证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2022-061 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:北京派瑞威行互联技术有限公司(以下简称“派瑞 威行”)、杭州百孚思文化传媒有限公司(以下简称“杭州百孚思”)。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为派瑞威行 提供的担保金额为人民币 10,000.00 万元,截至本公告披露之日, 公司为派瑞威行提供的担保余额为人民币 27,800.00 万元(包含本 次);公司本次为杭州百孚思提供的担保金额为人民币 1,000.00 万 元,截至本公告披露之日,公司为杭州百孚思提供的担保金额为人 民币 9,900.00 万元(包含本次)。 ● 本次担保是否有反担保:无。 ● 对外担保逾期的累计数量:0。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足派瑞威行业务发展的资金需求,公司与上海浦东发展银行股份有限公 司北京分行签署《最高额保证合同》,为派瑞威行 10,000.00 万元的银行授信提 供连带责任保证。 为满足杭州百孚思业务发展的资金需求,公司与江苏银行股份有限公司杭州 分行签署《最高额保证合同》,为杭州百孚思 1,000.00 万元的银行授信提供连带 责任保证。 (二)担保事项履行的内部决策程序 1 公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会 第二次会议及 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》,同意公司向银行等金融机构 申请不超过 11 亿元的综合授信额度;同意合并报表范围内子公司向银行等金融 机构申请不超过 10 亿元的综合授信额度,公司拟以自有资产为合并报表范围内 子公司在上述额度内的融资提供担保。上述授权有效期限自公司 2021 年年度股 东大会审议批准之日起至公司 2022 年年度股东大会之日止。具体内容详见公司 于 2022 年 3 月 31 日披露的《浙文互联关于授权公司及子公司融资额度和提供担 保的公告》(公告编号:临 2022-013),于 2022 年 4 月 23 日披露的《浙文互联 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2022-021)。 公司本次为派瑞威行和杭州百孚思提供担保事项在上述授权范围内,无需另 行召开董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)北京派瑞威行互联技术有限公司的基本情况 公司名称 北京派瑞威行互联技术有限公司 统一社会信 91110108689219239U 用代码 企业类型 有限责任公司(法人独资) 法定代表人 唐颖 注册资本 1000 万人民币 成立日期 2009 年 5 月 12 日 注册地址 北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1126-120 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;技术服务;设计、制 作、代理、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业 性演出);会议服务;基础软件服务;销售自行开发后的产品。(市场 经营范围 主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2022 年 6 月 30 日/2022 年 2021 年 12 月 31 日 财务状况 项目 1-6 月(未经审计) /2021 年度(经审计) (单位:人 资产总额 2,929,815,196.10 2,636,514,479.99 民币元) 负债总额 2,398,915,901.44 2,142,947,327.38 2 净资产 530,899,294.66 493,567,152.61 营业收入 6,449,266,706.28 10,489,358,198.82 净利润 37,236,312.89 106,776,515.86 派瑞威行系公司全资子公司,截至本公告披露之日,未有影响派瑞 关系 威行偿债能力的重大或有事项。 (二)杭州百孚思文化传媒有限公司的基本情况 公司名称 杭州百孚思文化传媒有限公司 统一社会信 91330185MA2J2HEH30 用代码 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人 张磊 注册资本 5000 万人民币 成立日期 2020 年 11 月 4 日 注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-2 一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电 视台、报刊出版单位);会议及展览服务;企业形象策划;组织文化 艺术交流活动;图文设计制作;贸易经纪;市场营销策划;汽车新车 经营范围 销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售;专业设计服务;摄像及视频制作服务;平面设计(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2022 年 6 月 30 日/2022 年 2021 年 12 月 31 日 项目 1-6 月(未经审计) /2021 年度(经审计) 资产总额 269,181,792.92 219,966,499.68 财务状况 (单位:人 负债总额 209,379,939.62 165,440,306.31 民币元) 净资产 59,801,853.30 54,526,193.37 营业收入 91,547,737.91 228,237,782.78 净利润 5,275,659.93 3,993,829.18 杭州百孚思系公司全资孙公司,截至本公告披露之日,未有影响杭 关系 州百孚思偿债能力的重大或有事项。 3 三、担保协议的主要内容 (一)公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证 合同》主要内容如下: 1、合同签署人 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 保证人:浙文互联集团股份有限公司 2、最高债权额:人民币壹亿元整 3、保证方式:连带责任保证 4、保证范围:主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、 损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现 担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以 及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金 5、保证期间:三年 (二)公司与江苏银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额保证合同》主 要内容如下: 1、合同签署人: 保证人:浙文互联集团股份有限公司 债权人:江苏银行股份有限公司杭州分行 2、最高债权额:人民币壹仟万元整 3、保证方式:连带责任保证 4、保证范围:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计 收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔 偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、 仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公 告费、送达费、鉴定费等) 4 5、保证期间:三年 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足派瑞威行和杭州百孚思日常经营的资金需求,有利于 其持续健康发展,符合公司整体利益。 截至 2022 年 6 月 30 日,派瑞威行和杭州百孚思的资产负债率超 70%,但派 瑞威行和杭州百孚思为公司合并报表全资公司,其资产权属清晰,经营状况良好, 偿债能力较强,为其担保风险可控。 五、董事会意见 公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二次会议以全体董事同意 的表决结果审议通过了《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》。 公司董事会认为:本次向银行等金融机构申请综合授信和提供担保,是为了满足 公司及下属公司业务发展的资金需求,被担保对象为公司下属公司,资产权属清 晰,经营状况较好,具备良好的偿债能力,为其提供担保风险可控,不存在损害 公司及股东利益的情形。 独立董事对上述融资担保事项发表了同意的独立意见,且上述事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司和子公司对并表范围内公司提供的担保总额为 91,600.00 万元(包含本次,其中公司对并表范围内公司提供的担保总额为 71,600.00 万元,子公司为并表范围内公司提供的担保总额为 20,000.00 万元), 占上市公司最近一期经审计净资产的 22.66%。 公司及子公司无逾期担保的情形。 特此公告。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2022 年 9 月 30 日 5