浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：600986 证券简称：浙文互联
浙文互联集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 3,629,625,694.57 -9.32 11,371,216,005.49 5.44
归属于上市公司股东
61,099,035.07 -20.79 125,357,155.64 -40.42
的净利润
1 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 48,461,393.60 -30.80 112,749,077.24 -26.91
的净利润
经营活动产生的现金
144,411,605.69 不适用 -274,614,510.44 不适用
流量净额
基本每股收益（元/
0.05 -16.67 0.09 -43.75
股）
稀释每股收益（元/
0.05 -16.67 0.09 -43.75
股）
加权平均净资产收益 减少 0.51 减少 2.48 个
1.51 3.13
率（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 8,272,215,295.85 7,650,574,587.36 8.13
归属于上市公司股东
4,079,385,389.45 3,941,782,135.91 3.49
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 3,278,585.98 3,361,386.35
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 10,150,235.92 11,405,720.32
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损 -376,994.64 -664,024.63
益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
2 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外
-620,584.89 -1,485,736.71
收入和支出
减：所得税影响额 -36,305.08 131,987.85
少数股东权益影响额（税
-170,094.02 -122,720.92
后）
合计 12,637,641.47 12,608,078.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系本期公司收到的承兑汇票尚未到期承
应收票据 54.72
兑所致。
主要系本期银行承兑汇票已背书转让或到期
应收账款融资 -89.06
所致。
其他流动资产 155.81 主要系本期购买银行大额存单所致。
其他权益工具投资 -35.24 主要系本期收回上海郡州股权款所致。
使用权资产 -30.14 主要系本期末租赁房屋临近到期所致。
主要系本期子公司开出银行承兑汇票支付业
应付票据 100.00
务款所致。
合同负债 33.27 主要系预收客户货款增加所致。
一年内到期的非流动负
-44.31 主要系本期末租赁房屋临近到期所致。
债
其他流动负债 34.69 主要系预收客户货款增加所致。
主要系上期诉讼事项完结，本期新增诉讼事
预计负债 -32.92
项所致。
递延所得税负债 -100.00 主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
库存股 -40.47 主要系员工持股计划第一期解锁所致。
主要系去年同期已处置的房地产业务产生土
税金及附加 -32.81
地房产相关税费，本期已无该事项。
研发费用 -56.69 主要系本期投入的研发费用减少所致。
投资收益（损失以
-98.15 主要系去年同期处置子公司股权所致。
“－”号填列）
公允价值变动收益（损
-173.46 主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
失以“－”号填列）
资产减值损失(损失以 主要系本期收回股权投资款导致冲回股权投
100.00
“-”号填列） 资减值所致。
资产处置收益(损失以 主要系去年同期子公司处置汽车产生损失所
不适用
“-”号填列） 致。
3 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
主要系去年同期包含已处置子公司数字一百
营业外收入 -93.09
与科英置业数据所致。
经营活动产生的现金流 主要系本期业务回款相比去年同期增加所
不适用
量净额 致。
投资活动产生的现金流 主要系主要系去年同期处置子公司股权收回
-103.60
量净额 投资款及本期购买大额存单所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期银行贷款余额低于去年同期及本
-86.46
量净额 期购买大额存单所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 75,182 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持股 持有有限 况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股
(%) 份数量 股份
数量
状态
山东科达集团有限公司 境内非国有法人 88,493,185 6.69 0 质押 65,200,000
杭州浙文互联企业管理合
其他 80,000,000 6.05 0 无 0
伙企业（有限合伙）
上海百仕成投资中心（有
其他 37,422,326 2.83 0 无 0
限合伙）
银华基金－中国人寿保险
股份有限公司－传统险－
银华基金国寿股份成长股 其他 17,300,300 1.31 0 无 0
票传统可供出售单一资产
管理计划
中国工商银行股份有限公
司－广发中证传媒交易型 其他 15,758,300 1.19 0 无 0
开放式指数证券投资基金
高玉华 境内自然人 11,246,882 0.85 0 质押 7,800,000
褚明理 境内自然人 10,001,267 0.76 0 无 0
莘县祺创企业管理顾问中
其他 9,262,340 0.70 0 无 0
心（有限合伙）
沈炎君 境内自然人 8,332,200 0.63 0 无 0
浙文互联集团股份有限公
其他 8,101,442 0.61 0 无 0
司－第一期员工持股计划
4 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东科达集团有限公司 88,493,185 人民币普通股 88,493,185
杭州浙文互联企业管理合
80,000,000 人民币普通股 80,000,000
伙企业（有限合伙）
上海百仕成投资中心（有
37,422,326 人民币普通股 37,422,326
限合伙）
银华基金－中国人寿保险
股份有限公司－传统险－
银华基金国寿股份成长股 17,300,300 人民币普通股 17,300,300
票传统可供出售单一资产
管理计划
中国工商银行股份有限公
司－广发中证传媒交易型 15,758,300 人民币普通股 15,758,300
开放式指数证券投资基金
高玉华 11,246,882 人民币普通股 11,246,882
褚明理 10,001,267 人民币普通股 10,001,267
莘县祺创企业管理顾问中
9,262,340 人民币普通股 9,262,340
心（有限合伙）
沈炎君 8,332,200 人民币普通股 8,332,200
浙文互联集团股份有限公
8,101,442 人民币普通股 8,101,442
司－第一期员工持股计划
上述股东关联关系或一致
无
行动的说明
前 10 名股东及前 10 名无
上海百仕成投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有 32,509,554 股，莘县祺
限售股东参与融资融券及
创企业管理顾问中心（有限合伙）通过信用证券账户持有 8,532,105 股，沈炎君
转融通业务情况说明（如
通过信用证券账户持有 8,332,200 股。
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
5 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 714,334,685.02 928,477,428.81
交易性金融资产 1,987,789.94 2,651,814.57
衍生金融资产
应收票据 146,273,252.27 94,539,689.10
应收账款 4,716,496,190.82 4,059,664,574.96
应收款项融资 17,843,026.10 163,106,177.42
预付款项 255,176,113.54 243,157,737.34
其他应收款 505,324,214.65 561,387,212.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 136,710.02 136,710.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,900,410.45 234,904,685.29
流动资产合计 6,958,472,392.81 6,288,026,030.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 85,504,995.31 87,504,995.31
长期股权投资 68,797,362.91 62,536,327.06
其他权益工具投资 57,878,559.47 89,371,059.47
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,412,526.80 9,337,613.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21,005,970.42 30,070,300.46
无形资产 5,164,372.79 6,075,903.94
开发支出
商誉 975,673,564.86 975,673,564.86
6 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
长期待摊费用 6,959,418.16 7,713,605.97
递延所得税资产 39,130,880.58 36,431,187.31
其他非流动资产 45,215,251.74 57,833,998.87
非流动资产合计 1,313,742,903.04 1,362,548,557.10
资产总计 8,272,215,295.85 7,650,574,587.36
流动负债：
短期借款 1,204,009,290.73 945,659,742.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,311,904.00
应付账款 2,042,595,296.13 1,937,018,082.75
预收款项
合同负债 475,740,971.85 356,966,463.95
应付职工薪酬 25,636,610.00 36,896,073.81
应交税费 245,980,763.67 225,983,533.32
其他应付款 42,269,390.28 48,798,060.22
其中：应付利息
应付股利 295,218.30 295,218.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,667,504.95 22,747,571.93
其他流动负债 28,735,986.16 21,335,115.85
流动负债合计 4,080,947,717.77 3,595,404,643.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,862,841.35 5,741,697.53
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,625,932.18 4,625,932.18
预计负债 1,041,028.01 1,551,960.00
递延收益 1,417,579.08 1,417,579.08
递延所得税负债 69,401.29
其他非流动负债
非流动负债合计 14,947,380.62 13,406,570.08
负债合计 4,095,895,098.39 3,608,811,214.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,322,425,609.00 1,322,425,609.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,297,878,712.76 3,293,589,066.25
7 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
减：库存股 11,719,984.77 19,686,504.06
其他综合收益 -9,420,000.00 -9,409,932.10
专项储备
盈余公积 149,593,002.95 149,593,002.95
一般风险准备
未分配利润 -669,371,950.49 -794,729,106.13
归属于母公司所有者权益（或股东权
4,079,385,389.45 3,941,782,135.91
益）合计
少数股东权益 96,934,808.01 99,981,237.39
所有者权益（或股东权益）合计 4,176,320,197.46 4,041,763,373.30
负债和所有者权益（或股东权
8,272,215,295.85 7,650,574,587.36
益）总计
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 11,371,216,005.49 10,784,320,227.98
其中：营业收入 11,371,216,005.49 10,784,320,227.98
二、营业总成本 11,267,294,653.27 10,640,858,234.28
其中：营业成本 10,885,726,509.59 10,182,354,679.22
税金及附加 4,065,869.58 6,051,460.29
销售费用 152,621,401.13 164,049,314.62
管理费用 184,732,577.12 211,178,933.71
研发费用 24,770,026.92 57,191,340.89
财务费用 15,378,268.93 20,032,505.55
其中：利息费用 41,360,738.06 31,087,382.42
利息收入 26,154,526.15 11,910,750.98
加：其他收益 68,377,021.03 62,182,094.56
投资收益（损失以
1,191,805.44 64,305,927.50
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-2,086,626.11 1,717,794.06
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
8 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
公允价值变动收益（损
-664,024.63 903,930.33
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-13,612,808.91 -13,646,770.19
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
318,083.01
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
82,954.80 -333,625.79
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
159,614,382.96 256,873,550.11
号填列）
加：营业外收入 428,552.22 6,205,809.86
减：营业外支出 1,790,790.04 1,970,242.23
四、利润总额（亏损总额以
158,252,145.14 261,109,117.74
“－”号填列）
减：所得税费用 34,720,001.43 49,416,837.40
五、净利润（净亏损以“－”
123,532,143.71 211,692,280.34
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
123,532,143.71 211,692,280.34
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
125,357,155.64 210,418,844.08
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-1,825,011.93 1,273,436.26
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -10,067.90 2,516.98
（一）归属母公司所有者的
-10,067.90 2,516.98
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-10,067.90 2,516.98
综合收益
9 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-10,067.90 2,516.98
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 123,522,075.81 211,694,797.32
（一）归属于母公司所有者
125,347,087.74 210,421,361.06
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-1,825,011.93 1,273,436.26
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.16
司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,397,163,237.83 10,465,092,752.75
收到的税费返还 953,939.39 1,711,241.25
收到其他与经营活动有关的现金 94,817,804.74 157,937,143.84
经营活动现金流入小计 11,492,934,981.96 10,624,741,137.84
购买商品、接受劳务支付的现金 11,243,904,999.94 10,746,983,160.45
支付给职工及为职工支付的现金 251,193,917.04 299,934,191.89
支付的各项税费 65,174,722.81 43,750,903.61
支付其他与经营活动有关的现金 207,275,852.61 169,706,784.15
经营活动现金流出小计 11,767,549,492.40 11,260,375,040.10
经营活动产生的现金流量净额 -274,614,510.44 -635,633,902.26
二、投资活动产生的现金流量：
10 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
收回投资收到的现金 44,500,604.12 25,394,294.01
取得投资收益收到的现金 3,973,506.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
269,200.00 5,896,344.71
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
53,800,000.00 165,062,126.92
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,150,000.00 15,260,896.40
投资活动现金流入小计 103,719,804.12 215,587,168.04
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,736,451.22 4,462,807.93
资产支付的现金
投资支付的现金 6,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
993,495.50
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,944,756.35
投资活动现金流出小计 111,324,703.07 4,462,807.93
投资活动产生的现金流量净额 -7,604,898.95 211,124,360.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,339,018.52 9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
7,339,018.52 9,400,000.00
的现金
取得借款收到的现金 1,637,914,960.00 1,061,559,110.01
收到其他与筹资活动有关的现金 232,336,504.06
筹资活动现金流入小计 1,645,253,978.52 1,303,295,614.07
偿还债务支付的现金 1,322,000,000.00 644,949,166.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现
38,345,562.09 29,022,682.71
金
其中：子公司支付给少数股东的股
5,000,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 224,357,126.68 182,083,620.00
筹资活动现金流出小计 1,584,702,688.77 856,055,469.52
筹资活动产生的现金流量净额 60,551,289.75 447,240,144.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
301,476.50 338,931.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 -221,366,643.14 23,069,534.18
加：期初现金及现金等价物余额 914,857,201.13 837,218,290.85
六、期末现金及现金等价物余额 693,490,557.99 860,287,825.03
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
11 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 270,719,263.18 358,156,024.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,968,048.69
应收账款 138,298,850.92 355,194,179.99
应收款项融资
预付款项 9,374,379.23 29,977,519.31
其他应收款 1,186,959,128.15 1,100,755,653.30
其中：应收利息
应收股利 18,333,333.33 79,624,692.41
存货 136,710.02 136,710.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,282,025.03
流动资产合计 1,921,738,405.22 1,844,220,087.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 85,504,995.31 87,504,995.31
长期股权投资 2,612,966,257.94 2,612,831,110.08
其他权益工具投资 50,575,000.00 82,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,571,773.91 4,914,231.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,689,943.30 15,605,200.94
无形资产 2,186,583.00 2,479,966.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,967,722.00 7,713,605.97
递延所得税资产 16,631,512.68 17,466,641.25
其他非流动资产 45,215,251.74 57,833,998.87
非流动资产合计 2,834,309,039.88 2,888,349,750.95
12 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
资产总计 4,756,047,445.10 4,732,569,838.11
流动负债：
短期借款 543,170,833.34 225,393,611.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,694,932.16 284,553,611.29
预收款项
合同负债 1,527,032.63 1,562,130.26
应付职工薪酬 2,199,152.14 2,527,230.52
应交税费 82,756,950.67 82,002,522.78
其他应付款 354,083,224.78 599,587,782.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,501,584.30 10,055,245.29
其他流动负债 9,694.86 10,855.85
流动负债合计 1,044,943,404.88 1,205,692,989.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,910,591.30 5,082,412.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 441,028.01
递延收益 1,417,579.08 1,417,579.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,769,198.39 6,499,991.64
负债合计 1,050,712,603.27 1,212,192,981.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,322,425,609.00 1,322,425,609.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,336,158,964.64 3,331,869,318.13
减：库存股 11,719,984.77 19,686,504.06
其他综合收益 -7,500,000.00 -7,500,000.00
专项储备
盈余公积 149,593,002.95 149,593,002.95
13 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
未分配利润 -1,083,622,749.99 -1,256,324,568.97
所有者权益（或股东权益）
3,705,334,841.83 3,520,376,857.05
合计
负债和所有者权益（或股
4,756,047,445.10 4,732,569,838.11
东权益）总计
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 3,036,871.27 460,547,800.57
减：营业成本 2,580,267.19 463,307,705.54
税金及附加 10,065.00 514,172.77
销售费用 2,065,940.10 1,215,311.77
管理费用 46,893,346.25 66,348,378.43
研发费用 95,835.94 461,488.45
财务费用 -21,946,654.79 -8,168,654.01
其中：利息费用 21,682,223.82 16,379,173.11
利息收入 43,601,217.13 24,129,452.62
加：其他收益 10,062,758.22 640,575.27
投资收益（损失以
187,197,716.38 160,545,634.07
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1,135,616.87 1,352,579.58
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
3,022,431.27 -11,439,084.37
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
318,083.01
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
117,017.61
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
174,056,078.07 86,616,522.59
填列）
加：营业外收入 959.55 5,083,981.36
14 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
减：营业外支出 523,064.39 933,412.44
三、利润总额（亏损总额以
173,533,973.23 90,767,091.51
“－”号填列）
减：所得税费用 832,154.25 1,739,229.79
四、净利润（净亏损以“－”号
172,701,818.98 89,027,861.72
填列）
（一）持续经营净利润（净
172,701,818.98 89,027,861.72
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 172,701,818.98 89,027,861.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
15 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,637,237.79 707,238,801.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,826,772,450.64 265,118,421.03
经营活动现金流入小计 2,878,409,688.43 972,357,222.97
购买商品、接受劳务支付的现金 67,124,399.95 1,087,279,622.28
支付给职工及为职工支付的现金 15,165,173.72 24,046,074.40
支付的各项税费 39,987.35 2,995,522.98
支付其他与经营活动有关的现金 2,627,837,284.52 279,624,735.86
经营活动现金流出小计 2,710,166,845.54 1,393,945,955.52
经营活动产生的现金流量净额 168,242,842.89 -421,588,732.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,158,104.12 250,704,061.36
取得投资收益收到的现金 23,031,951.31 99,168,433.77
处置固定资产、无形资产和其他长
2,400.00 5,265,997.84
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 15,260,896.40
投资活动现金流入小计 126,192,455.43 370,399,389.37
购建固定资产、无形资产和其他长
61,909.00 1,308,494.49
期资产支付的现金
投资支付的现金 24,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 91,101,426.38
投资活动现金流出小计 91,163,335.38 25,908,494.49
投资活动产生的现金流量净额 35,029,120.05 344,490,894.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 675,000,000.00 562,559,110.01
收到其他与筹资活动有关的现金 232,336,504.06
筹资活动现金流入小计 675,000,000.00 794,895,614.07
偿还债务支付的现金 750,000,000.00 432,871,432.90
分配股利、利润或偿付利息支付的
11,891,163.88 9,136,344.46
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 213,296,280.30 182,083,620.00
16 / 17
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 975,187,444.18 624,091,397.36
筹资活动产生的现金流量净额 -300,187,444.18 170,804,216.71
四、汇率变动对现金及现金等价物
301,720.93 338,931.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,613,760.31 94,045,310.82
加：期初现金及现金等价物余额 350,423,500.76 306,221,533.30
六、期末现金及现金等价物余额 253,809,740.45 400,266,844.12
公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
17 / 17