现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1155099553 |
515863971 |
350506038 |
478978090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
62960746721 |
41493735672 |
18751668167 |
79759012697 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6546525500 |
4400628094 |
2210137935 |
8639432766 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43064434524 |
27921440460 |
12739383208 |
50722388523 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1687411251 |
852778445 |
576050925 |
2514605789 |
| 经营活动现金流出小计 |
55171737789 |
36094365053 |
17129468432 |
66728461648 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7789008932 |
5399370620 |
1622199735 |
13030551049 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5151582600 |
2909237584 |
193533 |
12594200306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7372002 |
6170092 |
14892 |
310858387 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8549819 |
-- |
1751221 |
5625284 |
| 投资活动现金流入小计 |
5267561645 |
3090700958 |
14338581 |
13009558448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5452558442 |
3853856325 |
1680347941 |
8003682543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19738802 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8996766681 |
5523257411 |
2007255562 |
21606857843 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3729205036 |
-2432556453 |
-1992916981 |
-8597299395 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1087394886 |
551551521 |
359600000 |
4355645287 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1852009586 |
692566221 |
459814700 |
4645449465 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1849695886 |
1083177071 |
317516000 |
8680116920 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
645233010 |
630917734 |
-- |
277721236 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5581763210 |
4792467818 |
424134138 |
12247107742 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3729753624 |
-4099901597 |
35680562 |
-7601658277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
-762551 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
330050271 |
-1133087429 |
-335036683 |
-3169169173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2771095809 |
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5950340061 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1592692709 |
-- |
4000975648 |
| 无形资产摊销 |
-- |
115988197 |
-- |
294257675 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
252559 |
-- |
-142977295 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1553124 |
-- |
-36340698 |
| 财务费用 |
-- |
273990322 |
-- |
776184234 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-101528263 |
-- |
-139385803 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13699486 |
-- |
-326925724 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1189017980 |
-- |
-13827958512 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1833945228 |
-- |
16321490564 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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84693186 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5399370620 |
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13030551049 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3351857537 |
-- |
4484944967 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4484944967 |
-- |
7654114140 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1133087429 |
-- |
-3169169173 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3404723 |
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4901975 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60690109560 |
39501121966 |
18434467535 |
79638836341 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
109162214 |
75059282 |
52790785 |
22655465 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5151582600 |
2909237584 |
193533 |
12594200306 |
