马应龙药业集团股份有限公司
600993
2011 年第三季度报告
600993 马应龙药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）
孟凡龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,582,291,520.21 1,448,908,861.77 9.21
所有者权益（或股东权益）(元) 1,149,924,335.99 1,023,045,843.86 12.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.47 3.09 12.30
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,814,796.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.13 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,163,685.84 134,323,296.56 41.91
基本每股收益（元/股） 0.10 0.41 41.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.09 0.41 231.23
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.41 41.91
增加 0.57 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.84 12.35
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 2.02 个百
2.96 12.48
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 789,007.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,885,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,272,087.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293,911.37
所得税影响额 314,675.45
少数股东权益影响额（税后） -832,804.10
合计 -1,410,120.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,044
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国宝安集团股份有限
97,048,702 人民币普通股 97,048,702
公司
武汉国有资产经营公司 36,594,699 人民币普通股 36,594,699
融通新蓝筹证券投资基
15,691,455 人民币普通股 15,691,455
金
交通银行－博时新兴成
11,114,709 人民币普通股 11,114,709
长股票型证券投资基金
全国社保基金一零九组
10,600,000 人民币普通股 10,600,000
合
UBS AG 6,075,056 人民币普通股 6,075,056
中国建设银行－工银瑞
信精选平衡混合型证券 5,964,554 人民币普通股 5,964,554
投资基金
中国银行－泰信优质生
4,904,973 人民币普通股 4,904,973
活股票型证券投资基金
交通银行－华安策略优
4,895,422 人民币普通股 4,895,422
选股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优
势增长股票型证券投资 3,568,515 人民币普通股 3,568,515
基金
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司总体经营情况：年初至报告期末，公司共实现营业收入 1,032,833,441.74 元，同比增长 20.94%,
其中母公司实现营业收入 422,521,010.68 元，同比增长 30.11%。公司共实现归属于母公司所有者的
净利润为 134,323,296.56 元，同比上升 22.11％，实现扣除非经常性损益后的净利润 135,733,416.63
元，同比上升 44.80%。年初至报告期末净利润同比上升的主要原因为营业收入同比增幅较大所致。
2、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明
资产负债项目：
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 备注
主要系本期末证券持有量较年
交易性金融资产 101,277,800.00 60,121,916.78 68.45%
初增加所致。
应收票据 147,806,699.58 75,407,058.96 96.01%主要系本期营业收入增长所致。
预付款项 18,768,129.39 34,044,133.32 -44.87%主要系本期部分项目结算所致。
主要系本期业务备用金增加所
其他应收款 30,047,371.58 12,908,591.75 132.77%
致。
可供出售金融资产 0.00 50,000,000.00 -100.00%主要系本期出售可供出售金融
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资产所致。
长期股权投资 109,719,863.95 59,711,673.45 83.75%主要系本期新增股权投资所致
在建工程 33,037,898.64 25,144,928.10 31.39%主要系本期新增在建项目所致。
主要系本期研发项目增加投入
开发支出 5,306,973.48 3,619,185.24 46.63%
所致。
主要系本期新并购子公司产生
商誉 10,580,483.90 7,080,483.90 49.43%
商誉所致。
主要系本期营业收入增长，对应
应付账款 116,684,252.82 87,317,463.02 33.63%
生产量、采购量增加所致。
主要系本期营业收入增长导致
预收款项 17,762,524.66 13,044,632.32 36.17%
预收款增加所致。
应付股利 1,030,038.67 8,866,338.37 -88.38%主要系支付前期部分股利所致。
其他应付款 81,106,475.40 59,907,557.53 35.39%主要系本期暂收款增加所致。
利润表项目：
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 变动幅度 备注
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
营业税金及附加 10,582,148.87 7,996,059.46 32.34%主要系本期营业收入增长所致。
主要系本期坏账准备计提额较
资产减值损失 2,596,263.05 890,211.65 191.65%
上年同期上升所致。
主要系本期末证券市价变动收
公允价值变动收益 -6,989,979.55 -1,125,803.16 不适用
益低于上年同期所致。
主要系本期证券投资损益较上
投资收益 6,186,074.33 13,445,899.51 -53.99%
年同期大幅下降所致。
主要系本期获得的利息收入较
财务费用 -2,383,051.36 -3,932,411.19 不适用
上年同期下降所致。
主要系本期获得的政府补助较
营业外收入 4,451,736.08 7,430,436.60 -40.09%
上年同期下降所致。
主要系本期捐赠支出较上年同
营业外支出 1,071,639.58 2,043,406.19 -47.56%
期下降所致。
现金流量表项目：
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 变动幅度 备注
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
经营活动产生的现 主要系本期营业收入增长、回款
42,814,796.00 -11,089,390.06 不适用
金流量净额 及暂收款增加所致。
投资活动产生的现 主要为本期证券购买及持有量
-65,724,674.87 -1,804,544.93 不适用
金流量净额 较上年同期大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司视具体经营情
况决定是否进行中期或年度利润分配事宜。如公司年度盈利但未提出现金利润分配预案，公司将在年
度报告中充分披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。
公司 2010 年度股东大会审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》，会议同意以 2010 年 12 月 31 日的
股本 165,789,958 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利
8,289,497.9 元。本次分配方案股权登记日为 2011 年 5 月 19 日，除权除息日为 2011 年 5 月 20 日。
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法定代表人: 陈平
2011 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 538,446,009.05 578,857,295.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 101,277,800.00 60,121,916.78
应收票据 147,806,699.58 75,407,058.96
应收账款 143,778,251.69 118,210,171.76
预付款项 18,768,129.39 34,044,133.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,047,371.58 12,908,591.75
买入返售金融资产
存货 186,722,639.61 158,497,030.94
一年内到期的非流动资产 3,855,382.71 3,861,002.93
其他流动资产
流动资产合计 1,170,702,283.61 1,041,907,202.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,719,863.95 59,711,673.45
投资性房地产
固定资产 207,416,732.67 212,606,470.34
在建工程 33,037,898.64 25,144,928.10
工程物资 52,914.09 54,132.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,237,465.96 33,460,942.66
开发支出 5,306,973.48 3,619,185.24
商誉 10,580,483.90 7,080,483.90
长期待摊费用 7,829,530.43 7,875,103.76
递延所得税资产 5,407,373.48 7,448,740.01
其他非流动资产
非流动资产合计 411,589,236.60 407,001,659.55
资产总计 1,582,291,520.21 1,448,908,861.77
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流动负债：
短期借款 51,600,000.00 50,836,510.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,698,781.55 79,212,767.91
应付账款 116,684,252.82 87,317,463.02
预收款项 17,762,524.66 13,044,632.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,258,504.88 3,967,687.65
应交税费 21,022,115.15 18,235,543.20
应付利息
应付股利 1,030,038.67 8,866,338.37
其他应付款 81,106,475.40 59,907,557.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 325,162,693.13 321,388,500.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 293,333.34 293,333.34
非流动负债合计 293,333.34 293,333.34
负债合计 325,456,026.47 321,681,833.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,579,916.00 165,789,958.00
资本公积 117,572,756.49 217,046,731.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 193,331,956.67 193,331,956.67
一般风险准备
未分配利润 507,886,511.63 448,168,696.17
外币报表折算差额 -446,804.80 -1,291,498.27
归属于母公司所有者权益合计 1,149,924,335.99 1,023,045,843.86
少数股东权益 106,911,157.75 104,181,184.57
所有者权益合计 1,256,835,493.74 1,127,227,028.43
负债和所有者权益总计 1,582,291,520.21 1,448,908,861.77
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文洒 会计机构负责人: 孟凡龙
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,528,603.52 413,997,057.43
交易性金融资产 101,277,800.00 59,726,036.78
应收票据 144,098,237.16 71,127,697.34
应收账款 30,396,445.10 14,922,283.27
预付款项 2,667,220.01 4,736,082.97
应收利息
应收股利
其他应收款 61,878,233.64 36,288,803.61
存货 44,908,510.87 34,134,021.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 729,755,050.30 634,931,983.33
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 315,437,085.79 274,230,928.97
投资性房地产
固定资产 94,667,945.69 97,654,623.00
在建工程 30,419,389.94 24,472,928.10
工程物资 52,914.09 52,914.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,403,775.41 12,732,395.72
开发支出 4,556,973.48 3,619,185.24
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,591,985.16 4,322,778.96
其他非流动资产
非流动资产合计 460,130,069.56 467,085,754.08
资产总计 1,189,885,119.86 1,102,017,737.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,820,080.95 10,908,580.99
预收款项 17,002,532.05 6,380,028.29
应付职工薪酬 1,547,293.58 1,208,103.62
应交税费 15,292,118.24 11,321,219.36
应付利息
应付股利 1,030,038.67 8,866,338.37
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其他应付款 21,341,367.65 58,930,166.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,033,431.14 97,614,437.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 293,333.34 293,333.34
非流动负债合计 293,333.34 293,333.34
负债合计 65,326,764.48 97,907,770.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,579,916.00 165,789,958.00
资本公积 120,895,986.24 220,369,961.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 193,331,956.67 193,331,956.67
一般风险准备 478,750,496.47 424,618,091.34
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计 1,124,558,355.38 1,004,109,967.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,189,885,119.86 1,102,017,737.41
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文洒 会计机构负责人: 孟凡龙
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4.2
合并利润表
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 352,660,964.04 284,238,202.24 1,032,833,441.74 853,979,923.03
其中：营业收入 352,660,964.04 284,238,202.24 1,032,833,441.74 853,979,923.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 317,217,730.86 278,283,796.90 875,166,426.81 739,697,329.14
其中：营业成本 223,050,815.08 201,952,296.29 627,820,749.25 526,635,378.08
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
3,546,525.55 2,119,867.33 10,582,148.87 7,996,059.46
附加
销售费用 70,218,273.05 59,060,729.85 178,485,666.62 156,817,963.41
管理费用 19,310,683.52 15,129,485.80 56,407,050.38 49,574,833.55
财务费用 -171,886.53 -889,232.74 -725,451.36 -2,217,117.01
资产减值损
1,263,320.19 910,650.37 2,596,263.05 890,211.65
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 1,732,073.84 10,950,878.85 -6,989,979.55 -1,125,803.16
填列）
投资收益（损
108,060.57 6,839,171.16 6,186,074.33 13,445,899.51
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 -120,841.14 4,067,370.32 3,188,190.50 -1,187,543.78
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
37,283,367.59 23,744,455.35 156,863,109.71 126,602,690.24
“－”号填列）
加：营业外收入 1,146,368.87 3,394,881.96 4,451,736.08 7,430,436.60
减：营业外支出 703,142.32 190,226.67 1,071,639.58 2,043,406.19
其中：非流动资
-48,163.24 30,031.53 32,246.42 91,552.40
产处置损失
10
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四、利润总额（亏损总
37,726,594.14 26,949,110.64 160,243,206.21 131,989,720.65
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,815,568.85 4,576,090.89 27,442,527.06 23,237,277.36
五、净利润（净亏损以
30,911,025.29 22,373,019.75 132,800,679.15 108,752,443.29
“－”号填列）
归属于母公司所有
32,163,685.84 22,665,282.97 134,323,296.56 108,334,927.72
者的净利润
少数股东损益 -1,252,660.55 -292,263.22 -1,522,617.41 417,515.57
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.10 0.07 0.41 0.33
益
（二）稀释每股收
0.10 0.07 0.41 0.33
益
七、其他综合收益 -40,059.89 -31,548.04 862,284.06 -84,933.52
八、综合收益总额 30,870,965.40 22,341,471.71 133,662,963.21 108,667,509.77
归属于母公司所有
32,124,443.17 22,634,923.04 135,167,990.03 108,251,726.84
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-1,253,477.77 -293,451.33 -1,505,026.82 415,782.93
综合收益总额
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文洒 会计机构负责人: 孟凡龙
11
600993 马应龙药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 132,476,703.73 83,262,105.81 422,521,010.68 324,735,376.14
减：营业成本 38,032,045.80 27,506,649.68 119,804,129.29 87,535,131.15
营业税金及附加 2,518,220.69 1,502,066.18 7,851,351.10 5,957,235.38
销售费用 43,743,942.70 37,916,265.37 106,442,606.70 94,154,041.68
管理费用 10,389,647.91 8,133,443.95 31,972,071.98 26,536,201.33
财务费用 -744,492.36 -1,359,563.85 -2,383,051.36 -3,932,411.19
资产减值损失 456,651.17 410,180.26 2,285,913.55 1,776,431.51
加：公允价值变动收益
1,732,073.84 10,919,188.08 -6,989,979.55 -1,128,098.16
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-60,610.47 2,342,953.53 2,477,163.38 13,351,461.37
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
39,752,151.19 22,415,205.83 152,035,173.25 124,932,109.49
号填列）
加：营业外收入 434,401.50 125,500.00 2,244,427.06 2,695,994.44
减：营业外支出 616,100.20 15,765.99 777,335.71 926,122.48
其中：非流动资产处
8,928.00 32,246.42
置损失
三、利润总额（亏损总额以
39,570,452.49 22,524,939.84 153,502,264.60 126,701,981.45
“－”号填列）
减：所得税费用 6,180,369.09 3,821,025.23 24,764,378.37 21,466,790.90
四、净利润（净亏损以“－”
33,390,083.40 18,703,914.61 128,737,886.23 105,235,190.55
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文洒 会计机构负责人: 孟凡龙
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,091,069,468.29 917,175,606.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 163,844.07
收到其他与经营活动有关的现金 58,425,569.51 19,606,136.73
经营活动现金流入小计 1,149,658,881.87 936,781,742.97
购买商品、接受劳务支付的现金 723,466,814.32 621,950,139.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,052,425.94 78,595,431.00
支付的各项税费 103,619,355.76 89,508,725.68
支付其他与经营活动有关的现金 192,705,489.85 157,816,836.38
经营活动现金流出小计 1,106,844,085.87 947,871,133.03
经营活动产生的现金流量净额 42,814,796.00 -11,089,390.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 865,656,460.53 659,282,430.13
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,183,330.57 46,274.05
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 866,839,791.10 659,328,704.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
21,690,843.25 17,384,435.52
付的现金
投资支付的现金 902,845,122.72 636,609,854.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,028,500.00 7,138,959.21
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 932,564,465.97 661,133,249.11
13
600993 马应龙药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -65,724,674.87 -1,804,544.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,100,000.00 5,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,100,000.00 4,550,000.00
取得借款收到的现金 54,600,000.00 65,632,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,700,000.00 71,182,500.00
偿还债务支付的现金 53,836,510.00 62,790,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,153,208.10 23,267,720.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,989,718.10 86,057,800.85
筹资活动产生的现金流量净额 -14,289,718.10 -14,875,300.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 862,284.06 -60,269.38
五、现金及现金等价物净增加额 -36,337,312.91 -27,829,505.22
加：期初现金及现金等价物余额 563,042,155.53 720,520,998.26
六、期末现金及现金等价物余额 526,704,842.62 692,691,493.04
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文洒 会计机构负责人: 孟凡龙
14
600993 马应龙药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,433,994.39 296,491,830.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,101,945.42 6,737,670.72
经营活动现金流入小计 451,535,939.81 303,229,500.91
购买商品、接受劳务支付的现金 127,682,357.35 91,665,895.10
支付给职工以及为职工支付的现金 52,109,166.19 43,618,429.63
支付的各项税费 81,320,853.38 68,933,774.34
支付其他与经营活动有关的现金 195,768,500.56 123,744,435.08
经营活动现金流出小计 456,880,877.48 327,962,534.15
经营活动产生的现金流量净额 -5,344,937.67 -24,733,033.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 182,188,330.19 566,556,118.99
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
34,347.56 4,050.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 182,222,677.75 566,560,168.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,718,313.44 11,393,391.56
付的现金
投资支付的现金 218,559,066.40 547,953,668.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 900,000.00 21,944,317.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,177,379.84 581,291,377.34
投资活动产生的现金流量净额 -47,954,702.09 -14,731,208.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,168,814.15 20,485,053.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,168,814.15 20,485,053.22
筹资活动产生的现金流量净额 -16,168,814.15 -20,485,053.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,468,453.91 -59,949,294.81
加：期初现金及现金等价物余额 413,997,057.43 532,498,199.12
六、期末现金及现金等价物余额 344,528,603.52 472,548,904.31
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 钱文洒 会计机构负责人: 孟凡龙
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