科达集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
公司代码：600986 公司简称：科达股份
科达集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
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科达集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥
龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,276,911,832.98 8,275,475,142.43 -12.07
归属于上市公司 3,563,102,873.78 3,546,331,216.16 0.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 260,801,214.48 129,660,956.85 101.14
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,260,356,907.43 3,778,753,629.61 -40.18
归属于上市公司 16,772,010.02 22,277,233.14 -24.71
股东的净利润
归属于上市公司 10,647,768.52 21,329,202.09 -50.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.47 0.36 增加 0.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.02 -50.00
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.02 -50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 161,516.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 11,061,604.31
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
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量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -650,449.49
少数股东权益影响额（税后） -3,694,760.41
所得税影响额 -753,669.29
合计 6,124,241.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 80,072
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
境内非国
山东科达集团有限公司 168,493,185 12.71 0 质押 128,000,000
有法人
上海百仕成投资中心（有 境内非国
46,083,688 3.48 0 无 0
限合伙） 有法人
红塔资产－中信银行－中
境内非国
信信托－中信宏商金融 32,471,138 2.45 0 无 0
有法人
投资项目 1701 期
境内自然
褚明理 30,264,089 2.28 0 无 0
人
境内自然
黄峥嵘 26,180,000 1.98 0 质押 26,180,000
人
境内自然
张桔洲 20,964,795 1.58 14,953,162 无 0
人
境内自然
张耀东 19,754,587 1.49 12,722,753 无 0
人
境内自然
陈伟 12,885,000 0.97 0 质押 2,450,000
人
境内自然
吴钢 10,000,000 0.75 0 质押 8,245,000
人
境内自然
王华华 9,363,326 0.71 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
山东科达集团有限公司 168,493,185 人民币普通股 168,493,185
上海百仕成投资中心（有限合伙） 46,083,688 人民币普通股 46,083,688
红塔资产－中信银行－中信信托－中
32,471,138 人民币普通股 32,471,138
信宏商金融投资项目 1701 期
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褚明理 30,264,089 人民币普通股 30,264,089
黄峥嵘 26,180,000 人民币普通股 26,180,000
陈伟 12,885,000 人民币普通股 12,885,000
吴钢 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
王华华 9,363,326 人民币普通股 9,363,326
李科 8,752,912 人民币普通股 8,752,912
科达集团股份有限公司回购专用证券账户 8,101,442 人民币普通股 8,101,442
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内资产负债表表相关项目大幅变动情况及原因
单位：元
科目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比例 说明
主要系本期收回到期的5000万元
交易性金融资产 85,720,384.43 135,720,384.43 -36.84%
理财产品所致。
主要系本期待抵扣进项税减少所
其他流动资产 122,867,050.92 224,552,231.32 -45.28%
致。
应付票据 60,000,000.00 100,000,000.00 -40.00% 主要系本期应付票据减少所致。
主要系公司于2020年1月1日首次
预收款项 0 413,790,968.95 不适用 执行新收入准则将预收款项转入
合同负债及其他流动负债核算。
主要系公司于2020年1月1日首次
执行新收入准则对存在履约义务
合同负债 219,123,549.36 0 不适用
的预收款项重分类至合同负债中
核算。
应交税费 149,397,815.39 252,365,231.87 -40.80% 主要系本期应缴税费减少所致。
主要系公司于2020年1月1日首次
17,866,454.35 0 执行新收入准则将预收款项中形
其他流动负债 不适用
成应交税费-增值税（销项税）部
分转入其他流动负债核算。
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（2）报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因
(%)
主要系:1、互联网数字营销业
务本期营业收入同比下降
营业收入 2,260,356,907.43 3,778,753,629.61 -40.18 14.44 亿元。2、路桥施工、房
地产开发及其他业务营业收入
同比增加 1.16 亿元。
主要系本期营业收入减少营业
营业成本 2,259,906,666.59 3,733,991,868.70 -39.48
成本相应减少所致。
5,292,175.14 3,986,882.64 32.74 主要系本期公司房地产业务计
税金及附加
提税金及附加较多所致。
47,872,415.26 32,554,601.97 主要系本期加大研发投入所
研发费用 47.05
致。
6,772,327.52 12,836,860.40 -47.24 主要系本期承兑贴现利息减少
财务费用
所致。
11,083,424.53 828,489.54 1237.79 主要系本期可抵扣进项税额加
其他收益 计 10%抵减应纳税额，加计抵减
的金额计入其他收益所致。
1,804,561.00 54,666.32 3201.05 主要系本期收到被投资企业分
投资收益
红所致。
信用减值损失 18,577,337.06 -787,829.86 不适用 主要系本期收回应收款项较
（损失以“-”号 多，冲回信用减值损失所致。
填列）
1,396,207.97 341,694.01 308.61 主要系本期公司公益性捐助增
营业外支出
加所致。
（3）报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因
(%)
经营活动产生的现 260,801,214.48 129,660,956.85 101.14% 主要系公司加强应收款管理，
金流量净额 公司现金流持续改善所致。
投资活动产生的现 主要系本期收回到期的 5000
金流量净额 51,912,252.99 -14,918,859.66 不适用 万元理财产品所致。
筹资活动产生的现 主要系归还银行借款或到期
-40,608,783.92 -68,774,530.16 不适用
金流量净额 票据所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
2019年度，实现归属于母公司的净利润为-250,917.76万元。公司2019年度净利润为负的原因
主要是计提大额商誉减值准备和计提信用减值损失。预计2020年度公司净利润与2019年度相比可
能发生重大变动（扭亏为盈或大幅减少亏损），若发生上述情形，公司将及时进行公告。
公司名称 科达集团股份有限公司
法定代表人 刘锋杰
日期 2020 年 4 月 28 日
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