现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7918604 |
12051241 |
11329631 |
208277048 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2754937730 |
1830032213 |
887564874 |
3560220414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
330017447 |
244941781 |
116460987 |
422924163 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1317788646 |
825951838 |
440468274 |
1605029513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
560394153 |
356043112 |
172141692 |
603805338 |
| 经营活动现金流出小计 |
2437651280 |
1604863527 |
828099849 |
2956154972 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
317286450 |
225168686 |
59465025 |
604065441 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
936839426 |
386499302 |
124135042 |
2706947499 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-1007 |
-3252 |
50 |
3613695 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
936838419 |
386496050 |
124349809 |
2728238692 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164125849 |
92140650 |
53139850 |
248364073 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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563400 |
| 投资活动现金流出小计 |
1743505849 |
1150820650 |
753519850 |
2279967473 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-806667430 |
-764324599 |
-629170041 |
448271220 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43600000 |
30600000 |
11000000 |
58599991 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43600000 |
30600000 |
11000000 |
72532991 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56789991 |
40689991 |
10110000 |
391110000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22244747 |
14619012 |
9332139 |
92274759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
265287429 |
68444011 |
21521189 |
651697782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-221687429 |
-37844011 |
-10521189 |
-579164791 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1336 |
1948 |
100 |
256089 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-711069745 |
-576997977 |
-580226106 |
473427959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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323625405 |
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451839234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20591997 |
-- |
40630086 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4968952 |
-- |
8846964 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4286 |
-- |
-5654193 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
127632 |
-- |
86981 |
| 财务费用 |
-- |
4959518 |
-- |
16800021 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8394315 |
-- |
-93664258 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19787404 |
-- |
55316192 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-269154455 |
-- |
148026291 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
131077043 |
-- |
-75449121 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1120000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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225168686 |
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604065441 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2206051441 |
-- |
2783049418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2783049418 |
-- |
2309621459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-576997977 |
-- |
473427959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3383918 |
-- |
9522028 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2746918236 |
1817880082 |
876235242 |
3351422998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
100890 |
100890 |
-- |
520367 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
936839426 |
386499302 |
124135042 |
2706947499 |
