关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：浙文互联集团股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(8610)83914188
北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层
天 圆 全 会 计 师 事 务 所 9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street，
Haidian District，Beijing，China
TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话（Tel） (8610)83914188
LLP 传真（Fax）: (8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100082
关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
天圆全专审字[2022]000709 号
浙文互联集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有
限公司（以下简称“浙文互联”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表 (以下
简称“财务报表”)以及财务报表附注。并于 2022 年 3 月 30 日出具了无保留意
见的审计报告。
浙文互联管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定，编制了
后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是浙文互联管理层的
责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计浙文互联 2021 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对浙文互联实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
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相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解浙文互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，此专
项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供浙文互联年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目
的。
天圆全会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京 2022 年 3 月 30 日
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
资金占用方名 占用方与上市公 占用累计发 占用形成
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
称 司的关联关系 生金额(不 原因
目 余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东及其他关 非经营性占
无
联方 用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关 非经营性占
无
联方 用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 原因
目 余额 生金额 余额
含利息） 有）
大股东及其附属企业 无 经营性往来
北京百孚思广 非经营性往
全资子公司 其他应收款 12,667.46 20,500.00 722.35 3,206.84 30,682.97 借款
告有限公司 来
北京传实互动 非经营性往
孙公司 其他应收款 1,067.35 65.90 1,133.25 借款
广告有限公司 来
北京派瑞威行 非经营性往
全资子公司 其他应收款 198,950.00 260.15 186,950.00 12,260.15 借款
广告有限公司 来
上市公司的子公司及
杭州派瑞威行
其附属企业 非经营性往
文化传播有限 孙公司 其他应收款 25,650.00 25,650.00 0.00 借款
来
公司
杭州乔月网络 非经营性往
孙公司 其他应收款 2,000.00 30.70 2,000.00 30.70 借款
科技有限公司 来
上海百孚思文 非经营性往
全资子公司 其他应收款 3,000.00 3,000.00 借款
化传媒有限公 来
司
杭州百孚思文
非经营性往
化传媒有限公 孙公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 借款
来
司
上市公司高级管 业绩补偿 非经营性往
关联自然人 吴瑞敏 其他应收款 152.89 152.89 0.00
理人员 款 来
滨州置业
山东科达集团 非经营性往
原大股东 其他应收款 6,310.00 3,155.00 3,155.00 股权转让
有限公司 来
款
科达半导体有 处置时为科英置 非经营性往
其他应收款 2,300.02 76.42 2,376.44 借款
限公司 业子公司 来
东营科英置业 本年已处置的子 非经营性往
其他应收款 34,302.50 1,293.87 35,596.37 借款
有限公司 公司 来
其他关联方及其附属
链动数据技术
企业 本年已注销的子 非经营性往
（北京）有限 其他应收款 1,176.72 1,176.72 0.00 借款
公司 来
公司
链动（上海） 保证金、
非经营性往
汽车电子商务 子公司联营企业 其他应收款 1,000.00 33.29 1,033.29 办公费分
来
有限公司 摊
链动汽车（上 子公司联营企业 非经营性往
其他应收款 424.70 424.70 0.00 保证金
海）有限公司 的子公司 来
总计 / / / 53,091.64 257,443.29 2,449.39 222,716.15 90,268.17 / /