现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
954808247 |
512135314 |
350885279 |
1152529175 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41326283557 |
27428989817 |
13098446471 |
80163412459 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6107430824 |
4247764177 |
2034014542 |
9223174952 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28603630361 |
19362111179 |
9297295601 |
54861540913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1296888730 |
680869645 |
609099951 |
2519816762 |
| 经营活动现金流出小计 |
37469868210 |
25303046567 |
12658414294 |
71100659980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3856415347 |
2125943250 |
440032177 |
9062752479 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4561850983 |
1606411600 |
1191224202 |
5947815234 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1438546 |
1045346 |
672800 |
108847565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
716432 |
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-- |
38990892 |
| 投资活动现金流入小计 |
4720579112 |
1736144846 |
1208079159 |
6187504867 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4678472925 |
2995191636 |
2137328731 |
8559301726 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10226978008 |
4746907488 |
3364417729 |
12803872173 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5506398896 |
-3010762642 |
-2156338570 |
-6616367306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3799101462 |
3202316703 |
1541395895 |
2155977283 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4077201462 |
3214516703 |
1553095895 |
2929060242 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1196053865 |
1165223041 |
81056000 |
3020391250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23291620 |
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333785955 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3662917884 |
3498277197 |
226876684 |
6374582187 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
414283578 |
-283760494 |
1326219212 |
-3445521945 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4792 |
4792 |
-- |
-1451111 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1235695178 |
-1168575094 |
-390087181 |
-1000587882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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862905265 |
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4476129289 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1731131023 |
-- |
3283654168 |
| 无形资产摊销 |
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113181001 |
-- |
250807454 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
434612 |
-- |
-12056473 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-7042032 |
-- |
39383457 |
| 财务费用 |
-- |
234682285 |
-- |
482691310 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-93411351 |
-- |
-164936979 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
708171506 |
-- |
-231104568 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-908632728 |
-- |
-5443038548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-596454876 |
-- |
5954019500 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2125943250 |
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9062752479 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2315781990 |
-- |
3484357084 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3484357084 |
-- |
4484944967 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1168575094 |
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-1000587882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31694587 |
-- |
3427343 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39799841876 |
26698704081 |
12783638810 |
79100244457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
52106302 |
32556679 |
18378164 |
20136551 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4561850983 |
1606411600 |
1191224202 |
5947815234 |
