浙文互联集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：600986 证券简称：浙文互联
浙文互联集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 4,002,746,250.90 70.07 10,784,320,227.98 56.46
归属于上市公司股东的
77,132,076.90 65.68 210,418,844.08 105.88
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 70,032,350.89 94.49 154,262,821.97 94.20
利润
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -635,633,902.26 -901.49
量净额
基本每股收益（元/股） 0.06 50.00 0.16 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00 0.16 100.00
加权平均净资产收益率 增加 0.74 增加 2.77 个
2.02 5.61
（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 7,709,753,122.77 7,011,521,922.61 9.96
归属于上市公司股东的
3,847,343,142.72 3,643,575,340.62 5.59
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销部 2,963,973.33 48,020,896.33
分）
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定 307,945.92 4,166,148.95
标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
债务重组损益 -727,563.27 -727,563.27
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 903,930.33 903,930.33
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性 -14,584.78
调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外
4,617,426.53 4,205,307.65
收入和支出
减：所得税影响额 948,489.43 -591,519.90
少数股东权益影响额（税
17,497.40 989,633.00
后）
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合计 7,099,726.01 56,156,022.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入_年初至本报告 主要系互联网数字营销业务本期营业收入同
56.46
期末 比增长。
主要系互联网数字营销业务本期营业收入同
营业收入_本报告期 70.07
比增长。
归属于上市公司股东的 主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数
净利润_年初至本报告期 105.88 字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费
末 用管控所致。
主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数
归属于上市公司股东的
65.68 字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费
净利润_本报告期
用管控所致。
归属于上市公司股东的 主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数
扣除非经常性损益的净 94.20 字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费
利润_年初至本报告期末 用管控所致。
归属于上市公司股东的 主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数
扣除非经常性损益的净 94.49 字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费
利润_本报告期 用管控所致。
经营活动产生的现金流
主要系本期互联网子公司经营规模扩大，支付
量净额_年初至本报告期 -901.49
媒体采购款增加所致。
末
经营活动产生的现金流 主要系本期互联网子公司经营规模扩大，支付
不适用
量净额_本报告期 媒体采购款增加所致。
基本每股收益（元/股）_
100 主要系报告期内公司净利润增加所致。
年初至本报告期末
基本每股收益（元/股）_
50 主要系报告期内公司净利润增加所致。
本报告期
稀释每股收益（元/股）_
100 主要系报告期内公司净利润增加所致。
年初至本报告期末
稀释每股收益（元/股）_
50 主要系报告期内公司净利润增加所致。
本报告期
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 59,161 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情
持股 况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份状
(%) 数量
数量 态
境内非国有
山东科达集团有限公司 88,493,185 6.69 0 无 0
法人
杭州浙文互联企业管理合伙
其他 80,000,000 6.05 0 无 0
企业（有限合伙）
上海百仕成投资中心（有限
其他 43,179,788 3.26 0 无 0
合伙）
红塔资产－中信银行－中信
信托－中信宏商金融投资 其他 32,471,138 2.45 0 无 0
项目 1701 期
褚明理 境内自然人 23,999,913 1.81 0 无 0
张耀东 境内自然人 19,754,587 1.49 0 质押 1,948,000
中国工商银行股份有限公司
－广发中证传媒交易型开放 其他 13,588,120 1.03 0 无 0
式指数证券投资基金
张桔洲 境内自然人 12,885,003 0.97 0 无 0
莘县祺创企业管理顾问中心
其他 9,923,440 0.75 0 无 0
（有限合伙）
浙文互联集团股份有限公司
其他 8,101,442 0.61 0 无 0
－第一期员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东科达集团有限公司 88,493,185 人民币普通股 88,493,185
杭州浙文互联企业管理合伙
80,000,000 人民币普通股 80,000,000
企业（有限合伙）
上海百仕成投资中心（有限
43,179,788 人民币普通股 43,179,788
合伙）
红塔资产－中信银行－中信
信托－中信宏商金融投资 32,471,138 人民币普通股 32,471,138
项目 1701 期
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褚明理 23,999,913 人民币普通股 23,999,913
张耀东 19,754,587 人民币普通股 19,754,587
中国工商银行股份有限公司
－广发中证传媒交易型开放 13,588,120 人民币普通股 13,588,120
式指数证券投资基金
张桔洲 12,885,003 人民币普通股 12,885,003
莘县祺创企业管理顾问中心
9,923,440 人民币普通股 9,923,440
（有限合伙）
浙文互联集团股份有限公司
8,101,442 人民币普通股 8,101,442
－第一期员工持股计划
上述股东关联关系或一致行
无
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限 上海百仕成投资中心（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有
售股东参与融资融券及转融 32,509,554 股，张桔洲通过投资者信用证券账户持有 6,144,040
通业务情况说明（如有） 股,莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）通过投资者信用证券
账户持有 8,532,105 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 875,945,177.05 939,267,778.01
交易性金融资产 3,093,069.66 7,615,232.65
衍生金融资产
应收票据 276,713,402.16 110,014,157.49
应收账款 4,220,663,778.90 3,287,449,043.26
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应收款项融资 103,083,469.01 170,198,836.98
预付款项 128,913,289.86 46,385,992.90
其他应收款 594,385,587.50 151,214,008.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 136,710.02 568,206,998.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,490,614.74 149,752,787.78
流动资产合计 6,353,425,098.90 5,430,104,836.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 87,504,995.31 87,504,995.31
长期股权投资 62,559,600.85 73,514,544.73
其他权益工具投资 91,291,059.47 97,355,381.78
其他非流动金融资产
投资性房地产 57,067,746.05
固定资产 9,445,703.24 12,609,552.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 34,729,970.24
无形资产 4,535,186.14 71,080,122.79
开发支出
商誉 975,037,587.56 1,139,351,129.49
长期待摊费用 8,828,658.29 7,988,711.27
递延所得税资产 39,899,339.26 33,946,322.86
其他非流动资产 42,495,923.51 998,580.00
非流动资产合计 1,356,328,023.87 1,581,417,086.43
资产总计 7,709,753,122.77 7,011,521,922.61
流动负债：
短期借款 1,134,480,732.42 357,884,845.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,552,600.00 112,650,000.00
应付账款 2,040,982,736.33 2,019,036,848.55
预收款项
合同负债 191,790,083.73 274,964,521.99
应付职工薪酬 33,359,714.75 65,848,995.02
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应交税费 258,260,414.11 161,181,893.96
其他应付款 54,436,574.68 55,637,268.49
其中：应付利息
应付股利 295,218.30 295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,602,740.83 175,138,847.06
其他流动负债 11,446,568.01 21,429,438.34
流动负债合计 3,757,912,164.86 3,243,772,658.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,610,550.49
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,267,901.82 6,267,901.82
预计负债 3,623,484.90
递延收益 1,462,135.01 12,560,656.79
递延所得税负债 135,589.55
其他非流动负债
非流动负债合计 15,476,176.87 22,452,043.51
负债合计 3,773,388,341.73 3,266,224,702.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,322,707,359.80 1,324,552,361.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,288,403,399.31 3,312,413,844.00
减：库存股 20,430,046.53 46,381,115.52
其他综合收益 -7,489,932.10 -7,489,932.10
专项储备
盈余公积 149,593,002.95 149,593,002.95
未分配利润 -885,440,640.71 -1,089,112,819.71
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,847,343,142.72 3,643,575,340.62
益）合计
少数股东权益 89,021,638.32 101,721,879.53
所有者权益（或股东权益）合计 3,936,364,781.04 3,745,297,220.15
负债和所有者权益（或股东权益）
7,709,753,122.77 7,011,521,922.61
总计
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
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合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 10,784,320,227.98 6,892,759,918.12
其中：营业收入 10,784,320,227.98 6,892,759,918.12
二、营业总成本 10,640,858,234.28 6,786,204,538.99
其中：营业成本 10,182,354,679.22 6,267,307,213.54
税金及附加 6,051,460.29 13,137,547.55
销售费用 164,049,314.62 147,420,858.87
管理费用 211,178,933.71 228,306,020.52
研发费用 57,191,340.89 107,722,852.50
财务费用 20,032,505.55 22,310,046.01
其中：利息费用 31,087,382.42 30,812,874.78
利息收入 11,910,750.98 15,798,256.55
加：其他收益 62,182,094.56 25,049,070.17
投资收益（损失以“－”
64,305,927.50 2,572,095.93
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,717,794.06 585,342.93
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
903,930.33 152,426.11
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-13,646,770.19 7,937,285.26
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-333,625.79 -760,031.56
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
256,873,550.11 141,506,225.04
填列）
加：营业外收入 6,205,809.86 11,496,462.65
减：营业外支出 1,970,242.23 3,766,596.10
四、利润总额（亏损总额以“－”
261,109,117.74 149,236,091.59
号填列）
减：所得税费用 49,416,837.40 39,867,934.51
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五、净利润（净亏损以“－”号
211,692,280.34 109,368,157.08
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
211,692,280.34 109,368,157.08
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
210,418,844.08 102,202,374.34
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
1,273,436.26 7,165,782.74
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,516.98 -0.96
（一）归属母公司所有者的其
2,516.98 -0.96
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
2,516.98 -0.96
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2,516.98 -0.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 211,694,797.32 109,368,156.12
（一）归属于母公司所有者的
210,421,361.06 102,202,373.38
综合收益总额
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（二）归属于少数股东的综合
1,273,436.26 7,165,782.74
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.08
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,465,092,752.75 7,679,402,288.70
收到的税费返还 1,711,241.25 5,152,828.49
收到其他与经营活动有关的现金 157,937,143.84 281,150,849.89
经营活动现金流入小计 10,624,741,137.84 7,965,705,967.08
购买商品、接受劳务支付的现金 10,746,983,160.45 7,131,918,071.37
支付给职工及为职工支付的现金 299,934,191.89 264,465,966.86
支付的各项税费 43,750,903.61 67,767,657.07
支付其他与经营活动有关的现金 169,706,784.15 422,247,384.35
经营活动现金流出小计 11,260,375,040.10 7,886,399,079.65
经营活动产生的现金流量净额 -635,633,902.26 79,306,887.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,394,294.01
取得投资收益收到的现金 3,973,506.00 1,986,753.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,896,344.71 930,695.49
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
165,062,126.92
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,260,896.40 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 215,587,168.04 52,917,448.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,462,807.93 2,659,070.70
产支付的现金
投资支付的现金 4,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,462,807.93 7,459,070.70
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投资活动产生的现金流量净额 211,124,360.11 45,458,377.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
9,400,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,061,559,110.01 376,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 232,336,504.06 52,650,000.00
筹资活动现金流入小计 1,303,295,614.07 429,350,000.00
偿还债务支付的现金 644,949,166.81 487,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,022,682.71 27,296,240.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 182,083,620.00 138,052,709.27
筹资活动现金流出小计 856,055,469.52 652,488,949.85
筹资活动产生的现金流量净额 447,240,144.55 -223,138,949.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 338,931.78 -78,929.17
五、现金及现金等价物净增加额 23,069,534.18 -98,452,613.80
加：期初现金及现金等价物余额 837,218,290.85 990,035,508.76
六、期末现金及现金等价物余额 860,287,825.03 891,582,894.96
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 939,267,778.01 939,267,778.01
交易性金融资产 7,615,232.65 7,615,232.65
衍生金融资产
应收票据 110,014,157.49 110,014,157.49
应收账款 3,287,449,043.26 3,287,449,043.26
应收款项融资 170,198,836.98 170,198,836.98
预付款项 46,385,992.90 46,385,992.90
其他应收款 151,214,008.93 151,214,008.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 568,206,998.18 568,206,998.18
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,752,787.78 149,752,787.78
流动资产合计 5,430,104,836.18 5,430,104,836.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 87,504,995.31 87,504,995.31
长期股权投资 73,514,544.73 73,514,544.73
其他权益工具投资 97,355,381.78 97,355,381.78
其他非流动金融资产
投资性房地产 57,067,746.05 57,067,746.05
固定资产 12,609,552.15 12,609,552.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 48,066,892.99 48,066,892.99
无形资产 71,080,122.79 71,080,122.79
开发支出
商誉 1,139,351,129.49 1,139,351,129.49
长期待摊费用 7,988,711.27 7,988,711.27
递延所得税资产 33,946,322.86 33,946,322.86
其他非流动资产 998,580.00 998,580.00
非流动资产合计 1,581,417,086.43 1,629,483,979.42 48,066,892.99
资产总计 7,011,521,922.61 7,059,588,815.60 48,066,892.99
流动负债：
短期借款 357,884,845.54 357,884,845.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 112,650,000.00 112,650,000.00
应付账款 2,019,036,848.55 2,019,036,848.55
预收款项
合同负债 274,964,521.99 274,964,521.99
应付职工薪酬 65,848,995.02 65,848,995.02
应交税费 161,181,893.96 161,181,893.96
其他应付款 55,637,268.49 55,637,268.49
其中：应付利息
应付股利 295,218.30 295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 175,138,847.06 175,636,989.94 498,142.88
其他流动负债 21,429,438.34 21,429,438.34
流动负债合计 3,243,772,658.95 3,244,270,801.83 498,142.88
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 47,568,750.11 47,568,750.11
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,267,901.82 6,267,901.82
预计负债 3,623,484.90 3,623,484.90
递延收益 12,560,656.79 12,560,656.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,452,043.51 70,020,793.62 47,568,750.11
负债合计 3,266,224,702.46 3,314,291,595.45 48,066,892.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,324,552,361.00 1,324,552,361.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,312,413,844.00 3,312,413,844.00
减：库存股 46,381,115.52 46,381,115.52
其他综合收益 -7,489,932.10 -7,489,932.10
专项储备
盈余公积 149,593,002.95 149,593,002.95
未分配利润 -1,089,112,819.71 -1,089,112,819.71
归属于母公司所有者权益
3,643,575,340.62 3,643,575,340.62
（或股东权益）合计
少数股东权益 101,721,879.53 101,721,879.53
所有者权益（或股东权益）
3,745,297,220.15 3,745,297,220.15
合计
负债和所有者权益（或
7,011,521,922.61 7,059,588,815.60 48,066,892.99
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发 <企业会计准则第 21 号—
租赁> 的通知》（财会〔2018〕35 号）：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业
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会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租
赁准则。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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