湖南长丰汽车制造股份有限公司
600991
2009 年第一季度报告
二○○九年四月600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 7600991 湖南长丰汽车制造股份有限公
司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李建新先生、主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人（会计主
管人员）李建英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,051,701,751.92 5,972,693,922.11 1.32
所有者权益（或股东权益）(元) 2,265,188,159.41 2,291,124,831.10 -1.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.65 5.72 -1.22
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 144,606,652.90 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,130,358.31 14,130,358.31 -30.85
基本每股收益(元) 0.035 0.035 -31.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.029 0.029 -3.33
稀释每股收益(元) 0.035 0.035 -31.37
全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 0.62
减少0.32 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.51 0.51
减少0.05 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -209,477.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,617,240.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,476.71
少数股东权益影响额 77,026.89
所得税影响额 -456,785.95
合计 2,665,480.61600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,116
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
三菱自动车工业株式会社 40,067,030 人民币普通股
长丰（集团）有限责任公司 20,672,440 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优
选股票型证券投资基金
15,781,161 人民币普通股
湖南省信托有限责任公司 14,614,994 人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长
股票精选集合资产管理计划
1,501,273 人民币普通股
邓春华 1,002,030 人民币普通股
刘诚 990,000 人民币普通股
国信证券－华夏银行－“金理财”
4 号集合资产管理计划
864,927 人民币普通股
邢康 740,000 人民币普通股
孟志良 583,710 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 增减比例（%）
预付款项 5,535.31 3,879.30 1,656.01 42.69
其他流动资产 0 220.97 -220.97 -100.00
预收款项 11,359.20 4,906.08 6,453.12 131.53
应付职工薪酬 907.80 1,892.34 -984.54 -52.03
应付股利 4,006.70 0 4,006.70 不适用
一年内到期的非流动
负债
2,732.88 14,470.33 -11,737.45 -81.11
其他流动负债 0 1,676.71 -1,676.71 -100.00
长期借款 33,000.00 16,000.00 17,000.00 106.25
递延所得税负债 95.18 146.29 -51.11 -34.94
（1）预付款项增加的主要原因是预付的货款有所增加。
（2）其他流动资产减少的主要原因是报告期内将其他流动资产重分类计入其他应收款。600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司
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（3）预收款项增加的主要原因是预收的车款增加。
（4）应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付了上年末尚未支付的职工薪酬。
（5）应付股利增加的原因是本期宣告发放的现金股利增加。
（6）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期偿还的到期长期借款增加。
（7）其他流动负债减少的主要原因是报告期内将其他流动负债重分类计入其他应付款。
（8）长期借款增加主要是公司长期银行借款增加所致。
（9）递延所得税负债减少的主要原因是资产的账面价值与计税基础不同形成的递延所得
税负债减少所致。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 本期金额
上年同期
金额
变动金额 增减比例（%）
财务费用 907.42 5,897.75 -4,990.33 -84.61
投资收益 24.00 -160.02 184.02 不适用
营业外收入 364.06 824.15 -460.09 -55.83
营业外支出 59.53 146.37 -86.84 -59.33
所得税费用 11.62 543.41 -531.79 -97.86
净利润 1,250.54 2,051.23 -800.69 -39.03
（1）财务费用减少的主要原因是本报告期内日元兑人民币汇率下降导致汇兑收益增加。
（2）投资收益增加的主要原因是上年同期处理子公司投资产生损失，而本期没有发生处
理子公司投资的情形。
（3）营业外收入减少的主要原因是本期的政府补贴收入减少。
（4）营业外支出减少的主要原因是公益救济性支出减少。
（5）所得税费用减少的主要原因是上年同期所得税费用因资产减值转回，调整减少递延
所得税资产。
（6）净利润减少的主要原因是毛利率低的产品销量占产品总销量的比例增大。
3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：人民币万元
项目 本报告期数 上年同期数 变动金额 增减比例（%）
经营活动产生的现金
流量净额
14,460.67 -13,408.42 27,869.09 不适用
筹资活动产生的现金
流量净额
2,994.77 11,378.12 -8,383.35 -73.68
（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加、
购买原材料支付的现金减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期偿还借款支付的现金增加。600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2008 年5 月23 日召开第四届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了
《关于公司申请向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》等议案，拟募集不超过9
亿元人民币投向"年产3 万辆CS7 轻型越野汽车技术改造项目"、"补充CF2（CS6）技术改
造项目流动资金"和"收购安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司100％股权并增资建设年
产2 万辆CT5 皮卡技术改造项目"，该方案须经公司股东大会审议通过并报中国证券监督
管理委员会核准后方可实行，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。该事项已
获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，因证券市场环境发生较大变化，董
事会尚未将该议案提交股东大会审议。公司将根据证券市场的情况，适时推动该项工作的
进行。
2、公司2008年12月19日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申
请发行公司债券的议案》等议案，拟发行不超过5亿元人民币的公司债券，存续期限不超
过5年，募集资金全部用于补充流动资金，改善财务结构。2009年3月23日，公司召开第四
届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于2009年公司债券发行方案的议案》，
确定了本期公司债券由长丰（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保等事项。目前公司正在制订具体的发行方案和正式申报材料，各项筹备工作正在按
计划稳步推进，力争尽快上报中国证监会审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
1、持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36 个月内
不上市交易或者转让。
2、自改革方案实施之日起，36 个月期满后，长丰集团在24 个月
内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人民币
7.00 元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份
期间发生派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该
价格进行除权处理）。
严格履行承诺
长丰（集
团）有限
责任公司
3、自股权分置改革方案实施之日起两个月内，如长丰汽车股票价
格低于每股4.30 元，长丰集团将投入累计不超过人民币1 亿元的
资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式来增持长丰汽车社
会公众股。在增持股份计划完成后的六个月内，长丰集团将不出
售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。
严格履行承诺,详见
公司于2006 年9 月
28 日、2007 年4 月
21 日、2007 年6 月
28 日披露的公告
三菱自动
车工业株
式会社
自改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易；在前项规定期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量
占该公司股份总数的比例在12 个月内不超过5％，在24 个月内不
超过10％。
严格履行承诺600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年3 月26 日召开2008 年度股东大会，会议审议通过了《2008 年度利润
分配预案》和《2008 年度资本公积金转增预案》，决定以公司2008 年12 月31 日总股本
400,670,300 股为基数，向全体股东按每10 股转增3 股派送现金1.00 元(含税)。公司将
在2009 年5 月26 日之前完成现金股利派发和资本公积金转增股本事项。
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法定代表人:李建新
2009 年4 月27 日600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 913,928,954.24 796,473,028.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 337,960,077.52 417,167,385.36
应收账款 112,307,780.60 114,901,911.57
预付款项 55,353,077.76 38,793,023.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,791,328.96 57,039,890.60
买入返售金融资产
存货 639,110,983.79 651,831,543.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,209,673.57
流动资产合计 2,130,452,202.87 2,078,416,456.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,973,155.44 17,712,578.38
投资性房地产 8,167,723.63 8,238,573.70
固定资产 3,049,194,509.91 3,098,941,957.23
在建工程 443,466,562.66 353,781,365.82
工程物资
固定资产清理 -2,893.76 -2,893.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,394,062.40 180,834,645.89
开发支出 201,162,511.99 211,154,392.54
商誉
长期待摊费用 19,321,840.29 19,029,487.03
递延所得税资产 4,572,076.49 4,587,358.70
其他非流动资产
非流动资产合计 3,921,249,549.05 3,894,277,465.53
资产总计 6,051,701,751.92 5,972,693,922.11600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 1,370,569,121.60 1,512,274,945.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 791,117,745.71 730,576,883.20
应付账款 683,194,850.53 649,021,004.31
预收款项 113,591,978.01 49,060,764.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,078,035.62 18,923,443.52
应交税费 62,420,935.06 74,771,956.60
应付利息
应付股利 40,067,030.00
其他应付款 288,383,452.36 251,985,136.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,328,836.57 144,703,284.53
其他流动负债 16,767,104.84
流动负债合计 3,385,751,985.46 3,448,084,523.12
非流动负债：
长期借款 330,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,968,415.27 5,486,285.04
专项应付款 3,728,000.00 3,728,000.00
预计负债
递延所得税负债 951,830.82 1,462,889.55
其他非流动负债
非流动负债合计 339,648,246.09 170,677,174.59
负债合计 3,725,400,231.55 3,618,761,697.71
股东权益：
股本 400,670,300.00 400,670,300.00
资本公积 1,031,159,130.38 1,031,159,130.38
减：库存股
盈余公积 529,797,977.54 529,797,977.54
一般风险准备
未分配利润 303,560,751.49 329,497,423.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,265,188,159.41 2,291,124,831.10
少数股东权益 61,113,360.96 62,807,393.30
股东权益合计 2,326,301,520.37 2,353,932,224.40
负债和股东权益合计 6,051,701,751.92 5,972,693,922.11
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第
一季度报告
9
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 742,888,318.07 699,034,742.58
交易性金融资产
应收票据 250,216,688.16 289,803,900.00
应收账款 72,679,279.51 175,770,204.75
预付款项 48,803,553.99 34,974,311.11
应收利息
应收股利
其他应收款 157,667,016.88 93,579,164.22
存货 568,696,731.82 612,101,724.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,109,925.17
流动资产合计 1,840,951,588.43 1,907,373,972.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 438,467,586.33 428,227,564.13
投资性房地产
固定资产 2,563,532,313.98 2,606,344,077.84
在建工程 381,134,367.88 295,822,831.59
工程物资
固定资产清理 -2,893.76 -2,893.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,746,853.87 128,721,180.71
开发支出 211,166,660.46 191,875,044.45
商誉
长期待摊费用 18,507,284.58 18,767,948.67
递延所得税资产 24,158,785.75 24,158,785.75
其他非流动资产
非流动资产合计 3,761,710,959.09 3,693,914,539.38
资产总计 5,602,662,547.52 5,601,288,511.47
流动负债：
短期借款 1,294,569,121.60 1,464,274,945.18
交易性金融负债
应付票据 730,564,024.79 680,427,605.00
应付账款 653,264,934.30 576,609,843.95
预收款项 37,568,148.84 42,461,168.11
应付职工薪酬 7,272,057.65 16,574,874.75
应交税费 60,257,106.79 66,673,778.65
应付利息
应付股利 40,067,030.00600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
10
其他应付款 278,778,595.78 262,533,201.30
一年内到期的非流动负债 27,328,836.57 114,703,284.53
其他流动负债 16,735,154.84
流动负债合计 3,129,669,856.32 3,240,993,856.31
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,968,415.27 5,486,285.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 274,968,415.27 105,486,285.04
负债合计 3,404,638,271.59 3,346,480,141.35
股东权益：
股本 400,670,300.00 400,670,300.00
资本公积 1,028,216,529.08 1,028,216,529.08
减：库存股
盈余公积 529,797,977.54 529,797,977.54
未分配利润 239,339,469.31 296,123,563.50
外币报表折算差额
股东权益合计 2,198,024,275.93 2,254,808,370.12
负债和股东权益合计 5,602,662,547.52 5,601,288,511.47
法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 921,850,472.70 862,971,444.14
其中：营业收入 921,850,472.70 862,971,444.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 912,514,100.59 842,202,626.41
其中：营业成本 719,407,986.90 613,910,940.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,582,252.55 68,500,283.81
销售费用 46,103,847.97 41,463,305.26
管理费用 61,345,841.25 59,350,631.60
财务费用 9,074,171.92 58,977,465.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 240,022.20 -1,600,178.01
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,576,394.31 19,168,639.72
加：营业外收入 3,640,584.91 8,241,459.83
减：营业外支出 595,345.24 1,463,705.88
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,621,633.98 25,946,393.67
减：所得税费用 116,200.00 5,434,059.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,505,433.98 20,512,334.00
归属于母公司所有者的净利润 14,130,358.31 20,434,725.80
少数股东损益 -1,624,924.33 77,608.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.035 0.051
（二）稀释每股收益 0.035 0.051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第
一季度报告
12
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 859,093,774.59 853,422,472.05
减：营业成本 711,618,521.43 634,993,535.16
营业税金及附加 76,301,991.10 68,032,349.03
销售费用 33,347,789.61 40,073,299.26
管理费用 47,670,270.68 45,699,444.19
财务费用 6,629,903.03 56,039,836.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 240,022.20 -1,600,178.01
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,234,679.06 6,983,829.55
加：营业外收入 145,587.01 7,459,862.99
减：营业外支出 511,772.14 1,362,205.97
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,600,864.19 13,081,486.57
减：所得税费用 116,200.00 5,434,059.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,717,064.19 7,647,426.90
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第
一季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 897,592,019.98 829,403,390.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,455,862.99
收到其他与经营活动有关的现金 9,213,850.38 15,373,335.59
经营活动现金流入小计 906,805,870.36 852,232,589.12
购买商品、接受劳务支付的现金 508,318,051.47 697,362,576.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,682,810.19 59,560,178.87
支付的各项税费 141,843,937.36 183,970,134.69
支付其他与经营活动有关的现金 43,354,418.44 45,423,917.37
经营活动现金流出小计 762,199,217.46 986,316,807.23
经营活动产生的现金流量净额 144,606,652.90 -134,084,218.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
136,938.12 17,624.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20.00
投资活动现金流入小计 136,958.12 17,624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
57,235,386.57 56,394,917.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,235,386.57 56,394,917.32
投资活动产生的现金流量净额 -57,098,428.45 -56,377,293.32
三、筹资活动产生的现金流量：600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 631,785,134.26 589,682,634.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,581.83
筹资活动现金流入小计 631,785,134.26 589,690,216.09
偿还债务支付的现金 570,636,462.62 441,217,145.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,636,735.48 25,937,748.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,564,235.10 8,754,131.07
筹资活动现金流出小计 601,837,433.20 475,909,025.48
筹资活动产生的现金流量净额 29,947,701.06 113,781,190.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,455,925.51 -76,680,320.82
加：期初现金及现金等价物余额 796,473,028.73 956,793,873.00
六、期末现金及现金等价物余额 913,928,954.24 880,113,552.18
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 湖南长丰汽车制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 883,311,143.95 788,048,160.75
收到的税费返还 7,455,862.99
收到其他与经营活动有关的现金 3,427,266.97 3,619,081.12
经营活动现金流入小计 886,738,410.92 799,123,104.86
购买商品、接受劳务支付的现金 584,742,700.51 672,345,522.62
支付给职工以及为职工支付的现金 45,732,186.06 43,732,490.99
支付的各项税费 132,150,308.72 179,060,518.22
支付其他与经营活动有关的现金 46,056,999.61 37,348,753.21
经营活动现金流出小计 808,682,194.90 932,487,285.04
经营活动产生的现金流量净额 78,056,216.02 -133,364,180.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
98,938.12 17,624.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,938.12 17,624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
57,996,314.98 37,982,446.83
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司2009 年第一季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,996,314.98 37,982,446.83
投资活动产生的现金流量净额 -67,897,376.86 -37,964,822.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,785,134.26 581,942,634.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,785,134.26 581,942,634.26
偿还债务支付的现金 537,636,462.62 408,967,648.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,889,700.21 23,389,369.97
支付其他与筹资活动有关的现金 8,564,235.10 8,717,247.29
筹资活动现金流出小计 567,090,397.93 441,074,265.39
筹资活动产生的现金流量净额 33,694,736.33 140,868,368.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,853,575.49 -30,460,634.14
加：期初现金及现金等价物余额 699,034,742.58 838,143,722.97
六、期末现金及现金等价物余额 742,888,318.07 807,683,088.83
公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人:李昌斌 会计机构负责人:李建英
