宁波能源：宁波能源2022年第一次临时股东大会会议材料2022-07-05
宁波能源集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料
2022 年 7 月
目录
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................................. 1
关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案 .................................................... 2
关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案..................................... 6
宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议议程
宁波能源集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2022 年 7 月 15 下午 14:30
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案
关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的
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议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（七）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表
决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（九）宣布公司 2022 年第一次临时股东大会闭幕。
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宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料（一）
宁波能源集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交
易的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
受董事会委托，我向大会汇报《关于全资子公司投资建设储能设
备投资项目暨关联交易的议案》。
为积极参与用户侧储能项目建设，拓展新能源产业发展，宁波能
源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）全资子公
司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）拟投资 8,285
万元建设万华化学（宁波）热电有限公司储能设备投资项目（以下简
称“万华储能设备投资项目”），具体如下：
一、项目投资及关联交易基本情况
（一）项目投资情况
朗辰新能源在万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华
热电”）厂区 110KV 配电装置楼内建设 16MW/32MWh 用户侧储能项目，
项目建成投运后朗辰新能源将获得电价差收益分成。本项目拟采用磷
酸铁锂电芯组成的储能系统，项目建设期为 3 个月，拟采用“低谷充
电，尖峰放电，一天充放两次”的模式运行。项目总投资约为 8,285
万元，资金来源为自有资金、银行融资等。本项目已获得北仑发改委
备案。
（二）本次关联交易基本情况
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宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料（一）
因公司董事担任万华热电董事职务，万华热电为公司关联方。本
项目建成投运后，在合同有效期内朗辰新能源为万华热电提供能源管
理服务，利用储能电站系统在谷电价时段储存电量，在尖电价时段向
万华热电的负载供电，利用尖谷时段的电价差产生收益，该部分所产
生的收益，万华热电获得 10%的收益分成、朗辰新能源获得 90%的收
益分成，朗辰新能源的收益款由万华热电以储能电费形式支付，此外
朗辰新能源向万华热电支付 6 万元/年的日常巡检费，上述交易构成
关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17 第（二）
条规定“首次发生的日常关联交易……协议没有具体总交易金额的，
应当提交股东大会审议”，上述关联交易事项需提交股东大会审议。
二、关联交易情况
（一）关联人的基本情况
1、名称：万华化学（宁波）热电有限公司
2、统一社会信用代码：91330201750397844L
3、成立时间：2003 年 8 月 8 日
4、注册地：宁波大榭开发区万华工业园
5、法定代表人：孙少文
6、注册资本：45,000 万元
7、经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；
硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进
出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。
8、股权结构：万华化学集团股份有限公司持股 51%、公司持股
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宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料（一）
35%、宁波大榭开发有限公司持股 14%。
截至 2021 年 12 月 31 日，万华热电经审计的总资产为 116,512.59
万元，负债总额为 37,771.01 万元，净资产为 78,741.58 万元，资产
负债率为 32.42%，2021 年全年实现营业收入 142,257.19 万元，净利
润 13,214.23 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，万华热电未经审计的总
资产为 122,229.49 万元，负债总额为 40,539.87，净资产为 81,689.63
万元，资产负债率为 33.17%，2022 年 1-3 月实现营业收入 39,212.91
万元，净利润 2,948.05 万元。
（二）与公司的关联关系
本公司董事在万华热电担任董事。
(三)履约能力分析
万华热电依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据朗辰新能源与万华热电签订的《储能电站项目合同能源管理
合同》，在本项目合作期内，朗辰新能源为万华热电提供能源管理服
务，利用储能电站系统在谷电价时段储存电量，在尖电价时段向万华
热电的负载供电，利用尖谷时段的电价差产生收益，该部分所产生的
收益，万华热电获得 10%的收益分成、朗辰新能源获得 90%的收益分
成，朗辰新能源的收益款由万华热电以储能电费形式支付。朗辰新能
源向万华热电支付 6 万元/年的日常巡检费。
（二）定价政策
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每月尖峰谷结算电价以该月万华热电向浙江省电网购电电价为
准，日常巡检费遵循协议加市场价格进行。
四、对上市公司影响
本项目符合公司的发展战略目标，将有效拓展公司储能业务，进
一步推动公司发展新能源产业发展，持续增强公司行业竞争力。
本次涉及的关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无
不良影响。此交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对
关联方形成依赖。
五、风险提示
本项目投资建设主体朗辰新能源为公司新设公司，储能项目为公
司在该细分领域新开展业务，本项目易受国家及行业政策导向、相关
技术发展情况、用户用能等因素的影响，项目投资收益可能存在一定
不确定性。公司将充分、审慎考虑上述因素，适时适宜地开展项目投
资运营，抵御风险。
请审议。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
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宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料（二）
宁波能源集团股份有限公司
关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨
关联交易的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
受董事会委托，我向大会汇报《关于为参股公司按股权比例提供
连带责任保证担保暨关联交易》。
因公司参股子公司舟山市华泰石油有限公司（以下简称“华泰石
油”）、宁波甬羿光伏科技有限公司（以下简称“甬羿光伏”）向金融
机构融资需要，公司拟按 20%股权比例向华泰石油提供担保总额、担
保余额均不超过 25,380 万元的连带责任保证担保、按 40%股权比例
向甬羿光伏提供担保总额不超过 12,000 万元、担保余额不超过 8,000
万元的连带责任保证担保。因公司有董事或高管在上述两家公司担任
董事，上述两项担保均为关联担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
华泰石油因项目建设需要，拟贷款融资不超过 126,900 万元，公
司拟按 20%股权比例为其提供担保总额不超过 25,380 万元、担保余
额不超过 25,380 万元的连带责任保证担保，担保有效期以贷款审批
有效期为准，担保签署有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会批
准之日起至下一年度股东大会止，该担保为关联担保；
根据公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司为甬羿光伏提供
担保总额不超过 0.4 亿元、担保余额不超过 0.2 亿元的连带责任担保。
现因其项目投资建设需求，拟新增长期项目贷款 1 亿元、流动资金贷
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宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料（二）
款 5,000 万元。因此公司本次拟为其合计向金融机构融资的 20,000
万元按 40%股权比例提供担保总额不超过 12,000 万元，担保余额不
超过 8,000 万元的连带责任保证担保，其中长期融资项目的担保期限
最长不超过 10 年，担保签署有效期自公司 2022 年第一次临时股东大
会批准之日起至下一年度股东大会止，该担保为关联担保。
二、被担保人基本情况
（一）华泰石油基本情况
公司名称 舟山市华泰石油有限公司 成立时间 2004-5-31
注册资本 114,000 万元 法定代表人 王冠文
统一社会信用代码证 91330900762530411R
中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街 66
注册地址
号 901 室
一般项目：燃料油仓储、批发，润滑油及其他化工产品（危险化
学品、易制毒品除外）批发（以上商品凡涉及行政许可经营的凭
许可证经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
经营范围
开展经营活动)。许可项目：港口经营(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
关联关系 公司高管张俊俊先生担任其董事
中化兴中石油转运（舟山）有限公司持有其 35%股份，浙江自贸
股权结构 区荣华企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 30%股份，公司持
有其 20%股份，北京京甬企业管理发展有限公司持有其 15%股份。
截至 2022 年 3 月 31 日财务数据（经审计数据）
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宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料（二）
总资产 881,39.62 万元 净资产 64,753.42 万元
负债合计 23,386.20 万元 资产负债率 26.53%
营业收入 0元 净利润 -20 元
截至 2021 年 12 月 31 日财务数据（经审计数据）
总资产 66,991.45 万元 净资产 42,758.42 万元
负债合计 24,233.03 万元 资产负债率 36.17%
营业收入 0元 净利润 -8,410.75 万元
（二）甬羿光伏基本情况
公司名称 宁波甬羿光伏科技有限公司 成立时间 2021-6-24
注册资本 2,200 万元 法定代表人 包国强
统一社会信用代码证 91330281MA2J7Q8N61
注册地址 浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；新兴能源
技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管
经营范围
理服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
关联关系 公司董事邹希先生担任其董事
宁波前湾发展有限公司持有其 42%股份，公司持有其 40%股份，
股权结构
宁波世茂能源股份有限公司持有其 18%股份。
截至 2022 年 3 月 31 日财务数据（未经审计数据）
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宁波能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料（二）
总资产 4543.99 万元 净资产 2069.58 万元
负债合计 2474.41 万元 资产负债率 54.45%
营业收入 41.11 万元 净利润 -53.46 万元
截至 2021 年 12 月 31 日财务数据（经审计数据）
总资产 3,171.35 万元 净资产 2,122.94 万元
负债合计 1,048.42 万元 资产负债率 33.06%
营业收入 13.39 万元 净利润 -77.06 万元
三、担保的必要性和合理性
华泰石油建设项目开发周期时间较长、资金投入较大，因原股东
自身原因导致项目开发停滞，项目未建成投运。公司与华泰石油现股
东中化兴中石油转运（舟山）有限公司、北京京甬企业管理发展有限
公司于 2021 年 3 月收购华泰石油后，积极推动其项目开发，本次担
保系因其项目建设开发需要，拟向金融机构进行贷款融资，公司按股
权比例为其项目建设融资进行担保，其余股东均同比例进行担保，有
利于其未来发展，符合公司整体利益。
甬羿光伏因其项目投资建设和经营需求，拟向金融机构进行贷款
融资，公司按股权比例为其融资进行担保，其余股东均同比例进行担
保，有利于其未来发展，符合公司整体利益。
请审议。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
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