广汽长丰汽车股份有限公司
600991
2011 年第三季度报告
二○一一年十月
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目录
§1 重要提示 ................................................................ 1
§2 公司基本情况 ............................................................ 1
§3 重要事项 ................................................................ 3
§4 附录 .................................................................... 7
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§1 重要提示
1.1 除董事李建新先生、王河广先生对本报告投弃权票外（上述两名董事均未说明投弃权
票的原因），本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张房有
主管会计工作负责人姓名 刘为胜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李建英
公司负责人张房有先生、主管会计工作负责人刘为胜先生及会计机构负责人（会计主
管人员）李建英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,127,785,478.43 6,311,270,452.09 -2.91
所有者权益（或股东权益）(元) 2,327,880,511.73 2,429,524,942.52 -4.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.47 4.66 -4.08
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 127,656,600.45 -40.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.25 -39.02
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)(7-9 月)
归属于上市公司股东的净利润(元) -80,144,212.96 -101,610,559.42 -414.98
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.20 -400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.15 -0.19 -475.00
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.15 -0.20 -400.00
减少 4.46 个百
加权平均净资产收益率（%） -3.35 -4.27
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 4.25 个百
-3.32 -4.18
收益率（%） 分点
1
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -4,320,348.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,820,546.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,007,628.66
所得税影响额 376,114.67
少数股东权益影响额（税后） -4,781.04
合计 -2,136,097.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,326
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
广州汽车集团股份有限公司 151,052,703 人民币普通股 151,052,703
长丰集团有限责任公司 114,469,321 人民币普通股 114,469,321
三菱自动车工业株式会社 75,997,852 人民币普通股 75,997,852
中国农业银行－华夏复兴股票型证
13,266,806 人民币普通股 13,266,806
券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全球
10,482,045 人民币普通股 10,482,045
视野股票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 7,678,515 人民币普通股 7,678,515
兴业全球基金公司－兴业－白新亮
3,036,479 人民币普通股 3,036,479
特定资产管理
中融国际信托有限公司－中融增强
2,480,700 人民币普通股 2,480,700
36 号
中国石油天然气集团公司企业年金
2,413,428 人民币普通股 2,413,428
计划－中国工商银行
朱小妹 2,256,501 人民币普通股 2,256,501
2
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 期末余额 年初余额 增减比例(%) 主要原因
应收票据 41,929.23 81,191.30 -48.36 销售额降低所致
应收账款 34,322.25 25,304.81 35.64 暂未结算的购车款增加所致
预付款项 12,093.02 3,433.54 252.20 预付进口原材料货款增加
其他流动资产 140.20 99.49 40.92 待抵扣的增值税进项税额增加
控股子公司衡阳风顺车桥有限公司
长期股权投资 6,339.05 2,302.59 175.30 投资设立了湖南中德汽车自动变速
器股份有限公司（参股 30%）
预收款项 7,192.56 5,526.31 30.15 预收客户的购车款增加所致
应付职工薪酬 2,304.03 3,708.81 -37.88 主要系已经支付
本期缴纳了上年末应交税费以及本
应交税费 3,315.37 21,020.60 -84.23
期销售收入下降导致应交税费减少
公司控股的北京长城华冠汽车技术
应付利息 7.89 0 不适用
开发有限公司计提银行贷款利息
一年内到期的
103,940.00 2,000.00 5,097.00 一年内到期的长期借款增加所致
非流动负债
将一年内到期的长期借款转入一年
长期借款 5,000.00 109,000.00 -95.41
内到期的非流动负债所致
（2） 利润表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币万元
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
项目 增减比例(%) 主要原因
金额 金额
资产减值损失 2,699.35 31.71 8412.61 对部分设备计提资产减值所致
营业外收入 398.42 899.37 -55.70 本期收到的政府补贴比上年同
期减少
营业外支出 649.17 424.32 52.99 固定资产处置净损失较上年同
期有所增加
3
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本期产品销量比上年同期下降；
归属于母公司所
-10,161.06 16,381.14 -162.03 日元汇率上升导致成本增加；资
有者的净利润
产减值损失增加
（3） 现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 主要原因
经营活动产生的 销售收入较上年同期减少
12,765.66 21,397.75 -8,632.09
现金流量净额 所致
投资活动产生的 投资支付的现金较上年同
-4,544.89 -5,285.42 740.53
现金流量净额 期减少所致
筹资活动产生的
-667.92 -25,378.34 24,710.42 偿还借款减少所致
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于 2011 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了广州汽车
集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"）换股吸收合并本公司的有关议案，广汽集团拟
以换股方式吸收合并本公司，换股吸收合并完成后，广汽集团作为存续公司承继及承接本
公司的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，本公司终止上市并注
销法人资格，同时广汽集团为本次换股吸收合并发行的 A 股股票将申请在上海证券交易所
上市流通（具体内容详见公司于 2011 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易
所网站之公告）。公司于 2011 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议（临时会议），
审议通过了《〈关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司
的议案〉（修订）》等议案（具体内容详见公司于 2011 年 6 月 11 日刊登在《中国证券报》
和上海证券交易所网站之公告）。
2011 年 6 月，广汽集团首次公开发行 A 股股票暨换股吸收合并本公司的事项获得了
国务院国有资产监督管理委员会的原则同意；国家商务部反垄断局出具了《不实施进一步
审查通知》，决定对广汽集团换股吸收合并本公司案不实施进一步审查。2011 年 6 月 27
日，本次换股吸收合并事项已经本公司股东大会和广汽集团股东大会审议批准。该事项尚
需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准或批准，相关报批程序正在办理过程
中。
(2)公司 2008 年 5 月 23 日召开第四届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了
《关于公司申请向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，拟募集资金不超过
9 亿元人民币，董事会尚未将该议案提交股东大会审议。由于公司的股权结构发生重大变
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化，并且第一大股东广州汽车集团股份有限公司拟通过换股吸收合并的方式使本公司从上
海证券交易所退市，因此此项工作没有继续推进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）延续到本期的股改特别承诺
长丰集团有限责任公司承诺:自改革方案实施之日（2006 年 7 月 27 日）起，36 个月
期满后，长丰集团在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人
民币 7.00 元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送
股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。2009 年 5 月公司实
施了每 10 股转增 3 股派现金 1.00 元（含税）的利润分配方案，长丰集团的承诺减持价格
相应调整为每股不低于 5.31 元。
长丰集团有限责任公司严格履行了上述承诺。
（2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
长丰集团有限责任公司将其持有的本公司 29%的股份转让给广州汽车集团股份有限公
司的过户事宜于 2009 年 11 月 19 日办理完毕，广汽集团成为公司的第一大股东。在公司
2009 年 5 月 27 日公告的《详式权益变动报告书》中，广州汽车集团股份有限公司承诺：
自协议转让股份全部过户至广汽集团名下起，将继续履行长丰集团在长丰汽车股权分置改
革中所作出的全部承诺。即“自改革方案实施之日起，36 个月期满后，广汽集团在 24 个
月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人民币 7.00 元（若自股权分
置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股份等
除权事项，应对该价格进行除权处理）”。2009 年 5 月公司实施了每 10 股转增 3 股派现
金 1.00 元（含税）的利润分配方案，广汽集团的承诺减持价格相应调整为每股不低于 5.31
元。
广州汽车集团股份有限公司严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
广汽长丰汽车股份有限公司
法定代表人:张房有
2011 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 广汽长丰汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 574,976,912.43 499,448,350.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 419,292,316.69 811,912,960.00
应收账款 343,222,463.62 253,048,117.82
预付款项 120,930,181.30 34,335,381.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,376,101.77 31,199,599.96
买入返售金融资产
存货 763,666,995.26 640,612,775.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,402,014.35 994,888.26
流动资产合计 2,252,866,985.42 2,271,552,073.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,390,455.14 23,025,879.14
投资性房地产 7,459,222.91 7,671,773.12
固定资产 2,722,689,805.83 2,917,430,796.92
在建工程 492,451,932.12 505,640,285.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 214,880,381.52 241,162,394.25
开发支出 328,605,085.23 295,450,676.94
商誉
长期待摊费用 15,900,643.68 16,682,635.95
递延所得税资产 29,540,966.58 32,653,936.51
其他非流动资产
非流动资产合计 3,874,918,493.01 4,039,718,378.35
资产总计 6,127,785,478.43 6,311,270,452.09
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流动负债：
短期借款 880,039,539.13 823,831,124.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 293,006,272.21 332,874,504.28
应付账款 1,082,084,161.88 994,978,964.56
预收款项 71,925,578.04 55,263,072.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,040,312.01 37,088,086.59
应交税费 33,153,747.26 210,206,030.24
应付利息 78,870.00
应付股利 2,648,960.00 2,648,960.00
其他应付款 263,725,763.98 249,393,347.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,039,400,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,689,103,204.51 2,726,284,091.37
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 1,090,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 15,126,971.67 14,243,547.81
递延所得税负债
其他非流动负债 1,228,781.25 1,237,327.50
非流动负债合计 66,355,752.92 1,105,480,875.31
负债合计 3,755,458,957.43 3,831,764,966.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,871,390.00 520,871,390.00
资本公积 910,958,040.38 910,958,040.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 547,548,226.82 547,548,226.82
一般风险准备
未分配利润 348,797,537.84 450,408,097.26
外币报表折算差额 -294,683.31 -260,811.94
归属于母公司所有者权益合计 2,327,880,511.73 2,429,524,942.52
少数股东权益 44,446,009.27 49,980,542.89
所有者权益合计 2,372,326,521.00 2,479,505,485.41
负债和所有者权益总计 6,127,785,478.43 6,311,270,452.09
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:刘为胜 会计机构负责人:李建英
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 广汽长丰汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 364,676,539.28 243,882,480.84
交易性金融资产
应收票据 220,313,221.94 416,097,761.00
应收账款 319,989,999.47 488,805,435.23
预付款项 111,050,435.33 31,128,841.39
应收利息 1,158,727.87 602,100.00
应收股利
其他应收款 100,485,013.53 104,249,867.15
存货 679,498,982.24 515,658,445.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,245,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 1,808,417,919.66 1,820,424,930.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 419,531,547.62 417,459,955.95
投资性房地产
固定资产 2,303,905,048.74 2,476,107,779.38
在建工程 447,674,327.70 424,396,579.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,352,002.01 220,977,015.66
开发支出 351,175,338.92 314,724,968.50
商誉
长期待摊费用 15,900,643.68 16,682,635.95
递延所得税资产 33,514,942.61 35,186,132.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,766,053,851.28 3,905,535,067.64
资产总计 5,574,471,770.94 5,725,959,998.53
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流动负债：
短期借款 880,039,539.13 783,831,124.97
交易性金融负债
应付票据 226,385,932.21 246,428,504.28
应付账款 1,040,263,145.58 953,929,606.54
预收款项 6,541,672.18 21,228,705.06
应付职工薪酬 20,255,294.26 27,799,894.60
应交税费 13,283,252.01 187,172,571.52
应付利息
应付股利
其他应付款 62,298,413.75 83,325,758.65
一年内到期的非流动负债 999,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,248,467,249.12 2,303,716,165.62
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 1,030,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 1,030,000,000.00
负债合计 3,278,467,249.12 3,333,716,165.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,871,390.00 520,871,390.00
资本公积 908,015,439.08 908,015,439.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 547,548,226.82 547,548,226.82
一般风险准备
未分配利润 319,569,465.92 415,808,777.01
所有者权益（或股东权益）合计 2,296,004,521.82 2,392,243,832.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,574,471,770.94 5,725,959,998.53
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:刘为胜 会计机构负责人:李建英
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4.2
合并利润表
编制单位: 广汽长丰汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,020,170,853.89 1,510,080,495.85 3,613,018,963.39 4,758,909,507.96
其中：营业
1,020,170,853.89 1,510,080,495.85 3,613,018,963.39 4,758,909,507.96
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,100,765,373.63 1,484,418,991.53 3,711,474,356.38 4,570,074,185.23
其中：营业成本 806,455,734.64 1,146,545,881.35 2,788,468,384.29 3,582,075,579.74
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
98,629,650.83 151,100,374.30 363,911,041.53 463,378,033.98
附加
销售费用 56,775,491.97 69,443,745.92 174,706,274.70 209,292,941.02
管理费用 87,559,293.46 67,333,072.38 239,509,340.76 201,245,170.42
财务费用 51,366,702.73 49,955,306.88 117,885,784.02 113,765,389.48
资产减值损
-21,500.00 40,610.70 26,993,531.08 317,070.59
失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失
-687,759.04 429,836.72 1,364,576.00 1,883,759.03
以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
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600991 广汽长丰汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、营业利润（亏
损以“－”号填 -81,282,278.78 26,091,341.04 -97,090,816.99 190,719,081.76
列）
加：营业外收入 406,435.20 6,969,296.60 3,984,225.41 8,993,711.89
减：营业外支出 1,251,330.34 2,135,774.81 6,491,656.53 4,243,239.65
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” -82,127,173.92 30,924,862.83 -99,598,248.11 195,469,554.00
号填列）
减：所得税
100,005.60 4,168,667.28 9,568,565.76 33,686,868.84
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 -82,227,179.52 26,756,195.55 -109,166,813.87 161,782,685.16
填列）
归属于母公
司所有者的净利 -80,144,212.96 25,444,289.30 -101,610,559.42 163,811,416.65
润
少数股东损
-2,082,966.56 1,311,906.25 -7,556,254.45 -2,028,731.49
益
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.15 0.05 -0.20 0.31
收益
（二）稀释每股
-0.15 0.05 -0.20 0.31
收益
七、其他综合收
0 0 -33,871.37 0
益
八、综合收益总
-82,227,179.52 26,756,195.55 -109,200,685.24 161,782,685.16
额
归属于母公
司所有者的综合 -80,144,212.96 25,444,289.30 -101,644,430.79 163,811,416.65
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 -2,082,966.56 1,311,906.25 -7,556,254.45 -2,028,731.49
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
编制单位: 广汽长丰汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 899,599,328.68 1,343,314,150.92 3,265,629,527.69 4,129,278,356.31
减：营业成本 744,096,210.63 1,071,659,347.53 2,658,415,929.26 3,266,096,177.40
营业税金
96,802,499.44 149,482,687.50 357,912,747.47 456,599,099.85
及附加
销售费用 2,036.79 4,910.31 6,110.37 8,983.89
管理费用 73,853,443.67 54,860,398.01 197,686,465.84 155,169,961.34
财务费用 49,779,873.38 48,507,548.67 113,113,886.32 108,719,882.99
资产减值
0 40,610.70 33,256,890.86 317,070.59
损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 -368,318.58 2,488,327.14 2,628,219.54 4,853,349.45
填列）
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏
-65,303,053.81 21,246,975.34 -92,134,282.89 147,220,529.70
损以“－”号填列）
加：营业外收
392,935.20 2,055,518.40 3,751,761.55 3,343,834.80
入
减：营业外支
1,226,817.49 1,224,347.10 6,185,599.91 3,175,006.05
出
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 -66,136,936.10 22,078,146.64 -94,568,121.25 147,389,358.45
填列）
减：所得税费
-16,617.53 3,311,722.00 1,671,189.84 22,403,714.65
用
四、净利润（净亏
-66,120,318.57 18,766,424.64 -96,239,311.09 124,985,643.80
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益
（二）稀释每
股收益
六、其他综合收益 0 0 0 0
七、综合收益总额 -66,120,318.57 18,766,424.64 -96,239,311.09 124,985,643.80
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 广汽长丰汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,869,068,069.27 2,505,202,049.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 224,489.87
收到其他与经营活动有关的现金 20,245,092.83 15,976,805.70
经营活动现金流入小计 2,889,537,651.97 2,521,178,855.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,694,639,990.31 1,197,832,812.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 249,508,056.47 206,083,236.51
支付的各项税费 694,952,732.25 746,718,318.73
支付其他与经营活动有关的现金 122,780,272.49 156,566,969.19
经营活动现金流出小计 2,761,881,051.52 2,307,201,337.11
经营活动产生的现金流量净额 127,656,600.45 213,977,518.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,509.58
14
600991 广汽长丰汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,646.42 1,700,196.28
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 775,741.97
投资活动现金流入小计 2,646.42 2,503,447.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
45,451,531.29 55,357,651.49
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,451,531.29 55,357,651.49
投资活动产生的现金流量净额 -45,448,884.87 -52,854,203.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,115,589,044.25 1,667,444,673.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,115,589,044.25 1,667,444,673.15
偿还债务支付的现金 1,045,222,703.45 1,847,173,410.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,984,493.99 72,754,291.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,000.00 1,300,409.26
筹资活动现金流出小计 1,122,268,197.44 1,921,228,111.14
筹资活动产生的现金流量净额 -6,679,153.19 -253,783,437.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,528,562.39 -92,660,123.08
加：期初现金及现金等价物余额 499,448,350.04 616,240,906.04
六、期末现金及现金等价物余额 574,976,912.43 523,580,782.96
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:刘为胜 会计机构负责人:李建英
15
600991 广汽长丰汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 广汽长丰汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,520,142,743.17 2,776,055,648.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,766,868.33 3,821,460.76
经营活动现金流入小计 2,523,909,611.50 2,779,877,109.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,540,543,629.53 1,805,378,683.18
支付给职工以及为职工支付的现金 173,551,565.39 137,987,124.62
支付的各项税费 628,428,291.25 675,014,025.47
支付其他与经营活动有关的现金 43,487,906.62 64,487,597.26
经营活动现金流出小计 2,386,011,392.79 2,682,867,430.53
经营活动产生的现金流量净额 137,898,218.71 97,009,678.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,158,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,276.78 1,643,115.95
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 775,740.00
投资活动现金流入小计 2,276.78 53,576,855.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
34,449,164.41 36,774,693.59
付的现金
投资支付的现金 54,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,449,164.41 91,074,693.59
投资活动产生的现金流量净额 -34,446,887.63 -37,497,837.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,060,589,044.25 1,592,444,673.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,060,589,044.25 1,592,444,673.15
偿还债务支付的现金 970,222,703.45 1,771,173,410.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,023,613.44 66,027,848.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,043,246,316.89 1,837,201,258.80
筹资活动产生的现金流量净额 17,342,727.36 -244,756,585.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 120,794,058.44 -185,244,744.54
加：期初现金及现金等价物余额 243,882,480.84 438,836,402.80
六、期末现金及现金等价物余额 364,676,539.28 253,591,658.26
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:刘为胜 会计机构负责人:李建英
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