湖南长丰汽车制造股份有限公司
600991
2008 年第三季度报告
2008 年10 月600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008
年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李建新先生、主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人（会计主
管人员）李建英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,787,315,447.64 5,717,879,756.91 1.21
所有者权益（或股东权益）(元) 2,310,001,612.27 2,154,868,547.24 7.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.77 5.38 7.25
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 64,936,790.54 -72.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -72.41
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 61,964,694.99 155,133,065.03 2.76
基本每股收益(元) 0.15 0.39 2.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.39 -
稀释每股收益(元) 0.15 0.39 2.76
全面摊薄净资产收益率(%) 2.68 6.72
减少0.20 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.72 6.82
减少0.18 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -2,921,183.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
5,911,736.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,154,744.62
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -344,484.59
合计 -2,508,676.91600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,205
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
三菱自动车工业株式会社 40,067,030 人民币普通股
长丰（集团）有限责任公司 20,672,440 人民币普通股
湖南省信托投资有限责任公司 14,614,994 人民币普通股
汪丹辉 1,934,267 人民币普通股
张勇乾 1,367,168 人民币普通股
郑宏中 1,130,173 人民币普通股
邓春华 936,050 人民币普通股
邢康 740,000 人民币普通股
郭伟川 708,479 人民币普通股
赵大慧 580,022 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 期末数 期初数 增减比例（%） 主要原因
货币资金 64,478.86 94,710.99 -31.92
原材料采购、固定资产投资增加
以及偿还借款
应收账款 26,276.65 17,232.06 52.49
本期大客户订单预售增加，导致
应收帐款相应增加
其他流动资产 169.52 99.34 70.65
本期待摊销的广告费、技术提成
费等增加
长期股权投资 1,743.66 2,621.78 -33.49
本期公司部分子公司清算完毕使
得投资减少
在建工程 10,652.11 33,277.80 -67.99 在建工程转入固定资产
开发支出 13,832.57 6,062.17 128.18 公司对新车型的研发支出增加
预收款项 9,462.02 6,889.31 37.34 短期待结算的货款增加
应付职工薪酬 1,561.37 3,117.40 -49.91
本期支付了上年末尚未支付的职
工薪酬
应交税费 5,949.60 12,978.51 -54.16 本期缴纳了上年末应付的税费600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
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一年内到期的非
流动负债 11,634.36 6,500.00 78.99
一年内到期的长期借款到期转入
本项目
其他流动负债 1,504.56 959.58 56.79
预提的广告费、技术提成费等增
加
长期借款 6,000.00 15,000.00 -60.00
偿还了借款或部分长期借款转为
一年内到期非流动负债
长期应付款 4,963.15 7,201.25 -31.08 按期支付了计提的融资租赁款
未分配利润 36,527.64 21,014.33 73.82 本期净利润增加
(2)利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目
2008 年
1-9 月
2007 年
1-9 月
增减比例（%） 主要原因
财务费用 14,414.10 10,591.99 36.08 利率上调导致借款利息增加
资产减值损失 381.65 -610.60 不适用
本期计提的存货跌价准备、坏账
准备等资产减值增加
投资收益 -149.53 -275.25 不适用
本期处置的对子公司的股权投资
所产生的损失较上年同期减少
营业外收入 2,304.25 87.60 2,530.36
本期收到的政府补助款较上年同
期增加
所得税费用 -703.67 7.41 -9,596.22
公司资产形成的可抵扣暂时性差
异增长较大
净利润 15,649.54 11,231.98 39.33
本期销售收入增长以及收到增值
税退税返还增加
(3)现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 本报告期数 上年同期数增减比例（%） 主要原因
经营活动产生的
现金流量净额
6,493.68 23,406.08 -72.26
本期以现金支付的原材料采购款
较上年同期增长较大
投资活动产生的
现金流量净额
-25,388.44 -38,215.47 不适用
本期对固定资产及新项目以现金
支付的投资较上年同期有所减少
筹资活动产生的
现金流量净额
-11,337.37 37,389.87 -130.32
本期的银行借款有所减少，且偿
还的借款较上年同期增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
5
股改特别承诺及履行情况:
公司控股股东长丰（集团）有限责任公司承诺：（1）持有的原非流通股股份自改革
方案实施之日起，在36 个月内不上市交易或者转让。（2）自改革方案实施之日起，36
个月期满后，长丰集团在24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每
股人民币7.00 元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、
送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。（3）自股权分置
改革方案实施之日起两个月内，如长丰汽车股票价格低于每股4.30 元，长丰集团将投入
累计不超过人民币1 亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式来增持长丰汽
车社会公众股。在增持股份计划完成后的六个月内，长丰集团将不出售所增持的股份并将
履行相关信息披露义务。
长丰（集团）有限责任公司严格履行了上述承诺，无违反相关承诺事项的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:李建新
2008 年10 月28 日600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 644,788,574.73 947,109,883.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 299,064,160.00 371,904,956.00
应收账款 262,766,482.98 172,320,615.38
预付款项 35,331,535.19 29,643,641.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,973,718.25 58,244,551.23
买入返售金融资产
存货 703,580,514.91 557,785,290.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,695,235.51 993,433.32
流动资产合计 2,009,200,221.57 2,138,002,371.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,436,590.32 26,217,838.75
投资性房地产 8,309,423.77 8,521,973.98
固定资产 3,061,982,263.76 2,714,559,036.00
在建工程 106,521,075.97 332,777,970.35
工程物资
固定资产清理 -2,893.76 -2,893.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 372,210,355.19 374,256,074.43
开发支出 138,325,665.81 60,621,737.45
商誉
长期待摊费用 19,404,574.21 18,479,539.53
递延所得税资产 53,928,170.80 44,446,108.51
其他非流动资产
非流动资产合计 3,778,115,226.07 3,579,877,385.24
资产总计 5,787,315,447.64 5,717,879,756.91600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,501,640,849.56 1,491,463,046.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 493,506,133.71 408,590,043.00
应付账款 780,881,629.00 770,257,009.77
预收款项 94,620,152.94 68,893,132.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,613,680.32 31,173,990.79
应交税费 59,495,957.08 129,785,100.48
应付利息
应付股利 60,409.99 60,409.99
其他应付款 228,142,697.51 304,533,730.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 116,343,594.32 65,000,000.00
其他流动负债 15,045,637.71 9,595,821.57
流动负债合计 3,305,350,742.14 3,279,352,285.44
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 49,631,465.39 72,012,496.15
专项应付款 4,300,000.00 4,300,000.00
预计负债
递延所得税负债 75,086.86
其他非流动负债
非流动负债合计 113,931,465.39 226,387,583.01
负债合计 3,419,282,207.53 3,505,739,868.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,670,300.00 400,670,300.00
资本公积 1,031,031,248.80 1,031,031,248.80
减：库存股
盈余公积 513,023,698.36 513,023,698.36
一般风险准备
未分配利润 365,276,365.11 210,143,300.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,310,001,612.27 2,154,868,547.24
少数股东权益 58,031,627.84 57,271,341.22
所有者权益合计 2,368,033,240.11 2,212,139,888.46
负债和所有者总计 5,787,315,447.64 5,717,879,756.91
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度
报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 574,551,883.99 838,143,722.97
交易性金融资产
应收票据 166,614,160.00 335,472,349.00
应收账款 361,985,208.38 204,325,957.60
预付款项 30,528,638.30 26,760,265.63
应收利息
应收股利
其他应收款 74,326,254.93 66,722,356.74
存货 677,866,240.03 503,562,992.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,573,233.92 694,660.14
流动资产合计 1,887,445,619.55 1,975,682,304.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,540,576.07 437,172,824.50
投资性房地产
固定资产 2,594,365,480.81 2,358,191,130.65
在建工程 35,194,240.06 177,596,717.78
工程物资
固定资产清理 -2,893.76 -2,893.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 320,972,671.70 328,413,220.49
开发支出 150,328,610.37 66,700,437.45
商誉
长期待摊费用 19,028,612.76 17,760,308.81
递延所得税资产 61,871,502.16 56,586,103.31
其他非流动资产
非流动资产合计 3,608,298,800.17 3,442,417,849.23
资产总计 5,495,744,419.72 5,418,100,153.55
流动负债：
短期借款 1,435,640,849.56 1,451,463,046.46
交易性金融负债
应付票据 405,719,033.71 383,058,043.00
应付账款 815,286,759.09 722,974,566.92
预收款项 106,173,861.59 68,832,089.02
应付职工薪酬 9,274,175.19 24,047,353.84
应交税费 58,364,597.01 130,475,399.67600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利 60,409.99 60,409.99
其他应付款 222,726,373.36 290,404,924.16
一年内到期的非流动负债 114,855,954.32 50,000,000.00
其他流动负债 13,479,188.58 9,595,821.57
流动负债合计 3,181,581,202.40 3,130,911,654.63
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 49,631,465.39 72,012,496.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,631,465.39 152,012,496.15
负债合计 3,231,212,667.79 3,282,924,150.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,670,300.00 400,670,300.00
资本公积 1,028,216,529.08 1,028,216,529.08
减：库存股
盈余公积 513,023,698.36 513,023,698.36
未分配利润 322,621,224.49 193,265,475.33
所有者权益（或股东权益）合计 2,264,531,751.93 2,135,176,002.77
负债和所有者（或股东权益）合计 5,495,744,419.72 5,418,100,153.55
法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,155,797,820.16 1,053,211,164.01 3,399,825,591.94 3,172,462,553.22
其中：营业收入 1,155,797,820.16 1,053,211,164.01 3,399,825,591.94 3,172,462,553.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,095,284,840.24 993,730,850.26 3,264,058,686.32 3,051,046,872.96
其中：营业成本 799,701,016.70 709,113,552.03 2,426,083,359.48 2,281,707,373.45
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 135,428,744.95 110,795,683.63 362,070,761.37 352,305,553.62
销售费用 45,859,396.63 37,614,989.70 141,876,722.69 142,765,600.90
管理费用 63,733,070.02 82,596,253.46 186,070,319.75 174,454,464.86
财务费用 51,786,887.66 54,436,245.51 144,141,033.60 105,919,892.22
资产减值损失 -1,224,275.72 -825,874.07 3,816,489.43 -6,106,012.09
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-634,338.95 -1,974,759.24 -1,495,280.57 -2,752,459.11
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
59,878,640.97 57,505,554.51 134,271,625.05 118,663,221.15
加：营业外收入 5,321,378.76 43,633.15 23,042,470.41 876,018.06
减：营业外支出 4,983,119.93 1,220,949.64 7,855,364.99 7,145,359.03
其中：非流动资600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
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产处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
60,216,899.80 56,328,238.02 149,458,730.47 112,393,880.18
减：所得税费用 -4,014,889.15 -3,443,501.36 -7,036,711.23 74,055.46
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
64,231,788.95 59,771,739.38 156,495,441.70 112,319,824.72
归属于母公司所
有者的净利润
61,964,694.99 60,301,959.67 155,133,065.03 112,685,817.61
少数股东损益 2,267,093.96 -530,220.29 1,362,376.67 -365,992.89
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.15 0.15 0.39 0.28
（二）稀释每股
收益
0.15 0.15 0.39 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
母公司利润表
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,152,156,253.56 1,039,463,741.36 3,353,460,546.97 3,129,442,091.49
减：营业成本 821,079,195.96 709,850,225.49 2,450,937,593.90 2,276,646,196.10
营业税金及附加 134,227,008.86 111,011,551.12 360,540,906.25 350,441,311.53
销售费用 42,666,284.20 35,540,873.72 135,164,518.89 136,151,590.46
管理费用 49,707,271.45 72,628,754.86 143,459,285.49 142,143,485.40
财务费用 48,996,284.68 53,328,696.99 136,281,248.21 102,016,695.57
资产减值损失 -1,200,000.00 -825,874.07 3,666,914.59 19,499,468.32
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-536,524.64 5,220,090.51 -1,397,466.26 6,427,188.75
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
56,143,683.77 63,149,603.76 122,012,613.38 108,970,532.86
加：营业外收入 414,687.03 24,634.33 9,089,527.28 619,301.76
减：营业外支出 3,400,701.25 1,050,453.55 5,993,713.48 6,229,349.48
其中：非流动资
产处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
53,157,669.55 62,123,784.54 125,108,427.18 103,360,485.14
减：所得税费用 -4,553,613.63 -3,795,314.74 -4,247,321.98 -1,430,454.45
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
57,711,283.18 65,919,099.28 129,355,749.16 104,790,939.59
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度
报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,772,603,682.49 2,225,966,354.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,201,339.52 1,792,200.46
收到其他与经营活动有关的现金 33,108,443.41 32,874,997.68
经营活动现金流入小计 2,814,913,465.42 2,260,633,552.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,859,429,865.91 1,061,524,090.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,589,433.27 130,174,276.17
支付的各项税费 594,813,754.93 625,796,987.50
支付其他与经营活动有关的现金 150,143,620.77 209,077,411.02
经营活动现金流出小计 2,749,976,674.88 2,026,572,764.85
经营活动产生的现金流量净额 64,936,790.54 234,060,787.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
54,141.00 338,933.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,031,222.00
投资活动现金流入小计 54,141.00 1,370,155.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 253,938,511.16 377,596,393.72
投资支付的现金 2,611,745.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 3,316,717.40
投资活动现金流出小计 253,938,511.16 383,524,856.20
投资活动产生的现金流量净额 -253,884,370.16 -382,154,700.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,260,952,024.70 1,445,638,154.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 148,596.54 68,881,101.80
筹资活动现金流入小计 1,261,100,621.24 1,514,519,256.50
偿还债务支付的现金 1,262,861,546.85 1,070,976,823.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,625,462.40 53,714,487.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,987,340.89 15,929,293.43
筹资活动现金流出小计 1,374,474,350.14 1,140,620,604.72
筹资活动产生的现金流量净额 -113,373,728.90 373,898,651.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -302,321,308.52 225,804,738.72
加：期初现金及现金等价物余额 947,109,883.25 577,702,096.35
六、期末现金及现金等价物余额 644,788,574.73 803,506,835.07
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,630,062,155.43 2,217,380,014.37
收到的税费返还 310,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,274,591.61 46,961,576.83
经营活动现金流入小计 2,639,646,747.04 2,264,341,591.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,796,840,777.41 1,186,953,530.82
支付给职工以及为职工支付的现金 93,120,024.02 97,763,676.77
支付的各项税费 575,994,022.24 597,807,013.98
支付其他与经营活动有关的现金 128,263,225.45 180,886,560.83
经营活动现金流出小计 2,594,218,049.12 2,063,410,782.40
经营活动产生的现金流量净额 45,428,697.92 200,930,808.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
54,141.00 173,822.95600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,031,222.00
投资活动现金流入小计 54,141.00 1,205,044.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 209,917,177.64 323,183,987.82
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,270.00
投资活动现金流出小计 209,917,177.64 323,484,257.82
投资活动产生的现金流量净额 -209,863,036.64 -322,279,212.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,226,212,024.70 1,320,638,154.70
收到其他与筹资活动有关的现金 68,850,000.00
筹资活动现金流入小计 1,226,212,024.70 1,389,488,154.70
偿还债务支付的现金 1,219,121,546.85 962,206,823.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,563,698.43 52,624,023.46
支付其他与筹资活动有关的现金 33,684,279.68 14,879,718.16
筹资活动现金流出小计 1,325,369,524.96 1,029,710,565.47
筹资活动产生的现金流量净额 -99,157,500.26 359,777,589.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,591,838.98 238,429,185.16
加：期初现金及现金等价物余额 838,143,722.97 488,574,633.41
六、期末现金及现金等价物余额 574,551,883.99 727,003,818.57
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
