关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、 关于浙文互联集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
表
委托单位：浙文互联集团股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(8610)83914188
北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层
天 圆 全 会 计 师 事 务 所 9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street，
Haidian District，Beijing，China
TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (8610)83914188
LLP （Tel）:
传真 (8610)83915190
（Fax）:
邮政编码(Postal Code): 100082
关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
天圆全专审字[2023]000857 号
浙文互联集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有
限公司（以下简称“浙文互联”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表(以下简称
“财务报表”)以及财务报表附注。并于 2023 年 4 月 23 日出具了无保留意见的
审计报告。
浙文互联管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定，编制了
后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是浙文互联管理层的
责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计浙文互联 2022 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对浙文互联实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。
YQCPA 第 1 页 共 2 页
为了更好地理解浙文互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，此专
项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供浙文互联年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目
的。
天圆全会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京 2023 年 4 月 23 日
YQCPA 第 2 页 共 2 页
附表 2
关于浙文互联集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
联关系 计科目 金余额 生金额 余额
含利息) (如有)
现大股东及其附 非经营
无
属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营
无
属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来累计发 往来资金 往来形成 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资 偿还累计发 末往来资金
来 名称 生金额（不 的利息 原因 质
系 计科目 金余额 生金额 余额
含利息） （如有）
大股东及其附属 经营性
无
企业 往来
北京百孚思
上市公司的子公 子公司及其 其他应收 非经营
广告有限公 30,682.97 44,352.48 1,214.69 35,530.38 40,719.76 借款
司及其附属企业 控制的法人 款 性往来
司
上海百孚思
子公司及其 其他应收 非经营
文化传媒有 3,000.00 5,430.90 30.00 8,039.99 420.91 借款
控制的法人 款 性往来
限公司
杭州百孚思
子公司及其 其他应收 非经营
文化传媒有 1,000.00 300.00 34.71 1,300.00 34.71 借款
控制的法人 款 性往来
限公司
北京传实互
子公司及其 其他应收 非经营
动广告有限 1,133.25 568.51 1,701.76 借款
控制的法人 款 性往来
公司
北京派瑞威
子公司及其 其他应收 非经营
行互联技术 12,260.15 330,574.68 93.58 295,321.39 47,607.02 借款
控制的法人 款 性往来
有限公司
杭州派瑞威
子公司及其 其他应收 非经营
行文化传播 52,361.61 52,361.61 借款
控制的法人 款 性往来
有限公司
杭州乔月网
子公司及其 其他应收 非经营
络科技有限 30.70 3,050.00 3,080.07 0.63 借款
控制的法人 款 性往来
公司
北京盛世阜
子公司及其 其他应收 非经营
鑫文化传媒 2,774.21 28.44 2,257.17 545.48 借款
控制的法人 款 性往来
有限公司
广州考拉网
子公司及其 其他应收 非经营
络科技有限 2,392.63 30.00 2,362.63 借款
控制的法人 款 性往来
公司
杭州浙文互
子公司及其 其他应收 非经营
联科技有限 2,779.27 83.75 8.00 2,855.02 借款
控制的法人 款 性往来
公司
上海同立广
子公司及其 其他应收 非经营
告传播有限 2,900.00 1.32 500.00 2,401.32 借款
控制的法人 款 性往来
公司
非经营
关联自然人 无
性往来
持有上市公 滨州置业
其他关联方及其 山东科达集 其他应收 经营性
司 5%以上股 3,155.00 3,155.00 股权转让
附属企业 团有限公司 款 往来
份的法人 款
直接或间接
持有上市公
其他关联方及其 科达半导体 其他应收 非经营
司 5%以上股 2,376.44 76.84 1,150.00 1,303.28 借款
附属企业 有限公司 款 性往来
份的自然人
控制的企业
链动（上
其他关联方及其 海）汽车电 子公司联营 其他应收 经营性
1,033.29 1,033.29 保证金
附属企业 子商务有限 企业 款 往来
公司
总计 / / / 54,671.80 447,484.29 1,563.33 405,468.66 98,250.76 / /