现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86736780 |
74470088 |
23098763 |
136029058 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2857897819 |
1839596637 |
939042460 |
4650839572 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242687103 |
160015313 |
79366819 |
385093690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1728910042 |
1190694275 |
656034722 |
3311714533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99610842 |
60647683 |
40089185 |
102729236 |
| 经营活动现金流出小计 |
2333419587 |
1596415399 |
868759739 |
4081968992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
524478232 |
243181238 |
70282721 |
568870579 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1173739351 |
777364090 |
358470855 |
1354705115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
602201 |
584249 |
267187 |
30364983 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42970911 |
10351526 |
914031 |
21202786 |
| 投资活动现金流入小计 |
1518127928 |
988666526 |
359652074 |
1679149104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
374777515 |
310738438 |
199898350 |
567864931 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
237039399 |
202311 |
-- |
68881952 |
| 投资活动现金流出小计 |
3029217566 |
1672525287 |
941493347 |
2920726803 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1511089637 |
-683858762 |
-581841273 |
-1241577698 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4977360016 |
3293427576 |
2370392509 |
5093466756 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
123188250 |
123188250 |
-- |
162112832 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7403553550 |
4928865827 |
3882152509 |
6264529588 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6017348591 |
4140629650 |
3472469305 |
4942217854 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
160389521 |
134902632 |
43604809 |
158626417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6508097330 |
4549358078 |
3566515260 |
5448011455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
895456220 |
379507749 |
315637249 |
816518133 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
172032 |
-131896 |
-88028 |
270642 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90983153 |
-61301671 |
-196009331 |
144081656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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179178102 |
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337432011 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
213942223 |
-- |
385319548 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6713540 |
-- |
12986522 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-231075 |
-- |
-1820219 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-112404 |
-- |
-73178 |
| 财务费用 |
-- |
83254348 |
-- |
169009077 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-137353934 |
-- |
-365548918 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18842015 |
-- |
25050533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-150135462 |
-- |
-46398832 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5799838 |
-- |
36976074 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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573320 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
243181238 |
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568870579 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
754835646 |
-- |
816137317 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
816137317 |
-- |
672055660 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-61301671 |
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144081656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2889783 |
-- |
5442279 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2550139676 |
1624171933 |
848186259 |
4270407177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4276274 |
3707965 |
1849465 |
26040403 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1173739351 |
777364090 |
358470855 |
1354705115 |
