 613.73
0.48
待摊费用 43,750.0 - - -
1
一年内到 - - - -
期的长期
债权投资
其他流动 - - - -
资产
流动资产 1,299,34 1,088 774,560, 792,542,175.6
合计 1,868.92 ,469, 639.32 5
909.4
9
长期投资
：
长期股权 9 3 39,880,0 40,56 218,551, 163,349,491.7
投资 90.53 4,828 540.67 1
.47
长期债权 - - - -
投资
长期投资 39,880,0 40,56 218,551, 163,349,491.7
合计 90.53 4,828 540.67 1
.47
合并价差
固定资产
：
固定资产 10 4 294,230, 270,7 227,947, 223,327,582.1
原价 061.12 09,94 579.64 2
5.62
减：累计 10 4 62,536,9 53,72 46,576,6 41,138,238.63
折旧 68.07 5,019 52.78
.47
固定资产 10 4 231,693, 216,9 181,370, 182,189,343.4
净值 093.05 84,92 926.86 9
6.15
减：固定 10 4 - - - -
资产减值
准备
固定资产 10 4 231,693, 216,9 181,370, 182,189,343.4
净额 093.05 84,92 926.86 9
6.15
工程物资 - - - -
在建工程 11 40,246,5 37,47 26,752,9 18,854,455.27
23.97 1,043 05.27
.17
固定资产 - - - -
清理
固定资产 271,939, 254,4 208,123, 201,043,798.7
合计 617.02 55,96 832.13 6
9.32
无形资产
及其他资
产：
无形资产 12 20,900,1 21,25 18,813,4 19,144,008.32
69.12 3,341 35.94
.52
长期待摊 13 419,945. 566,9 - -
费用 28 72.82
其他长期 14 684,737. - 684,737. -
资产 94 94
无形资产 22,004,8 21,82 19,498,1 19,144,008.32
及其他资 52.34 0,314 73.88
产合计 .34
递延税项
：
递延税款 - - - -
借项
资产总计 1,633,16 1,405 1,220,73 1,176,079,474
6,428.81 ,311, 4,186.00 .44
021.6
2
企业法人代表：蒋金华主管会计机构负责人：方春玲会计机构负责
人：曹慧荣
资产负债表（续）
2006年6月30日
编制单位：江苏省纺织品进出口集 单位：人民币元
团股份有限公司
负债 注释 合并 母公
及股 司
东权
益
合并 母公司 期末数 年初数 期末 年初数
数
流动
负债
：
短期 15 97,962,6 100,000,0 97,9 100,000,000.00
借款 00.00 00.00 62,6
00.0
0
应付 16 42,112,8 47,246,99 38,4 44,018,530.23
票据 86.19 8.90 17,2
29.6
0
应付 17 340,774, 218,037,3 258, 192,592,096.54
账款 124.77 90.68 442,
259.
41
预收 18 432,806, 289,471,7 110, 127,250,746.48
账款 645.57 00.34 183,
756.
20
应付 19 15,196,2 15,183,68 14,6 14,659,138.90
工资 75.70 2.84 87,4
83.4
0
应付 20 11,513,9 11,628,46 10,3 10,469,033.64
福利 70.53 4.17 50,8
费 08.4
1
应付 - - - -
股利
应交 21 -33,527, -23,174,9 728, -8,811,866.25
税金 730.96 63.83 858.
56
其他 -192,594 9,932.41 - -
应交 .30
款
其他 22 31,083,5 24,513,36 19,0 18,082,395.01
应付 81.78 1.50 25,2
款 68.7
4
预提 23 2,190,91 306,347.7 901, 306,347.72
费用 8.42 2 602.
36
预计 - - - -
负债
一年 - - - -
内到
期的
长期
负债
其他 - - - -
流动
负债
流动 939,920, 683,222,9 550, 498,566,422.27
负债 677.70 14.73 699,
合计 866.
68
长期
负债
：
长期 - 19,020,00 - -
借款 0.00
应付 - - - -
债券
长期 660,000. - 660, -
应付 00 000.
款 00
专项 24 898,100. 1,140,000 - -
应付 00 .00
款
其他 - - - -
长期
负债
长期 1,558,10 20,160,00 660, -
负债 0.00 0.00 000.
合计 00
递延
税项
：
递延 - - - -
税款
贷项
负债 941,478, 703,382,9 551, 498,566,422.27
合计 777.70 14.73 359,
866.
68
少数 36,234,6 36,551,94
股东 94.53 6.15
权益
股东
权益
：
股本 25 181,090, 181,090,0 181, 181,090,000.00
000.00 00.00 090,
000.
00
资本 26 311,890, 313,602,7 311, 313,602,726.61
公积 026.61 26.61 890,
026.
61
盈余 27 5 111,655, 111,655,3 100, 100,480,529.13
公积 391.42 91.42 480,
529.
13
其中 - 29,941,56 - 25,450,291.32
:法 5.66
定公
益金
未分 28 6 50,817,5 59,028,04 75,9 82,339,796.43
配利 38.55 2.71 13,7
润 63.5
8
其中 - 32,596,20 - 32,596,200.00
：应 0.00
支付
普通
股股
利
股东 655,452, 665,376,1 669, 677,513,052.17
权益 956.58 60.74 374,
合计 319.
32
负债 1,633,16 1,405,311 1,22 1,176,079,474.44
及股 6,428.81 ,021.62 0,73
东权 4,18
益总 6.00
计
企业法人代表：蒋金华主管会计机构负责人：方春玲会计机构负责
人：曹慧荣
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利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位：江苏省纺织品进出口集团 单位：人
股份有限公司 民币元
项目 注 合并 母公司
释
合 母 本年累计 上年同期 本年累计 上年同期
并 公 数 累计数(未 数 累计数(未
司 经审计) 经审计)
一、主营业务收 29 7 1,584,03 1,240,483 1,206,120 1,122,276
入 1,950.38 ,482.26 ,536.66 ,279.29
减：主营业务成 30 8 1,497,93 1,152,062 1,142,483 1,057,267
本 9,778.27 ,520.44 ,582.31 ,773.70
主营业务税金及 31 745,256. 867,259.9 203,305.2 305,460.9
附加 79 9 5 5
二、主营业务利 85,346,9 87,553,70 63,433,64 64,703,04
润 15.32 1.83 9.10 4.64
加：其他业务利 32 7,683,90 9,320,021 7,514,678 9,197,660
润 7.97 .57 .81 .84
减：营业费用 35,832,1 35,765,85 29,311,07 33,282,65
71.36 4.75 0.57 2.93
管理费用 24,917,3 28,452,83 9,874,671 22,093,07
87.18 9.39 .65 5.17
财务费用 33 -3,546,9 1,615,591 -1,063,85 1,385,221
72.32 .73 6.36 .35
三、营业利润 35,828,2 31,039,43 32,826,44 17,139,75
37.07 7.53 2.05 6.03
加：投资收益 34 9 3,154,48 1,427,743 3,371,269 10,714,75
2.28 .74 .18 7.74
补贴收入 35 266,470. 721,553.9 210,000.0 721,553.9
67 6 0 6
营业外收入 36 211,267. 301,321.4 132,417.0 280,000.0
02 6 0 0
减：营业外支出 37 91,285.4 232,181.1 - -
1 1
四、利润总额 39,369,1 33,257,87 36,540,12 28,856,06
71.63 5.58 8.23 7.73
减：所得税 10 11,160,7 9,603,983 10,369,96 7,389,545
27.41 .65 1.08 .50
少数股东损益 3,822,74 1,515,053 - -
8.38 .04
五、净利润 24,385,6 22,138,83 26,170,16 21,466,52
95.84 8.89 7.15 2.23
加：年初未分配 59,028,0 63,616,88 82,339,79 80,706,96
利润 42.71 4.62 6.43 3.91
其他转入 - - - -
六、可供分配的 83,413,7 85,755,72 108,509,9 102,173,4
利润 38.55 3.51 63.58 86.14
减：提取法定盈 - - - -
余公积金
减：提取法定公 - - - -
益金
七、可供股东分 83,413,7 85,755,72 108,509,9 102,173,4
配的利润 38.55 3.51 63.58 86.14
减：应付优先股 - - - -
股利
提取任意盈余公 - - - -
积
支付普通股股利 32,596,2 30,785,30 32,596,20 30,785,30
00.00 0.00 0.00 0.00
转作股本的普通 - - - -
股股利
八、未分配利润 50,817,5 54,970,42 75,913,76 71,388,18
38.55 3.51 3.58 6.14
企业法人代表：蒋金华主管会计机构负责人：方春玲会计机构负责人：曹慧
荣
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现金流量表
2006年1-6月
编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 单位：
人民币
元
项目 注 合并 母公司
释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,838,5 1,330,7
41,177. 99,822.
83 80
收到的税费返还 107,659 92,099,
,112.55 873.38
收到的其他与经营活动有关的现金 41,962, 31,671,
044.63 991.60
现金流入小计 1,988,1 1,454,5
62,335. 71,687.
01 78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,834,8 1,366,3
48,116. 29,590.
02 61
支付给职工以及为职工支付的现金 25,660, 16,054,
917.92 153.09
支付的各项税费 30,770, 11,015,
116.35 362.95
支付的其他与经营活动有关的现金 38 50,538, 18,122,
693.60 127.09
现金流出小计 1,941,8 1,411,5
17,843. 21,233.
89 74
经营活动产生的现金流量净额 46,344, 43,050,
491.12 454.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0.00 -
取得投资收益所收到的现金 3,154,4 1,578,4
82.28 82.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的 - -
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 3,154,4 1,578,4
82.28 82.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 26,039, 11,945,
现金 675.30 387.52
投资所支付的现金 4,910,0 54,360,
00.00 000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 30,949, 66,305,
675.30 387.52
投资活动产生的现金流量净额 -27,795 -64,726
,193.02 ,905.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
借款收到的现金 127,962 127,962
,600.00 ,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 127,962 127,962
,600.00 ,600.00
偿还债务所支付的现金 149,020 130,000
,000.00 ,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,519, 33,309,
843.79 742.68
其中:子公司支付少数股东的股利 175,000
.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,912,7 1,712,7
00.00 00.00
现金流出小计 186,452 165,022
,543.79 ,442.68
筹资活动产生的现金流量净额 -58,489 -37,059
,943.79 ,842.68
四、汇率变动对现金的影响 2,240,3 2,240,9
69.83 70.24
五、现金及现金等价物净增加额 39 -37,700 -56,495
,275.86 ,323.64
企业法人代表：蒋金华主管会计机构负责人：方春玲会计机构负责人：曹慧
荣
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现金流量表补充资料
2006年1-6月
编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公 单位：
司 人民币
元
项目 注 合并 母公司
释
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 24,385,6 26,170,
95.84 167.15
加：少数股东损益 3,822,74
8.38
加：计提的资产减值准备 5,214,74 -1,745,
7.09 573.10
固定资产折旧 8,811,94 5,438,4
8.60 14.15
无形资产摊销 473,751. 417,512
90 .38
长期待摊费用摊销 130,000. -
00
待摊费用的减少（减：增加） -43,750. -
01
预提费用的增加（减：减少） 1,324,57 35,254.
0.70 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - -
（减：收益）
固定资产报废损失 - -
财务费用 1,046,03 -967,42
6.56 7.56
投资损失（减：收益） -3,154,4 -3,371,
82.28 269.18
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -175,305 -51,348
,236.42 ,055.64
经营性应收项目的减少（减：增加） -77,070, 14,845,
596.35 841.43
经营性应付项目的增加（减：减少） 256,709, 53,575,
057.11 589.77
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 46,344,4 43,050,
91.12 454.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 39 385,487, 293,574
000.61 ,296.16
减：现金的期初余额 39 423,187, 350,069
276.47 ,619.80
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 39 -37,700, -56,495
275.86 ,323.64
企业法人代表：蒋金华主管会计机构负责人：方春玲会计机构负责人：曹慧
荣
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合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：江苏省纺织品进出口 单位：人民币元
集团股份有限公司
项目 行 年初余额 本期增 本期减少数 期末余额
次 加数 因资 其 合计
产价 他
值回 原
升转 因
回数 转
出
数
一、坏账准备合 1 13,336,1 4,455,1 1,7 1,74 17,789,57
计 38.61 73.73 42. 2.08 0.26
08
其中：应收账款 2 12,163,1 4,455,1 - - 16,618,28
10.77 73.73 4.50
其他应收款 3 1,173,02 - 1,7 1,74 1,171,285
7.84 42. 2.08 .76
08
二、短期投资跌 4 - - - -
价准备合计
其中：股票投资 5 - - -
债券投资 6 - - -
三、存货跌价准 7 4,994,82 763,191 - - 5,758,017
备合计 5.73 .69 .42
其中：库存商品 8 4,457,79 523,393 - - 4,981,189
6.23 .56 .79
原材料 10 537,029. 239,798 - - 776,827.6
50 .13 3
四、长期投资减 11 900,000. - - - - 900,000.0
值准备合计 00 0
其中：长期股权 12 900,000. - - - 900,000.0
投资 00 0
长期债权投资 13 - - -
五、固定资产减 14 - - - - -
值准备合计
其中：房屋、建 15 - - -
筑物
机器设备 16 - - -
六、无形资产减 17 - - - - -
值准备合计
其中：专利权 18 - - -
商标权 19 - - -
七、在建工程减 20 - - - - -
值准备合计
八、委托贷款减 21 - - -
值准备合计
九、总计 19,230,9 5,218,3 - 1,7 1,74 24,447,58
64.34 65.42 42. 2.08 7.68
08
企业法人代表：蒋金华主管会计机构负责人：方春玲会计机构负责人：曹慧
荣
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 行 年初 本期 本期减少数 期末余额
次 余额 增加 因资 其 合
数 产价 他 计
值回 原
升转 因
回数 转
出
数
一、坏账准备 1 13,33 4,45 1, 1,7 17,789,570.26
合计 6,138 5,17 74 42.
.61 3.73 2. 08
08
其中：应收账 2 12,16 4,45 - - 16,618,284.50
款 3,110 5,17
.77 3.73
其他应收款 3 1,173 - 1, 1,7 1,171,285.76
,027. 74 42.
84 2. 08
08
二、短期投资 4 - - - -
跌价准备合计
其中：股票投 5 - - -
资
债券投资 6 - - -
三、存货跌价 7 4,994 763, - - 5,758,017.42
准备合计 ,825. 191.
73 69
其中：库存商 8 4,457 523, - - 4,981,189.79
品 ,796. 393.
23 56
原材料 10 537,0 239, - - 776,827.63
29.50 798.
13
四、长期投资 11 900,0 - - - - 900,000.00
减值准备合计 00.00
其中：长期股 12 900,0 - - - 900,000.00
权投资 00.00
长期债权投资 13 - - -
五、固定资产 14 - - - - -
减值准备合计
其中：房屋、 15 - - -
建筑物
机器设备 16 - - -
六、无形资产 17 - - - - -
减值准备合计
其中：专利权 18 - - -
商标权 19 - - -
七、在建工程 20 - - - - -
减值准备合计
八、委托贷款 21 - - -
减值准备合计
九、总计 19,23 5,21 - 1, 1,7 24,447,587.68
0,964 8,36 74 42.
.34 5.42 2. 08
08
企业法人代表：蒋金华主管会计机构负责人：方春玲会计机构负责人：曹慧
荣
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率和每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.02 12.60 0.47 0.47
营业利润 5.47 5.29 0.20 0.20
净利润 3.72 3.60 0.13 0.13
扣除非经营性损益后的净 2.98 2.89 0.11 0.11
利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）、财务报表附注
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司
会计报表附注
一、公司简介
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司（以下简称公司）系1994年6月经江苏省体改委苏体改生（1994）230号文批准,由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股本总额13,109万元，其中：江苏省纺织品进出口（集团）公司以1993年12月31日经评估并经国有资产管理部门确认后的经营性净资产折股11,405万元, 占总股本的87%；内部职工持股1,704万元，占总股本的13%。以上股本已经江苏会计师事务所苏会内三字（94）43号验资报告验证。公司于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照（注册号：13476248-1）。
2000年12月18日，江苏开元国际集团有限公司成立,公司国家股股权转由江苏开元国际集团有限公司持有。2001年，公司内部职工股中的13,762,750股转让给8家国有法人持有，其中:江苏舜天股份有限公司3,760,000股，中国外运江苏公司3,000,000股，江苏东恒国际服务贸易集团有限公司1,700,000股，江苏丹棉集团有限公司1,500,000股，江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司1,002,750股，江苏弘业股份有限公司1,000,000股，江苏省惠隆资产管理有限公司1,000,000股，江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司800,000股。以上股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2002）6号验资报告验证。
2004年6月15日，经中国证券监督委员会证监发行字[2004]81号“关于核准江苏省纺织品进出口集团股份有限公司公开发行股票的通知”批准，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股股票，并于2004年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币18,109.00万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）25号验资报告验证。
2006年3月27日，公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定，公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东按每10股流通股支付3.5股作为对价，获得其所持非流通股的流通权。方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中：有限售条件的股份为11,359万股，占公司总股本的62.73％；无限售条件的股份为6,750万股，占公司总股本的37.27％。
公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）包括棉花、棉纱、棉坯布、棉涤纶坯布商品出口和棉花、羊毛、晴纶、涤纶商品进口，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（国家有专项规定的，办理审批后经营），仓储、公路货运。
二、公司主要会计政策、会计估计及其变更、合并会计报表编制方法
1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，除为工程项目而筹措的外币借款折算差额，在固定资产达到预定可使用状态前计入在建固定资产的成本外，其余折算差额均计入当期损益。
6、外币会计报表核算方法：所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。
7、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。期末对短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10％及以上），则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理（不含取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息），出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
9、坏账损失核算方法
（1）坏账确认的标准为：
A、因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
B、因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
C、因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）公司的坏账核算采用备抵法,按期末应收款项（包括应收账款、其他应收款）采用账龄分析计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备提取比例为：账龄在1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；账龄在1－2年的，按其余额的10%计提；账龄在2－3年的，按其余额的
30%计提；账龄在3－4年的，按其余额的50%计提；账龄在4－5年的,按其余额的80%计提；账龄在5年以上的，按其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特别坏账准备。
10、存货核算方法
（1）公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、产成品和开发成本等。
（2）外贸行业原材料、库存商品按实际成本核算,发出时采用个别认定法计价；生产行业原材料、在产品、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（3）房地产开发行业开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。
A、开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”；
B、公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本；
C、建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；
D、出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。
（5）公司存货采用永续盘存制。
（6）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末对存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备；对与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，则合并计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
A、长期股权投资在取得时按照确定的初始投资成本入账；
B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实质控制权的，根据重要性原则编制合并会计报表；
C、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额为借方差额时，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；股权投资差额为贷方差额时，计入资本公积。
（2）长期债权投资
A、债券投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账。如取得的债券投资中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不作为初始投资成本。公司购买的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期损益；
B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。
12、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的长期投资项目，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
13、固定资产核算方法
（1）固定资产标准：公司固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，其单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
（2）固定资产分类：公司固定资产分为房屋及建筑物、运输工具、电器设备、机器设备及其他等。
（3）固定资产计价：公司固定资产按取得时的成本作为入账价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
（4） 固定资产折旧按固定资产原值扣除预计3%的净残值后 (公司以购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权的账面价值，转入在建工程成本后，其账面价值构成房屋、建筑物实际成本。如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物预计使用年限的因素，并作为净残值预留，待该项房屋、建筑物报废时，将净残值中相当于尚可使用的土地使用权价值的部分，转入继续建造的房屋、建筑物的价值，如果不再继续建造房屋、建筑物的，则将其价值转入无形资产进行摊销)，根据固定资产预计使用年限，采用直线法计提。各类固定资产的预计使用年限及年折旧率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 25-40年 2.425%-3.88%
运输工具 8年 12.125%
电器设备 4-10年 9.70%-24.25%
机器设备 4-10年 9.70%-24.25%
其他 3-10年 9.70%-32.33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对固定资产逐项进行检查，如果由于固定资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
14、在建工程核算方法
（1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。
（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准备。
15、借款费用的核算方法
（1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
（3）公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。借款费用按各项目的月平均资金占用额进行分摊。 16、无形资产核算方法
（1）无形资产在取得时按实际成本计价；
（2）无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销；
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
17、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
18、房产开发项目维修基金核算方法：根据南京市人民政府宁政发[2000]8号《南京市物业维修基金管理办法》的规定，多层商品房按购房款的2%缴交维修基金，高层或设有电梯的多层商品房按购房款的3%缴交维修基金，维修基金由购房人承担并在办理商品房登记过户前一次性向市房产管理部门指定的银行缴存。
19、房地产企业质量保证金核算方法：按施工单位工程造价的3-5%预留，计入“其他应付款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
20、收入确认原则
（1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
（3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4）房地产销售收入的确认：公司在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可以取得时确认收入的实现。
（5）出租物业、物业管理收入的确认：以出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。
21、应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账，按期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直线法摊销。
22、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
23、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表系按财政部《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交易和内部资金往来均互相抵销。
三、税项
1、流转税
（1）增值税：内销销项税率17%；出口产品的销项税实行零税率,其进项税按国家规定的出口退税税率享受出口退税政策。
（2）营业税：代理手续费收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入均按5%税率计缴。
2、城建税：按应纳流转税额的7%计缴。
3、教育费附加：按应纳流转税额的4%计缴。
4、所得税
（1）母公司：
按应纳税所得额的33%计缴。
（2）子公司：
A、上海罗兰赛舸纺织品有限公司
根据沪财企二（1994）36号文，经上海市浦东新区税务局同意2006年按应纳税所得额的15%计缴。
B、其他子公司
按应纳税所得额的33%计缴企业所得税（年应纳税所得额低于3万元的，按应纳税所得额的18%计缴企业所得税）。
（3）孙公司：
子公司南京金居房地产开发有限责任公司的子公司南京大略房产咨询服务有限公司经南京市国家税务局白下分局宁国税（白所）减字（2004）第012号文批准，2004至2006年度免缴企业所得税。
5、房产税：依照房产原值一次扣除30%后的余值计算缴纳，税率为1.2%；房产出租，依照房产租金收入计算缴纳，税率为12%。
6、土地增值税：按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的相关规定计缴。
四、子公司及合营企业
截止2006年6月30日,公司有13个子公司,均已纳入合并报表范围，有关情况如下：
(1) 企业名称：江苏泛星国际货运有限公司
住 所： 南京市白下区户部街15号兴业大厦13楼
法定代表人: 高桐熙
注册资本： 人民币500万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。
所占权益比例（含直接控制和间接控制，下同）：50.40%
(2)企业名称： 南京金居房地产开发有限责任公司
住 所： 南京市白下区户部街15号
法定代表人: 刘锦铎
注册资本： 人民币5,158万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 房地产开发、销售、租赁及配套服务；物业管理；室内外装
饰设计、施工；园林建筑设计、施工；水电设备安装、维修；
建筑材料、装饰材料的销售。
所占权益比例：100%
(3)企业名称：上海罗兰赛舸纺织品有限公司（原上海衣蒂国际贸易有限公司）
住 所： 上海市浦东南路1950号208室
法定代表人: 蒋金华
注册资本： 人民币500万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
所占权益比例：65%
(4) 企业名称：无锡海丝路纺织新材料有限公司
住 所： 无锡新区94号地块
法定代表人: 李宁
注册资本： 人民币2,000万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 纺织材料的研发、制造、销售（涉及国家专项审批的，经批准后〈含证〉方可经营）。
所占权益比例：100%
(5) 企业名称：江苏嘉泰布业有限公司
住 所： 姜堰镇通扬西路86号
法定代表人: 李宁
注册资本： 人民币502万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 布织造、自销；印染及后整理、加工、自销；纺织器材制 造、自销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务； 经营本企业生产、科研所需的原、辅材料、仪器仪表、 机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营 和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和 “三来一补”业务。
所占权益比例：92.03%
(6) 企业名称：无锡市江纺贸易有限公司
住 所： 无锡市中山路418号
法定代表人: 陈慧琳
注册资本： 人民币50万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 百货、针纺织品及原料、五金交电、化工原料等产品的销售。
所占权益比例：100%
(7) 企业名称：江苏省纺织品进出口集团捷泰有限公司
住 所： 南京市户部街15号17楼1701室
法定代表人: 方春玲
注册资本： 人民币1000万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的取得相应许可后经营)，信息咨询服务。
所占权益比例： 51%
(8) 企业名称：江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司
住 所： 南京市户部街15号12楼1201室
法定代表人: 刘玉璋
注册资本： 人民币500万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的取得相应许可后经营)。
所占权益比例：56%
(9) 企业名称：江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司
住 所： 南京市户部街15号16楼1601室
法定代表人: 刘玉璋
注册资本： 人民币500万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的取得相应许可后经营)。
所占权益比例： 56%
(10) 企业名称：江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司
住 所： 南京市户部街15号12楼1208室
法定代表人: 李宁
注册资本： 人民币500万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的取得相应许可后经营)。
所占权益比例：56%
(11) 企业名称：江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司
住 所： 南京市户部街15号9楼908室
法定代表人: 刘玉璋
注册资本： 人民币500万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的取得相应许可后经营)。
所占权益比例： 56%
(12) 企业名称：江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司
住 所： 南京市户部街15号14楼1401室
法定代表人: 刘玉璋
注册资本： 人民币500万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的取得相应许可后经营)。
所占权益比例： 56%
(13) 企业名称：江苏嘉晟印染有限公司
住 所： 姜堰经济开发区扬州路
法定代表人: 李宁
注册资本： 人民币5188万元整
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 布染色、织造、后整理加工。
所占权益比例：100%
2、公司合并报表范围的变化情况
2006年新成立子公司江苏嘉晟印染有限公司，公司将其纳入2006年度合并报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金
明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币别 期末数
原币金额 汇率 人民币金额
现金 人民币 496,486.50
银行存款 人民币 326,901,61
4.72
银行存款 美元 7,217,893.9 7.995 57,711,392
6 6 .98
银行存款 欧元 34,928.07 10.13 353,866.75
13
其他货币 人民币 3,919,296.
资金 25
合计 389,382,65
7.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
`项目 币别 年初数
原币金额 汇率 人民币金额
现金 人民币 115,239.16
银行存款 人民币 374,255,825
.61
银行存款 美元 5,878,765. 8.070 47,442,816.
88 2 38
银行存款 欧元 136,106.26 9.579 1,303,857.2
7 0
其他货币 人民币 3,298,006.7
资金 9
合计 426,415,745
.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。
（3）除保证金存款变现存在限制外，货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。
2、短期投资：截止2006年6月30日短期投资余额770,000.00元，系公司申购中签尚未上市的新股。
3、应收票据：截止2006年6月30日应收票据余额9,688,553.58元，均系银行承兑汇票,本账户余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
4、应收账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 比例(% 坏账准备 计提比例
) （%）
1年以内 289,767,4 97.09 14,488,374 5
83.07 .16
1–2年 5,306,631 1.78 530,663.13 10
.28
2–3年 1,752,079 0.59 525,623.77 30
.23
3–4年 1,112,380 0.37 556,190.09 50
.18
4–5年 22.20 0.00 17.76 80
5年以上 517,415.5 0.17 517,415.59 100
9
合计 298,456,0 100.00 16,618,284
11.55 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数
账龄 金额 比例(% 坏账准备 计提比例
) （%）
1年以内 204,995,2 96.40 10,249,764 5
92.66 .63
1–2年 3,881,250 1.82 388,125.04 10
.33
2–3年 2,416,552 1.14 724,965.62 30
.05
3–4年 1,126,475 0.53 563,237.64 50
.27
4–5年 22.20 0.00 17.76 80
5年以上 237,000.0 0.11 237,000.08 100
8
合计 212,656,5 100.00 12,163,110
92.59 .77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
应收国内账款 53,185,796.73 54,547,840.05
应收外汇账款 245,270,214.82 158,108,752.54
合计 298,456,011.55 212,656,592.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收外汇账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币别 期
末
数
外 汇 折 外 汇
币 率 合 币 率
金 人 金
额 民 额
币
金
额
美元 29,892 7. 239,0 19,2 8.070
,946.9 99 12,04 54,7 2
9 56 6.97 07.1
0
欧元 519,09 10 5,259 190, 9.579
4.52 .1 ,102. 206. 7
31 31 45
3
加拿 5,019. 7. 36,13 20,2 6.963
大元 00 19 3.82 94.9 1
94 0
澳元 - 23,5 5.906
40.0 6
0
日元 13,861 0. 962,9 8,98 0.068
,714.4 06 31.72 0,17 7
8 94 1.03
67
合计 245,2
70,21
4.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）应收外汇账款账龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账龄 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
1年以内 237,852 96.98 153,92 97.35
,802.60 4,046.
88
1-2年 4,906,7 2.00 2,385, 1.51
20.39 954.14
2–3年 1,282,0 0.52 1,136, 0.72
43.65 423.76
3–4年 991,625 0.40 425,30 0.27
.90 5.48
4-5年 22.20 0.00 22.20 0.00
5年以上 237,000 0.10 237,00 0.15
.08 0.08
合计 245,270 100.00 158,10 100.00
,214.82 8,752.
54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）本账户期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；
（6）应收账款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计110,433,862.49元，占应收账款账面余额的比例为37.00%。
(7)应收账款期末比年初增长40.35%，主要原因是主营业务增长所致。
5、其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例（
%）
1年以内 9,071,538 73.98 453,576. 5
.49 93
1–2年 2,606,387 21.25 260,638. 10
.50 75
2–3年 152,039.1 1.24 45,611.7 30
3 4
3–4年 43,039.60 0.35 21,519.8 50
0
4–5年 - - - 80
5年以上 389,938.5 3.18 389,938. 100
4 54
合计 12,262,94 100.00 1,171,28
3.26 5.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例（
%）
1年以内 10,539,07 79.70 526,954. 5
9.13 00
1–2年 2,197,063 16.61 219,706. 10
.84 38
2–3年 62,697.08 0.47 18,809.1 30
2
3–4年 35,239.60 0.27 17,619.8 50
0
4–5年 - - - 80
5年以上 389,938.5 2.95 389,938. 100
4 54
合计 13,224,01 100.00 1,173,02
8.19 7.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户账面余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；
（3）其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计7,237,300.67元，占其他应收款账面余额比例为59.02%；
（4）其他应收款余额中账龄超过三年的主要款项明细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 款项性质
江苏省产权交 300,000.0 1997年 会员保证金
易所 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%
)
1年以内 86,248 89.13 132,36 90.92
,669.2 4,030.
0 94
1-2年 10,484 10.84 13,198 9.07
,668.7 ,145.3
4 0
2-3年 17,034 0.02 3,452. -
.00 40
3年以上 11,766 0.01 9,266. 0.01
.16 16
合计 96,762 100.00 145,57 100.00
,138.1 4,894.
0 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本账户余额中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；
(3)预付账款期末比年初下降33.53%，主要是下属的镇江金顺房地产开发有限公司、南京东晟实业发展有限责任公司预付的房产开发款在本年转入开发成本所致。
7、 应收出口退税
（1）2006年1－6月应收出口退税账面情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数 本期应收退税 本期收到退税 期末数
款 款
36,869,646. 139,075,981. 106,984,676.0 68,960,952.8
90 99 2 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收出口退税余额比年初增长87.04%，主要是因为出口销售增长所致。
8、存货
总体分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 81,249,3 776,827. 8,941,475 537,029.5
45.88 63 .82 0
开发成本 279,433, - 172,125,8 -
683.24 74.84
开发产品 1,051,17 - 570,102.2 -
0.99 5
生产成本 1,749,77 - 1,110,093 -
4.26 .40
产成品 3,800,27 975,801. 7,417,962 -
4.41 35 .45
库存商品 33,036,5 1,846,86 29,873,96 3,428,377
69.63 6.85 0.53 .89
库存出口 46,166,4 2,158,52 50,917,35 1,029,418
商品 76.50 1.59 9.64 .34
低值易耗 75,155.1 - 103,147.2 -
品 2 8
合计 446,562, 5,758,01 271,059,9 4,994,825
450.03 7.42 76.21 .73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）母公司存货项目明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 79,035,9 684,153. 6,574,156 444,355.6
43.76 80 .96 7
库存商品 22,016,5 1,846,86 28,074,88 3,428,377
34.40 6.85 8.92 .89
库存出口 34,730,5 2,158,52 49,798,05 1,029,418
商品 42.81 1.59 4.45 .34
低值易耗 12,135.0 - - -
品 0
合计 135,795, 4,689,54 84,447,10 4,902,151
155.97 2.24 0.33 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提；
可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定；
预计售价的确定方法为：原材料预计售价按同类市场采购价确定，库存商品预计售价依据相同产品近期的实际销售价格或将要履约的合同价格确定，如果近期没有销售的，根据同类商品的市场价格或向客户询价确定；
公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和商品外，其他存货期末成本均不高于可变现净值，无需计提存货跌价准备。
(4)存货期末比年初增长64.75%，主要原因是公司进口材料物资业务增长及公司下属的南京东晟实业发展有限公司、镇江金顺房地产开发公司的开发成本增长所致。
9、长期股权投资
总体分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 年初数 本 本期减少 期末数
目 金 减 期 金 减
额 值 增 额 值
准 加 准
备 备
股 12 - - 68 注 11 -
票 ,5 4, ,8
投 50 73 65
资 ,5 7. ,8
59 94 21
.0 .0
0 6
其 28 90 28 900,000.00
他 ,9 0, ,9
股 14 00 14
权 ,2 0. ,2
投 69 00 69
资 .4 .4
7 7
股 - - - - - -
权
投
资
差
额
合 41 90 - 68 40 900,000.00
计 ,4 0, 4, ,7
64 00 73 80
,8 0. 7. ,0
28 00 94 90
.4 .5
7 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔注〕股票投资减少的原因是股权分置所支付的对价。
（2）股票投资明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末金 减值 投资比 持有股 股份
额 准备 例(%) 份 性质
江苏宁 505,00 - 0.01 500,000 社会
沪高速 0.00 股 法人
公路股 股
份有限
公司
江苏弘 1,382, - 0.36 718,011 社会
业股份 833.97 股 法人
有限公 股
司
江苏舜 9,977, - 2.22 9,692,7 社会
天股份 987.09 51股 法人
有限公 股
司
合计 11,865 -
,821.0
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他投资明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 投 投资 原始 累计 期末 减值
资 比例( 投资 权益 金额 准备
期 %) 额 法核
限 算
恒泰 甚微 1,00 - 1,00 -
保险 0,00 0,00
经纪 0.00 0.00
有限
公司
榆次 19% 7,60 7,60
东方 0,00 0,00
房地 0.00 0.00
产开
发有
限公
司
交通 甚微 15,0 - 15,0 -
银行 68,8 68,8
92.8 92.8
0 0
江苏 199 甚微 1,00 - 1,00 200,0
大生 4.6 0,00 0,00 00.00
股份 - 0.00 0.00
有限
公司
江苏 199 甚微 1,00 - 1,00 -
南通 3.1 0,00 0,00
亚太 0- 0.00 0.00
实业
股份
有限
公司
江苏 甚微 116, - 116, -
开元 666. 666.
集团 67 67
轻工
业品
进出
口股
份有
限公
司
丹阳 199 6.66 1,98 - 1,98 -
濠江 4.4 2,06 2,06
纺织 -20 4.00 4.00
有限 06.
公司 4
常州 199 10.00 446, - 446, -
宏诚 8.1 646. 646.
棉业 -20 00 00
有限 08.
公司 1
南通 2.8 700, - 700, 700,0
苏通 000. 000. 00.00
纺联 00 00
进出
口公
司
合计 28,9 - 28,9 900,0
14,2 14,2 00.00
69.4 69.4
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他股权投资减值准备明细情况如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增 本期减 期末数
加 少
南通苏通纺 注 700,000.0 - - 700,000.0
联进出口公 0 0
司
江苏大生股 200,000.0 - - 200,000.0
份有限公司 0 0
合计 900,000.0 - - 900,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：南通苏通纺联进出口公司由于经营不善，已不能持续经营，故全额计提减值准备。
（5）期末公司长期股权投资账面价值占净资产的比例为6.08%；
（6）期末公司投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
10、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值和累计折旧本期增减变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及 198,851, 1,233,011 - 200,084,3
建筑物 336.36 .67 48.03
运输工 8,207,37 2,984,458 - 11,191,83
具 7.15 .34 5.49
电器设 26,858,5 908,028.3 - 27,766,56
备 40.95 9 9.34
机器设 34,350,7 18,562,24 - 52,913,02
备 76.14 7.86 4.00
其他 2,441,91 -167,630. - 2,274,284
5.02 76 .26
合计 270,709, 23,520,11 - 294,230,0
945.62 5.50 61.12
累计折
旧
房屋及 28,494,3 2,676,475 - 31,170,86
建筑物 87.74 .12 2.86
运输工 4,307,36 1,967,482 - 6,274,847
具 4.56 .54 .10
电器设 10,750,2 1,147,137 - 11,897,38
备 46.77 .10 3.87
机器设 9,521,46 2,720,676 - 12,242,14
备 4.02 .95 0.97
其他 651,556. 300,176.8 - 951,733.2
38 9 7
合计 53,725,0 8,811,948 - 62,536,96
19.47 .60 8.07
净值 216,984, 231,693,0
926.15 93.05
减值准 - -
备
净额 216,984, 231,693,0
926.15 93.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期增加额中从在建工程转入18,344,347.86元；
（3）期末固定资产无对外抵押、担保；
（4）期末公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。
11、在建工程
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程 年初 本期增 本期转 其他减 期末数
名称 数 加 入固定 少数
资产
纺丝 18,29 44,898 18,344, - -
生产 9,448 .96 347.86
线 .90
无锡 18,65 7,898, - - 26,550
工业 2,255 450.00 ,705.2
园 .27 7
嘉晟 317,1 13,176 - - 13,493
厂房 39.00 ,479.7 ,618.7
0 0
工程 202,2 - - - 202,20
设计 00.00 0.00
支出
合计 37,47 21,119 18,344, - 40,246
1,043 ,828.6 347.86 ,523.9
.17 6 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）在建工程项目无资本化的借款费用；
（3）期末公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。
12、无形资产
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得 原 年 本 累 期
方式 始 初 期 计 末
金 数 摊 摊 数
额 销 销
额
土地 [ 购买 2, 2, 22 17 2,
使用 注 26 10 ,6 3, 08
权 1] 0, 9, 00 26 6,
00 33 .0 6. 73
0. 3. 2 82 3.
00 20 18
土地 [ 购买 4, 4, 45 30 4,
使用 注 56 30 ,5 3, 26
权 2] 3, 5, 63 75 0,
91 72 .2 4. 15
3. 1. 2 80 8.
24 66 44
土地 [ 购买 13 13 14 42 13
使用 注 ,4 ,2 2, 8, ,0
权 3] 91 06 77 31 63
,9 ,3 1. 5. ,6
35 90 80 40 20
.8 .7 .4
6 4 6
软件 购买 1, 1, 19 79 1,
费 98 38 8, 2, 18
0, 6, 00 00 8,
00 00 0. 0. 00
0. 0. 00 00 0.
00 00 00
软件 购买 27 24 26 51 21
费 0, 5, ,8 ,2 9,
30 89 30 39 06
3. 5. .3 .3 4.
42 92 6 8 04
商标 注册 86 - 4, 4, 82
,9 34 34 ,5
40 7. 7. 93
.0 00 00 .0
0 0
22 21 44 1, 20
,6 ,2 0, 75 ,9
53 53 11 2, 00
,0 ,3 2. 92 ,1
92 41 40 3. 69
.5 .5 40 .1
2 2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]系公司子公司江苏嘉泰布业有限公司以合同购买价入账的土地使用权；
[注2]系公司购买的无锡国家高新技术产业开发区中的土地使用权，以合同购买价入账；
[注3]系公司购买的无锡新区开发区中的土地使用权，以根据评估价值确定的合同购买价入账。
（2）公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。
13、长期待摊费用：截止2006年6月30日，长期待摊费用余额419,945.28元，主要系公司子公司支付的装修费用和房租费用，按租赁期分期摊销。
14、其他长期资产：截止2006年6月30日，其他长期资产余额684,737.94元，系公司支付对价后获得的股票投资流通权。
15、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
抵押借款 - -
质押借款 - -
担保借款 - -
信用借款 97,962,600.00 100,000,000.00
合计 97,962,600.00 100,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 42,112,886.19 47,246,998.90
商业承兑汇票 - -
合计 42,112,886.19 47,246,998.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中无应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据；
（3）上述应付票据的兑付期限均在一年内。
17、应付账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账龄 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
1年以内 323,501 94.93 194,89 89.38
,101.28 0,317.
21
1–2年 10,688, 3.14 15,713 7.21
916.06 ,164.6
3
2–3年 1,718,8 0.50 2,177, 1.00
50.10 483.44
3年以上 4,865,2 1.43 5,256, 2.41
57.33 425.40
合计 340,774 100.00 218,03 100.00
,124.77 7,390.
68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
应付国内账款 189,445,705.33 124,567,947.33
应付外汇账款 151,328,419.44 93,469,443.35
合计 340,774,124.77 218,037,390.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应付外汇账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币 期末数 年初数
别
外 汇 折合 外币 汇率 折合
币 率 人民 金额 人民
金 币金 币金
额 额 额
美 18, 7.9956 150, 11,52 8.07 92,9
元 885 999, 0,711 02 74,4
,28 199. .17 43.3
6.8 28 2
2
加 7,7 7.1994 55,7 6,213 6.96 43,2
拿 41. 34.8 .26 31 63.5
大 59 2 5
元
澳 1,8 5.9196 10,7 8,482 5.90 50,1
元 22. 87.1 .27 66 01.3
27 1 8
欧 25, 10.1313 260, 41,89 9.57 401,
元 699 364. 4.80 97 339.
.01 38 62
日 33, 0.06946 2,33 4,301 0.06 295.
元 596 7 3.85 .02 87 48
.53
合 151, 93,4
计 328, 69,4
419. 43.3
44 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）本账户余额中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项；
（5）应付账款中账龄超过三年的款项主要是尚未结算的尾款；
（6）应付账款期末余额较年初增长56.29%，其主要原因是公司主营业务增加所致。
18、预收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账龄 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
1年以内 420,780 97.22 277,57 95.89
,474.14 8,667.
68
1–2年 2,202,9 0.51 3,531, 1.22
98.07 926.42
2–3年 2,973,6 0.69 1,511, 0.52
07.94 540.82
3年以上 6,849,5 1.58 6,849, 2.37
65.42 565.42
合计 432,806 100.00 289,47 100.00
,645.57 1,700.
34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
预收国内账款 361,617,845.29 200,596,611.21
预收外汇账款 71,188,800.28 88,875,089.13
合计 432,806,645.57 289,471,700.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）预收外汇账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币别 期末数 年初数
外币 汇率 折 外币 汇率 折合
金额 合 金额 人民
人 币金
民 额
币
金
额
美元 8,842 7.995 70, 11,00 8.07 88,7
,003. 6 697 0,269 02 74,3
98 ,12 .35 73.7
6.9 2
9
欧元 26,73 10.13 270 1,409 9.57 13,5
6.23 13 ,87 .60 97 03.5
2.8 5
0
日元 3,178 0.069 220 1,269 0.06 87,2
,494. 467 ,80 ,459. 87 11.8
66 0.4 39 6
9
合计 71, 88,8
188 75,0
,80 89.1
0.2 3
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）账龄在一年以上的预收账款主要是长期客户支付的货款周转金；
（5）本账户余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；
（6）预收账款期末余额较年初增长49.52%，其主要原因是公司子公司南京金居房地产开发有限责任公司下属的南京东晟实业发展有限公司开发的“蔚蓝之都”商品房已进行预售，所收的预售购房款增加所。
19、应付工资：截止2006年6月30日应付工资余额15,196,275.70元，系公司2003年以前实行“工效挂钩”工资政策，历年核定的工资总额与实际发放数的差额形成。期末余额中无长期拖欠性质的工资。
20、应付福利费: 截止2006年6月30日应付福利费余额11,513,970.53元，系公司历年按工资总额计提的福利费与实际支用数的差额。
21、应交税金
（1）明细项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数
增值税 -11,592,844.99 -13,617,373.64
营业税 -14,842,108.74 -5,810,691.77
城建税 -418,130.26 -45,092.11
个人所得税 1,334,771.40 181,833.01
企业所得税 -4,414,977.82 -2,377,729.94
印花税 1,673.85 2,052.00
房产税 - 5,061.35
土地增值税 -3,596,114.40 -1,513,022.73
合计 -33,527,730.96 -23,174,963.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）法定税率
法定税率详见本会计报表附注三。
（3）其他说明
a、应缴增值税期末出现负数，主要系已购进尚未对外销售的货物形成的进项税额；
b、营业税、城市维护建设税、企业所得税和土地增值税期末出现负数，主要因下属的南京东晟实业发展有限公司预收房款而预缴的税金；
（4）应交税金期末余额比年初下降44.67%，主要是因为增值税进项税额和因预收房款而预缴税金增加。
22、其他应付款
（1）账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期
末
数
账龄 金 比 金额
额 例
(%
)
1年以内 24 79 13,269,4
,7 .5 39.02
30 6
,1
35
.1
6
1–2年 3, 10 5,807,40
38 .8 8.57
5, 9
59
1.
84
2–3年 1, 5. 3,950,15
55 02 9.49
9,
75
5.
87
3年以上 1, 4. 1,486,35
40 53 4.42
8,
09
8.
91
合计 31 10 24,513,3
,0 0. 61.50
83 00
,5
81
.7
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；
（3）账龄在3年以上的其他应付款形成的主要原因是计提已售住房的维修基金等；
（4）截止2006年6月30日公司不存在欠缴职工养老保险金的情况。
23、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 结存原因
利息支出 710,000.00 150,000.
00
加工费 1,289,316.06 - 已经发生尚未结算的
委托加工费
出国费用 191,602.36 156,347. 已经发生尚未结算的
72 费用
合计 2,190,918.42 306,347.
72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用期末余额比年初增长615.17%的主要原因是期末已经发生但尚未结算的委托加工费用增加。
24、专项应付款：截止2006年6月30日专项应付款余额898,100.00元，系子公司江苏嘉泰布业有限公司收到的拆迁补偿款。
25、股本
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本次变动增减 期末数
数量 比 股权分置改 小计 数量 比例
例 革变动 ％
％
一、有限售 131,090, 72. -17,500,00 -17,500,00 113,590, 62.7
条件股份 000.00 39 0.00 0.00 000.00 3
1、国家持有 114,050, 62. -17,821,27 -17,821,27 96,228,7 53.1
股份 000.00 98 3.00 3.00 27.00 4
2、国有法人 13,762,7 7.6 -825,765.0 -825,765.0 12,936,9 7.14
持股 50.00 0 0 0 85.00
3、其他内资 3,277,25 1.8 1,147,038. 1,147,038. 4,424,28 2.44
持股 0.00 1 00 00 8.00
其中：境内 - - - -
法人持股
境内自然人 3,277,25 1.8 1,147,038. 1,147,038. 4,424,28 2.44
持股(内部职 0.00 1 00 00 8.00
工股）
4、外资持股 - - - -
其中：境外 - - - -
法人持股
境外自然人 - - - -
持股
三、无限售 50,000,0 27. 17,500,000 17,500,000 67,500,0 37.2
条件股份 00.00 61 .00 .00 00.00 7
1、人民币普 50,000,0 27. 17,500,000 17,500,000 67,500,0 37.2
通股 00.00 61 .00 .00 00.00 7
2、境内上市 - - - -
外资股
3、境外上市 - - - -
的外资股
4、其他 - - - -
三、股份总 181,090, 100 - - 181,090, 100.
数 000.00 .00 000.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
接受捐赠 747,100.67 747,100.67
关联交易差价 3,877,339.96 3,877,339.96
股本溢价 287,010,000.00 287,010,000.00
其他资本公积 注 20,255,585.98 21,968,285.98
合计 311,890,026.61 313,602,726.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔注〕本期减少的资本公积系根据财政部（2006）10号文的规定承担了股权分置费用。
27、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
[注]
法定盈余 53,679,1 29,941,5 - 83,620,73
公积 67.15 65.66 2.81
法定公益 29,941,5 - 29,941,5 -
金 65.66 65.66
任意盈余 28,034,6 - - 28,034,65
公积 58.61 8.61
合计 111,655, 29,941,5 29,941,5 111,655,3
391.42 65.66 65.66 91.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]根据财政部财企〔2006〕67号关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知，公司自2006年1月1日起停止提取法定公益金，原法定公益金余额转入法定盈余公积。
28、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
本期净利润 24,385,695.84 22,138,838.89
加：年初未分配利润 59,028,042.71 63,616,884.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取任意盈余公积
支付普通股股利 32,596,200.00 30,785,300.00
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 50,817,538.55 54,970,423.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
外销商品 1,228,468,541.98 1,067,873,761.27
内销商品等 330,028,109.62 111,292,169.4
生产产品销售 23,252,439.64 39,453,035.01
房产销售等 2,282,859.14 21,864,516.58
合计 1,584,031,950.38 1,240,483,482.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注] 2006年1－6月公司前5名主要客户销售收入合计250,104,181.13元，占公司销售收入总额的15.79%。
30、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
外销商品 1,156,415,789.34 1,002,192,729.21
内销商品等 313,809,862.15 106,323,369.58
生产产品销售 26,726,348.78 36,770,213.09
房产销售等 987,778.00 6,776,208.56
合计 1,497,939,778.27 1,152,062,520.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
营业税 604,214.07 778,055.99
城市维护建设税 89,595.84 57,422.24
教育费附加 51,446.88 31,781.76
合计 745,256.79 867,259.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以上各项税费的计缴标准详见本会计报表附注三。
32、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
其他业 其他业 其他业 其他业
务收入 务支出 务收入 务支出
材料销 86,274 85,152,157. 50,733, 49,946,819.
售等 ,943.2 15 292.22 34
2
物业、 1,930, 134,048.31 2,206,4 -
租赁收 717.00 64.00
入
代购代 4,214, - 6,364,4 -
销收入 316.69 25.10
加工费 - - 204,768 242,108.93
等 .52
合计 93,508 85,824,522. 59,508, 50,188,928.
,430.5 54 949.84 27
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
利息支出 3,321,999.29 3,966,238.56
减：利息收入 5,652,245.06 3,612,029.81
手续费 1,011,024.37 1,111,879.45
减：汇兑收益 2,227,750.92 -149,503.53
合计 -3,546,972.32 1,615,591.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期财务费用比上年同期降低319.55%，主要原因是汇兑收益增加及子公司收取资金占用费使得利息收入增加。
34、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
长期股权投资 2,952,347.59 1,408,706.84
（1）股票投资 872,347.59 1,408,706.84
其中：成本法 872,347.59 1,408,706.84
（2）其他投资 2,080,000.00 19,036.90
其中：成本法 - -
权益法 - -
转让、清算损益 2,080,000.00 55,928.95
股权投资差额摊销 - -36,892.05
减:减值准备 - -
短期投资 202,134.69 -
长期债权投资 - -
合计 3,154,482.28 1,427,743.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期投资收益比上年同期增长120.94%的主要原因股权转让收益增加。
35、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
财政补贴、保费补贴等 266,470.67 721,553.96
占净利润比例(%) 1.09% 3.26%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期补贴收入比上年同期下降63.07%的主要原因是收到的财政补贴减少。
36、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
违约金收入 132,417.00 -
其他 78,850.02 301,321.46
合计 211,267.02 301,321.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
防洪保安资金 25,730.93 26,123.95
粮食风险资金 23,336.93 28,078.32
物价调节资金 23,336.93 25,783.39
固定资产报废、处理损失 - 107,645.89
其他 18,880.62 44,549.56
合计 91,285.41 232,181.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期营业外支出比上年下降60.68%，主要原因是本期未发生固定资产处理损失。
38、支付的其他与经营活动有关的现金：其主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
运杂费 15,836,791.13
工资 10,279,533.84
邮费 2,128,504.18
出国费用 1,477,461.16
保险费 1,459,881.13
服务费 1,389,237.18
招待费 1,124,895.92
样宣费 1,015,219.08
差旅费 1,000,418.63
检验及手续费 715,983.74
电话费 688,859.82
咨询费 572,182.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、现金及现金等价物净增加额-37,700,275.86元，其形成过程如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
期末货币资金 389,382,657.20 426,415,745.14
减：已质押借款的定期存 - -
单
减：票据保证金 3,895,656.59 3,228,468.67
现金的期末余额 385,487,000.61 423,187,276.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
（以下货币单位除特别注明外，均为人民币元）
1.应收账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金 比例(% 坏 计提比例（%）
额 ) 账
准
备
1年以 18 97.40 9, 5
内 4, 20
10 5,
6, 34
86 3.
9. 46
11
1–2 2, 1.38 25 10
年 59 9,
6, 64
43 3.
4. 43
27
2–3 1, 0.54 30 30
年 02 6,
2, 68
29 8.
6. 80
00
3–4 77 0.41 38 50
年 0, 5,
38 19
0. 0.
18 09
4–5 22 0.00 17 80
年 .2 .7
0 6
5年以 51 0.27 51 100
上 7, 7,
41 41
5. 5.
59 59
合计 18 100.00 10
9, ,6
01 74
3, ,2
41 99
7. .1
35 3
账龄 金 比 坏
额 例 账
（ 准
% 备
）
1年以 18 96 9,
内 4, .6 21
27 0 3,
2, 63
60 0.
3. 16
13
1–2 3, 1. 33
年 36 76 6,
2, 26
60 0.
2. 27
70
2-3年 2, 1. 71
39 26 9,
7, 24
48 4.
2. 62
05
3-4年 48 0. 24
4, 26 2,
47 23
5. 7.
27 64
4-5年 22 0. 17
.2 00 .7
0 6
5年以 23 0. 23
上 7, 12 7,
00 00
0. 0.
08 08
合计 19 10 10
0, 0. ,7
75 00 48
4, ,3
18 90
5. .5
43 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
应收国内账款 46,251,831.55 49,470,593.84
应收外汇账款 142,761,585.80 141,283,591.59
合计 189,013,417.35 190,754,185.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收外汇账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币别 期末数
外币 汇率 折合人 外 汇
金额 民币金 币 率
额 金
额
美元 17,1 7.99 137,36 17 8.
80,5 56 8,785. ,1 07
47.4 03 69 02
3 ,8
56
.5
5
欧元 519, 10.1 5,259, 19 9.
094. 313 102.31 0, 57
52 20 97
6.
45
加拿 2,11 7.19 15,198 20 6.
大元 1.13 94 .87 ,2 96
94 31
.9
0
澳元 - - 23 5.
,5 90
40 66
.0
0
日元 1,70 0.06 118,49 8, 0.
5,84 9467 9.59 98 06
0.04 0, 87
17
1.
03
合计 142,76
1,585.
80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）应收外汇账款账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账龄 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
1年以内 138,168 96.78 137,30 97.18
,752.36 0,761.
38
1–2年 2,341,8 1.64 2,184, 1.55
89.26 078.69
2–3年 1,022,2 0.72 1,136, 0.80
96.00 423.76
3–4年 991,625 0.70 425,30 0.30
.90 5.48
4–5年 22.20 0.00 22.20 0.00
5年以上 237,000 0.16 237,00 0.17
.08 0.08
合计 142,761 100.00 141,28 100.00
,585.80 3,591.
59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）本账户余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；
（6）应收账款账面期末余额中欠款金额前五名单位合计81,340,739.32元，占应收账款账面余额的比例为43.03%。
2、其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例
（%）
1年以内 96,621,10 98.88 4,831,055 5
1.81 .09
1–2年 555,200.0 0.57 55,520.00 10
0
2–3年 147,539.1 0.15 44,261.74 30
3
3–4年 - - - 50
4–5年 - - - 80
5年以上 389,893.0 0.40 389,893.0 100
0 0
合计 97,713,73 100.00 5,320,729
3.94 .83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例
（%）
1年以内 126,177,2 99.14 6,308,864 5
91.40 .57
1–2年 659,351.8 0.52 65,935.18 10
4
2–3年 49,697.08 0.04 14,909.12 30
3–4年 - - - 50
4–5年 - - - 80
5年以上 389,893.0 0.30 389,893.0 100
0 0
合计 127,276,2 100.00 6,779,601
33.32 .87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户账面余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；
（3）其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计77,095,052.33元，占其他应收款账面余额的比例为78.90%；
（4）其他应收款余额中账龄超过三年的主要款项明细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 款项性质
江苏省产权交 300,000. 1997年 会员保证金
易所 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期股权投资
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 年初数 本 本期减少 期末数
目 金 减 期 金 减
额 值 增 额 值
准 加 准
备 备
股 12 - - 68 11 -
票 ,5 4, ,8
投 50 73 65
资 ,5 7. ,8
59 94 21
.0 .0
0 6
其 15 90 55 - 20 900,000.00
他 1, 0, ,8 7,
股 69 00 86 58
权 8, 0. ,7 5,
投 93 00 86 71
资 2. .9 9.
71 0 61
股 - - - - - -
权
投
资
差
额
合 16 90 55 68 21 900,000.00
计 4, 0, ,8 4, 9,
24 00 86 73 45
9, 0. ,7 7. 1,
49 00 86 94 54
1. .9 0.
71 0 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）股票投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末金 减值 投资比 持有股 股份
额 准备 例(%) 份 性质
江苏宁 505,00 - 0.01 500,000 社会
沪高速 0.00 股 法人
公路股 股
份有限
公司
江苏弘 1,382, - 0.36 718,011 社会
业股份 833.97 股 法人
有限公 股
司
江苏舜 9,977, - 2.22 9,692,7 社会
天股份 987.09 51股 法人
有限公 股
司
合计 11,865 -
,821.0
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 投资 投资 原始 累计 期末 减值
期限 比例 投资 权益 金额 准备
(%) 额 法核
算
江苏 1995. 50.4 2,52 2,84 5,36 -
泛星 10- 0 0,00 0,09 0,09
国际 0.00 7.51 7.51
货运
有限
公司
南京 1996. 95.0 49,0 48,4 97,4 -
金居 4-200 0 00,0 79,6 79,6
房地 6.4 00.0 29.1 29.1
产开 0 8 8
发有
限责
任公
司
上海 2002. 55.0 2,75 1,64 4,39 -
罗兰 2-201 0 0,00 3,01 3,01
赛舸 7.2 0.00 2.18 2.18
纺织
品有
限公
司
无锡 2002. 100. 18,1 -10, 7,61 -
海丝 4-200 00 40,0 528, 1,98
路新 5.4 00.0 019. 0.32
材料 0 68
有限
公司
江苏 2005. 51.0 5,10 104, 5,20
省纺 7- 0 0,00 652. 4,65
织品 0.00 61 2.61
进出
口集
团捷
泰有
限公
司
江苏 2005. 46.0 2,30 179, 2,47
省纺 8- 0 0,00 756. 9,75
织品 0.00 67 6.67
进出
口集
团锦
泰国
际贸
易有
限公
司
江苏 2005. 46.0 2,30 2,26 4,56
省纺 8- 0 0,00 9,68 9,68
织品 0.00 8.53 8.53
进出
口集
团宝
得服
装有
限公
司
江苏 2005. 46.0 2,30 31,1 2,33
省纺 12- 0 0,00 24.1 1,12
织品 0.00 7 4.17
进出
口集
团万
帛服
装有
限公
司
江苏 2005. 46.0 2,30 -75, 2,22
省纺 12- 0 0,00 310. 4,68
织品 0.00 60 9.40
进出
口集
团达
泰国
际贸
易有
限公
司
江苏 2005. 46.0 2,30 417, 2,71
省纺 12- 0 0,00 625. 7,62
织品 0.00 85 5.85
进出
口集
团泰
思兰
德国
际贸
易有
限公
司
江苏 2002. 50.2 2,52 -225 2,29 -
嘉泰 7-201 0 0,00 ,084 4,91
布业 7.6 0.00 .23 5.77
有限
公司
江苏 2006. 95.3 49,4 - 49,4
嘉晟 2.23- 2 50,0 50,0
染织 00.0 00.0
有限 0 0
公司
无锡 1994. 90.0 450, -295 154, -
市江 6-201 0 000. ,722 277.
纺贸 5.5 00 .05 95
易有
限公
司
丹阳 1994. 6.66 1,98 - 1,98 -
濠江 4-200 2,06 2,06
纺织 6.4 4.00 4.00
有限
公司
常州 1998. 10.0 446, - 446, -
宏诚 1-200 0 646. 646.
棉业 8.1 00 00
有限
公司
南通 2.80 700, - 700, 700,
苏通 000. 000. 000.
纺联 00 00 00
进出
口公
司
恒泰 1,00 - 1,00 -
保险 0,00 0,00
经纪 0.00 0.00
有限
公司
交通 15,0 - 15,0 -
银行 68,8 68,8
92.8 92.8
0 0
江苏 1994. 1,00 - 1,00 200,
大生 6- 0,00 0,00 000.
股份 0.00 0.00 00
有限
公司
江苏 1993. 1,00 - 1,00 -
南通 10- 0,00 0,00
亚太 0.00 0.00
实业
股份
有限
公司
江苏 116, - 116, -
开元 666. 666.
国际 67 67
集团
轻工
业品
进出
口股
份有
限公
司
合计 162, 44,8 207, 900,
744, 41,4 585, 000.
269. 50.1 719. 00
47 4 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他股权投资本期增加数55,886,786.90元，其中本期新增对江苏嘉晟染织有限公司投资49,450,000.00元，其他增加额系2006年1－6月权益法核算增加数；
（5） 长期投资减值准备明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增 本期减 期末数
加 少
南通苏通纺 〔注 700,000 - - 700,000.0
联进出口公 〕 .00 0
司
江苏大生股 200,000 - - 200,000.0
份有限公司 .00 0
合计 900,000 - - 900,000.0
.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔注〕南通苏通纺联进出口公司由于经营不善,已不能持续经营,故全额计提减值准备。
（6）期末公司长期股权投资账面价值占净资产的比例为32.65%。
4、固定资产及累计折旧
2006年1－6月固定资产原值及累计折旧增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建 192,903, 1,233,01 - 194,136,7
筑物 741.96 1.67 53.63
运输工具 4,796,97 2,648,80 - 7,445,773
3.32 0.00 .32
电器设备 24,980,9 733,185. - 25,714,16
78.57 85 4.42
其他 645,888. 5,000.00 - 650,888.2
27 7
合计 223,327, 4,619,99 - 227,947,5
582.12 7.52 79.64
累计折旧
房屋及建 28,070,5 2,476,05 - 30,546,58
筑物 20.90 9.11 0.01
运输工具 2,995,80 1,894,75 - 4,890,562
4.55 8.36 .91
电器设备 9,920,96 1,036,22 - 10,957,19
9.68 2.57 2.25
其他 150,943. 31,374.1 - 182,317.6
50 1 1
合计 41,138,2 5,438,41 - 46,576,65
38.63 4.15 2.78
净值 182,189, 181,370,9
343.49 26.86
减值准备 - -
净额 182,189, 181,370,9
343.49 26.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期增加额中无从在建工程转入；
（3）期末固定资产无对外抵押、担保；
（4）期末公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。
5、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增 本期减 期末数
加[注] 少
法定盈余 46,995,5 25,450, - 72,445,8
公积 79.20 291.32 70.52
法定公益 25,450,2 - 25,450, -
金 91.32 291.32
任意盈余 28,034,6 - - 28,034,6
公积 58.61 58.61
合计 100,480, 25,450, 25,450,291. 100,480,
529.13 291.32 32 529.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]根据财政部财企〔2006〕67号关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知，公司自2006年1月1日起停止提取法定公益金，原法定公益金余额转入法定盈余公积。
6、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
本期净利润 26,170,167.15 21,466,522.23
加：年初未分配利润 82,339,796.43 80,706,963.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取任意盈余公积
支付普通股股利 32,596,200.00 30,785,300.00
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 75,913,763.58 71,388,186.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
外销商品 912,053,739.16 1,016,148,795.93
内销商品 294,066,797.50 106,127,483.36
合计 1,206,120,536.66 1,122,276,279.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1－6月公司前5名主要客户销售收入合计250,104,181.13元,占销售收入总额的20.74%。
8、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
外销商品 857,090,459.17 953,525,451.14
内销商品 285,393,123.14 103,742,322.56
合计 1,142,483,582.31 1,057,267,773.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
长期股权投资 3,169,134.49 10,714,757.74
（1）股票投资 872,347.59 1,408,706.84
其中：成本法 872,347.59 1,408,706.84
（2）其他投资 2,296,786.90 9,306,050.90
其中：成本法 -
权益法 2,296,786.90 9,306,050.90
转让、清算损益
减：减值准备 - -
短期投资 202,134.69 -
长期债权投资 - -
合计 3,371,269.18 10,714,757.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1－6月 2005年1－6月
利润总额 36,540,128.23 28,856,067.73
加：纳税调整增加额 - 4,883,640.72
减：纳税调整减少额 5,116,003.75 11,347,146.32
应纳税所得额 31,424,124.48 22,392,562.13
所得税税率 33% 33%
应纳所得税额 10,369,961.08 7,389,545.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务 注册资本 与公司 法定代
地 关系 表人
江苏开元国际集团 南京 经营和代理各类 36,000万 母公司 丁建明
有限公司 商品和技术进出 元
口业务
江苏泛星国际货运 南京 承办海运、空运 500万元 子公司 高桐熙
有限公司 进出口货物的国
际运输代理业务
南京金居房地产开 南京 房地产开发、销 5,158万 子公司 刘锦铎
发有限责任公司（ 售、租赁及配套 元
以下简称“金居房 服务、物业管理
产”）
南京东晟实业发展 南京 建设、开发商品 1,152.24 金居房 汪经武
有限公司 房；出租、销售 万元 产的子
自建商品房及物 公司
业管理
上海罗兰赛舸纺织 上海 自营和代理各类 500万元 子公司 蒋金华
品有限公司 商品和技术进出
口业务
无锡海丝路纺织新 无锡 纺织材料研发、 2,000万 子公司 李宁
材料有限公司 制造、销售 元
江苏嘉泰布业有限 姜堰 布织造、自销 502万元 子公司 李宁
公司
无锡市江纺贸易有 无锡 纺织品销售等 50万元 子公司 陈慧林
限公司
南京金居物业管理 南京 物业管理、室内 88万元 金居房 江进跃
有限公司 装饰等 产的子
公司
南京大略房产咨询 南京 房地产经纪信息 100万元 金居房 史健
服务有限公司 咨询、项目策划 产的子
、房产销售代理 公司
及租赁
江苏省纺织品进出 南京 国内贸易，信息 1000万元 子公司 方春玲
口集团捷泰有限公 咨询服务
司
江苏省纺织品进出 南京 自营和代理各类 500万元 子公司 刘玉璋
口集团锦泰国际贸 商品及技术的进
易有限公司 出口业务，国内
贸易
江苏省纺织品进出 南京 自营和代理各类 500万元 子公司 刘玉璋
口集团宝得服装有 商品及技术的进
限公司 出口业务，国内
贸易
江苏省纺织品进出 南京 自营和代理各类 500万元 子公司 李宁
口集团达泰国际贸 商品及技术的进
易有限公司 出口业务，国内
贸易
江苏省纺织品进出 南京 自营和代理各类 500万元 子公司 刘玉璋
口集团万帛服装有 商品及技术的进
限公司 出口业务，国内
贸易
江苏省纺织品进出 南京 自营和代理各类 500万元 子公司 刘玉璋
口泰思兰德国际贸 商品及技术的进
易有限公司 出口业务，国内
贸易
镇江金顺房地产开 镇江 房地产开发、销 800万元 金居房 张纪隆
发有限公司 售、租赁及配套 产的子
服务等 公司
如皋市蓝澳贸易有 如皋 房地产开发、销 100万元 金居房 张纪隆
限公司 售、租赁及配套 产的子
服务等 公司
江苏嘉晟染织有限 姜堰 布染色、织造、 5,188万 子公司 李宁
公司 后整理加工 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方注册资本及其变化
单位：万元人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初 本期增加 本期减 期末数
数 少
江苏嘉晟染织有限公司 － 5,188 － 5,188
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易
报告期内公司无需要披露的关联方交易
（三）关联往来余额
截止2006年6月30日，公司与关联方往来余额为零。
八、或有事项
截止2006年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。
九、承诺事项
截止2006年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、其他重要事项
1、根据公司第四届第十三次董事会决议，公司拟以2006年6月30日的股本为基础，以资本公积向全体股东按每10股转赠股本5股。
2、公司2006年1－6月非经常性损益项目及金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
短期投资收益 202,134.69
处置长期投资收益 2,080,000.00
收取的非金融企业资金占用费 2,633,000.00
补贴收入 266,470.67
营业外收入 211,267.02
减：营业外支出 91,285.41
所得税 431,400.48
少数股东损益 40,764.96
非经常性净收益 4,829,421.53
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八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 4、公司章程文本 5、其他有关资料
董事长：蒋金华 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2006年8月22日
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事和高级管理
人员对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定，公司董事和高级管理人员对公司2006年中期报告进行了全面了解和审核并发表如下书面意见：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告公允、全面、真实地反映了公司2006年中期的财务状况和经营成果。由江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2006年中期审计报告》是全面真实、客观公正的。公司董事和高级管理人员保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确和完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事和高级管理人员签字：
蒋金华 吴宗仁 陈 述 方春玲 刘玉璋 徐康宁 王柯敬 刘纪鹏 李 宁 朱林生 曹慧荣 范云涛
2006-08-22