安徽雷鸣科化股份有限公司
2009 年第三季度报告600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 5600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张海龙、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 528,734,013.77 409,365,751.32 29.16
所有者权益（或股东权益）(元) 346,513,962.26 309,886,813.11 11.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.85 3.44 11.92
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,577,763.36 597.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 597.87
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,689,424.06 42,151,483.97 61.94
基本每股收益(元) 0.13 0.47 62.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.44 —
稀释每股收益(元) 0.13 0.47 62.5
全面摊薄净资产收益率(%) 3.37 12.16 增加0.92 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.30 11.47 增加0.39 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 17,608.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
804,300.00
本期收到的政府补助为
雷鸣红星的799300 元，
铜陵双狮的5000 元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 399,256.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,732,350.64
交易性金融资产当期公
允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,879.81
少数股东权益影响额 -294,568.90
所得税影响额 -191,040.31
合计 2,389,026.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,517
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
淮北矿业(集团)有限责任公司 4,500,000 人民币普通股
广东友好商贸发展有限公司 1,231,784 人民币普通股600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
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谢冬梅 877,719 人民币普通股
陈伟生 613,360 人民币普通股
安徽理工大学 539,931 人民币普通股
叶元德 470,000 人民币普通股
煤炭科学研究总院爆破技术研究所 449,490 人民币普通股
竺慧林 360,200 人民币普通股
北京中煤雷耀经贸联合公司 300,384 人民币普通股
姚文莉 291,850 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产报告期末金额8,744,305.67 元，比期初7,011,955.03 元增加1,732,350.64 元，
增长24.71%，增加的原因是公司购买的华富竞争力开放式基金公允价值变化所致。
2、应收帐款报告期末余额为97,637,650.98 元，期初余额为34,448,774.32 元,期末比期初增加
63,188,876.66 元,增长183.43%,增加的主要原因一是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公
司增加13,668,111.29 元，二是公司本部营业收入增加,铺底金相应增长。
3、预付账款报告期末余额为26,814,383.90 元，期初余额为15,237,605.49 元，期末比期初增加
11,576,778.41 元，增长75.98%，增加的主要原因一是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公
司增加1,955,405.35 元，二是子公司雷鸣红星化工有限责任公司增加预付土地款等4,242,123.32 元,
三是公司本部增加预付材料款等5,406,975.22 元。
4、存货报告期末余额36,157,556.19 元，期初余额29,292,106.77 元，期末比期初增加6,865,449.42
元，增长23.44%，增加的主要原因是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公司的存货。
5、长期股权投资期末为4,041,053.64 元，比期初2,427,665.51 元增加1,613,388.13 元，增加的项
目一是子公司雷鸣科技下属子公司雷鸣爆破工程公司对联营企业萧县永翔爆破工程公司的追加投资款
1,127,000.00 元；二是雷鸣爆破工程公司当期计提的对萧县永翔爆破工程公司的投资收益470,940.50
元，三是子公司宿州民爆公司计提的对联营企业淮海公司的投资收益15,447.63 元。
6、固定资产报告期末比期初增加19,820,851.74 元，主要是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责
任公司的资产。
7、递延所得税资产报告期末余额3,883,175.87 元，期初余额2,349,203.48 元，增加1,533,972.39
元，增长65.30%，增加的主要原因是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公司的递延所得税资
产。
8、短期借款报告期末余额8,555,000.00 元，期初余额0 元，主要是新增合并子公司徐州矿务集团化
工有限责任公司的经营借款。
9、应付职工薪酬报告期末比期初增加2,149,283.91 元，增长55.28%，主要原因是新增合并子公司徐
州矿务集团化工有限责任公司的应付款项。
10、应付股利报告期末余额为3,548,760.10 元，为应付给股东淮北矿业集团有限责任公司的红利款。
11、其他流动负债报告期末264,000.00 元，期初14,000.00 元，为子公司淮化民爆器材有限公司预提
的运费款。
12、营业收入本报告期比上年同期增加91,411,963.37 元，增长43.75%，增加的主要原因一是受国家
2008 年8 月提价政策的影响而增加的营业收入;二是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公司
的营业收入62,009,960.06 元。
13、销售费用报告期金额为12,048,534.21 元，上年同期为6,222,629.86 元，同比增加5,825,904.35
元，增长93.62%，增加的主要原因一是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公司的费用
2,387,475.84 元；二是子公司雷鸣红星公司增加1,382,976.01 元，三是公司本部增加1,489,847.65
元，其中广告费200,000.00 元、运输费918,852.00 元。
14、管理费用报告期金额为47,938,607.33 元，上年同期为25,882,649.63 元，同比增加22,055,957.75
元，增长85.22%，增加的主要原因一是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公司的费用
10,094,303.28 元；二是公司本部增加7,937,645.28 元，主要是工资增加3,441,717.10 元，工资附
加增加1,229,699.18 元，修理费增加1,198,843.69 元；三是子公司雷鸣科技合并报表增加
4,2709,19.23 元，主要是08 年12 月新增合并的泾县民爆、绩溪民爆、机电设备公司等增加的费用。600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
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15、公允价值变动损益报告期为1,732,350.64 元，上年同期为-5,156,442.21 元，增加6,888,792.85
元，主要是本公司购买的华富基金公允价值的变化所致。
16、本期营业外收入840,104.45 元，主要是子公司雷鸣红星化工有限责任公司取得的政府补助性收入。
17、本报告期现金及现金等价物净增加额为30,327,615.65 元，比上年同期-86,440,420.77 元增加
116,768,036.42 元，增长135.08%，增加的主要原因一是营业收入加大，销售商品收到的现金同比增
加104,854,484.08 元，二是新增合并子公司徐州矿务集团化工有限责任公司的期初货币资金
22,021,242.72 元；三是经营性现金支出增加66,060,135.28 元，其中新增合并子公司徐州矿务集团
化工有限责任公司增加经营性现金支出17,008,441.48 元；四是由于去年同期归还银行借款，筹资产
生的现金净流出当期比同期减少46,293,556.46 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司股权分置改革中特别承诺事项：
1、所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份，在
前项承诺期满后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的百分之五，
二十四个月内不超过总股本的百分之十。
2、所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月之后的二十四个月内，矿业集团通过证券交
易所挂牌交易出售股票的价格不低于雷鸣科化股票发行价的140%（即不低于7.00 元/股），期内如发
生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项，对前述承诺的股价作除权除息处理。
承诺履行情况：
截至2009 年9 月30 日，矿业集团未出售本公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司2008 年度归属于母公司所有者净利润为21,758,001.07 元，预计2009 年度归属于母公司所有
者的净利润比上年同期增长100%以上，增长原因：(1)去年同期因原材料、燃料价格大幅上涨，影响
了公司经营业绩；(2)、去年8 月份国家调整了民爆器材产品出厂价格，对公司业绩造成积极影响;(3)
公司新增合并徐州矿务集团化工有限责任公司报表，对公司业绩造成积极影响;(4)华富基金公允价值
的变动对公司经营业绩的积极影响。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月28 日，公司召开的四届六次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修订了现
金分红政策，该议案已经2008 年度股东大会批准。
公司2008 年度利润分配方案已经2009 年5 月21 日召开的2008 年度股东大会审议通过，现金红利已
于2009 年7 月21 日发放。
安徽雷鸣科化股份有限公司
法定代表人:张海龙
2009 年10 月27 日600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,482,585.19 140,154,969.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,744,305.67 7,011,955.03
应收票据 30,574,918.25 39,957,800.00
应收账款 97,637,650.98 34,448,774.32
预付款项 26,814,383.90 15,237,605.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,365,149.62 29,152,437.05
买入返售金融资产
存货 36,157,556.19 29,292,106.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,288,115.59
流动资产合计 393,776,549.80 298,543,763.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,041,053.64 2,427,665.51
投资性房地产
固定资产 113,696,304.96 93,875,453.22
在建工程 4,244,292.06 2,837,088.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 670,625.44 132,651.77
开发支出
商誉 8,040,293.99 8,785,395.19
长期待摊费用 381,718.01 414,529.76
递延所得税资产 3,883,175.87 2,349,203.48
其他非流动资产
非流动资产合计 134,957,463.97 110,821,987.53
资产总计 528,734,013.77 409,365,751.32
流动负债：
短期借款 8,555,000.00600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,286,562.41 26,658,857.63
预收款项 8,444,333.11 3,695,034.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,036,990.30 3,887,706.39
应交税费 4,447,775.33 3,982,619.39
应付利息
应付股利 3,548,760.10
其他应付款 40,129,827.02 4,302,917.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000.00
其他流动负债 264,000.00 14,000.00
流动负债合计 107,713,248.27 42,841,135.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,750.82 13,750.82
其他非流动负债 455,560.42 180,793.75
非流动负债合计 469,311.24 194,544.57
负债合计 108,182,559.51 43,035,679.87
股东权益：
股本 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 158,874,584.10 158,874,584.10
减：库存股
专项储备 8,413,040.71 4,937,375.53
盈余公积 20,493,411.09 20,493,411.09
一般风险准备
未分配利润 68,732,926.36 35,581,442.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 346,513,962.26 309,886,813.11
少数股东权益 74,037,492.00 56,443,258.34
股东权益合计 420,551,454.26 366,330,071.45
负债和股东权益合计 528,734,013.77 409,365,751.32
公司法定代表人: 张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,289,653.04 69,384,042.77
交易性金融资产 8,744,305.67 7,011,955.03
应收票据 25,358,118.25 39,007,800.00
应收账款 70,341,542.75 25,321,115.15
预付款项 8,416,825.61 3,009,850.93
应收利息
应收股利 2,267,600.00
其他应收款 10,391,865.00 23,536,211.34
存货 18,516,256.82 15,401,752.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,932,777.48
流动资产合计 224,326,167.14 185,605,505.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,495,900.00 86,421,500.00
投资性房地产
固定资产 52,757,971.63 56,618,828.01
在建工程 1,257,700.17 155,660.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,594,564.25 1,723,559.81
其他非流动资产
非流动资产合计 157,106,136.05 144,919,547.82
资产总计 381,432,303.19 330,525,053.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,843,491.06 15,915,759.51
预收款项 650,878.85 2,995,403.20
应付职工薪酬 3,300,887.32 1,818,144.64
应交税费 2,819,062.22 2,255,380.43
应付利息
应付股利 3,486,160.10
其他应付款 18,379,063.54 1,720,334.41600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 44,479,543.09 24,705,022.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 160,000.00 160,000.00
非流动负债合计 160,000.00 160,000.00
负债合计 44,639,543.09 24,865,022.19
股东权益：
股本 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 158,874,584.10 158,874,584.10
减：库存股
专项储备 2,789,284.90 1,134,527.35
盈余公积 20,493,411.09 20,493,411.09
未分配利润 64,635,480.01 35,157,508.44
外币报表折算差额
股东权益合计 336,792,760.10 305,660,030.98
负债和股东权益合计 381,432,303.19 330,525,053.17
公司法定代表人: 张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 99,804,111.29 78,321,537.84 300,362,655.95208,950,692.58
其中：营业收入 99,804,111.29 78,321,537.84 300,362,655.95208,950,692.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,183,088.21 66,495,767.22 248,563,559.31184,452,949.35
其中：营业成本 61,594,332.88 55,171,932.78 184,586,163.98150,950,458.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,397,151.46 897,242.94 4,222,919.62 2,054,518.83
销售费用 3,959,341.23 2,577,325.29 12,048,534.21 6,222,629.86
管理费用 18,543,153.13 9,898,551.68 47,938,607.33 25,882,649.63
财务费用 -251,898.72 -1,929,256.27 -918,644.49 -1,381,226.46
资产减值损失 -1,058,991.77 -120,029.20 685,978.66 723,919.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -577,867.15 -1,718,591.90 1,732,350.64 -5,156,442.21
投资收益（损失以“－”号填列） 483,341.11 12,371.90 885,644.92 113,060.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益84,084.32 12,371.90 486,388.13 107,525.5
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,526,497.04 10,119,550.62 54,417,092.20 19,454,361.07
加：营业外收入 218,762.05 2,645.00 840,104.45 7,603.00
减：营业外支出 21,817.87 56,591.28 97,075.81 96,276.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,723,441.22 10,065,604.34 55,160,120.84 19,365,687.16
减：所得税费用 2,137,745.75 1,295,706.15 7,189,381.35 3,944,296.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,585,695.47 8,769,898.19 47,970,739.49 15,421,390.96
归属于母公司所有者的净利润 11,689,424.06 7,218,279.53 42,151,483.97 13,921,239.41
少数股东损益 1,896,271.41 1,551,618.66 5,819,255.52 1,500,151.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.08 0.47 0.155
（二）稀释每股收益 0.13 0.08 0.47 0.155
七、其他综合收益 7,200.00
八、综合收益总额 13,585,695.47 8,769,898.19 47,977,939.49 15,421,390.96
归属于母公司的综合收益 11,689,424.06 7,218,279.53 42,155,155.97 13,921,239.41
少数股东综合收益 1,896,271.41 1,551,618.66 5,822,783.52 1,500,151.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：621,286.89 元。
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10
母公司利润表
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 55,237,009.98 53,890,172.02 169,419,014.33 147,449,861.95
减：营业成本 30,907,870.67 40,460,203.89 100,824,532.05 111,402,817.69
营业税金及附加 607,174.10 423,641.27 1,924,696.29 1,138,365.05
销售费用 1,019,481.81 822,743.35 3,895,971.48 2,406,123.83
管理费用 8,786,557.71 5,885,132.56 22,369,029.88 14,430,991.39
财务费用 -172,376.30 -823,908.24 -800,020.71 127,139.51
资产减值损失 0.00 -120,029.20 872,380.31 541,876.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -577,867.15 -1,718,591.90 1,732,350.64 -5,156,442.21
投资收益（损失以“－”号填列） 2,862,805.89 0.00 2,862,805.89 1,028,718.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,373,240.73 5,523,796.49 44,927,581.56 13,274,823.47
加：营业外收入 2,070.00 45.00 8,590.00 4,003.00
减：营业外支出 10,390.43 0.00 61,416.54 23,408.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,364,920.30 5,523,841.49 44,874,755.02 13,255,417.52
减：所得税费用 2,025,317.16 680,960.38 6,396,783.45 2,222,472.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,339,603.14 4,842,881.11 38,477,971.57 11,032,944.58
五、其他综合收益
六、综合收益总额 14,339,603.14 4,842,881.11 38,477,971.57 11,032,944.58
公司法定代表人: 张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 329,417,204.33 224,562,720.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,558,443.61 461,562.19
经营活动现金流入小计 330,975,647.94 225,024,282.44
购买商品、接受劳务支付的现金 176,284,275.10 162,134,318.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,289,908.05 41,790,415.10
支付的各项税费 41,851,873.23 21,201,211.47
支付其他与经营活动有关的现金 9,971,828.20 6,642,686.88
经营活动现金流出小计 297,397,884.58 231,768,632.30
经营活动产生的现金流量净额 33,577,763.36 -6,744,349.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,525.00 15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 669,206.56
收到其他与投资活动有关的现金 23,614,314.07 3,059,110.24
投资活动现金流入小计 24,434,045.63 3,074,110.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,094,477.36 18,789,908.71
投资支付的现金 2,927,000.00 5,024,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,021,477.36 23,813,908.71
投资活动产生的现金流量净额 9,412,568.27 -20,739,798.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,150,000.00 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,512,715.98 7,956,272.44600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2009 年第三季度报告
12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,662,715.98 61,956,272.44
筹资活动产生的现金流量净额 -12,662,715.98 -58,956,272.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,327,615.65 -86,440,420.77
加：期初现金及现金等价物余额 140,154,969.54 221,135,296.91
六、期末现金及现金等价物余额 170,482,585.19 134,694,876.14
公司法定代表人: 张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,761,830.78 146,279,537.22
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 613,190.00 344,003.00
经营活动现金流入小计 168,375,020.78 146,623,540.22
购买商品、接受劳务支付的现金 92,247,082.74 116,234,778.90
支付给职工以及为职工支付的现金 34,660,206.41 27,597,500.77
支付的各项税费 23,926,852.24 14,159,091.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,103,330.63 835,531.91
经营活动现金流出小计 151,937,472.02 158,826,903.32
经营活动产生的现金流量净额 16,437,548.76 -12,203,363.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,023,183.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 669,206.56
收到其他与投资活动有关的现金 808,725.17 1,232,129.69
投资活动现金流入小计 1,477,931.73 2,255,313.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,023,207.52 4,442,592.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,023,207.52 4,442,592.40
投资活动产生的现金流量净额 -545,275.79 -2,187,279.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,986,662.70 7,527,361.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,986,662.70 61,527,361.32
筹资活动产生的现金流量净额 -4,986,662.70 -61,527,361.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,905,610.27 -75,918,003.59
加：期初现金及现金等价物余额 69,384,042.77 145,972,893.78
六、期末现金及现金等价物余额 80,289,653.04 70,054,890.19
公司法定代表人: 张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东
