现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
228744869 |
35521179 |
19117599 |
143112614 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8313314546 |
5528121658 |
2886168689 |
10010376854 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
255342699 |
166854346 |
89082736 |
360947038 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7663808548 |
5245257229 |
2890372232 |
9348645117 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158823516 |
93923001 |
67947370 |
236476635 |
| 经营活动现金流出小计 |
8124450653 |
5535873709 |
3060228935 |
10032690309 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
188863893 |
-7752052 |
-174060246 |
-22313455 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16247297 |
15930120 |
18827620 |
368066858 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
343850 |
318150 |
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716574 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1486090398 |
272475676 |
194350676 |
1773311131 |
| 投资活动现金流入小计 |
1583302699 |
361819051 |
282728001 |
2145361241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
482100882 |
481773737 |
385182582 |
7492291 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1581442456 |
337827733 |
200000000 |
2109423611 |
| 投资活动现金流出小计 |
2261974038 |
923625890 |
686618327 |
2596691603 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-678671339 |
-561806839 |
-403890325 |
-451330362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3226600000 |
2087600000 |
1189000000 |
2387900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3251600000 |
2112600000 |
1209000000 |
2387900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2307000000 |
1269000000 |
699000000 |
2070895000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179054523 |
125027548 |
1381093 |
73252029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2529973226 |
1422776277 |
714017380 |
2257399805 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
721626774 |
689823723 |
494982620 |
130500195 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-740177 |
-11234 |
-3856 |
74016 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
231079151 |
120253599 |
-82971808 |
-343069606 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115461119 |
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157943781 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31067537 |
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3500491 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1176977 |
-- |
2931784 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
459301 |
-- |
-655993 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
76006 |
-- |
20529 |
| 财务费用 |
-- |
10622300 |
-- |
26242402 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9700990 |
-- |
19225987 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-15253991 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42754145 |
-- |
281657819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-149794281 |
-- |
-516626188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-7752052 |
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-22313455 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
709613696 |
-- |
589360097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
589360097 |
-- |
932429704 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
120253599 |
-- |
-343069606 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2050706 |
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5698012 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8081759311 |
5492518003 |
2867051090 |
9866770129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2810367 |
82475 |
-- |
494111 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16247297 |
15930120 |
18827620 |
368066858 |
