安徽雷鸣科化股份有限公司
2008 年第三季度报告600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 5600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事邱朝阳因公出差未出席董事会会议，签署对财务报告的确认意见后书面委托独立董事方
梅代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张海龙、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
(%)
总资产(元) 402,744,890.71 431,134,558.76 -6.58
所有者权益（或股东权益）(元) 297,167,693.67 294,226,454.26 1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.30 3.27 0.92
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,744,349.86 -1,678.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.075 -1,595.74
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,218,279.53 13,921,239.41 -11.50
基本每股收益(元) 0.08 0.155 -11.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.198 -
稀释每股收益(元) 0.08 0.155 -11.43
全面摊薄净资产收益率(%) 2.45 4.68 减少12.36 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
2.91 6.00
减少12.57 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -88,673.91
其他非经常性损益项目 -5,150,907.66
所得税影响数 1,311,279.03
少数股东损益影响数 10,563.34
合计 -3,917,739.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,764
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
周彦林 874,839 人民币普通股
李小龙 789,700 人民币普通股
安徽理工大学 539,931 人民币普通股
煤炭科学研究总院爆破技术研究所 539,490 人民币普通股
南京理工大学 519,294 人民币普通股
姚玉叶 442,177 人民币普通股
叶元德 400,000 人民币普通股600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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曹海 328,500 人民币普通股
北京中煤雷耀经贸联合公司 300,384 人民币普通股
冯喆 293,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产报告期末余额为7,814,965.22 元，期初余额为12,965,872.88 元，期末比期
初降低39.73%，减少的主要原因是从年初至报告期末公司持有的华富竞争力开放式基金公允价值降
低。
2、应收帐款报告期末余额为62,458,401.64 元，期初余额为24,491,012.91 元,期末比期初增加
37,967,388.73 元,增长155.03%,增加的主要原因一是营业收入增加,二是公司对大客户采取优惠政策,
购买商品实行"铺底金",货款于年度终了一次收回。
3、预付帐款报告期末余额为28,016,265.37 元，期初余额为12,120,680.42 元，期末比期初增加
15,895,584.95 元，增长131.14%，增加的主要原因一是本期材料采购批量的加大，二是本年度工程项
目未结算。
4、其他应收款报告期末余额为19,706,935.93 元，期初余额为12,934,093.12 元，期末比期初增
加6,772,842.81 元，增长52.36%，增加的主要原因一是子公司安徽雷鸣红星化工有限责任公司预付
新厂区项目设计费1,300,000.00 元，发票未到；二是子公司淮北雷鸣科技发展公司增加拟投资雷鸣科
技机电设备有限公司款3,614,000.00 元。
5、存货报告期末余额33,959,959.67 元，期初余额20,735,044.90 元，期末比期初增加
13,224,914.77 元，增长63.78%，增加的主要原因是原材料涨价从而库存材料成本加大,同时产成品库
存成本加大。
6、递延所得税资产报告期末余额2,552,809.13 元，期初余额1,711,268.87 元，增加841,540.26
元，增长49.18%，增加的主要原因是交易性金融资产公允价值降低导致资产的账面价值小于计税基础，
产生递延所得税资产。
7、应付职工薪酬报告期末比期初增加1,164,428.10 元，增长74.28%，主要原因是应上缴的社会
保险基金尚未支付。
8、应交税费报告期末比期初增加2,974,914.17 元,增长72.82%,主要是增值税增加1,482,758.66
元和企业所得税增加1,357,057.11 元。
9、应付股利报告期末余额为4,253,116.09 元，为应付给股东淮北矿业集团有限责任公司的红利
款。
10、其他应付款报告期末比期初增加6,454,056.09 元，增长177.68%，增加的主要原因一是应付
代扣代缴的个人社保基金545,213.93 元；二是应付九一0 公司为本公司代缴的电费、社保等款
4,560,160.13 元；三是各子公司增加的其他应付款项。
11、其他流动负债报告期末320,580.00 元，期初20,580.00 元，为子公司淮化民爆器材有限公司
预提的运费款。
12、长期应付款报告期末为2,937,800.60 元，比期初增加1,864,847.03 元，为计提的安全基金
未使用部分。
13、专项应付款报告期末309,900.00 元，分别为公司本部收到的科研拨款100,000.00 和子公司
雷鸣红星有限责任公司收到的投资专项补助209,900.00 元。
14、递延所得税负债报告期末余额15,586.76 元，年初余额547,428.27 元，期末比期初减少
531,841.51 元，减少的主要原因是公司购买的华富竞争力开放式基金的公允价值下降,冲平了以前计
提的递延所得税负债。
15、营业收入本报告期比上年同期增加20,692,947.46 元，增长35.91%，从年初至报告期期末增
加55,217,681.10 元，增长35.92%，增加的主要原因是本期销售量增加，以及受国家提价政策的影响。600985 安徽雷鸣科化股份有限公
司2008 年第三季度报告
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16、本报告期现金流量净额为-86,440,420.77 元，比上年同期-6,101,931.99 元减少
80,338,588.78 元，降低1,316.60%，减少的主要原因一是营业收入加大，销售商品收到的现金同比增
加58,848,891.03 元，二是原材料涨价和产量加大，购买商品增加支出56,921,791.50 元，三是偿还
短期借款54,000,000.00 元，四是同比增加支付银行借款利息1,350,432.00 元,五是同比减少吸收投
资收入22,105,133.72 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东淮北矿业（集团）有限责公司在本公司股权分置改革时承诺：
1、所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股
份，在前项承诺期满后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的百分
之五，二十四个月内不超过总股本的百分之十。
2、所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月之后的二十四个月内，矿业集团通过证
券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于雷鸣科化股票发行价的140%（即不低于7.00 元/股），期内
如发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项，对前述承诺的股价作除权除息处理。
3、2005 年、2006 年、2007 年度，矿业集团将提出年度分配利润比例不低于当年新增可供分配利
润的65%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
承诺履行情况：
1、矿业集团所持有本公司股票仍在限售期，没有变化。
2、公司股权分置改革以来利润分配比例高于矿业集团的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 410001 华富竞争力 12,507,946.89 10,844,041.39 7,814,965.22 12,962,457.42 交易性金融资产
2 410002 华富货币 3,415.46 交易性金融资产
合计 － 10,844,041.39 7,814,965.22 12,965,872.88 －
安徽雷鸣科化股份有限公司
法定代表人:张海龙
2008 年10 月30 日600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,694,876.14 221,135,296.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,814,965.22 12,965,872.88
应收票据 11,250,000.00 21,105,000.00
应收账款 62,458,401.64 24,491,012.91
预付款项 28,016,265.37 12,120,680.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,706,935.93 12,934,093.12
买入返售金融资产
存货 33,959,959.67 20,735,044.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 297,901,403.97 325,487,001.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,843,290.90 9,343,765.41
投资性房地产
固定资产 83,551,548.05 88,769,467.28
在建工程 4,304,697.67 1,624,463.10
工程物资 156,783.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,308.33 103,308.33
开发支出
商誉 3,907,972.13 3,907,972.13
长期待摊费用 423,076.67 187,312.50
递延所得税资产 2,552,809.13 1,711,268.87
其他非流动资产
非流动资产合计 104,843,486.74 105,647,557.62
资产总计 402,744,890.71 431,134,558.76600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 54,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,616,997.28 20,353,625.39
预收款项 2,094,660.26 1,462,120.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,732,111.41 1,567,683.31
应交税费 7,060,343.77 4,085,429.60
应付利息 87,480.00
应付股利 4,253,116.09
其他应付款 10,086,410.91 3,632,354.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 320,580.00 20,580.00
流动负债合计 51,164,219.72 85,209,273.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,937,800.60 1,072,953.57
专项应付款 309,900.00
预计负债
递延所得税负债 15,586.76 547,428.27
其他非流动负债
非流动负债合计 3,263,287.36 1,620,381.84
负债合计 54,427,507.08 86,829,654.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 158,874,584.10 158,874,584.10
减：库存股
盈余公积 18,362,979.62 18,362,979.62
一般风险准备
未分配利润 29,930,129.95 26,988,890.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 297,167,693.67 294,226,454.26
少数股东权益 51,149,689.96 50,078,449.54
所有者权益合计 348,317,383.63 344,304,903.80
负债和所有者总计 402,744,890.71 431,134,558.76
公司法定代表人:张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,054,890.19 145,972,893.78
交易性金融资产 7,814,965.22 12,965,872.88
应收票据 8,400,000.00 19,755,000.00
应收账款 54,114,672.77 17,292,606.58
预付款项 10,463,937.04 2,604,862.26
应收利息
应收股利
其他应收款 2,699,399.79 1,252,831.69
存货 17,648,029.71 10,313,895.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 171,195,894.72 210,157,963.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,465,265.41 95,465,265.41
投资性房地产
固定资产 56,302,657.06 60,976,915.84
在建工程 634,066.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,138,612.24 1,247,141.27
其他非流动资产
非流动资产合计 154,540,601.13 157,689,322.52
资产总计 325,736,495.85 367,847,285.54
流动负债：
短期借款 54,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,893,343.21 14,432,135.43
预收款项 627,367.76 712,985.99
应付职工薪酬 679,483.71 134,558.98
应交税费 5,365,383.60 2,872,020.52600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应付利息 87,480.00
应付股利 4,253,116.09
其他应付款 6,383,099.23 795,502.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 31,201,793.60 73,034,683.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 180,568.66 79,571.22
专项应付款 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 531,841.51
其他非流动负债
非流动负债合计 280,568.66 611,412.73
负债合计 31,482,362.26 73,646,096.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 158,874,584.10 158,874,584.10
减：库存股
盈余公积 18,362,979.62 18,362,979.62
未分配利润 27,016,569.87 26,963,625.29
所有者权益（或股东权益）合计 294,254,133.59 294,201,189.01
负债和所有者（或股东权益）合计 325,736,495.85 367,847,285.54
法定代表人:张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 78,321,537.84 57,628,590.38 208,950,692.58 153,733,011.48
其中：营业收入 78,321,537.84 57,628,590.38 208,950,692.58 153,733,011.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,495,767.22 51,937,032.88 184,452,949.35 135,730,219.13
其中：营业成本 55,171,932.78 37,853,858.52 150,950,458.33 102,251,665.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 897,242.94 663,353.44 2,054,518.83 1,652,610.23
销售费用 2,577,325.29 2,984,131.55 6,222,629.86 5,752,319.91
管理费用 9,898,551.68 10,602,707.94 25,882,649.63 26,940,210.41
财务费用 -1,929,256.27 -167,018.57 -1,381,226.46 -1,109,359.84
资产减值损失 -120,029.20 723,919.16 242,773.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,718,591.90 2,746,054.43 -5,156,442.21 6,640,554.62
投资收益（损失以“－”号填列） 12,371.90 -17,020.00 113,060.05 -17,020.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,371.90 -17,020.00 107,525.50 -17,020.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,119,550.62 8,420,591.93 19,454,361.07 24,626,326.97
加：营业外收入 2,645.00 117,383.00 7,603.00 132,229.76
减：营业外支出 56,591.28 1,906.58 96,276.91 80,843.91
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,065,604.34 8,536,068.35 19,365,687.16 24,677,712.82
减：所得税费用 1,295,706.15 3,044,518.57 3,944,296.20 8,281,963.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,769,898.19 5,491,549.78 15,421,390.96 16,395,749.71
归属于母公司所有者的净利润 7,218,279.53 5,411,763.05 13,921,239.41 15,729,596.50
少数股东损益 1,551,618.66 79,786.73 1,500,151.55 666,153.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06 0.155 0.175
（二）稀释每股收益 0.08 0.06 0.155 0.175
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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10
母公司利润表
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 53,890,172.02 41,167,296.76 147,449,861.95 123,038,957.84
减：营业成本 40,460,203.89 27,571,187.57 111,402,817.69 83,948,951.92
营业税金及附加 423,641.27 407,544.20 1,138,365.05 1,188,956.70
销售费用 822,743.35 1,491,399.01 2,406,123.83 2,867,220.00
管理费用 5,885,132.56 6,320,151.74 14,430,991.39 20,337,781.96
财务费用 -823,908.24 -18,792.66 127,139.51 -701,892.70
资产减值损失 -120,029.20 541,876.89 242,773.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,718,591.90 2,746,054.43 -5,156,442.21 6,640,554.62
投资收益（损失以“－”号填列） 1,028,718.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,523,796.49 8,141,861.33 13,274,823.47 21,795,721.18
加：营业外收入 45.00 140.00 4,003.00 7,643.00
减：营业外支出 1,506.58 23,408.95 13,040.36
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,523,841.49 8,140,494.75 13,255,417.52 21,790,323.82
减：所得税费用 680,960.38 2,750,242.12 2,222,472.94 7,149,467.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,842,881.11 5,390,252.63 11,032,944.58 14,640,856.19
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4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,562,720.25 165,713,829.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,209.00
收到其他与经营活动有关的现金 461,562.19 1,048,796.10
经营活动现金流入小计 225,024,282.44 166,800,834.32
购买商品、接受劳务支付的现金 162,134,318.85 105,212,517.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,790,415.10 30,629,818.98
支付的各项税费 21,201,211.47 22,282,129.81
支付其他与经营活动有关的现金 6,642,686.88 8,249,004.20
经营活动现金流出小计 231,768,632.30 166,373,470.34
经营活动产生的现金流量净额 -6,744,349.86 427,363.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,980.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,059,110.24 1,075,607.34
投资活动现金流入小计 3,074,110.24 1,288,587.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,789,908.71 21,379,177.13
投资支付的现金 5,024,000.00 6,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,813,908.71 27,409,177.13
投资活动产生的现金流量净额 -20,739,798.47 -26,120,589.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00 25,105,133.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 25,105,133.72
偿还债务支付的现金 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,956,272.44 5,513,839.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,956,272.44 5,513,839.90
筹资活动产生的现金流量净额 -58,956,272.44 19,591,293.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,440,420.77 -6,101,931.99
加：期初现金及现金等价物余额 221,135,296.91 171,064,038.48
六、期末现金及现金等价物余额 134,694,876.14 164,962,106.49
公司法定代表人:张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽雷鸣科化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,279,537.22 123,047,646.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 344,003.00 7,643.00
经营活动现金流入小计 146,623,540.22 123,055,289.19
购买商品、接受劳务支付的现金 116,234,778.90 75,997,917.01
支付给职工以及为职工支付的现金 27,597,500.77 23,027,094.15
支付的各项税费 14,159,091.74 18,111,095.02
支付其他与经营活动有关的现金 835,531.91 5,269,261.46
经营活动现金流出小计 158,826,903.32 122,405,367.64
经营活动产生的现金流量净额 -12,203,363.10 649,921.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,023,183.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,232,129.69 708,498.04600985 安徽雷鸣科化股份有限公司2008 年第三季度报告
13
投资活动现金流入小计 2,255,313.23 708,498.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,442,592.40 6,415,004.41
投资支付的现金 34,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,442,592.40 40,515,004.41
投资活动产生的现金流量净额 -2,187,279.17 -39,806,506.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,527,361.32 5,513,839.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,527,361.32 5,513,839.90
筹资活动产生的现金流量净额 -61,527,361.32 -5,513,839.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,918,003.59 -44,670,424.72
加：期初现金及现金等价物余额 145,972,893.78 129,623,797.75
六、期末现金及现金等价物余额 70,054,890.19 84,953,373.03
公司法定代表人:张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:阮建东
