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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 380408551 471770202 1112459278 301558317
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12739901784 39501241324 32038808969 21190160185
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1753778373 6770499644 4523882141 2942014247
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8496494529 21642384485 19464455723 13274973465
支付的其他与经营活动有关的现金 645400370 2674342000 1348750918 910920498
经营活动现金流出小计 11754528964 33993248700 27525059988 18737565588
经营活动产生的现金流量净额 985372820 5507992625 4513748981 2452594597
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 352190523 6933828662 19079100 6364800
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18843169 320658573 48503771 32217570
收到的其他与投资活动有关的现金 989077 18668259 24910350 29717177
投资活动现金流入小计 380937828 7408236672 161940718 109040654
购建固定无形和长期资产支付的现金 646095712 5535778783 2582938746 1754853768
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 656295712 13056268143 3189377530 1762179168
投资活动产生的现金流量净额 -275357884 -5648031471 -3027436812 -1653138514
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3445000131 10922573986 8099997818 8294777240
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0 --
筹资活动现金流入小计 3499774193 10923473986 8099997818 8294777240
偿还债务所支付的现金 4053561235 11189920734 9586351838 8833193744
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 4735707 --
筹资活动现金流出小计 4269548768 13590290347 11939700554 10721079229
筹资活动产生的现金流量净额 -769774575 -2666816361 -3839702736 -2426301990
五、汇率变动对现金的影响 -- 293378 1771 1896
六、现金及现金等价物净增加额 -59759639 -2806561829 -2353388797 -1626844011
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3670068378 -- 1653038783
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2273115723 -- 1034891378
无形资产摊销 -- 196153600 -- 87304895
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 22723353 -- -2271715
固定资产报废损失 -- 8599725 -- 2194230
财务费用 -- 851685125 -- 503349535
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -173822045 -- -45327844
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -11105949 -- -225185095
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3085463109 -- -2139115087
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1747661584 -- 1247507634
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2374100 -- 354719921
经营活动产生之现金流量净额 -- 5507992625 -- 2452594597
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2412669457 -- 3783996814
减:货币资金的期初余额 -- 5219231286 -- 5432037566
现金等价物的期末余额 -- -- -- 21196741
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2806561829 -- -1626844011
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4655403 -- 1990041
销售商品、提供劳务收到的现金 12778660279 38531394849 30141660859 20862322317
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 18700516 36601477 39415745 26279551
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 352190523 6933828662 19079100 6364800