惠而浦（中国）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
惠而浦（中国）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2014年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号文《关于核准合肥荣事达
三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年10月23
日向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，
每股发行价格为8.42元，应募集资金总额为1,967,240,380.00元，根据有关规定扣
除发行有关费用39,510,326.84元后，实际募集资金金额为1,927,730,053.16元。该
募集资金已于2014年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。
截止2015年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,967,240,380.00
减：发行费用 39,510,326.84
募集资金净额 1,927,730,053.16
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 234,067,326.65
减：直接投入募集资金项目 252,285,489.40
减：补充流动资金的金额 222,432,053.16
减：手续费支出 42,746.96
加：利息收入 18,634,301.82
减：购买理财产品(注) 60,000,000.00
募集资金余额(注) 1,177,536,738.81
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注： 本公司董事会授权经营层任一时点，使用闲置募集资金购买的保本
型银行理财产品及转存定期合计金额不超过14亿元。于2015年12月31日，在前述
董事会授权下，的本公司使用募集资金购买了的招商银行发行的“步步生金8688”
保本浮动收益型理财产品人民币6,000万元尚未到赎回期，金额为人民币6,000万
元。此项理财产品不包括在募集资金专用账户的余额中。
本公司至2015年度累计投入募集资金项目的金额为人民币708,784,869.21元
(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流
动资金的金额之和)。截至2015年12月31日止，本公司募集资金专用账户余额为
人民币1,177,536,738.81元。
二、 募集资金管理情况
1. 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公
司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发
行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结
合本公司的实际情况，制定了《惠而浦（中国）股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用
情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司
一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2. 募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行高新区支行、交通
银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行和徽商银行合
肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2015年12月31日的具
体情况如下表所示：
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余额
开户行 账号 性质
(人民币元)
188728746131 活期 371,507,854.55
中国银行股份有限公司高新区支
行
184234243557 定期 210,000,000.00
341306000018170146132 活期 146,385,992.61
交通银行股份有限公司合肥南七
支行
341306000600000000154 定期 20,000,000.00
招商银行股份有限公司合肥高新
551903316910908 活期 1,213.39
区支行
165-004227-011 活期 8,127,428.14
汇丰银行（中国）有限公司合肥分
行
165-004227-201 定期 255,000,000.00
1023901021000823739 活期 56,514,250.12
徽商银行股份有限公司合肥天鹅
湖支行
1023901021000913328 定期 110,000,000.00
34001478605053008241 已销户
中国建设银行股份有限公司合肥
-
高新区支行
合 计 1,177,536,738.81
3. 募集资金专户存储监管情况
2014年11月，本公司、国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户
银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户
银行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不
存在重大差异。截至2015年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的
规定行使权利，履行义务。本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审
批手续，三方监管协议的履行不存在问题。
三、 募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司于2015年度投入募集资金项目的金额为人民币250,672,496.41元，截
止2015年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币708,784,869.21元。
具体情况请见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的
相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
附表 1：募集资金使用情况对照表
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单位：人民币万元
募集资金总额 192,773.01 本年度投入募集资金总额 25,067.25
变更用途的募集资金总额 89,613.60
已累计投入募集资金总额 70,878.49
变更用途的募集资金总额比例 46.49%
是
否 截至期
已 末累计 截至
募集 项目
变 截至 投入金 期末
资金 本年 可行
更 调整 截至期 期末 额与承 投入 项目达到 本年 是否
承诺 度投 性是
承诺投资项 项 后投 末承诺 累计 诺投入 进度 预定可使 度实 达到
投资 入金 否发
目 目 资总 投入金 投入 金额的 (%)( 用状态日 现的 预计
总额 额 生重
(含 额 额(1) 金额 差额 4)＝ 期 效益 效益
（注 大变
部 (2) (3)＝ (2)/
1） 化
分 (2)-(1 (1)
变 )
更)
年产 1,000
万台变频电
62,31 25,06 25,062 2,114 3,740 (21,32 14.9 不适
机及控制系 是 —— —— 否
8.80 2.90 .90 .82 .83 2.07) 3 用
统技改扩建
项目
市场营销体 20,93 20,93 20,932 4,646 4,646 (16,28 22.2 不适
否 —— —— 否
系建设项目 2.80 2.80 .80 .37 .37 6.43) 0 用
年产400万
台节能环保 59,98 59,98 59,983 10,67 27,92 (32,05 46.5 不适
否 —— —— 否
高端冰箱扩 3.40 3.40 .40 3.10 4.02 9.38) 5 用
建项目
年产500万
27,29 38,13 38,133 6,224 10,91 (27,21 28.6 不适
台洗衣机变 是 —— —— 否
4.80 3.70 .70 .96 6.06 7.64) 3 用
频技改项目
惠而浦中国
26,41 26,417 1,408 1,408 (25,00 不适
区总部建设 是 —— 5.33 —— —— 否
7.00 .00 .00 .00 9.00) 用
项目
补充流动资 28,06 22,24 22,243 22,24 100. 不适
否 —— —— —— —— 否
金 3.35 3.21 .21 3.21 00 用
— 198,5 192,7 192,77 25,06 70,87 (121,8
合计 —— —— —— —— ——
— 93.15 73.01 3.01 7.25 8.49 94.52)
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过
募集资金投资项目实施地点变更情况
的《2013 年非公开发行 A 股股票预案》，发行的募
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集资金用于年产 500 万台洗衣机变频技改项目、年
产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目、
年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目、市场营
销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。2015
年 10 月 27 日，公司第九次临时董事会审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2015
年 12 月 11 日，经 2015 年第一次临时股东大会审议
通过，调减原募投项目“年产 1000 万台套变频电机
及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其
中的 26,417.00 万元变更用于“惠而浦中国区总部
建设项目”，10,838.90 万元用于调增“年产 500 万
台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。同时审议通
过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加
项目建设用地的议案》，我公司募集资金项目中“年
产 500 万台洗衣机变频技改项目”及“年产 1,000
万台变频电机及扩建项目”的部分实施地点将调整
到方兴大道和习友路交叉口西南角。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2014年11月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目自筹资金23,406.73万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
2015 年 4 月，根据国元证券《关于使用暂时闲置募集资金购
买保本型银行理财产品及转存定期的核查意见》，，自公司
2014 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）内，
董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型
银行理财产品及转存定期合计金额不超过 14 亿元，如果上述
期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且
资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。
保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权
期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项
募集资金其他使用情况
目建设和使用。在前述董事会授权下，本公司购买的理财产
品情况如下：
1、 于 2015 年 7 月 10 日使用闲置募集资金 6,000 万元购买了
中国银行股份有限公司发行的 “中银保本理财-人民币
按期开放（CNYAQKF)”理财产品，该产品已于 2015 年 9
月 30 日赎回；
2、 公司于 2015 年 7 月 10 日使用闲置募集资金 30,000 万元
购买了中国银行股份有限公司发行的 “中银保本理财-
人民币按期开放（CNYAQKF)”理财产品，该产品已于 2015
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年 12 月 31 日赎回；
3、 于 2015 年 7 月 20 日使用闲置募集资金 18,000 万元购买
中国交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富日增利提
升 91 天”理财产品，该产品已于 2015 年 10 月 19 日赎回；
4、 公司于 2015 年 7 月 16 日使用闲置募集资金 6，000 万元
购买招商银行股份有限公司发行的“步步生金 8688”理
财产品，该产品于 2015 年末未到赎回期。
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