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公司公告

宁波能源:宁波能源关于授权经营层开展委托理财业务暨关联交易的公告2022-04-19  

                        证券代码:600982             证券简称:宁波能源             公告编号:临 2022-030
债券代码:185462              债券简称:GC 甬能 01



                    宁波能源集团股份有限公司
 关于授权经营层开展委托理财业务暨关联交易的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
         委托理财受托方:商业银行、证券公司等金融机构。

         委托理财金额:不超过3亿元(含本数)。

         关联交易对上市公司的影响:公司与甬兴证券有限公司(以下简称“甬兴证券”)

(含其控股子公司)开展委托理财业务,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关

联交易对公司的独立性不构成影响,公司不会对甬兴证券形成依赖。

     该议案需要提交股东大会审议。



    宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十五次董事会审议
通过《关于授权经营层开展委托理财业务暨关联交易的议案》,为进一步提高公
司资产质量和资金使用效率,董事会拟授权经营层开展委托理财业务。其中,公
司将与甬兴证券(含其控股子公司)开展投资额度不超过2亿元(含本数)的委
托理财业务。甬兴证券为我公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司,
因此上述交易构成关联交易。
    该事项以同意票7票,反对票0票,弃权票0票获得通过,关联董事顾剑波先
生、余斌先生回避表决。独立董事高垚、张志旺、徐彦迪对本次关联交易发表了
独立意见。
    此项交易尚须获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该事项回避表
决。
       一、委托理财产品业务规模及期限
    在连续 12 个月内,任一时点最高投资本金不超过 3 亿元(含本数)的投资
额度内开展委托理财业务,包括购买商业银行、证券公司等金融机构发行的理财
产品。其中,公司将与甬兴证券(含其控股子公司)在上述投资总额度内,开展
投资额度不超过 2 亿元(含本数)的委托理财业务。开展上述委托理财业务的资
金来源于公司的闲置自有资金。
    二、开展委托理财业务的必要性
    为了进一步提高公司资金使用率,在不影响正常经营的情况下,公司合理利
用部分闲置资金开展委托理财业务,有利于增加公司收益。同时利用部分资金与
行业内投研分析能力较强大的资管团队开展合作,购买相关理财产品,将有助于
公司加大探索市场力度、拓宽信息来源渠道、丰富投资产品种类,提升综合战略
投资能力。
    三、开展委托理财业务的风险分析
    (一)受宏观经济影响,该投资不排除受到政策及市场波动的影响。
    (二)根据经济形势以及金融市场的变化,公司将适时适量介入,因此公司
的实际收益可能存在不确定性。
    四、开展委托理财业务的风险管理措施
    (一)为有效控制投资风险,公司遵照相关投资管理细则,明确专人负责该
投资事项并落实相关审批工作。
    (二)开展委托理财业务,将选择资信状况良好以及投研能力较强的金融机
构发行的理财产品,从而降低投资风险。
    (三)对委托的理财产品进行分析和跟踪,若评估发现投资标的存在影响公
司资金安全的风险因素,及时采取相应措施控制投资风险。
    (四)资金使用情况由公司相关部室进行日常监督。
    (五)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中
披露报告期内的委托理财产品的购买以及损益情况。
    五、开展委托理财产品业务的会计政策和核算原则
    公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
37 号-金融工具列报》等相关规定,对委托理财产品业务进行相应核算。
    六、关联人情况介绍
    (一)关联人情况介绍
    公司名称:甬兴证券有限公司
    法定代表人:李抱
    注册资本:200,000 万元
    公司住所:浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
    经营范围:许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
    关联关系:为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的全资子公司。
    截至 2021 年末,甬兴证券经审计的总资产为 480,660.87 万元,净资产为
201,813.19 万元,2021 年全年实现营业收入 44,311.13 万元,净利润 8,859.79
万元。
    (二)关联交易预计金额
    公司与甬兴证券(含其控股子公司)开展投资额度不超过 2 亿元(含本数)
的委托理财业务。
    (三)关联方履约能力分析
    甬兴证券是经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核准的证券
机构,具备从事相关业务的资格,能为公司提供委托理财相关业务。公司将密切
关注甬兴证券运营状况,及时掌握其各项主要财务指标,加强风险监测。
    (四)关联交易对公司的影响情况
    公司与甬兴证券资产开展委托理财业务为公司财务性投资需要,不存在损害
公司及中小股东利益的情形。该项关联交易对公司的独立性不构成影响,公司不
会对甬兴证券形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展,加强内部控制管理,
防范各种风险。
    七、独立董事的独立意见
    公司独立董事认为:该交易对公司的独立性不构成影响,定价符合市场公允
合理价格,不存在损害公司利益的情形。该议案严格遵循了公司《关联交易决策
制度》,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不
存在内幕交易的情况。同意将此议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 19 日