马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
马应龙药业集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告
全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司董事长陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计
主管人员）孟凡龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 马应龙
股票代码 600993
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏有章 马倩
联系地址 武汉武昌南湖周家湾 100 号 武汉武昌南湖周家湾 100 号
电话 027-87389583、87291519 027-87389583、87291519
传真 027-87291724 027-87291724
电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
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单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 1,511,121,325.14 1,448,908,861.77 4.29
所有者权益（或股东权益） 1,117,799,892.81 1,023,045,843.86 9.26
归属于上市公司股东的每
3.37 3.09 9.06
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 119,579,742.12 102,858,234.89 16.26
利润总额 122,516,612.07 105,040,610.01 16.64
归属于上市公司股东的净
102,159,610.72 85,669,644.75 19.25
利润
归属于上市公司股东的扣
105,301,264.47 84,326,950.02 24.87
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.31 0.26 19.23
扣除非经常性损益后的基
0.32 0.25 28
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.31 0.26 19.23
加权平均净资产收益率
9.51 8.62 增加 0.89 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-23,381,397.83 -33,933,696.11 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.07 -0.10 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 794,274.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,785,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-6,233,063.47
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 357,595.57
所得税影响额 598,298.06
少数股东权益影响额（税后） -443,758.29
合计 -3,141,653.75
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 公积金转 其 比例
数量 送股 小计 数量
(%) 新 股 他 (%)
股
一、有限售条
373,767 0.23 149,507 224,260 373,767 747,534.00 0.23
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
373,767 0.23 149,507 224,260 373,767 747,534.00 0.23
持股
其中： 境内
非国有法人
持股
境内
373,767 0.23 149,507 224,260 373,767 747,534.00 0.23
自然人持股
４、外资持股
其中： 境外
法人持股
境外
自然人持股
二、无限售条
165,416,191 99.77 66,166,476 99,249,715 165,416,191 330,832,382.00 99.77
件流通股份
1、人民币普
165,416,191 99.77 66,166,476 99,249,715 165,416,191 330,832,382.00 99.77
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 165,789,958 100.00 66,315,983 99,473,975 165,789,958 331,579,916.00 100.00
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 26,397 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
中国宝安集团股份 境内非国
29.27 97,048,702 质押 97,048,702
有限公司 有法人
武汉国有资产经营
国有法人 11.56 38,320,800 质押 20,728,800
公司
融通新蓝筹证券投
其他 4.72 15,636,842 未知
资基金
全国社保基金一零
其他 3.20 10,600,000 未知
九组合
UBS AG 其他 1.83 6,075,056 未知
中国建设银行－工
银瑞信精选平衡混 其他 1.77 5,864,612 未知
合型证券投资基金
交通银行－华安策
略优选股票型证券 其他 1.48 4,895,422 未知
投资基金
中国平安人寿保险
股份有限公司－传 其他 1.20 3,990,158 未知
统－普通保险产品
中国银行－泰信优
质生活股票型证券 其他 1.12 3,699,000 未知
投资基金
中国光大银行股份
有限公司－摩根士
丹利华鑫资源优选 其他 0.97 3,200,000 未知
混合型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通股 97,048,702
武汉国有资产经营公司 38,320,800 人民币普通股 38,320,800
融通新蓝筹证券投资基金 15,636,842 人民币普通股 15,636,842
全国社保基金一零九组合 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
UBS AG 6,075,056 人民币普通股 6,075,056
中国建设银行－工银瑞信精选
5,864,612 人民币普通股 5,864,612
平衡混合型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票 4,895,422 人民币普通股 4,895,422
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型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公
3,990,158 人民币普通股 3,990,158
司－传统－普通保险产品
中国银行－泰信优质生活股票
3,699,000 人民币普通股 3,699,000
型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫资源优选混合 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动
公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系。
的说明
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
（%）
(%) （%） （%）
分行业
减少 3.10 个百
药品生产 312,933,828.02 91,697,324.12 70.70 19.37 33.50
分点
药品零售 减少 2.8 个百
348,460,659.83 307,330,577.96 11.80 17.99 21.86
批发 分点
减少 5.82 个百
医疗 12,444,811.71 5,560,502.59 55.32 29.40 48.77
分点
分产品
减少 0.38 个百
治痔类 246,253,207.84 51,787,996.50 78.97 15.92 18.04
分点
减少 9.95 个百
其他类 66,680,620.18 39,909,327.62 40.15 34.09 60.83
分点
药品零售 减少 2.8 个百
348,460,659.83 307,330,577.96 11.80 17.99 21.86
批发 分点
减少 5.82 个百
医疗 12,444,811.71 5,560,502.59 55.32 29.40 48.77
分点
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5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 153,134,739.44 76.41
华东地区 94,323,625.88 39.43
华南地区 59,388,225.41 -6.53
华中地区 263,810,596.61 -12.14
其它地区 103,182,112.22 111.29
合计 673,839,299.56 18.82
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
募集资金总 3,830,000.00
277,168,670.00 总额
额
已累计使用募集资金总额 273,648,500.00
是否变更 是否符合 产生收益情
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益
项目 计划进度 况
软 膏 车 间
GMP 技术改 否 35,400,000.00 35,400,000.00 是 13,165,000.00
造
固体制剂车
间 GMP 技术 否 38,000,000.00 38,000,000.00 是 7,509,000.00
改造
增资深圳大
佛药业有限 是 40,000,000.00 否
公司
建设武汉马
应龙大药房
否 41,600,000.00 41,600,000.00 是 6,488,000.00
连锁有限公
司连锁药店
建设马应龙 否 38,000,000.00 34,604,500.00 否
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新药中试基
地
扩建公司销
否 33,490,000.00 33,490,000.00 是 18,020,000.00
售网络
开发“马应
否 33,780,000.00 33,780,000.00 是 4,530,000.00
龙”系列产品
建设武汉马
应龙大药房
是 16,774,000.00 否
连锁有限公
司物流中心
合计 / 277,044,000.00 216,874,500.00 / /
1、增资深圳大佛药业有限公司项目已经 2006 年 6 月 29 日股
东大会批准，变更募集资金投向为建设武汉马应龙医院投资
管理有限公司项目。
未达到计划进度和预计收益的说明（分具
2、马应龙新药中试基地在建,尚未产生收益。
体项目）
3、建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心项目经
2006 年 6 月 29 日股东大会批准，变更募集资金投向为设立
武汉马应龙医药物流有限公司项目。
募集资金投向变更均经过 2006 年 6 月 29 日股东大会审议通
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
过。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 56,774,000.00
变更项目
变更后的 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 是否符合
的预计收 产生收益情况
项目 诺项目 投入金额 额 计划进度
益
设立武汉 武汉马应龙
马应龙医 大药房连锁
16,774,000.00 16,774,000.00 是 -487,000.00
药物流有 有限公司物
限公司 流中心
设立武汉
马应龙医 增资深圳大
院投资管 佛药业有限 40,000,000.00 40,000,000.00 是 -16,000.00
理有限公 公司
司
合计 / 56,774,000.00 56,774,000.00 / /
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5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
湖北马应龙连锁肛肠医院
20,000,000.00 100.00% -17,400.00
管理有限公司
北京长青马应龙医院管理
23,200,000.00 100.00% 554,200.00
有限公司
南京马应龙医院管理有限
15,950,000.00 100.00% -492,000.00
公司
武汉马应龙综合门诊部有
1,000,000.00 100.00% -43,800.00
限公司
沈阳马应龙医院投资管理
6,365,000.00 100.00% 1,400.00
有限公司
合计 66,515,000.00 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16,943,001.86
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报告期末对子公司担保余额合计 12,754,140.52
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 12,754,140.52
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.14
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
证
最初投资成本 证券投
序 券 证券代 持有数量 期末账面价 报告期损益
证券简称 资比例
号 品 码 （股） 值（元） （元）
（元）
种
（％）
股
1 000407 胜利股份 88,736,028.01 14,486,330 78,660,771.90 -10,075,256.11
票
股
2 000538 云南白药 18,281,694.66 290,000 16,553,200.00 -1,728,494.66
票
股
3 000766 通化金马 3,483,840.49 400,000 3,288,000.00 -195,840.49
票
报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,577,260.83
合计 110,501,563.16 / 98,501,971.90 100 -8,422,330.43
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五).1 449,620,690.24 578,857,295.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (五).2 98,501,971.90 60,121,916.78
应收票据 (五).3 151,200,666.99 75,407,058.96
应收账款 (五).4 132,269,778.56 118,210,171.76
预付款项 (五).5 17,428,409.50 34,044,133.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (五).6 22,517,880.54 12,908,591.75
买入返售金融资产
存货 (五).7 197,816,962.17 158,497,030.94
一年内到期的非流动
(五).8 4,560,818.58 3,861,002.93
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,073,917,178.48 1,041,907,202.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (五).9 54,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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(五).10、
长期股权投资 83,840,705.09 59,711,673.45
11
投资性房地产
固定资产 (五).12 207,527,086.44 212,606,470.34
在建工程 (五).13 31,531,492.07 25,144,928.10
工程物资 52,914.09 54,132.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
( 五 ).14
无形资产 32,415,480.92 33,460,942.66
（1）
( 五 ).14
开发支出 4,150,633.82 3,619,185.24
（2）
商誉 (五).15 10,580,483.90 7,080,483.90
长期待摊费用 (五).16 7,441,335.58 7,875,103.76
递延所得税资产 (五).17 5,664,014.75 7,448,740.01
其他非流动资产
非流动资产合计 437,204,146.66 407,001,659.55
资产总计 1,511,121,325.14 1,448,908,861.77
流动负债：
短期借款 (五).19 47,500,000.00 50,836,510.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (五).20 38,884,081.32 79,212,767.91
应付账款 (五).21 123,464,226.31 87,317,463.02
预收款项 (五).22 13,003,066.48 13,044,632.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (五).23 3,568,303.58 3,967,687.65
应交税费 (五).24 22,462,497.08 18,235,543.20
应付利息
应付股利 (五).25 1,062,278.67 8,866,338.37
其他应付款 (五).26 34,919,010.02 59,907,557.53
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 284,863,463.46 321,388,500.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 (五).27 293,333.34 293,333.34
非流动负债合计 293,333.34 293,333.34
负债合计 285,156,796.80 321,681,833.34
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） (五).28 331,579,916.00 165,789,958.00
资本公积 (五).29 117,572,756.49 217,046,731.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 (五).30 193,331,956.67 193,331,956.67
一般风险准备
未分配利润 (五).31 475,722,825.79 448,168,696.17
外币报表折算差额 -407,562.14 -1,291,498.27
归属于母公司所有者
1,117,799,892.81 1,023,045,843.86
权益合计
少数股东权益 108,164,635.53 104,181,184.57
所有者权益合计 1,225,964,528.34 1,127,227,028.43
负债和所有者权益
1,511,121,325.14 1,448,908,861.77
总计
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：孟凡龙
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马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:马应龙药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 295,407,876.33 413,997,057.43
交易性金融资产 98,501,971.90 59,726,036.78
应收票据 142,764,663.85 71,127,697.34
应收账款 (十一).1 27,279,140.27 14,922,283.27
预付款项 2,803,883.01 4,736,082.97
应收利息
应收股利
其他应收款 (十一).2 52,530,931.85 36,288,803.61
存货 47,143,057.83 34,134,021.93
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 666,431,525.04 634,931,983.33
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (十一).3 295,519,053.02 274,230,928.97
投资性房地产
固定资产 93,735,618.15 97,654,623.00
在建工程 29,315,983.37 24,472,928.10
工程物资 52,914.09 52,914.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,398,546.74 12,732,395.72
开发支出 4,150,633.82 3,619,185.24
商誉
长期待摊费用
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马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
递延所得税资产 2,828,541.50 4,322,778.96
其他非流动资产
非流动资产合计 488,001,290.69 467,085,754.08
资产总计 1,154,432,815.73 1,102,017,737.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,782,644.91 10,908,580.99
预收款项 11,123,858.23 6,380,028.29
应付职工薪酬 1,689,946.51 1,208,103.62
应交税费 16,526,761.31 11,321,219.36
应付利息
应付股利 1,062,278.67 8,866,338.37
其他应付款 20,785,720.78 58,930,166.39
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 62,971,210.41 97,614,437.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 293,333.34 293,333.34
非流动负债合计 293,333.34 293,333.34
负债合计 63,264,543.75 97,907,770.36
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 331,579,916.00 165,789,958.00
资本公积 120,895,986.24 220,369,961.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 193,331,956.67 193,331,956.67
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马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 445,360,413.07 424,618,091.34
所有者权益（或股东权益）
1,091,168,271.98 1,004,109,967.05
合计
负债和所有者权益
1,154,432,815.73 1,102,017,737.41
（或股东权益）总计
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：孟凡龙
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马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 680,172,477.70 569,741,720.79
其中：营业收入 (五).32 680,172,477.70 569,741,720.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,948,695.95 461,413,532.24
其中：营业成本 (五).32 404,769,934.17 324,683,081.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (五).33 7,035,623.32 5,876,192.13
销售费用 (五).34 108,267,393.57 97,757,233.56
管理费用 (五).35 37,096,366.86 34,445,347.75
财务费用 (五).36 -553,564.83 -1,327,884.27
资产减值损失 (五).37 1,332,942.86 -20,438.72
加：公允价值变动收益（损失以
(五).38 -8,722,053.39 -12,076,682.01
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
(五).39 6,078,013.76 6,606,728.35
列）
其中：对联营企业和合营企
3,309,031.64 -5,254,914.10
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,579,742.12 102,858,234.89
加：营业外收入 (五).40 3,305,367.21 4,035,554.64
减：营业外支出 (五).41 368,497.26 1,853,179.52
其中：非流动资产处置损失 80,409.66 86,407.43
第 16 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
四、利润总额（亏损总额以“－”号
122,516,612.07 105,040,610.01
填列）
减：所得税费用 (五).42 20,626,958.21 18,661,186.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,889,653.86 86,379,423.54
归属于母公司所有者的净利润 102,159,610.72 85,669,644.75
少数股东损益 -269,956.86 709,778.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (五).43 0.31 0.26
（二）稀释每股收益 (五).43 0.31 0.26
七、其他综合收益 902,343.95 -53,385.48
八、综合收益总额 102,791,997.81 86,326,038.06
归属于母公司所有者的综合收益
103,043,546.85 85,616,803.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -251,549.05 709,234.26
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：孟凡龙
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马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十一).4 290,044,306.95 241,473,270.33
减：营业成本 (十一).4 81,772,083.49 60,028,481.47
营业税金及附加 5,333,130.41 4,455,169.20
销售费用 62,698,664.00 56,237,776.31
管理费用 21,582,424.07 18,402,757.38
财务费用 -1,638,559.00 -2,572,847.34
资产减值损失 1,829,262.38 1,366,251.25
加：公允价值变动收益（损失以
-8,722,053.39 -12,047,286.24
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
(十一).5 2,537,773.85 11,008,507.84
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,283,022.06 102,516,903.66
加：营业外收入 1,810,025.56 2,570,494.44
减：营业外支出 161,235.51 910,356.49
其中：非流动资产处置损失 23,318.42 48,003.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号
113,931,812.11 104,177,041.61
填列）
减：所得税费用 18,584,009.28 17,645,765.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,347,802.83 86,531,275.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.26
（二）稀释每股收益 0.29 0.26
六、其他综合收益
七、综合收益总额 95,347,802.83 86,531,275.94
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：孟凡龙
第 18 页 共 36 页
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合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
693,542,972.57 549,137,499.94
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 157,838.95
收到其他与经营活动有关的
(五).45 17,039,736.59 7,598,878.76
现金
经营活动现金流入小计 710,740,548.11 556,736,378.70
购买商品、接受劳务支付的
477,131,573.27 350,263,123.88
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
第 19 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
56,489,751.56 45,163,061.96
的现金
支付的各项税费 71,289,590.96 74,006,203.48
支付其他与经营活动有关的
(五).45 129,211,030.15 121,237,685.49
现金
经营活动现金流出小计 734,121,945.94 590,670,074.81
经营活动产生的现金流
-23,381,397.83 -33,933,696.11
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 127,708,776.96 390,815,276.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,168,995.61 39,619.05
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 128,877,772.57 390,854,895.39
购建固定资产、无形资产和
12,945,922.69 11,429,162.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 197,121,895.52 381,591,941.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
3,028,500.00 7,138,959.21
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 213,096,318.21 400,160,063.67
投资活动产生的现金流
-84,218,545.64 -9,305,168.28
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,100,000.00 5,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东
4,100,000.00 4,550,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,500,000.00 19,380,000.00
发行债券收到的现金
第 20 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 33,600,000.00 24,930,000.00
偿还债务支付的现金 32,836,510.00 33,872,880.00
分配股利、利润或偿付利息
18,061,501.89 1,928,235.14
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 50,898,011.89 35,801,115.14
筹资活动产生的现金流
-17,298,011.89 -10,871,115.14
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
902,343.95 -28,721.34
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,995,611.41 -54,138,700.87
加：期初现金及现金等价物
563,042,155.53 720,520,998.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额 439,046,544.12 666,382,297.39
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：孟凡龙
第 21 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
258,920,908.12 213,787,401.91
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
(十一).6 34,723,678.36 5,161,539.23
现金
经营活动现金流入小计 293,644,586.48 218,948,941.14
购买商品、接受劳务支付的
94,651,195.94 64,674,850.45
现金
支付给职工以及为职工支付
34,332,723.12 26,594,883.05
的现金
支付的各项税费 57,868,080.42 61,554,990.22
支付其他与经营活动有关的
(十一).6 135,919,903.93 105,212,486.41
现金
经营活动现金流出小计 322,771,903.41 258,037,210.13
经营活动产生的现金流
-29,127,316.93 -39,088,268.99
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 91,096,886.52 306,722,056.06
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
26,247.56
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 91,123,134.08 306,722,056.06
购建固定资产、无形资产和
7,103,198.90 7,403,353.01
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 156,445,225.20 298,451,846.11
取得子公司及其他营业单位 900,000.00 21,944,317.00
第 22 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 164,448,424.10 327,799,516.12
投资活动产生的现金流
-73,325,290.02 -21,077,460.06
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
16,136,574.15
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 16,136,574.15
筹资活动产生的现金流
-16,136,574.15
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,589,181.10 -60,165,729.05
加：期初现金及现金等价物
413,997,057.43 532,498,199.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 295,407,876.33 472,332,470.07
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：孟凡龙
第 23 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
实收资本（或 项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
165,789,958.00 217,046,731.29 193,331,956.67 448,168,696.17 -1,291,498.27 104,181,184.57 1,127,227,028.43
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
165,789,958.00 217,046,731.29 193,331,956.67 448,168,696.17 -1,291,498.27 104,181,184.57 1,127,227,028.43
余额
三、本期增减
变动金额（减
165,789,958.00 -99,473,974.80 27,554,129.62 883,936.13 3,983,450.96 98,737,499.91
少以“－”号
填列）
第 24 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（一）净利润 102,159,610.72 -269,956.86 101,889,653.86
（二）其他综
883,936.13 18,407.82 902,343.95
合收益
上述（一）和
102,159,610.72 883,936.13 -251,549.04 102,791,997.81
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 4,235,000.00 4,235,000.00
资本
1．所有者投
4,100,000.00 4,100,000.00
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 135,000.00 135,000.00
（四）利润分
66,315,983.20 0.00 -74,605,481.10 -8,289,497.90
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 66,315,983.20 -74,605,481.10 -8,289,497.90
分配
4．其他
（五）所有者 99,473,974.80 -99,473,974.80
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马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或 99,473,974.80 -99,473,974.80
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
331,579,916.00 117,572,756.49 193,331,956.67 475,722,825.79 -407,562.14 108,164,635.53 1,225,964,528.34
余额
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余
165,789,958.00 218,132,246.33 181,055,844.31 387,643,737.00 -1,183,878.84 100,280,083.26 1,051,717,990.06
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
165,789,958.00 218,132,246.33 181,055,844.31 0.00 387,643,737.00 -1,183,878.84 100,280,083.26 1,051,717,990.06
额
三、本期增减变
动金额（减少以 -278,871.23 35,932,657.35 -53,385.48 13,466,498.70 49,066,899.34
“－”号填列）
（一）净利润 85,669,644.75 709,778.79 86,379,423.54
（二）其他综合
-278,871.23 -53,385.48 -332,256.71
收益
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上述（一）和（二）
-278,871.23 85,669,644.75 -53,385.48 709,778.79 86,047,166.83
小计
（三）所有者投
12,756,719.91 12,756,719.91
入和减少资本
1．所有者投入资
4,550,000.00 4,550,000.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 8,206,719.91 8,206,719.91
（四）利润分配 -49,736,987.40 -49,736,987.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-49,736,987.40 -49,736,987.40
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
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4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
165,789,958.00 217,853,375.10 181,055,844.31 423,576,394.35 -1,237,264.32 113,746,581.96 1,100,784,889.40
额
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人： 孟凡龙
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母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余
165,789,958.00 220,369,961.04 193,331,956.67 424,618,091.34 1,004,109,967.05
额
加：会计政
策变更
前 期
差错更正
其他
二、本年年初余
165,789,958.00 220,369,961.04 193,331,956.67 424,618,091.34 1,004,109,967.05
额
三、本期增减变
动金额（减少以 165,789,958.00 -99,473,974.80 20,742,321.73 87,058,304.93
“－”号填列）
（一）净利润 95,347,802.83 95,347,802.83
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
95,347,802.83 95,347,802.83
小计
（三）所有者投
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入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 66,315,983.20 -74,605,481.10 -8,289,497.90
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
66,315,983.20 -74,605,481.10 -8,289,497.90
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
99,473,974.80 -99,473,974.80
益内部结转
1．资本公积转增
99,473,974.80 -99,473,974.80
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
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2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
331,579,916.00 120,895,986.24 193,331,956.67 445,360,413.07 1,091,168,271.98
额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余
165,789,958.00 220,369,961.04 181,055,844.31 363,870,067.54 931,085,830.89
额
加：会计政
0.00
策变更
前 期
0.00
差错更正
其他
二、本年年初余
165,789,958.00 220,369,961.04 181,055,844.31 363,870,067.54 931,085,830.89
额
三、本期增减变
动金额（减少以 36,794,288.54 36,794,288.54
“－”号填列）
（一）净利润 86,531,275.94 86,531,275.94
（二）其他综合
收益
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马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上述（一）和（二）
86,531,275.94 86,531,275.94
小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -49,736,987.40 -49,736,987.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-49,736,987.40 -49,736,987.40
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
第 33 页 共 36 页
马应龙药业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
165,789,958.00 220,369,961.04 181,055,844.31 400,664,356.08 967,880,119.43
额
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：孟凡龙
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）报告期内新纳入合并范围公司
公司名称 变更原因 本期净利润 期末净资产
武汉迈迪投资管理有限公司 新设成立 -18,074.18 1,981,925.82
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 出资设立及股权收购 -63,624.11 9,436,375.89
沈阳兴华肛肠医院有限公司 股权投资 15,861.67 3,015,861.67
注 1：武汉迈迪投资管理有限公司，系公司与中国宝安集团资产管理有限公司、中国风
险投资有限公司及自然人罗志勇共同以货币出资设立的公司，公司出资 90 万元，持股比例
45%，工商登记事宜已于 2011 年 1 月 13 日办理完毕。该公司执行董事由马应龙公司委派，
公司对武汉迈迪投资管理有限公司具有实质控制权，故纳入合并范围。
注 2：沈阳马应龙医院投资管理有限公司系公司子公司湖北马应龙连锁医院投资管理有
限公司和自然人赵利军出资设立的公司，湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司以“注资+
受让”方式投资 636.50 万元，持股比例 67.00%，工商登记事宜已于 2011 年 6 月 16 日办理
完毕。本次投资行为属于非同一控制下的企业合并，子公司湖北马应龙连锁医院投资管理有
限公司付出的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分为
350 万元，已计入商誉。
注 3：沈阳兴华肛肠医院有限公司，系公司子公司沈阳马应龙医院投资管理有限公司全
资子公司。
（2）报告期内不再纳入合并范围公司
报告期内不再纳入合并范围的原子公司基本情况
公司名称 注册地 业务性质 上年净利润 上年期末净资产
武汉市硚口区古
湖北天下明大药
田四路 15 号 13 药品零售 -184,270.61 -230,970.92
房有限公司
栋
其他相关信息
母公司原 本期期初至
母公司原 处置日净资
公司名称 变更原因 变更日期 表决权比 处置日净利
持股比例 产
例 润
湖北天下明大
股权转让 2011 年 3 月 28 日 100% 100% -29,021.28 -259,992.20
药房有限公司
2011 年 3 月公司子公司湖北天下明药业有限公司转让了其持有的全资子公司湖北天下
明大药房有限公司 100%股权，相关股权变更登记已于 2011 年 3 月 28 日办理完毕，故自 2011
年 4 月 1 日起，不再将其纳入本公司合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
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制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
武汉迈迪投资管理有限公司 1,981,925.82 -18,074.18
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 9,436,375.89 -63,624.11
沈阳兴华肛肠医院有限公司 3,015,861.67 15,861.67
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
湖北天下明大药房有限公司 -259,992.20 -184,270.61
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司对境外经营的子公司外币财务报表进行折算时，遵循附注(二)8、(2)中的折算方法。
董事长：陈平
马应龙药业集团股份有限公司
2011 年 8 月 18 日
第 36 页 共 36 页