现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8472106 |
106305072 |
82280203 |
66763270 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1443555528 |
6745361696 |
5715567605 |
4139419511 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76631594 |
364523169 |
214599006 |
132884297 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
976117849 |
5740371200 |
5062587924 |
3347863318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37055546 |
149227364 |
84477867 |
56486801 |
| 经营活动现金流出小计 |
1163549430 |
6492022276 |
5532778627 |
3660828779 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
280006098 |
253339421 |
182788978 |
478590732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
396198592 |
1020720035 |
726970951 |
615147425 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25771167 |
2315082 |
1795717 |
1745482 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1767732 |
129191668 |
115456459 |
131880548 |
| 投资活动现金流入小计 |
423737491 |
1311013701 |
964142509 |
790015355 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
224197892 |
597129600 |
449935959 |
449161184 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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155137612 |
837197176 |
689462048 |
| 投资活动现金流出小计 |
563843409 |
3264337471 |
2572991627 |
2103436384 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140105918 |
-1953323770 |
-1608849118 |
-1313421029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1462829236 |
6297769377 |
3976185666 |
2709680925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
55963495 |
-- |
3526202 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1463329236 |
6370756082 |
3990608877 |
2726230338 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1671756749 |
4157527948 |
2648787587 |
1797504990 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2545938 |
384599098 |
6916563 |
5545136 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1732833325 |
4902829825 |
2969416035 |
2082254311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-269504090 |
1467926257 |
1021192842 |
643976027 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30166 |
-786278 |
6702004 |
365221 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-129573743 |
-232844371 |
-398165294 |
-190489049 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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449452587 |
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241265098 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
304980388 |
-- |
138810832 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12018512 |
-- |
5678162 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-889976 |
-- |
-836437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93718 |
-- |
495924 |
| 财务费用 |
-- |
156909904 |
-- |
77471218 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-316500265 |
-- |
-160614281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64960710 |
-- |
120352695 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-139046861 |
-- |
3045349042 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42620704 |
-- |
-2904712984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-153675251 |
-- |
-139933603 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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253339421 |
-- |
478590732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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672055660 |
-- |
709678936 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
-- |
900167985 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
904900031 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-232844371 |
-- |
-190489049 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5433353 |
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1943429 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1382556900 |
6406259826 |
5478298413 |
3974092205 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9887465 |
70424859 |
33717854 |
20046757 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
396198592 |
1020720035 |
726970951 |
615147425 |
