证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2022-013 浙文互联集团股份有限公司 关于授权公司及子公司融资额度和提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●为满足业务开展的资金需求,拟授权浙文互联集团股份有限公司(以下简 称“浙文互联”或“公司”)向银行等金融机构申请不超过 11 亿元的综合授信额 度。 ●拟授权公司合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过 10 亿元 的综合授信额度,公司拟以自有资产为合并报表范围内子公司在上述额度内的融 资提供担保。 ●上述授权有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2022 年年度股东大会之日止。 ●截至本公告披露之日,公司无逾期对外担保的情形。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次申请综合授信及担保情况概述 2022 年 3 月 30 日,公司召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第 二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》。 为满足经营和业务开展的资金需求,提高公司决策效率,在规范运作和风险可控 的情况下,拟授权公司向银行等金融机构申请不超过 11 亿元的综合授信额度; 拟授权合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信 额度,公司拟以自有资产为合并报表范围内子公司在上述额度内的融资提供担保。 1 上述授权有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2022 年 年度股东大会之日止。 具体预计担保的对象和金额如下: 担保方 被担保方 预计担保金额(万元) 北京派瑞威行互联技术有限公司 32,800.00 杭州派瑞威行文化传播有限公司 32,000.00 浙文互联集团股 杭州百孚思文化传媒有限公司 7,000.00 份有限公司 北京智阅网络科技有限公司 2,000.00 合并报表范围内其他公司 26,200.00 合计 100,000.00 上表中预计担保金额为授权有效期内的最高担保金额,实际发生的担保金额 以公司与银行等金融机构签订的协议为准。 为提高决策效率,在授权有效期内,授权公司董事长或其授权代表在上述融 资额度和提供担保额度内办理融资、担保相关手续事宜,并签署相关法律文件; 上述融资和担保额度可在合并报表范围内子公司(含授权有效期内新设或收购的 控股公司)之间按照实际情况调剂使用;上述额度可循环滚动使用。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 本次预计担保对象均为公司合并报表范围内子公司,不存在影响被担保人偿 债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下: (一)北京派瑞威行互联技术有限公司 1.注册地址:北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1126-120 2.成立时间:2009 年 5 月 12 日 3.法定代表人:唐颖 4.注册资本:1000 万人民币 5.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;技术服务;设计、 2 制作、代理、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出); 会议服务;基础软件服务;销售自行开发后的产品。(市场主体依法自主选择经 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 6.与公司关系:公司全资子公司 7.最近一年又一期主要财务数据(单位:元) 项目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 2,636,514,479.99 1,525,364,175.53 负债总额 2,142,947,327.38 1,128,736,117.30 流动负债总额 2,142,337,807.42 1,128,736,117.30 资产净额 493,567,152.61 396,628,058.23 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 10,489,358,198.82 5,524,973,069.86 净利润 106,776,515.86 5,123,734.84 (二)杭州派瑞威行文化传播有限公司 1.注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-1 室 2.成立时间:2020-10-10 3.法定代表人:王嘉宝 4.注册资本:3000 万人民币 5.经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服 务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网 销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;企业形象策划;软件开发; 广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位); 数字内容制作服务(不含出版发行);个人互联网直播服务(需备案);摄像及视 频制作服务;贸易经纪;文化娱乐经纪人服务;咨询策划服务;个人商务服务(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二 类增值电信业务;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 3 6.与公司关系:公司全资孙公司 7.最近一年又一期主要财务数据(单位:元) 项目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 558,346,146.91 165,628,703.36 负债总额 526,898,870.94 155,672,048.43 流动负债总额 526,898,870.94 155,672,048.43 资产净额 31,447,275.97 9,956,654.93 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 4,799,117,753.13 209,239,431.74 净利润 1,490,621.04 -43,345.07 (三)杭州百孚思文化传媒有限公司 1.注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-2 2.成立时间:2020 年 11 月 4 日 3.法定代表人:张磊 4.注册资本:5000 万人民币 5.经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电 台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;企业形象策划;组织文化艺术 交流活动;图文设计制作;贸易经纪;市场营销策划;汽车新车销售;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调 查);计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;专业设计服务;摄像及视 频制作服务;平面设计(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。 6.与公司关系:公司全资孙公司 7.最近一年又一期主要财务数据(单位:元) 项目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 219,966,499.68 15,002,311.31 负债总额 165,440,306.31 4,469,947.12 流动负债总额 165,440,306.31 4,469,947.12 资产净额 54,526,193.37 10,532,364.19 4 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 228,237,782.78 4,745,610.65 净利润 3,993,829.18 532,364.19 (四)北京智阅网络科技有限公司 1.注册地址:北京市朝阳区四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼五层 A15 2.成立时间:2014 年 5 月 13 日 3.法定代表人:陈卓 4.注册资本:3000 万人民 5.经营范围:技术推广服务;软件设计;企业策划;计算机系统服务;设计、 制作、代理、发布广告;会议及展览服务;应用软件服务(不含医疗软件);组 织文化艺术交流活动(不含演出);互联网信息服务;广播电视节目制作。(市场 主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、广播电视节目制 作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 6.与公司关系:公司全资子公司 7.最近一年又一期主要财务数据(单位:元) 项目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 431,863,251.65 440,187,416.33 负债总额 76,545,439.89 106,224,327.11 流动负债总额 71,850,106.42 101,598,394.93 资产净额 355,317,811.76 333,963,089.22 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 264,001,726.26 415,035,647.58 净利润 31,106,880.27 40,287,375.82 三、担保协议的主要内容 经股东大会审议通过后,公司根据实际情况与银行等金融机构签订担保协议, 具体担保金额以担保协议为准。 5 四、董事会意见 公司董事会认为:本次向银行等金融机构申请综合授信和提供担保,是为了 满足公司及下属公司业务发展的资金需求,被担保对象为公司下属公司,资产权 属清晰,经营状况较好,具备良好的偿债能力,为其提供担保风险可控,不存在 损害公司及股东利益的情形。 公司独立董事发表了同意的独立意见:公司及下属子公司融资,有利于满足 自身经营发展的需要,推进公司可持续发展。公司为子公司提供担保,有利于拓 宽融资渠道,解决业务发展的资金需求,符合公司整体利益,且子公司生产经营 正常、风险可控,不会对公司的正常运营产生不良影响,不存在损害公司和全体 股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 0;公司和子公司对 并表范围内子公司提供的担保总额为 90,700.00 万元(其中公司对控股子公司和 孙公司的担保总额为 70,700.00 万元,子公司为孙公司提供的担保总额为 20,000.00 万元),占上市公司最近一期经审计净资产的 22.44%。 公司及子公司无逾期担保的情形。 特此公告。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 31 日 6