现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86439576 |
33645810 |
18847974 |
106170872 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7123138038 |
4734002974 |
2651495129 |
11312777017 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261495106 |
175240590 |
93616509 |
317145719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6770547549 |
4231824861 |
2407466065 |
10282132515 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
203095086 |
137579814 |
349778922 |
215728505 |
| 经营活动现金流出小计 |
7306817438 |
4602869851 |
2871316576 |
10946436699 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-183679401 |
131133122 |
-219821447 |
366340318 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25748783 |
15644283 |
5368100 |
28453800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
201107 |
173555 |
40890 |
123679 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1183908831 |
683708831 |
50162790 |
553339916 |
| 投资活动现金流入小计 |
1213100092 |
700533519 |
55571780 |
588689410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2077827 |
1647553 |
540613 |
15643175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1340000000 |
1300000000 |
7689274 |
945245411 |
| 投资活动现金流出小计 |
1342077827 |
1301647553 |
8779887 |
1076753096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128977735 |
-601114034 |
46791893 |
-488063686 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1776653125 |
778653125 |
319000000 |
1607501772 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3814199 |
-- |
-- |
36132679 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1780467324 |
778653125 |
319000000 |
2437492044 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1578895000 |
748895000 |
289495000 |
1665430667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172664208 |
153867403 |
13615461 |
72127998 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1775963928 |
919196664 |
308512979 |
1772629384 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4503396 |
-140543539 |
10487021 |
664862660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26591 |
17966 |
8145 |
47597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-308180330 |
-610506484 |
-162534387 |
543186889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62600154 |
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190126926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1376641 |
-- |
2573499 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1521791 |
-- |
2220368 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-172279 |
-- |
229548 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2384 |
-- |
29664 |
| 财务费用 |
-- |
2187816 |
-- |
23858017 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2112632 |
-- |
-2299107 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
760000 |
-- |
-760000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
229290532 |
-- |
-100751797 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-179559065 |
-- |
178826833 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
131133122 |
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366340318 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
321923220 |
-- |
932429704 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
932429704 |
-- |
389242815 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-610506484 |
-- |
543186889 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3625867 |
-- |
8169727 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7036698462 |
4700357164 |
2632647155 |
11206606145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25748783 |
15644283 |
5368100 |
28453800 |
