股票代码：600991 股票简称：长丰汽车
湖南长丰汽车制造股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李建新先生,主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）李建英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 5,398,473,241.09 4,820,031,403.79 12.00
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,096,723,538.19 1,984,403,713.47 5.66
每股净资产(元) 5.23 4.95 5.66
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 234,060,787.67 309.85
每股经营活动产生的现金流量净额
0.58 309.85
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 60,301,959.67 112,685,817.61 4,123.03
基本每股收益(元) 0.15 0.28 4,123.03
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.29 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.15 0.28 4,123.03
增加2.81个百分
净资产收益率(%) 2.88 5.37
点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加2.77个百分
2.90 5.59
(%) 点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 1,655,698.05
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -6,106,012.09
合计 -4,450,314.04
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,323
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
长丰（集团）有限责任公司 20,672,440 人民币普通股
三菱自动车工业株式会社 20,033,515 人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 11,719,090 人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 5,730,446 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 4,999,863 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 4,546,910 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,538,966 人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 2,749,904 人民币普通股
邢康 902,383 人民币普通股
郑宇 718,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例（%）
货币资金 80,350.68 57,770.21 22,580.47 39.09
交易性金融资产 300.00 0.00 300.00 不适用
应收票据 35,096.08 26,296.36 8,799.72 33.46
长期股权投资 1,646.03 107.62 1,538.41 1429.41
投资性房地产 1,168.66 0.00 1,168.66 不适用
无形资产 16,151.49 10,806.17 5,345.32 49.47
开发支出 20,972.37 0.00 20,972.37 不适用
短期借款 134,142.21 93,920.08 40,222.13 42.83
应付票据 63,229.59 36,906.65 26,322.94 71.32
其他应付款 14,799.40 36,634.01 -21,834.61 -59.60
长期应付款 7,920.51 0.00 7,920.51 不适用
未分配利润 13,766.41 2,534.43 11,231.98 443.18
（1）货币资金增加是由于销售和贷款的增长而形成的。
（2）交易性金融资产增加是因为控股子公司的下属子公司北京长城华冠科技有限公司的短期投资。
（3）应收票据的增加是因为客户结算货款支付的银行承兑汇票增加。
（4）长期股权投资增加主要是由于按照新会计政策要求，公司本年度未将属于共同控制的子公司--惠州市津惠汽车线束有限公司纳入合并会计报表范围,因此无需对其予以合并抵销,使得长期投资较年初增加。
（5）投资性房地产增加是因为公司按照新会计准则将租出的建筑物作为投资性房地产核算。
（6）无形资产增加的主要原因是长沙星沙生产基地的土地部分。
（7）开发支出增加是因为新产品CF2（CS6）及CS7处于开发阶段并预计会形成无形资产的部分。
（8）短期借款增加的主要原因是由于公司用于补充流动资金的借款增加。
（9）应付票据增加的主要原因是采购原材料增加了银行承兑汇票的支付。
（10）其他应付款减少主要是因为公司根据中办发（2000）27号文和湖南省财政厅湘财企（2002）22号文的规定，将计提的相关所得税作为对公司控股股东长丰（集团）有限责任公司的负债，报告期内公司支付了部分应付长丰（集团）有限责任公司所得税款。
（11）长期应付款增加的主要是因为融资租赁而形成的。
（12）未分配利润增加是因为本年度净利润增加。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减比例（%）
营业税金及附加 35,230.56 20,525.53 14,705.03 71.64
销售费用 14,276.56 10,595.84 3,680.72 34.74
财务费用 10,591.99 7,434.23 3,157.76 42.48
资产减值损失 -610.60 -5,457.17 4,846.57 不适用
投资收益 -275.25 -513.01 237.76 不适用
所得税费用 7.41 169.64 -162.24 -95.63
净利润 11,231.98 2,081.08 9,150.90 439.72
（1）营业税金及附加增加主要是由于销售收入增长且消费税率较高的产品的销售收入增加。
（2）销售费用的增加主要是由于产品销量的增加，导致相应的广告费、业务宣传费以及运输费增加而形成的。
（3）财务费用增加主要是因为利息支出、汇兑损失以及融资租赁费的增加。
（4）资产减值损失变动较大主要是因为上年同期猎豹飞腾车计提的减值准备冲回金额较大，而本期无较大冲减。
（5）投资收益减少主要是因为上年同期公司陆续清算了大部分的销售子公司，造成子公司处置损失，而今年各销售子公司已基本注销完毕。
（6）所得税费用减少主要是因为公司资产形成的可抵扣暂时性差异较年初有所增长。
（7）净利润增加主要是因为产品总成本下降，产品销量增加且期销售毛利较高的产品占产品总销量的比重增大。
3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 23,406.08 5,710.88 17,695.2 309.85
投资活动产生的现金流量净额 -38,215.47 -31,198.97 -7,016.5 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 37,389.87 -7,108.58 44,498.4 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为本报告期采购原材料增加了银行承兑汇票的支付，相应减少了经营活动现金流出。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本报告期技改投资和新产品开发较去年同期有所增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本报告期较上年同期偿还的借款减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东
承诺事项 承诺履行情况
名称
1、持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月
内不上市交易或者转让。
长 2、自改革方案实施之日起，36个月期满后，长丰集团在24个
丰
月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人 切实履行承诺
（
集 民币7.00元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出
团
售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，
）
有 应对该价格进行除权处理）。
限
责 3、自股权分置改革方案实施之日起两个月内，如长丰汽车股票
严格履行承诺,详见公
任 价格低于每股4.30元，长丰集团将投入累计不超过人民币1
公 司于2006年9月28日、
司 亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式来增持长
2007年4月21日、2007
丰汽车社会公众股。在增持股份计划完成后的六个月内，长丰
年6月28日披露的公告
集团将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
湖南长丰汽车制造股份有限公司
法定代表人：李建新
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 803,506,835.07 577,702,096.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,000,000.00
应收票据 350,960,817.33 262,963,605.11
应收账款 194,922,729.48 153,265,753.68
预付款项 24,274,640.31 45,586,882.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,352,401.41 47,826,830.77
买入返售金融资产
存货 644,200,660.16 686,107,638.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,399,784.48 3,267,522.78
流动资产合计 2,067,617,868.24 1,776,720,329.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,460,316.68 1,076,249.34
投资性房地产 11,686,610.46
固定资产 2,117,411,782.65 2,027,527,469.96
在建工程 784,482,995.98 879,814,794.94
工程物资
固定资产清理 1,721,215.44 888,197.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,514,861.27 108,061,699.75
开发支出 209,723,738.24
商誉
长期待摊费用 20,153,368.03 18,716,942.88
递延所得税资产 7,700,484.10 7,225,719.61
其他非流动资产
非流动资产合计 3,330,855,372.85 3,043,311,073.90
资产总计 5,398,473,241.09 4,820,031,403.79
流动负债：
短期借款 1,341,422,057.49 939,200,761.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 632,295,871.80 369,066,500.00
应付账款 677,142,068.42 688,722,986.06
预收款项 57,041,900.98 56,186,896.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,495,367.80 37,717,835.81
应交税费 77,899,656.94 101,894,260.14
应付利息 28,138.14
应付股利 60,409.99 60,409.99
其他应付款 147,993,993.23 366,340,132.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债 4,228,794.26 5,554,343.76
流动负债合计 3,038,608,259.05 2,674,744,125.99
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 131,100,000.00
应付债券
长期应付款 79,205,118.58
专项应付款 2,000,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 231,205,118.58 131,200,000.00
负债合计 3,269,813,377.63 2,805,944,125.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,670,300.00 400,670,300.00
资本公积 1,045,727,163.11 1,045,727,163.11
减：库存股
盈余公积 512,661,952.37 512,661,952.37
一般风险准备
未分配利润 137,664,122.71 25,344,297.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,096,723,538.19 1,984,403,713.47
少数股东权益 31,936,325.27 29,683,564.33
所有者权益合计 2,128,659,863.46 2,014,087,277.80
负债和所有者权益总计 5,398,473,241.09 4,820,031,403.79
公司法定代表人:李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 727,003,818.57 488,574,633.41
交易性金融资产
应收票据 345,255,117.33 224,584,616.51
应收账款 321,567,153.09 348,887,132.38
预付款项 13,468,777.43 21,458,498.06
应收利息
应收股利
其他应收款 117,976,615.22 113,781,819.91
存货 602,278,284.81 549,045,676.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 691,689.66 2,599,518.56
流动资产合计 2,128,241,456.11 1,748,931,895.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,303,012.92 383,762,136.00
投资性房地产
固定资产 1,772,654,108.50 1,645,771,414.60
在建工程 640,061,403.58 768,342,491.11
工程物资
固定资产清理 1,641,070.98 887,172.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,763,354.31 81,012,678.04
开发支出 209,723,738.24
商誉
长期待摊费用 17,993,995.34 18,695,054.93
递延所得税资产 7,795,137.98 6,228,707.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,140,935,821.85 2,904,699,654.89
资产总计 5,269,177,277.96 4,653,631,550.27
流动负债：
短期借款 1,297,922,057.49 839,140,761.89
交易性金融负债
应付票据 637,763,871.80 316,886,500.00
应付账款 657,139,325.71 745,819,062.84
预收款项 83,743,551.28 57,337,310.48
应付职工薪酬 26,443,312.92 32,858,638.51
应交税费 76,827,514.25 99,225,402.71
应付利息 28,138.14
应付股利 60,409.99 60,409.99
其他应付款 162,223,093.57 326,690,261.64
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 1,605,029.22 3,088,286.79
流动负债合计 2,993,756,304.37 2,511,106,634.85
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 131,100,000.00
应付债券
长期应付款 79,205,118.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,205,118.58 131,100,000.00
负债合计 3,152,961,422.95 2,642,206,634.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,670,300.00 400,670,300.00
资本公积 1,045,727,163.11 1,045,727,163.11
减：库存股
盈余公积 496,184,331.42 496,184,331.42
未分配利润 173,634,060.48 68,843,120.89
所有者权益（或股东权益）合计 2,116,215,855.01 2,011,424,915.42
负债和所有者权益（或股东权
5,269,177,277.96 4,653,631,550.27
益）总计
公司法定代表人:李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,053,211,164.01 810,017,379.28 3,172,462,553.22 2,861,973,184.92
其中：营业收入 1,053,211,164.01 810,017,379.28 3,172,462,553.22 2,861,973,184.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 993,730,850.26 802,834,211.62 3,051,046,872.96 2,830,265,722.99
其中：营业成本 709,113,552.03 627,848,374.13 2,281,707,373.45 2,330,086,223.67
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 110,795,683.63 87,070,706.33 352,305,553.62 205,255,294.27
销售费用 37,614,989.70 30,776,117.41 142,765,600.90 105,958,353.19
管理费用 82,596,253.46 51,470,755.14 174,454,464.86 169,195,256.05
财务费用 54,436,245.51 20,830,162.88 105,919,892.22 74,342,273.52
资产减值损失 -825,874.07 -15,161,904.27 -6,106,012.09 -54,571,677.71
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
-1,974,759.24 83,265.18 -2,752,459.11 -5,130,082.80
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
57,505,554.51 7,266,432.84 118,663,221.15 26,577,379.13
损以“－”号填列）
加：营业外收入 43,633.15 -2,284,189.20 876,018.06 742,518.89
减：营业外支出 1,220,949.64 1,357,127.82 7,145,359.03 4,812,696.15
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 56,328,238.02 3,625,115.82 112,393,880.18 22,507,201.87
填列）
减：所得税费用 -3,443,501.36 1,172,589.90 74,055.46 1,696,426.51
五、净利润（净亏
59,771,739.38 2,452,525.92 112,319,824.72 20,810,775.36
损以“－”号填列）
归属于母公司所
60,301,959.67 1,427,931.25 112,685,817.61 19,282,098.90
有者的净利润
少数股东损益 -530,220.29 1,024,594.67 -365,992.89 1,528,676.46
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.15 0.004 0.28 0.05
益
（二）稀释每股收
0.15 0.004 0.28 0.05
益
公司法定代表人:李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 1,039,463,741.36 807,622,635.00 3,129,442,091.49 2,842,969,709.66
减：营业成本 709,850,225.49 643,183,786.43 2,276,646,196.10 2,380,669,733.83
营业税金及附加 111,011,551.12 86,542,256.77 350,441,311.53 196,067,294.32
销售费用 35,540,873.72 27,446,920.53 136,151,590.46 96,834,851.68
管理费用 72,628,754.86 40,408,748.92 142,143,485.40 136,479,057.82
财务费用 53,328,696.99 20,039,380.60 102,016,695.57 62,534,631.26
资产减值损失 -825,874.07 -10,873,817.98 19,499,468.32 -8,651,730.92
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
5,220,090.51 1,817,545.86 6,427,188.75 42,393,609.44
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
63,149,603.76 2,692,905.59 108,970,532.86 21,429,481.11
损以“－”号填列）
加：营业外收入 24,634.33 45,000.00 619,301.76 2,144,219.65
减：营业外支出 1,050,453.55 1,309,974.34 6,229,349.48 4,291,601.86
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 62,123,784.54 1,427,931.25 103,360,485.14 19,282,098.90
填列）
减：所得税费用 -3,795,314.74 -1,430,454.45
四、净利润（净亏
65,919,099.28 1,427,931.25 104,790,939.59 19,282,098.90
损以“－”号填列）
公司法定代表人:李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,225,966,354.38 2,458,584,289.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,792,200.46 4,474,640.38
收到其他与经营活动有关的现金 32,874,997.68 23,398,888.48
经营活动现金流入小计 2,260,633,552.52 2,486,457,818.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,061,524,090.16 1,668,672,083.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 130,174,276.17 116,597,835.56
支付的各项税费 625,796,987.50 432,127,145.57
支付其他与经营活动有关的现金 209,077,411.02 211,951,987.40
经营活动现金流出小计 2,026,572,764.85 2,429,349,051.73
经营活动产生的现金流量净额 234,060,787.67 57,108,766.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 103,321.06
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
338,933.47 561,313.32
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,031,222.00 556,663.60
投资活动现金流入小计 1,370,155.47 1,221,297.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
377,596,393.72 313,112,791.24
付的现金
投资支付的现金 2,611,745.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 3,316,717.40 98,200.00
投资活动现金流出小计 383,524,856.20 313,210,991.24
投资活动产生的现金流量净额 -382,154,700.73 -311,989,693.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,445,638,154.70 1,504,978,655.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 68,881,101.80 7,581.83
筹资活动现金流入小计 1,514,519,256.50 1,504,986,237.13
偿还债务支付的现金 1,070,976,823.85 1,530,938,462.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,714,487.44 43,603,417.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,929,293.43 1,530,107.61
筹资活动现金流出小计 1,140,620,604.72 1,576,071,987.53
筹资活动产生的现金流量净额 373,898,651.78 -71,085,750.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 225,804,738.72 -325,966,677.29
加：期初现金及现金等价物余额 577,702,096.35 882,202,714.51
六、期末现金及现金等价物余额 803,506,835.07 556,236,037.22
公司法定代表人:李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,217,380,014.37 2,415,894,148.72
收到的税费返还 4,245,477.50
收到其他与经营活动有关的现金 46,961,576.83 11,791,366.69
经营活动现金流入小计 2,264,341,591.20 2,431,930,992.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,186,953,530.82 1,787,835,059.58
支付给职工以及为职工支付的现金 97,763,676.77 91,069,714.47
支付的各项税费 597,807,013.98 403,055,155.53
支付其他与经营活动有关的现金 180,886,560.83 132,334,727.81
经营活动现金流出小计 2,063,410,782.40 2,414,294,657.39
经营活动产生的现金流量净额 200,930,808.80 17,636,335.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 103,321.06
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
173,822.95 425,160.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,031,222.00
投资活动现金流入小计 1,205,044.95 528,481.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
323,183,987.82 276,551,334.31
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 300,270.00
投资活动现金流出小计 323,484,257.82 276,551,334.31
投资活动产生的现金流量净额 -322,279,212.87 -276,022,853.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,320,638,154.70 1,410,628,655.30
收到其他与筹资活动有关的现金 68,850,000.00
筹资活动现金流入小计 1,389,488,154.70 1,410,628,655.30
偿还债务支付的现金 962,206,823.85 1,417,999,653.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,624,023.46 40,779,171.90
支付其他与筹资活动有关的现金 14,879,718.16 435,251.44
筹资活动现金流出小计 1,029,710,565.47 1,459,214,076.97
筹资活动产生的现金流量净额 359,777,589.23 -48,585,421.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 238,429,185.16 -306,971,939.40
加：期初现金及现金等价物余额 488,574,633.41 743,192,408.15
六、期末现金及现金等价物余额 727,003,818.57 436,220,468.75
公司法定代表人:李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英