现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14117316 |
83506969 |
84099831 |
66498149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1391418925 |
3830068572 |
2976728787 |
2117855112 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143757296 |
451590412 |
351275565 |
248152243 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
676065376 |
3177059104 |
2247381644 |
1549561727 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84042801 |
199549856 |
196003283 |
134838126 |
| 经营活动现金流出小计 |
931190147 |
3886642580 |
2842347982 |
1968534589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
460228778 |
-56574008 |
134380805 |
149320522 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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600000000 |
600000000 |
600000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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802000 |
2312244 |
2301984 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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602061248 |
603571492 |
603561232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13358324 |
45144568 |
25777708 |
15981840 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9423342 |
9423342 |
9423342 |
| 投资活动现金流出小计 |
13358324 |
454567910 |
435201050 |
425405182 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13358324 |
147493338 |
168370442 |
178156050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
259321 |
4062544 |
3657744 |
3070099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
259321 |
64074718 |
63669918 |
63082273 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-259321 |
-64074718 |
-63669918 |
-63082273 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
158802 |
1759965 |
-5745126 |
2255015 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
446769934 |
28604577 |
233336202 |
266649314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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201791403 |
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31089737 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109455755 |
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55300793 |
| 无形资产摊销 |
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12775070 |
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6453819 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-718210 |
-- |
-695159 |
| 固定资产报废损失 |
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399153 |
-- |
53822 |
| 财务费用 |
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-6647976 |
-- |
-2043266 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-39899256 |
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32402932 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-240565844 |
-- |
266144413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-137249054 |
-- |
-273194094 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-319278 |
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1910722 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-56574008 |
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149320522 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1309626208 |
-- |
1547670945 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1281021631 |
-- |
1281021631 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
28604577 |
-- |
266649314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5406384 |
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2754548 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1224402387 |
3452935636 |
2645038630 |
1868722358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
152899222 |
293625968 |
247590326 |
182634604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
600000000 |
600000000 |
600000000 |
